财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为676.76亿元人民币，同比增长28.67%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为96.54亿元人民币，同比增长57.23%[12] - 扣除非经常性损益的净利润为95.34亿元人民币，同比增长59.77%[12] - 2021年营业收入676.76亿元，同比增长28.67%[36][37][38] - 归属于上市公司股东的净利润96.54亿元，同比增长57.23%[36] - 利润总额148.01亿元，同比增长53.04%[36] - 公司2021年营业总收入为676.76亿元人民币，较2020年的525.98亿元增长28.7%[173] - 净利润达123.65亿元，较2020年的73.36亿元增长68.5%[174] - 归属于母公司股东的净利润为96.54亿元，同比增长57.2%[174] - 第四季度营业收入为181.77亿元人民币，净利润为11.63亿元人民币[14] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本448.82亿元，同比增长43.76%[37][38] - 销售费用38.61亿元，同比下降56.36%[37] - 营业总成本为527.90亿元，同比增长25.0%，其中营业成本448.82亿元同比增长43.7%[173] - 销售费用大幅下降至38.61亿元，较2020年的88.47亿元减少56.4%[173] - 财务费用为-4.25亿元，主要受益于22.70亿元利息收入[173] - 研发费用未单独列示，管理费用增至22.50亿元同比增长37.4%[173] 业务线表现：免税业务 - 免税商品销售额429.36亿元，同比增长32.67%[38] - 免税商品销售成本同比增长49.71%至266.97亿元人民币[40] - 免税商品销售收入同比增长32.67%[39] - 三亚市内免税店营业收入355.09亿元，同比增长66.58%[36] - 海免公司营业收入159.62亿元，同比增长61.05%[36] 业务线表现：有税业务 - 有税商品销售额240.06亿元，同比增长21.81%[38] - 有税商品销售成本同比增长36.18%至181.02亿元人民币[40] 地区表现：海南地区 - 海南地区营业收入同比增长57.19%至470.96亿元人民币[39] - 海南地区营业成本同比增长67.71%至359.97亿元人民币[39] - 海南省10家离岛免税店实现销售额601.73亿元，同比增长84%[26] - 免税销售额504.9亿元，同比增长83%[26] - 免税购物人数967.66万人次，同比增长73%[26] - 免税购买件数5349.25万件，同比增长71%[26] 地区表现：旅游市场环境 - 全球旅游人数4.15亿人次，较2019年下降72%[25] - 中国出入境旅游人次分别为3198万和2562万，恢复至2019年的22.1%和16.3%[25] - 海南省接待游客总人数8100.43万人次，同比增长25.5%[26] - 海南省旅游总收入1384.34亿元，同比增长58.6%[26] 会员及销售渠道 - 公司微信小程序中免会员超过2000万会员[19] - 会员销售占比由52%提升至87%[23] - 力争2022年会员总量达到2600万[61] 资产和负债变化 - 货币资金增加至168.56亿元人民币，较2020年147.13亿元增长14.6%[166] - 存货大幅增加至197.25亿元人民币，较2020年147.33亿元增长33.9%[166] - 在建工程显著增长至288.99亿元人民币，较2020年123.32亿元增长134.3%[166] - 使用权资产新增428.22亿元人民币[166] - 流动资产总额增至385.42亿元人民币，较2020年309.79亿元增长24.4%[166] - 应收账款减少至1.06亿元人民币，较2020年1.29亿元下降17.6%[166] - 预付款项增至3.48亿元人民币，较2020年2.56亿元增长36.0%[166] - 其他应收款略降至8.40亿元人民币，较2020年8.67亿元下降3.2%[166] - 长期股权投资增至9.92亿元人民币，较2020年7.91亿元增长25.3%[166] - 递延所得税资产减少至11.22亿元人民币，较2020年15.12亿元下降25.8%[166] - 公司总资产同比增长32.3%，从4192.76亿元增至5547.37亿元[167][168] - 公司存货同比增长35.9%，从432.67亿元增至587.99亿元[167] - 合同负债同比增长51.5%，从90.57亿元增至137.16亿元[167] - 应交税费同比增长28.6%，从367.13亿元增至472.25亿元[167] - 其他应付款同比下降53.1%，从592.29亿元降至277.53亿元[167] - 货币资金同比下降18.5%，从729.66亿元降至594.79亿元[169] - 长期股权投资同比增长9.6%，从729.79亿元增至799.48亿元[169] - 母公司其他应付款同比下降11.1%，从1088.10亿元降至967.59亿元[171] - 母公司未分配利润同比增长43.7%，从1764.56亿元增至2534.68亿元[168] - 归属于母公司所有者权益同比增长32.7%，从2231.43亿元增至2961.88亿元[168] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为83.29亿元人民币，同比增长1.56%[12] - 经营活动产生的现金流量净额83.29亿元人民币，同比增长1.56%[178] - 经营活动现金流入小计724.36亿元人民币，同比增长27.15%[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金494.84亿元人民币，同比增长32.78%[178] - 支付给职工现金31.20亿元人民币，同比增长22.10%[178] - 投资活动产生的现金流量净额流出23.18亿元人民币，同比收窄39.22%[178] - 期末现金及现金等价物余额166.57亿元人民币，同比增长13.63%[179] - 取得投资收益收到现金33.13亿元人民币，同比增长1323.57%[180] - 投资活动现金流入小计358.25亿元人民币，同比增长457.36%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额流出29.38亿元人民币，同比转负[180] - 现金及现金等价物净减少13.49亿元人民币，同比转负[181] - 销售商品提供劳务收到现金713.79亿元，较上年558.94亿元增长27.7%[177] - 收到税费返还6234.41万元，较上年3201.72万元增长94.7%[177] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为37.33%，同比增加7.97个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为36.87%，同比增加7.99个百分点[13] - 基本每股收益4.9444元/股，同比增长57.2%[175] - 稀释每股收益4.9444元/股，同比增长57.2%[175] 投资和收购活动 - 公司对外股权投资同比增长25.33%至9.92亿元人民币[48] - 公司以人民币1.2648亿元收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权[49] - 三亚国际免税城一期2号地项目总投资人民币36.9亿元，报告期内投入人民币2.68亿元[50] - 海口市国际免税城项目总投资人民币128.6亿元，报告期内新增投入人民币13.45亿元，累计投入人民币23.75亿元[50] - 公司现金收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权，交易价格为126.482百万元[134] - 投资建设三亚国际免税城一期2号地项目[85] - 投资建设中免海南国际物流中心项目（二期）[85] - 收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权[87] 子公司和关联方表现 - 全资子公司中免公司总资产人民币544.856亿元，营业收入人民币673.844亿元，净利润人民币95.539亿元[52] - 控股孙公司日上上海总资产人民币74.719亿元，营业收入人民币124.907亿元，净利润人民币6.897亿元[52] - 日上上海和三亚市内免税店向关联方互联科技支付服务费用502.3417百万元[133] 股东信息和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[145] - 报告期末普通股股东总数为162,669户[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为174,441户[146] - 中国旅游集团有限公司持股1,040,642,690股，占总股本53.30%[147] - 香港中央结算有限公司持股208,258,153股，占总股本10.67%[147] - 中国证券金融股份有限公司持股58,442,931股，占总股本2.99%[147] - 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金持股20,999,956股，占总股本1.08%[148] - 潘斐莲持股19,749,700股，占总股本1.01%[148] - 梁瑞安持股12,515,352股，占总股本0.64%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股11,848,153股，占总股本0.61%[148] - 中国旅游集团有限公司持有香港中旅国际投资有限公司61.53%的股权[150] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[151] - 国务院国资委持有中国旅游集团股权并正办理10%股权无偿划转社保基金会[152] 管理层讨论和未来指引 - 公司2022年战略聚焦稳固海南市场优势及扩大新零售业务规模[58][59] - 持续推进华东物流中心、海南物流中心二期及前海亚太中心仓建设[60] - 推动粤港澳大湾区仓网货运整合以提升供应链效率[60] - 汇率风险是影响公司经营的重要风险之一[62] - 众多国内企业申请免税经营资质导致行业竞争愈发激烈[63] - 国外免税巨头觊觎中国免税市场[63] 利润分配和股东回报 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币15元（含税）[2] - 共计派发现金红利2,928,713,316元，占2021年归属于上市公司股东净利润的30.34%[2] - 公司连续8年现金分红金额超过归母净利润的30%[92] - 公司实施2020年度利润分配方案：每10股派发现金红利10元（含税），共计派发1,952,475,544元（占2020年归属于上市公司股东净利润的31.80%）[101] - 公司2020年度现金分红占净利润比例为31.80%[101] - 公司2020年度派发现金红利19.52亿元（含税）占归属于上市公司股东净利润比率31.80%[114] - 公司上市以来累计现金分红82.35亿元[115] - 公司2012-2020年度连续九年现金分红金额均超当年归属于上市公司股东净利润30%[115] - 对所有者（或股东）的分配金额为14.06亿元人民币[185][187] 公司治理和内部控制 - 公司修订了包括《公司章程》在内的12项制度[65] - 公司制定了《董事会向经理层授权管理办法》[65] - 公司拥有独立完整的业务经营所需资产[67] - 公司设立了独立的财务会计部门并配备专职财务人员[69] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[107] - 公司梳理汇编规章制度共220项并形成《规章制度汇编》[105] - 年内召开董事会会议总次数为12次，其中现场会议2次，通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开2次[89] - 2021年审计委员会召开7次会议[91] - 2021年提名委员会召开3次会议[93] - 2021年4月20日审计委员会审议通过2020年度利润分配预案[92] - 2021年4月20日审计委员会审议通过2020年度计提存货跌价准备的议案[92] - 2021年12月14日提名委员会审议通过收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权的议案[93] - 2021年12月23日提名委员会审议通过续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构的议案[93] - 2021年8月26日提名委员会审议通过下属公司与中免日上互联科技有限公司签署电子商务合作协议的议案[93] - 2021年4月20日提名委员会审议通过增补公司第四届董事会非独立董事的议案[94] - 2021年4月20日提名委员会审议通过聘任公司常务副总经理的议案[94] 关联交易和同业竞争 - 公司以现金收购港中旅资产公司100%股权解决同业竞争问题[72] - 公司控股股东中国旅游集团承诺保持公司资产人员财务机构和业务独立[71][72] - 控股股东承诺减少并规范与公司之间的关联交易，确保定价公允并及时披露[128] - 控股股东承诺不新增与公司主营业务构成竞争的业务，并将新业务机会优先提供给公司[127] - 中国旅游集团关于解决同业竞争的承诺期限为2016年12月27日至2021年12月26日，该承诺已于报告期内履行完毕[127] - 公司完成对港中旅资产公司100%股权的收购并于12月纳入合并报表[106][108] - 公司收购港中旅资产公司以解决免税业务同业竞争问题[108] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[130] - 公司报告期内无违规担保情况[130] 管理层及董监高信息 - 公司法定代表人为彭辉[7] - 公司董事会秘书为常筑军，联系地址北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层[8] - 公司2021年董事监事和高级管理人员税前报酬总额为5076.24万元[74] - 董事长彭辉2021年税前报酬总额为796.92万元[74] - 总经理陈国强2021年税前报酬总额为795.56万元[74] - 常务副总经理王轩2021年税前报酬总额为697.75万元[74] - 独立董事张润钢王斌刘燕2021年税前报酬总额均为23.70万元[74] - 副总经理赵凤2021年税前报酬总额为631.64万元[74] - 副总经理王延光2021年税前报酬总额为524.74万元[74] - 董事会秘书常筑军2021年税前报酬总额为412.40万元[74] - 