公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29,933,111,329.96元，较上年度末减少2.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19,851,967,867.82元，较上年度末减少0.19%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -740,546,673.82元，较上年同期减少120.28%[4] - 年初至报告期末营业收入7,636,345,700.54元，较上年同期减少44.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -120,149,489.73元，较上年同期减少105.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,066,629.50元，较上年同期减少107.55%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少13.88个百分点[4] - 基本每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 稀释每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 2020年3月31日公司资产总计299.33亿元，较2019年12月31日的306.87亿元下降2.46%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计86.49亿元，较2019年12月31日的84.42亿元增长2.45%[15] - 2020年3月31日流动负债合计76.25亿元，较2019年12月31日的79.61亿元下降4.22%[15] - 2020年3月31日非流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的4.15亿元增长2.04%[16] - 2020年3月31日负债合计80.49亿元，较2019年12月31日的83.77亿元下降3.92%[16] - 2020年3月31日所有者权益合计218.84亿元，较2019年12月31日的223.10亿元下降1.91%[16] - 2020年第一季度营业总收入76.36亿元，2019年同期为136.92亿元[19] - 2020年第一季度营业总成本80.92亿元，2019年同