公司董事长彭辉现任中免集团（海南）运营总部有限公司董事长[77] - 公司总经理陈国强曾任中免欧洲办事处首席代表及海棠湾项目组工作组长[77] - 常务副总经理王轩现任中免投资公司执行董事并曾任香港中国免税品有限公司董事长[77] - 独立董事张润钢现任中国旅游协会副会长兼秘书长及浙江舟山旅游股份有限公司独立董事[77] - 独立董事王斌现任北京工商大学商学院财务学教授及中国茶叶股份有限公司独立董事[77] - 独立董事刘燕现任北京大学法学院教授并兼任中国证券法学研究会常务理事[77] - 监事会主席刘德福现任中国旅游集团审计部总经理及财务公司监事会主席[77][79] - 副总经理王延光兼任日上上海、日上中国、首都机场免税公司及大兴机场免税公司董事长[78] - 副总经理常筑军兼任中免国际董事总经理及柬中免董事长[78] - 总会计师于晖兼任中旅集团财务有限公司董事[78][79] - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币5076.24万元[81] - 总会计师陈文龙离任，原因为工作调整[82] - 王轩被聘任为常务副总经理，原因为工作调整[82] - 高绪江被聘任为副总经理，原因为工作调整[82] - 于晖被聘任为总会计师，原因为工作调整[82] 审计和会计政策 - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2021年度审计机构，财务报告审计报酬为307万元，内部控制审计报酬为141.2万元[130] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[197] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[197] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[197] - 审计确认财务报表按中国企业会计准则编制且公允反映[154] - 公司报告期内无重大会计差错更正[130] - 公司报告期内无业绩承诺事项，不适用商誉减值测试影响说明[129] - 公司报告期内无盈利预测事项[129] 重大资产和商誉 - 公司商誉账面价值为人民币8.22亿元[159] - 商誉主要因2018年收购日上免税行(上海)有限公司而形成[159] - 商誉减值测试采用折现现金流量预测涉及收入增长率等关键参数估计[159] 存货管理 - 存货同比增长33.88%至197.25亿元人民币[45] - 存货跌价准备计提涉及管理层对预计售价和可变现净值的重大判断[157] - 存货管理涉及烟酒、香化、精品等免税商品且金额重大[157] - 存货跌价准备基于库龄、销售情况及预计售价减去销售费用和税费计算[157] 供应链和采购 - 前五名供应商采购额占比达60.01%[43] - 持续推进华东物流中心、海南物流中心二期及前海亚太中心仓建设[60] - 推动粤港澳大湾区仓网货运整合以提升供应链效率[60] 行业和市场数据 - 2021年全球免税及旅游零售市场规模3803.9亿元（596.5亿美元），美元口径同比增长31.

营业收入相关 - 本报告期营业收入为139.73亿元，同比减少11.73%；年初至报告期末为494.99亿元，同比增长40.87%[4] - 营业收入年初至报告期末增长40.87%，主要是离岛免税销售业务同比大幅增长所致[7] - 2021年前三季度营收494.99亿元，2020年前三季度为351.38亿元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.32亿元，同比增长40.22%；年初至报告期末为84.91亿元，同比增长168.35%[4] - 公司在海南地区的6家下属子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率，对归属于上市公司股东净利润的影响金额为7.4亿元[13] - 公司下属子公司与首都机场就第三合同年经营费达成一致并签订补充协议，对归属于上市公司股东净利润的影响金额为11.4亿元[13] - 2021年净利润111.63亿元，2020年为31.75亿元；归属于母公司股东的净利润84.91亿元，2020年为31.64亿元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为31.23亿元，同比减少53.04%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金515.99亿元，2020年前三季度为367.65亿元[21] - 2021年前三季度收到的税费返还2.44亿元，2020年前三季度为1.47亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计521.48亿元，2020年前三季度为378.33亿元[21] - 经营活动现金流出小计2021年为490.24亿美元，2020年为311.83亿美元，经营活动产生的现金流量净额2021年为31.23亿美元，2020年为66.50亿美元[22] - 投资活动现金流入小计2021年为1.89亿美元，2020年为1.44亿美元，投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 10.35亿美元，2020年为 - 28.36亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计2021年为2952.19万美元，2020年为2.57亿美元，筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 36.60亿美元，2020年为 - 12.26亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 16.30亿美元，2020年为25.27亿美元，期末现金及现金等价物余额2021年为130.27亿美元，2020年为145.08亿美元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2021年为17.85亿美元，2020年为16.51亿美元[22] - 支付的各项税费2021年为58.48亿美元，2020年为24.05亿美元[22] - 取得投资收益收到的现金2021年为1681万美元，2020年为1433.54万美元[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为1.6041元/股，同比增长40.22%；年初至报告期末均为4.3488元/股，同比增长168.35%[4] - 2021年基本每股收益4.3488元/股，2020年为1.6206元/股；稀释每股收益4.3488元/股，2020年为1.6206元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为11.51%，较上年同期减少0.47个百分点；年初至报告期末为33.10%，较上年同期增加17.33个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为507.79亿元，较上年度末增长21.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为287.86亿元，较上年度末增长29.04%[5] - 2021年9月30日货币资金为13130553887.89元，2020年12月31日为14706206896.51元[15] - 2021年9月30日应收账款为214851433.78元，2020年12月31日为128677176.42元[15] - 2021年9月30日存货为19768997946.59元，2020年12月31日为14733023626.11元[15] - 2021年9月30日资产总计为50779151192.22元，2020年12月31日为41919367961.05元[16] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少1570.26万美元，非流动资产合计增加44.01亿美元，资产总计增加43.85亿美元[24][25] - 2021年1月1日较2020年12月31日，预付款项减少1570.26万美元，无形资产减少4225.02万美元，长期待摊费用减少543.81万美元[24][25] - 2021年1月1日使用权资产新增44.49亿美元，一年内到期的非流动负债新增9.26亿美元[25] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为16894211917.79元，2020年12月31日为15740531466.84元[17] - 租赁负债为34.5875881706亿美元[27] - 长期应付职工薪酬为192.025856万美元[27] - 递延收益为318.495685万美元[27] - 递延所得税负债为7439.095846万美元[27] - 非流动负债合计分别为7949.617387万美元、35.3825499093亿美元、34.5875881706亿美元[27] - 负债合计分别为157.4053146684亿美元、201.2571172277亿美元、43.8518025593亿美元[27] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为33884939274.43元，2020年12月31日为26178836494.21元[17] - 实收资本（或股本）为19.52475544亿美元[27] - 资本公积为19.8207060512亿美元[27] - 其他综合收益为 - 3.2429307953亿美元[27] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为419.1936796105亿美元、463.0454821698亿美元、43.8518025593亿美元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为840.70万元，年初至报告期末为1.03亿元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为142,947户[9] - 中国旅游集团有限公司持股10.41亿股，持股比例为53.30%，为公司第一大股东[9] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持有8346718股人民币普通股[12] - 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）持有8300000股人民币普通股[12] 其他财务指标相关 - 2021年税金及附加13.37亿元，2020年为6.09亿元；销售费用20.61亿元，2020年为88.71亿元[19] - 2021年营业利润134.30亿元，2020年为42.21亿元；利润总额134.21亿元，2020年为41.98亿元[19] - 2021年其他综合收益的税后净额为 - 6039.12万元，2020年为 - 1.26亿元[19] - 2021年综合收益总额111.03亿元，2020年为30.49亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额84.30亿元，2020年为30.37亿元[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为彭辉[10] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国中免，股票代码为601888，变更前股票简称为中国国旅[14] - 公司选定的信息披露报纸名称为《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司投资者关系部[13] - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[8] - 公司主要经营范围包括旅游商品销售、相关项目投资与管理等[96] - 2008年3月公司设立，股本66,000万股，国旅集团持股55,846.15万股，占比84.62%；华侨城集团持股10,153.85万股，占比15.38%[95] - 2009年9月公司公开发行22,000万股后股本为88,000万股，国旅集团持股占比61.35%，华侨城集团持股占比11.15%，全国社会保障基金理事会持股占比2.50%，社会公众股股东持股占比25.00%[95] - 2013年7月公司非公开发行股票后注册资本变更为976,237,772.00元[95] - 2017年6月公司以资本公积金转增股本，总股本由976,237,772股增加至1,952,475,544股[95] - 2020年6月公司名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”，证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为355.26亿元，上年同期为193.09亿元，同比增长83.98%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53.59亿元，上年同期为9.31亿元，同比增长475.92%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52.65亿元，上年同期为7.78亿元，同比增长576.44%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.51亿元，上年同期为43.11亿元，同比减少82.57%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为256.26亿元，上年度末为223.08亿元，同比增长14.88%[16] - 本报告期末总资产为492.42亿元，上年度末为419.19亿元，同比增长17.47%[16] - 基本每股收益为2.7447元/股，上年同期为0.4766元/股，同比增长475.89%[17] - 加权平均净资产收益率为21.77%，上年同期为4.65%，增加17.12个百分点[17] - 非经常性损益合计94,258,578.10元[18] - 2021年上半年公司实现营业收入355.26亿元，同比增长83.98%[24] - 2021年上半年公司实现利润总额85.21亿元，同比增长633.81%[24] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润53.59亿元，同比增长475.92%[24] - 2021年上半年公司主营业务毛利率为37.75%，比去年同期下降4.85个百分点[24] - 2021年上半年公司营业收入355.26亿元，同比增长83.98%；营业成本219.08亿元，同比增长98.25%；销售费用32.97亿元，同比下降45.21%；管理费用8.78亿元，同比增长35.60%；财务费用0.14亿元，同比增长9959.66%[29] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额7.51亿元，同比下降82.57%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 24.92亿元，同比下降1168.31%[29] - 截至2021年上半年末，货币资金126.76亿元，占总资产25.74%，较上年末下降13.80%；应收账款5.19亿元，占总资产1.05%，较上年末增长303.18%[32] - 截至2021年上半年末，存货189.95亿元，占总资产38.58%，较上年末增长28.93%；其他流动资产4.82亿元，占总资产0.98%，较上年末增长71.55%[32] - 截至2021年上半年末，在建工程15.80亿元，占总资产3.21%，较上年末增长28.14%，主要因海口市国际免税城项目施工[32] - 截至2021年上半年末，境外资产146.94亿元，占总资产的比例为29.84%[33] - 截至2021年6月30日，公司对外股权投资余额为8.69亿元，较上年末增加0.78亿元，增长9.86%[34] - 2021年6月30日货币资金为12,676,147,634.18元，2020年12月31日为14,706,206,896.51元[74] - 2021年6月30日应收账款为518,803,957.83元，2020年12月31日为128,677,176.42元[74] - 2021年6月30日存货为18,995,284,174.97元，2020年12月31日为14,733,023,626.11元[74] - 2021年6月30日流动资产合计33,841,407,363.54元，2020年12月31日为30,971,185,096.09元[75] - 2021年6月30日非流动资产合计15,400,884,147.89元，2020年12月31日为10,948,182,864.96元[75] - 2021年6月30日资产总计49,242,291,511.43元，2020年12月31日为41,919,367,961.05元[75] - 2021年6月30日应付账款为3,745,318,126.32元，2020年12月31日为4,326,738,245.62元[75] - 2021年6月30日流动负债合计15,801,051,572.99元，2020年12月31日为15,661,035,292.97元[75] - 2021年6月30日长期股权投资为869,284,151.67元，2020年12月31日为791,262,882.00元[75] - 2021年6月30日负债合计189.45亿元，较2020年12月31日的157.41亿元增长20.36%[76] - 2021年6月30日所有者权益合计302.97亿元，较2020年12月31日的261.79亿元增长15.73%[76] - 2021年6月30日流动资产合计96.97亿元，较2020年12月31日的120.41亿元下降19.46%[77] - 2021年6月30日非流动资产合计101.18亿元，较2020年12月31日的93.64亿元增长8.05%[77] - 2021年半年度营业总收入355.26亿元，较2020年半年度的193.09亿元增长84.08%[79] - 2021年半年度营业总成本270.94亿元，较2020年半年度的180.89亿元增长50.99%[79] - 2021年6月30日货币资金55.87亿元，较2020年12月31日的72.97亿元下降23.44%[76] - 2021年6月30日预付款项470.33万元，较2020年12月31日的1495.86万元下降68.56%[77] - 2021年6月30日长期股权投资78.64亿元，较2020年12月31日的72.98亿元增长7.75%[77] - 2021年6月30日无形资产3001.69万元，较2020年12月31日的1092.52万元增长174.75%[77] - 2021年上半年税金及附加为9.97亿元，2020年同期为3.74亿元[80] - 2021年上半年销售费用为32.97亿元，2020年同期为60.18亿元[80] - 2021年上半年管理费用为8.78亿元，2020年同期为6.47亿元[80] - 2021年上半年财务费用为1418.3万元，2020年同期为14.1万元[80] - 2021年上半年投资收益为3342.34万元，2020年同期为407.71万元[80] - 2021年上半年营业利润为85.14亿元，2020年同期为11.84亿元[80] - 2021年上半年利润总额为85.21亿元，2020年同期为11.61亿元[80] - 2021年上半年净利润为65.05亿元，2020年同期为7.80亿元[80] - 2021年上半年基本每股收益为2.7447元/股，2020年同期为0.4766元/股[81] - 2021年上半年稀释每股收益为2.7447元/股，2020年同期为0.4766元/股[81] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为361.97亿元，2020年半年度为198.15亿元[85] - 2021年半年度收到的税费返还为2316.26万元，2020年半年度为689.35万元[86] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为366.60亿元，2020年半年度为204.49亿元[86] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为359.08亿元，2020年半年度为161.38亿元[86] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.51亿元，2020年半年度为43.11亿元[86] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1890.18万元，2020年半年度为679.54万元[86] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为5.87亿元，2020年半年度为25.09亿元[86] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为2885.76万元，2020年半年度为2.56亿元[86] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为25.21亿元，2020年半年度为2309.48万元[87] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 23.74亿元，2020年半年度为21.23亿元[87] - 2021年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 324,293,079.53元，期末为 - 412,148,480.23元，减少87,855,400.70元[90] - 2021年期初未分配利润为17,647,648,744.23元，期末为21,054,185,453.14元，增加3,406,536,708.91元[90] - 2021年期初所有者权益合计为26,178,836,494.21元，期末为30,296,991,892.13元，增加4,118,155,397.92元[90] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5,271,156,852.21元，少数股东权益增加1,145,649,089.71元，所有者权益合计增加6,416,805,941.92元[90] - 2021年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加2,450,000.00元，所有者权益合计增加2,450,000.00元[90] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1,952,475,544.00元，少数股东权益减少348,625,000.00元，所有者权益合计减少2,301,100,544.00元[90] - 2021年期初实收资本（或股本）为1,952,475,544.00元，期末保持不变[90] - 2021年期初资本公积为1,982,070,605.12元，期末保持不变[90] - 2021年期初盈余公积为1,049,808,518.23元，期末保持不变[90] - 2021年期初少数股东权益为3,871,126,162.16元，期末为4,670,600,251.87元，增加799,474,089.71元[90] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为19,889,653,987.31元，少数股东权益为2,420,702,337.73元，所有者权益合计为22,310,356,325.04元[91] - 同一控制下企业合并等使归属于母公司所有者权益小计增加198,090,007.77元，少数股东权益增加4

公司基本信息 - 公司法定代表人为彭辉[10] - 董事会秘书为常筑军，证券事务代表为何怡恒[11] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[12] - 公司网址为http://www.ctgdutyfree.com.cn/，电子信箱为cdfir@ctg.cn[12] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中国中免，代码为601888，变更前简称中国国旅[14] 审计相关信息 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层，签字会计师为汪浩、颜丽[14] - 境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬307万元，审计年限4年，内控审计报酬141.20万元[67] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为525.97亿元，较2019年调整后增长8.20%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为61.40亿元，较2019年调整后增长32.57%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为82.02亿元，较2019年调整后增长162.78%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为223.08亿元，较2019年末调整后增长11.05%[15] - 2020年末总资产为419.19亿元，较2019年末调整后增长31.72%[15] - 2020年基本每股收益为3.1447元/股，较2019年调整后增长32.56%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为29.37%，较2019年增加3.99个百分点[16] - 2020年第四季度营业收入为174.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为29.76亿元[17] - 2020年非经常性损益合计为1.73亿元，2019年为8.02亿元[19] - 2020年公司实现营业收入526亿元人民币，排名从2019年全球第四跃升至2020年全球第一位[21] - 2020年公司实现营业收入525.97亿元，同比增长8.20%；营业利润96.94亿元，同比增长31.79%；利润总额96.72亿元，同比增长30.57%；归属于上市公司股东的净利润61.40亿元，同比增长32.57%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率为40.22%，较去年同期有所下降[31] - 营业成本为312.21亿元，同比增长31.25%；销售费用为88.47亿元，同比下降43.06%；管理费用为16.37亿元，同比增长0.57%；财务费用为 - 5.45亿元，同比下降2200.50%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为82.02亿元，同比增长162.78%[32] - 商品销售业营业收入520.68亿元，同比增长9.41%，营业成本311.25亿元，同比增长34.09%，毛利率40.22%，减少11.01个百分点[33] - 免税商品销售收入323.61亿元，同比下降30.31%；有税商品销售收入197.08亿元，同比增长1612.72%[34] - 海南地区营业收入299.62亿元，同比增长122.54%，营业成本214.64亿元，同比增长142.91%；上海地区营业收入137.30亿元，同比下降9.37%，营业成本83.05亿元，同比增长14.92%[34] - 商品销售业商品销售成本311.25亿元，占总成本比例99.69%，较上年同期变动比例34.09%[36] - 免税商品销售成本为178.32亿元，占总成本比例57.11%，较上年同期下降20.48%；有税商品销售成本为132.92亿元，占总成本比例42.58%，较上年同期增长1587.80%[37] - 前五名客户销售额32442.35万元，占年度销售总额0.62%；前五名供应商采购额2478015.16万元，占年度采购总额58.77%[38] - 公司销售费用同比下降43.06%，财务费用同比下降幅度较大[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长162.78%，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，筹资活动产生的现金流量净额增加[41] - 2020年度公司共计提存货跌价准备9.09亿元[42] - 存货期末数为147.33亿元，占总资产比例35.15%，较上期期末增长64.35%；长期股权投资期末数为7.91亿元，占总资产比例1.89%，较上期期末增长210.68%[43] - 截至2020年12月31日，公司对外股权投资余额为791262882元，较上年末增加536574171.67元，增长210.68%[45] - 2020年3月公司以541506040元受让财务公司20%股权，12月完成相关手续[46] - 2019年公司子公司投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，报告期内投入8.48亿元，累计投入10.30亿元[47] - 2020年全球免税及旅游零售销售规模将达351亿美元，同比下降59.4%，亚太地区销售额214.7亿美元，同比下降53.7%，占比61.2%[49] - 中免公司注册资本425,000.00万元，总资产4,002,273.03万元，净资产2,049,922.00万元，营业收入5,243,350.00万元，营业利润974,310.30万元，归属于上市公司股东的净利润622,673.53万元[48] - 2020年12月31日，公司货币资金为147.06亿元，较2019年的124.86亿元增长17.8%[137] - 2020年12月31日，公司应收账款为1.29亿元，较2019年的1.51亿元下降15.17%[137] - 2020年12月31日，公司预付款项为2.56亿元，较2019年的3.83亿元下降33.3%[137] - 2020年12月31日，公司其他应收款为8.67亿元，较2019年的9.33亿元下降7.19%[137] - 2020年12月31日，公司存货为147.33亿元，较2019年的89.65亿元增长64.35%[137] - 2020年12月31日，公司其他流动资产为2.81亿元，较2019年的1.97亿元增长42.37%[137] - 2020年12月31日，公司长期股权投资为7.91亿元，较2019年的2.55亿元增长210.67%[137] - 2020年12月31日，公司在建工程为12.33亿元，较2019年的4.04亿元增长205.69%[137] - 2020年12月31日，公司递延所得税资产为15.12亿元，较2019年的4.76亿元增长217.45%[137] - 2020年末公司资产总计419.19亿元，较2019年末的318.24亿元增长31.72%[138] - 2020年末流动负债合计156.61亿元，较2019年末的84.03亿元增长86.37%[138] - 2020年末非流动负债合计7949.62万元，较2019年末的4.67亿元下降82.99%[138] - 2020年末所有者权益合计261.79亿元，较2019年末的229.54亿元增长14.05%[139] - 2020年末母公司资产总计214.05亿元，较2019年末的175.41亿元增长21.97%[141] - 2020年末母公司流动负债合计110.96亿元，较2019年末的59.23亿元增长87.34%[141] - 2020年末母公司非流动负债合计17.24万元，较2019年末的6.48万元增长165.91%[141] - 2020年末母公司所有者权益合计103.08亿元，较2019年末的116.18亿元下降11.28%[141] - 2020年末公司应付账款43.27亿元，较2019年末的36.41亿元增长18.84%[138] - 2020年末公司应交税费36.71亿元，较2019年末的16.37亿元增长124.22%[138] - 2020年营业总收入为525.97亿元，较2019年的486.12亿元增长8.2%[143] - 2020年营业总成本为422.42亿元，较2019年的418.68亿元增长0.9%[143] - 2020年营业利润为96.94亿元，较2019年的73.56亿元增长31.8%[145] - 2020年净利润为73.37亿元，较2019年的56.07亿元增长30.9%[145] - 2020年归属于母公司股东的净利润为61.40亿元，较2019年的46.32亿元增长32.6%[145] - 2020年所有者权益合计为103.08亿元，较2019年的116.18亿元下降11.3%[142] - 2020年负债和所有者权益总计为214.05亿元，较2019年的175.41亿元增长22.0%[142] - 2020年基本每股收益为3.1447元/股，较2019年的2.3722元/股增长32.6%[145] - 2020年稀释每股收益为3.1447元/股，较2019年的2.3722元/股增长32.6%[145] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为2.33亿元，上期为3.20亿元[145] - 2020年营业收入277,358.49元，2019年未披露[147] - 2020年税金及附加726,292.23元，2019年为1,527,074.14元[147] - 2020年管理费用154,867,563.56元，2019年为69,951,335.38元[147] - 2020年财务费用 -81,253,209.15元，2019年为 -155,777,607.91元[147] - 2020年投资收益167,160,000.00元，2019年为2,910,619,200.00元[147] - 2020年营业利润98,079,889.21元，2019年为2,995,535,791.78元[147] - 2020年净利润96,340,549.80元，2019年为2,775,691,382.30元[147] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8,202,265,131.29元，2019年为3,121,371,610.04元[149] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -3,814,102,085.02元，2019年为 -631,249,264.36元[150] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -1,382,810,307.31元，2019年为 -1,728,816,153.35元[150] - 2020年经营活动现金流入小计213,721,719.02元，流出小计193,976,831.32元，净额19,744,887.70元；2019年流入小计188,190,013.55元，流出小计312,979,626.69元，净额-124,789,613.14元[151] - 2020年投资活动现金流入小计642,679,074.05元，流出小计2,027,855,838.48元，净额-1,385,176,764.43元；2019年流入小计4,024,053,312.90元，流出小计633,867,009.97元，净额3,390,186,302.93元[152] - 2020年筹资活动现金流入小计4,489,772,860.65元，流出小计1,573,479,573.02元，净额2,916,293,287.63元；2019年流入小计27,817,059.18元，流出小计1,156,688,468.62元，净额-1,128,871,409.44元[152] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,550,861,410.90元，期初余额5,745,719,612.24元，期末余额7,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产49,891,039,229.07元，较上年度末增长19.02%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25,190,944,920.11元，较上年度末增长12.92%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,152,109.45元，上年度为 - 878,831,801.03元[4] - 年初至报告期末营业收入18,133,528,946.78元，较上年同期增长127.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,848,819,565.61元，上年度为 - 21,864,463.12元[4] - 加权平均净资产收益率为12.00%，较上年增加12.11个百分点[4] - 基本每股收益为1.4591元/股，上年度为 - 0.0112元/股[4] - 稀释每股收益为1.4591元/股，上年度为 - 0.0112元/股[4] - 2021年3月31日资产总计为498.91亿元，较2020年12月31日的419.19亿元有所增长[13] - 2021年3月31日流动负债合计为169.07亿元，较2020年12月31日的156.61亿元有所增长[13] - 2021年第一季度负债合计202.72亿美元，较2020年的157.41亿美元增长28.8%[14] - 2021年第一季度所有者权益合计296.19亿美元，较2020年的261.79亿美元增长13.1%[14] - 2021年3月31日货币资金为83.43亿美元，较2020年12月31日的72.97亿美元增长14.3%[15] - 2021年第一季度流动资产合计134.53亿美元，较2020年的120.41亿美元增长11.7%[16] - 2021年第一季度非流动资产合计92.49亿美元，较2020年的93.64亿美元下降1.2%[16] - 2021年第一季度资产总计227.02亿美元，较2020年的214.05亿美元增长6.1%[16] - 2021年第一季度流动负债合计123.82亿美元，较2020年的110.96亿美元增长11.6%[17] - 2021年第一季度非流动负债合计1.21亿美元，较2020年的0.02亿美元大幅增长[17] - 2021年第一季度负债合计123.94亿美元，较2020年的110.96亿美元增长11.7%[17] - 2021年第一季度所有者权益合计103.08亿美元，较2020年的103.08亿美元基本持平[17] - 2021年第一季度营业总收入181.34亿元，2020年同期为79.72亿元[19] - 2021年第一季度营业总成本137.62亿元，2020年同期为81.85亿元[19] - 2021年第一季度营业利润44.58亿元，2020年同期亏损3.18亿元[19] - 2021年第一季度利润总额44.62亿元，2020年同期亏损3.28亿元[19] - 2021年第一季度净利润34.05亿元，2020年同期亏损3.00亿元[19] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润28.49亿元，2020年同期亏损0.22亿元[20] - 2021年第一季度少数股东损益5.56亿元，2020年同期亏损2.78亿元[20] - 2021年第一季度综合收益总额34.40亿元，2020年同期亏损2.23亿元[20] - 2021年第一季度基本每股收益1.4591元/股，2020年同期为 - 0.0112元/股[20] - 2021年第一季度母公司净利润亏损29.78万元，2020年同期亏损2532.46万元[22] - 2021年第一季度综合收益总额为-297,789.07元，2020年同期为-25,324,633.90元[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,783,390,284.96元，2020年同期为8,051,479,259.83元[24] - 2021年第一季度收到的税费返还为22,566,427.65元，2020年同期为3,139,693.68元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为79,152,109.45元，2020年同期为-878,831,801.03元[25] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为14,010,000.00元，2020年同期为1,500,000.00元[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-244,864,501.27元，2020年同期为-211,504,361.99元[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,303,291.87元，2020年同期为23,223,933.44元[25] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为33,864,350.83元，2020年同期为-6,398,057.24元[27] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-124,698,586.68元，2020年同期为-141,905,137.26元[27] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,136,919,686.32元，2020年同期为-854,237,702.72元[27] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少15702626.58元，流动资产合计减少15702626.58元[28] - 2021年1月1日使用权资产新增4448571207.33元，非流动资产合计增加4400882882.51元[28] - 2021年1月1日无形资产较2020年12月31日减少42250242.82元，长期待摊费用减少5438082元[29] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加4385180255.93元[29] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增926421438.87元，流动负债合计增加926421438.87元[29] - 2021年1月1日租赁负债新增3458758817.06元，非流动负债合计增加3458758817.06元[29] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加4385180255.93元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为22307710332.05元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为3871126162.16元，所有者权益（或股东权益）合计均为26178836494.21元[30] - 2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计较2020年12月31日增加4385180255.93元[30] - 2021年第一季度公司流动资产合计12,040,564,628.73美元[32] - 2021年第一季度公司非流动资产合计9,364,013,996.29美元，较对比数据减少19,068,193.73美元[32] - 2021年第一季度公司资产总计21,404,578,625.02美元，较对比数据减少19,068,193.73美元[32] - 2021年第一季度公司流动负债合计11,096,286,262.52美元，较对比数据增加4,944,001.33美元[32] - 2021年第一季度公司非流动负债合计172,367.03美元，较对比数据减少14,124,192.40美元[33] - 2021年第一季度公司负债合计11,096,458,629.55美元，较对比数据减少19,068,193.73美元[33] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计10,308,119,995.47美元[33] - 2021年第一季度公司一年内到期的非流动资产为260,000,000.00美元[32] - 2021年第一季度公司长期股权投资为7,297,857,147.00美元[32] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为1,952,475,544.00美元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为99,429户[6] - 中国旅游集团有限公司持股1,040,642,690股，占比53.30%[6] 第一季度各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年1季度应收账款为7187.91万元，较上年年末的1.29亿元减少44.14%，主要因本期结算商品销售款[8] - 2021年1季度营业收入为181.34亿元，较2020年1季度的79.72亿元增长127.48%，主要因本期离岛免税业务大幅增长[8][10] - 2021年1季度归属于母公司股东的净利润为28.49亿元，较2020年1季度的 - 2186.45万元增加28.71亿元，主要因离岛免税业务增长及去年同期基数低[8][10] - 2021年1季度营业成本为110.42亿元，较2020年1季度的43.06亿元增长156.41%，主要因本期营业收入大幅增长[8] - 2021年1季度销售费用为17.73亿元，较2020年1季度的33.74亿元减少47.47%，主要因本期应付机场租金减少[8] - 2021年1季度销售商品、提供劳务收到的现金为187.83亿元，较2020年1季度的80.51亿元增长133.29%，主要因本期海南地区销售收入大幅增加[8] - 2021年1季度购买商品、接受劳务支付的现金为154.59亿元，较2020年1季度的59.10亿元增长161.59%，主要因本期采购商品支出增加[8] - 2021年1季度支付的各项税费为9.31亿元，较2020年1季度的6.72亿元增长38.55%，主要因本期支付的与商品销售相关的税费增加[9]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产391.41亿元，较上年度末增长22.99%[5] - 2020年9月30日资产总计203.93亿元，2019年12月31日为175.41亿元[18] - 2020年资产总计175.41亿元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入351.38亿元，较上年同期减少2.81%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度营业总收入158.29亿元，2019年同期为113.91亿元，同比增长约39%[21] - 2020年前三季度营业总收入351.38亿元，2019年同期为361.54亿元，同比下降约2.8%[21] - 2020年1 - 9月母公司营业收入27.74万元，税金及附加29.36万元[24] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31.64亿元，较上年同期减少24.93%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度净利润23.95亿元，2019年同期为10.87亿元，同比增长约120%[22] - 2020年前三季度净利润31.75亿元，2019年同期为50.57亿元，同比下降约37%[22] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为2.33亿元，上期被合并方实现的净利润为1.76亿元[23] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为15.77%，较上年减少7.54个百分点[5] - 基本每股收益1.6206元/股，较上年减少24.93%[5] - 2020年第三季度基本每股收益1.1440元/股，2019年同期为0.4729元/股，同比增长约142%[23] - 2020年前三季度基本每股收益1.6206元/股，2019年同期为2.1587元/股，同比下降约25%[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,692户[7] - 中国旅游集团有限公司持股10.41亿股，占比53.30%[7] 资产项目相关数据变化 - 其他应收款较上年度末增长39.09%，主要因应收免税供应商佣金和应收机场待结算租金增加[9] - 存货较上年度末增长42.51%，主要因离岛免税政策利好，海南地区备货增加[9] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿元，2019年12月31日为97.88亿元[18] - 2020年9月30日非流动资产合计82.86亿元，2019年12月31日为77.52亿元[18] - 2020年9月30日货币资金74.06亿元，2019年12月31日为57.46亿元[17] - 2020年9月30日预付款项1018.29万元，2019年12月31日为227.73万元[18] - 2020年9月30日其他应收款45.68亿元，2019年12月31日为37.95亿元[18] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计97.88亿元[35] - 2019年12月31日及2020年1月1日非流动资产合计77.52亿元[35] 负债项目相关数据变化 - 其他应付款为71.26亿元，较之前的21.40亿元增长233.02%，主要因本期计提尚未支付的经营场所租金增加[10] - 2020年9月30日负债合计166.65亿元，2019年12月31日为88.70亿元[17] - 2020年9月30日流动负债合计102.18亿元，2019年12月31日为59.23亿元[19] - 2020年9月30日非流动负债合计8884.71万元，2019年12月31日为4.67亿元[17] - 2020年第三季度流动负债合计84.03亿元，较之前的87.18亿元减少3.15亿元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计4.67亿元，较之前的1.52亿元增加3.15亿元[34] - 2020年第三季度负债合计88.70亿元[34] - 2020年负债合计59.23亿元[36] 所有者权益相关数据变化 - 2020年9月30日所有者权益合计224.76亿元，2019年12月31日为229.54亿元[17] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计229.54亿元[34] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计116.18亿元[37] 其他财务指标相关数据变化 - 资本公积为19.82亿元，较之前的40.47亿元下降51.03%，主要是本期收购海免公司所致[10] - 财务费用为 -2.19亿元，较之前的0.92亿元下降338.09%，主要受汇兑损益影响[10] - 其他收益为1.80亿元，较之前的0.23亿元增长670.56%，主要因本期收到的政府补助增加[10] - 投资收益为0.07亿元，较之前的9.51亿元下降99.29%，主要是上期转让国旅总社所致[10] - 所得税费用为10.23亿元，较之前的15.84亿元下降35.44%，主要受疫情影响利润总额下降和上期转让国旅总社影响[10] - 少数股东损益为0.11亿元，较之前的8.42亿元下降98.71%，主要受疫情影响[10] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，较上年同期增长76.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为66.50亿元，较之前的37.65亿元增长76.66%，主要是本期支付的经营场所租金减少所致[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计378.33亿元，2019年同期为373.44亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计311.83亿元，2019年同期为335.79亿元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，2019年同期为37.65亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1438.85万元，2019年同期为8.60亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计28.51亿元，2019年同期为16.92亿元[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -28.36亿元，2019年同期为 -8.32亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为3478.37万元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计14.83亿元，2019年同期为13.42亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -12.26亿元，2019年同期为 -13.07亿元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额25.27亿元，2019年同期为17.09亿元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计177,555,929.62元，2019年同期为140,592,784.33元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计145,464,509.02元，2019年同期为273,331,626.49元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,091,420.60元，2019年同期为 - 132,738,842.16元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计47,119,769.05元，2019年同期为4,011,677,550.79元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计620,638,240.12元，2019年同期为385,238,709.97元[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 573,518,471.07元，2019年同期为3,626,438,840.82元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5,417,102,168.99元，2019年同期为434,488,686.77元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计3,247,465,112.69元，2019年同期为2,058,303,648.62元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,169,637,056.30元，2019年同期为 - 1,623,814,961.85元[31] - 2020年期末现金及现金等价物余额为7,373,929,618.07元，2019年为5,479,079,368.70元[31] 营业成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本127.75亿元，2019年同期为99.00亿元，同比增长约29%[21] - 2020年前三季度营业总成本308.64亿元，2019年同期为304.22亿元，同比增长约1.45%[21]

公司基本信息 - 公司中文简称为中国中免，法定代表人为彭辉[9] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国中免，代码为601888[13] - 公司2008年3月成立，股本6.6亿股，国旅集团持股84.62%，华侨城集团持股15.38%[99] - 2009年9月公司公开发行2.2亿股，发行后股本8.8亿股，国旅集团持股61.35%，华侨城集团持股11.15%，社保基金持股2.5%，社会公众股股东持股25%[99] - 2013年7月公司非公开发行9623.78万股，注册资本变更为9.76亿元[99] - 2017年6月公司以资本公积金转增股本，总股本由9.76亿股增加至19.52亿股[99] - 2020年6月公司名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”[99] - 2020年6月公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”[99] - 公司经营范围包括旅游商品投资管理、旅游服务配套设施开发经营、旅游产业研究咨询服务等[100] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为193.09亿元，上年同期调整后为247.63亿元，同比减少22.02%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，上年同期调整后为32.91亿元，同比减少71.73%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.78亿元，上年同期调整后为24.99亿元，同比减少68.86%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为43.11亿元，上年同期调整后为26.88亿元，同比增加60.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为176.50亿元，上年度末调整后为200.88亿元，较上年度末减少12.14%[15] - 总资产为341.30亿元，上年度末调整后为318.24亿元，较上年度末增加7.24%[15] - 2020年上半年基本每股收益0.4766元/股，上年同期调整后为1.6857元/股，同比减少71.73%[16] - 2020年上半年公司实现营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业利润11.84亿元，同比下降76.78%[27] - 2020年上半年公司主营业务毛利率为42.42%，比去年同期下降9.61个百分点[27] - 2020年上半年营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业成本110.50亿元，同比下降6.43%；销售费用60.18亿元，同比下降21.27%；管理费用6.47亿元，同比增长8.06%；财务费用14.10万元，同比下降99.38%；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，同比增长60.40%[30] - 应收账款期末数1.89亿元，较上年同期增长489.57%；其他应收款期末数9.37亿元，较上年同期增长43.92%；其他流动资产期末数2.36亿元，较上年同期增长212.21%[32] - 投资性房地产期末数13.64亿元，较上年同期增长618.76%；在建工程期末数4.96亿元，较上年同期下降47.19%；长期待摊费用期末数6.89亿元，较上年同期增长44.70%[32] - 递延所得税资产期末数7.77亿元，较上年同期增长103.71%；短期借款期末数4.28亿元，较上年同期增长94.78%；应付账款期末数39.09亿元，较上年同期增长44.66%[32] - 应交税费期末数14.32亿元，较上年同期增长35.27%；其他应付款期末数69.01亿元，较上年同期增长253.73%[32] - 截至2020年6月30日，公司对外股权投资余额为2.53亿元，较上年末减少0.18亿元，降低0.72%[34] - 2020年6月30日公司资产总计341.2975365371亿美元，较2019年12月31日的318.2415539819亿美元增长7.24%[75][76][77] - 2020年6月30日公司负债合计137.9426208586亿美元，较2019年12月31日的88.6989318474亿美元增长55.52%[76][77] - 2020年6月30日公司所有者权益合计203.3549156785亿美元，较2019年12月31日的229.5426221345亿美元下降11.41%[77] - 2020年6月30日货币资金为147.1455646794亿美元，较2019年12月31日的124.8603172613亿美元增长17.85%[75] - 2020年6月30日应收账款为1.8938061813亿美元，较2019年12月31日的1.5144031277亿美元增长25.05%[75] - 2020年6月30日预付款项为2.7822237576亿美元，较2019年12月31日的3.8318600163亿美元下降27.39%[75] - 2020年6月30日存货为87.796510894亿美元，较2019年12月31日的89.6468785633亿美元下降2.06%[75] - 2020年6月30日短期借款为4.2836亿美元，较2019年12月31日的2.23945亿美元增长91.28%[76] - 2020年6月30日应付账款为39.0883668238亿美元，较2019年12月31日的36.4129949203亿美元增长7.35%[76] - 2020年6月30日合同负债为5.8033825597亿美元，2019年12月31日无此项数据[76] - 2020年上半年营业总收入为193.09亿元，2019年同期为247.63亿元，同比下降22.03%[81] - 2020年上半年营业总成本为180.89亿元，2019年同期为205.21亿元，同比下降11.85%[81] - 2020年上半年净利润为7.80亿元，2019年同期为39.70亿元，同比下降80.35%[83] - 2020年上半年流动资产合计110.65亿元，2019年同期为97.88亿元，同比增长13.04%[79] - 2020年上半年非流动资产合计194.58亿元，2019年同期为175.41亿元，同比增长10.93%[79] - 2020年上半年流动负债合计92.77亿元，2019年同期为59.23亿元，同比增长56.63%[79] - 2020年上半年非流动负债合计6.48万元，与2019年同期持平[80] - 2020年上半年所有者权益合计101.81亿元，2019年同期为116.18亿元，同比下降12.37%[80] - 2020年上半年利息费用为586.22万元，2019年同期为898.36万元，同比下降34.74%[83] - 2020年上半年利息收入为12983.13万元，2019年同期为13803.57万元，同比下降5.94%[83] - 2020年上半年综合收益总额为8.7744620378亿元，2019年上半年为39.8768633665亿元[84] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为10.3320366817亿元，2019年上半年为33.0640377201亿元[84] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4766元/股，2019年为1.6857元/股[84] - 2020年上半年税金及附加为16.822369万元，2019年上半年为116.149973万元[85] - 2020年上半年管理费用为7401.406457万元，2019年上半年为3119.137526万元[85] - 2020年上半年财务费用为 - 6019.636934万元，2019年上半年为 - 5036.462595万元[85] - 2020年上半年营业利润为 - 1098.591892万元，2019年上半年为29.2924834435亿元[85] - 2020年上半年利润总额为 - 3070.851892万元，2019年上半年为29.2837812635亿元[85] - 2020年上半年净利润为 - 3070.851892万元，2019年上半年为27.3495618126亿元[87] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为198.1540993547亿元，2019年上半年为253.8526967781亿元[88] - 公司2020年经营活动现金流入小计204.49亿元，较2019年的258.45亿元有所下降；经营活动现金流出小计161.38亿元，较2019年的231.57亿元下降明显；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，较2019年的26.88亿元增长[89] - 公司2020年投资活动现金流入小计679.54万元，较2019年的8.59亿元大幅减少；投资活动现金流出小计25.09亿元，较2019年的9.60亿元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -25.02亿元，较2019年的 -1.01亿元亏损扩大[89] - 公司2020年筹资活动现金流入小计2.56亿元，较2019年的3413.63万元增加；筹资活动现金流出小计2309.48万元，较2019年的12.55亿元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额2333.03万元，较2019年的 -12.21亿元由负转正[89] - 公司2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为8089.32万元，较2019年的1906.60万元增加[89] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额21.23亿元，较2019年的13.86亿元增长；期初现金及现金等价物余额119.82亿元，期末现金及现金等价物余额141.05亿元[90] - 母公司2020年经营活动现金流入小计9785.93万元，较2019年的8273.52万元增加；经营活动现金流出小计9889.73万元，较2019年的24.26亿元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为 -103.80万元，较2019年的 -15988.18万元亏损大幅缩小[91] - 母公司2020年投资活动现金流入小计3120.61万元，较2019年的34.47亿元大幅减少；投资活动现金流出小计3.99亿元，较2019年的1701.88万元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -3.68亿元，较2019年的32.77亿元由正转负[91] - 母公司2020年筹资活动现金流入小计28.72亿元，较2019年的2717.09万元大幅增加；筹资活动现金流出小计16.44亿元，较2019年的26.43亿元减少；筹资活动产生的现金流量净额12.28亿元，较2019年的 -26.16亿元由负转正[91] - 母公司2020年现金及现金等价物净增加额8.58亿元，较2019年的5.01亿元增长；期初现金及现金等价物余额57.46亿元，期末现金及现金等价物余额66.04亿元[92] - 2020年上半年初所有者权益合计为229.54亿元，期末为203.35亿元，减少26.19亿元[93][94] - 2020年上半年资本公积减少20.65亿元[93] - 2020年上半年其他综合收益增加1.03亿元[93] - 2020年上半年未分配利润减少4.75亿元[93] - 2020年上半年少数股东权益减少1.81亿元[93] - 2019年末所有者权益合计为185.84亿元[95] - 2020年因同一控制下企业合并使所有者权益增加6.44亿元[93] - 2020年综合收益总额使所有者权益增加8.77亿元[93] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少20.81亿元[93] - 2020年利润分配使所有者权益减少14.15亿元[93][94] - 本期增减变动金额中综合收益总额为39.8768633665亿元[96] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为3.2756854116亿元，其中所有者投入的普通股为1600万元[96] - 本期增减变动金额中利润分配为 - 11.1233485329亿元[96] - 本期期末所有者权益合计为217.8723161493亿元[96] - 上年期末所有者权益合计为116.1756183

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29,933,111,329.96元，较上年度末减少2.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19,851,967,867.82元，较上年度末减少0.19%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -740,546,673.82元，较上年同期减少120.28%[4] - 年初至报告期末营业收入7,636,345,700.54元，较上年同期减少44.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -120,149,489.73元，较上年同期减少105.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,066,629.50元，较上年同期减少107.55%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少13.88个百分点[4] - 基本每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 稀释每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 2020年3月31日公司资产总计299.33亿元，较2019年12月31日的306.87亿元下降2.46%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计86.49亿元，较2019年12月31日的84.42亿元增长2.45%[15] - 2020年3月31日流动负债合计76.25亿元，较2019年12月31日的79.61亿元下降4.22%[15] - 2020年3月31日非流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的4.15亿元增长2.04%[16] - 2020年3月31日负债合计80.49亿元，较2019年12月31日的83.77亿元下降3.92%[16] - 2020年3月31日所有者权益合计218.84亿元，较2019年12月31日的223.10亿元下降1.91%[16] - 2020年第一季度营业总收入76.36亿元，2019年同期为136.92亿元[19] - 2020年第一季度营业总成本80.92亿元，2019年同期为112.20亿元[19] - 2020年第一季度营业利润亏损5.46亿元，2019年同期盈利33.55亿元[19] - 2020年第一季度净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利25.93亿元[19] - 2020年第一季度持续经营净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利18.84亿元[20] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，2019年同期盈利23.06亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为7684.35万元，2019年同期为 - 6365.79万元[20] - 2020年第一季度综合收益总额亏损3.99亿元，2019年同期盈利25.29亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度税金及附加为52,569.02元，2019年第一季度为917,205.10元[21] - 2020年第一季度管理费用为47,349,849.83元，2019年第一季度为7,616,481.88元[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 29,887,006.44元，2019年第一季度为 - 19,318,249.98元[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 14,724,633.90元，2019年第一季度为766,723,763.00元[21] - 2020年第一季度净利润为 - 25,324,633.90元，2019年第一季度为575,042,822.25元[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,990,899,310.91元，2019年第一季度为13,984,322,966.80元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为8,095,418,018.00元，2019年第一季度为14,180,936,998.26元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 740,546,673.82元，2019年第一季度为3,651,918,975.01元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 207,975,818.76元，2019年第一季度为 - 453,035,988.10元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,223,933.44元，2019年第一季度为 - 4,066,503.41元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计56759222.89元，2019年同期为48074510.34元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计63157280.13元，2019年同期为214886753.94元[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6398057.24元，2019年同期为 - 166812243.60元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计15771352.39元，2019年同期为1838254050.70元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计157676489.65元，2019年同期为130135948.27元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141905137.26元，2019年同期为1708118102.43元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计313962114.38元，2019年同期为1782076623.38元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1168199817.10元，2019年同期为876123500.71元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 854237702.72元，2019年同期为905953122.67元[25] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1002540897.22元，2019年同期为2447258981.50元[26] - 2020年第一季度公司负债合计83.77亿元，所有者权益合计223.10亿元，负债和所有者权益总计306.87亿元[29] - 2020年第一季度公司流动资产合计97.88亿元，非流动资产合计77.52亿元，资产总计175.41亿元[31] - 2020年第一季度公司流动负债合计59.23亿元，非流动负债合计6.48万元，负债合计59.23亿元[32] - 2020年第一季度公司实收资本为19.52亿元，资本公积为38.52亿元，盈余公积为10.49亿元，未分配利润为129.12亿元[29] - 2020年第一季度公司货币资金为57.46亿元，其他应收款为37.95亿元，一年内到期的非流动资产为2.45亿元[31] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬为630.48万元，应交税费为295.45万元，其他应付款为59.14亿元[32] - 2020年第一季度公司长期应付职工薪酬为223.25万元，递延收益为3.16亿元，递延所得税负债为0.97亿元[29] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计198.90亿元，少数股东权益为24.21亿元[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计88.59亿元，较2019年12月31日的97.88亿元下降9.49%[17] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计79.07亿元，较2019年12月31日的77.52亿元增长1.99%[17] - 2020年3月31日母公司资产总计167.66亿元，较2019年12月31日的175.41亿元下降4.41%[17] - 2020年3月31日母公司应付职工薪酬787.48万元，较2019年12月31日的630.48万元增长24.90%[17] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收账款期末余额5.1630467098亿美元，期初余额8.0008188472亿美元，减少35.47%[8] - 递延所得税资产期末余额6.6205354688亿美元，期初余额4.1788981456亿美元，增加58.43%[8] - 应付账款期末余额19.0859558349亿美元，期初余额35.3746946641亿美元，减少46.05%[8] - 营业收入本期金额76.3634570054亿美元，上期金额136.91599028亿美元，减少44.23%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额79.9089931091亿美元，上期金额139.843229668亿美元，减少42.86%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.4054667382亿美元，上期为36.5191897501亿美元，减少120.28%[9] - 货币资金2020年3月31日余额为110.9673047799亿美元，2019年12月31日余额为119.0595044467亿美元[14] - 流动资产合计2020年3月31日为212.844950052亿美元，2019年12月31日为222.4573395608亿美元[14] 公司股权及资金相关事项 - 2020年3月11日，公司拟5.4150604亿美元受让控股股东持有的港中旅财务有限公司20%股权[11] - 2020年3月31日，公司控股股东拟通过港中旅财务有限公司以委托贷款方式向公司拨付2亿美元[11] 公司会计科目重分类事项 - 2020年1月1日，公司将1.05亿元的预收账款重分类至合同负债[29] - 2020年1月1日，公司将3.15亿元的递延收益（积分义务）重分类至其他非流动负债[29] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为63,581户[6]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国国旅，代码为601888[15] - 公司法定代表人为彭辉[11] - 董事会秘书为常筑军，证券事务代表为何怡恒，联系电话均为010 - 84479696，传真均为010 - 84479312，电子信箱均为citszq@citsgroup.com.cn[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司投资者关系部[14] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层，签字会计师为汪浩、颜丽[16] - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内会计师事务所审计年限为3年，内部控制审计会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬145（单位未明确）[76] - 公司现聘任境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为315 [75] 财务报告保证与董事出席情况 - 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人何宜军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入479.66亿元，较2018年增长2.04%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润46.29亿元，较2018年增长49.58%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产198.90亿元，较2018年末增长22.51%[18] - 2019年基本每股收益2.3708元/股，较2018年增长49.58%[19] - 2019年加权平均净资产收益率25.61%，较2018年增加5.05个百分点[19] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为136.92亿元、106.53亿元、112.40亿元、123.82亿元[22] - 2019年非流动资产处置损益9.04亿元，2018年为 - 40.77万元，2017年为 - 67.88万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助6854.31万元，2018年为3702.64万元，2017年为2277.84万元[23] - 2019年非经常性损益合计7.99亿元，2018年为 - 4959.25万元，2017年为7076.06万元[24] - 公司报告期营业收入479.66亿元，同比增长2.04%，营业利润71.09亿元，同比增长31.00%，利润总额71.60亿元，同比增长34.19%，归母净利润46.29亿元，同比增长49.58%[38] - 主营业务毛利率49.07%，比去年同期提高7.96个百分点[38] - 营业成本242.73亿元，同比下降11.79%；销售费用149.04亿元，同比增长28.48%；管理费用15.49亿元，同比下降3.23%[41] - 公司销售费用同比增长28.48%，管理费用同比降低3.23%，财务费用同比增加[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7.49%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少[47] - 预付款项本期期末金额较上期期末变动比例为-45.05%，其他应收款为51.38%，存货为35.61%[48] - 其他流动资产本期期末金额较上期期末变动比例为169.43%，投资性房地产为530.24%，在建工程为-52.10%[49] - 无形资产本期期末金额较上期期末变动比例为108.35%，长期待摊费用为51.79%，其他非流动资产为-59.16%[49] - 预收款项本期期末金额较上期期末变动比例为-84.78%，应交税费为35.52%，递延收益为79.51%[49] - 截至2019年12月31日，公司对外股权投资余额为2.55亿元，较上年末减少2964.43万元，同比下降10.43%[52] - 2019年中免公司营业收入为473.61亿元，营业利润为63.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为41.19亿元[56] - 2019年全球免税及旅游零售销售规模预计达818.2亿美元，同比增长7.8%；1 - 9月零售额634.9亿美元，同比增长11.1％[57] - 2019年1 - 9月亚太地区销售额329.7亿美元，同比增长20.8%，占比51.9%；欧洲地区销售额166亿美元，同比增长4.7%，占比26.1%；美洲地区销售额83.6亿美元，同比下降3%，占比13.2%；中东地区销售额49.2亿美元，同比增长2.6%，占比7.7%；非洲地区销售额6.5亿美元，同比增长4.7%，占比1%[57] - 2019年末资产总计306.87亿元，较2018年末的268.47亿元增长14.30%[143][144] - 2019年末流动资产合计222.46亿元，较2018年末的195.78亿元增长13.63%[142] - 2019年末非流动资产合计84.42亿元，较2018年末的72.69亿元增长16.13%[143] - 2019年末负债合计83.77亿元，较2018年末的82.63亿元增长1.38%[143] - 2019年末所有者权益合计223.10亿元，较2018年末的185.84亿元增长20.05%[144] - 2019年末货币资金为119.06亿元，较2018年末的112.89亿元增长5.46%[142] - 2019年末应收账款为8.00亿元，较2018年末的9.79亿元下降18.14%[142] - 2019年末存货为80.60亿元，较2018年末的59.43亿元增长35.63%[142] - 2019年末固定资产为16.32亿元，较2018年末的19.32亿元下降15.52%[142] - 2019年末未分配利润为129.12亿元，较2018年末的96.43亿元增长33.90%[144] - 2019年长期股权投资为67.56亿美元，2018年为63.31亿美元，同比增长6.71%[146] - 2019年固定资产为2129.1万美元，2018年为2369.3万美元，同比下降10.13%[146] - 2019年无形资产为279.9万美元，2018年为298.1万美元，同比下降6.10%[146] - 2019年其他非流动资产为9.7亿美元，2018年为20.85亿美元，同比下降53.48%[146] - 2019年资产总计为175.41亿美元，2018年为120.86亿美元，同比增长44.79%[146] - 2019年应付职工薪酬为630.5万美元，2018年为1278.9万美元，同比下降50.69%[146] - 2019年其他应付款为59.14亿美元，2018年为21.5亿美元，同比增长175.07%[146] - 2019年营业总收入为479.66亿美元，2018年为470.07亿美元，同比增长2.04%[148] - 2019年营业总成本为415.09亿美元，2018年为413.72亿美元，同比增长0.33%[148] - 2019年销售费用为149.04亿美元，2018年为116.01亿美元，同比增长28.47%[148] - 2019年营业利润为71.09亿元，2018年为54.26亿元[150] - 2019年利润总额为71.60亿元，2018年为53.36亿元[150] - 2019年净利润为54.15亿元，2018年为39.35亿元[150] - 2019年归属于母公司股东的净利润为46.29亿元，2018年为30.95亿元[150] - 2019年综合收益总额为54.84亿元，2018年为40.60亿元[151] - 2019年基本每股收益为2.3708元/股，2018年为1.5850元/股[151] - 2019年稀释每股收益为2.3708元/股，2018年为1.5850元/股[151] - 2019年母公司营业利润为29.96亿元，2018年为18.47亿元[152] - 2019年母公司利润总额为29.83亿元，2018年为18.47亿元[152] - 2019年母公司净利润为27.76亿元，2018年为18.27亿元[152] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为488.5040098298亿元，2018年为531.2700751759亿元[155] - 2019年收到的税费返还为344.761087万元，2018年为437.283738万元[155] - 2019年经营活动现金流入小计为493.9217411792亿元，2018年为547.2819579186亿元[156] - 2019年经营活动现金流出小计为464.6614270281亿元，2018年为520.0597057432亿元[156] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为29.2603141511亿元，2018年为27.2222521754亿元[156] - 2019年投资活动现金流入小计为8.9944828754亿元，2018年为7263.809555万元[156] - 2019年投资活动现金流出小计为19.9823645995亿元，2018年为19.7860124773亿元[156] - 2019年筹资活动现金流入小计为5334.094406万元，2018年为4.7078475384亿元[156] - 2019年筹资活动现金流出小计为16.9935927589亿元，2018年为16.1937475704亿元[156] - 2019年现金及现金等价物净增加额为2.6662096808亿元，2018年为 - 2.4664211137亿元[156] - 2019年期初所有者权益合计为185.84亿元，期末为223.10亿元，本期增加37.26亿元[160][161] - 2019年综合收益总额为54.84亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为46.97亿元，少数股东权益为7.87亿元[160] - 2019年所有者投入和减少资本为-16.02亿元，其中所有者投入普通股1.75亿元，其他导致减少17.77亿元[160][161] - 2019年利润分配使所有者权益减少15.98亿元，其中提取盈余公积2.78亿元，对所有者分配10.74亿元[160][161] - 2019年所有者权益内部结转涉及金额891.20万元，资本公积与盈余公积一增一减[161] - 2018年期初所有者权益合计为150.11亿元，期末为185.84亿元，本期增加35.73亿元[160][162] - 2018年综合收益总额为40.60亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为32.16亿元，少数股东权益为8.44亿元[162] - 2018年所有者投入和减少资本为7.53亿元，其中所有者投入普通股1.06亿元，其他导致增加6.46亿元[162][163] - 2018年利润分配使所有者权益减少12.39亿元，其中提取盈余公积1.83亿元，对所有者分配10.15亿元[162][163] - 2019年末实收资本为19.52亿元，资本公积为38.52亿元，盈余公积为10.49亿元，未分配利润为129.12亿元[161] - 2019年实收资本（或股本）为1,952,475,544.00元[165][166][167][168] - 2019年资本公积为4,056,124,801.47元[165][166][167][168] - 2019年盈余公积本期增减变动金额为277,569,138.23元[165] - 2019年未分配利润本期增减变动金额为1,424,260,694.87元[165] - 2019年所有者权益合计本期增减变动金额为1,701,829,833.10元[165] - 2018年所有者权益合计为9,103,916,132.81元[167] - 2018年盈余公积为588,323,692.95元[167] - 2018年未分配利润为2,506,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产291.94亿元，较上年度末增长8.74%[5] - 归属于上市公司股东的净资产194.78亿元，较上年度末增长19.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35.89亿元，较上年同期增长5.52%[5] - 年初至报告期末营业收入355.84亿元，较上年同期增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41.96亿元，较上年同期增长55.09%[5] - 加权平均净资产收益率为23.57%，较上年增加5.53个百分点[5] - 基本每股收益2.1489元/股，较上年增长55.10%[5] - 2019年前三季度营业总收入355.84亿元，2018年同期为341.01亿元，同比增长4.35%[22] - 2019年前三季度营业总成本300.35亿元，2018年同期为296.72亿元，同比增长1.22%[22] - 2019年前三季度营业利润64.15亿元，2018年同期为44.83亿元，同比增长43.09%[23] - 2019年前三季度利润总额64.69亿元，2018年同期为44.94亿元，同比增长43.95%[23] - 2019年前三季度净利润49.29亿元，2018年同期为33.93亿元，同比增长45.27%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润41.96亿元，2018年同期为27.05亿元，同比增长55.12%[23] - 2019年前三季度综合收益总额50.25亿元，2018年同期为35.23亿元，同比增长42.64%[24] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额42.94亿元，2018年同期为28.32亿元，同比增长51.63%[24] - 2019年前三季度基本每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度稀释每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度营业收入为943,396.23元[26] - 2019年前三季度利润总额为2,952,858,167.61元，2018年同期为1,819,355,956.36元[26] - 2019年前三季度净利润为2,753,316,212.21元，2018年同期为1,806,576,472.33元[26] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为37,914户[7] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末余额64,577.92元，较期初减少34.01%，主要因处置国旅总社[9] - 其他流动资产期末余额57,949.79元，较期初增长766.75%，主要因购买银行理财产品[9] 2019年第三季度财务数据变化 - 2019年第三季度应付职工薪酬47,283.56万元，较2018年末70,782.19万元下降33.20%[10] - 2019年第三季度递延收益22,169.89万元，较2018年末14,856.61万元增长49.23%[10] - 2019年第三季度销售费用1,112,009.65万元，较2018年末819,318.38万元增长35.72%[10] - 2019年第三季度投资收益95,144.27万元，较2018年末5,325.05万元增长1686.73%[10] - 2019年第三季度营业利润641,549.94万元，较2018年末448,315.52万元增长43.10%[10] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润419,560.63万元，较2018年末270,522.55万元增长55.09%[10] 公司重大事项 - 2019年7月16日公司拟与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》，8月1日获股东大会通过[11][12] - 2019年公司全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，7月16日董事会通过，8月1日股东大会通过[13] 2019年9月30日财务数据变化 - 2019年9月30日货币资金12,250,227,814.26元，较2018年末11,289,135,391.56元有所增加[16] - 2019年9月30日资产总计29,193,866,308.40元，较2018年末26,847,426,306.46元有所增加[17] - 2019年9月30日公司负债合计69.15亿元，较2018年12月31日的82.63亿元有所下降[18] - 2019年9月30日公司所有者权益合计222.79亿元，较2018年12月31日的185.84亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司流动资产合计54.92亿元，较2018年12月31日的36.41亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司非流动资产合计77.51亿元，较2018年12月31日的84.45亿元有所下降[19] - 2019年9月30日公司资产总计132.43亿元，较2018年12月31日的120.86亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司流动负债合计16.48亿元，较2018年12月31日的21.71亿元有所下降[20] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6.48万元，与2018年12月31日持平[20] - 2019年9月30日公司未分配利润为127.56亿元，较2018年12月31日的96.43亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司货币资金为54.79亿元，较2018年12月31日的36.09亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司长期股权投资为52.56亿元，较2018年12月31日的63.31亿元有所下降[19] 2019年前三季度现金流量数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为36,477,471,340.92元，2018年同期为39,366,703,132.99元[29] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为32,888,941,131.96元，2018年同期为35,966,014,577.86元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,588,530,208.96元，2018年同期为3,400,688,555.13元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为367,910,914.64元，2018年同期为50,534,603.18元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1,684,550,311.69元，2018年同期为808,505,880.19元[29] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,316,639,397.05元，2018年同期为 - 757,971,277.01元[29] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,068,741,815.20元，2018年同期为38,332,500,611.60元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为3478.37万元，2018年为1.77亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为12.79亿元，2018年为14.87亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.45亿元，2018年为 - 13.10亿元[30] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计为1.41亿元，2018年为2.81亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流出小计为2.73亿元，2018年为14.37亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2018年为 - 11.56亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计为40.12亿元，2018年为17.78亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流出小计为3.85亿元，2018年为1.21亿元[32] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为36.26亿元，2018年为16.57亿元[32] - 2019年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为18.70亿元，2018年为 - 5.15亿元[32] 2019年第三季度资产负债权益数据 - 2019年第三季度流动负债合计77.93亿元，非流动负债合计4.70亿元，负债合计82.63亿元[36] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计162.35亿元，少数股东权益23.49亿元，所有者权益合计185.84亿元[37] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计268.47亿元[37] 金融资产重分类 - 2019年1月1日，公司将65.53万元可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[37] 2018 - 2019年1月1日母公司财务数据 - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动资产合计均为36.41亿元[38] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司非流动资产合计均为84.45亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产总计均为120.86亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动负债合计均为21.71亿元[40] 2019年第三季度应付款项数据 - 2019年第三季度应付账款为28.59亿元，预收款项为6.87亿元[36] - 2019年第三季度应付职工薪酬为7.08亿元，应交税费为10.86亿元[36] 特定时点财务数据 - 递延收益为64,775.49[41] - 非流动负债合计为64,775.49[41] - 负债合计为2,170,716,976.09[41] - 实收资本（或股本）为1,952,475,544.00[41] - 资本公积为4,056,124,801.47[41] - 盈余公积为771,034,008.38[41] - 未分配利润为3,136,097,650.40[41] - 所有者权益（或股东权益）合计为9,915,732,004.25[41] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为12,086,448,980.34[41]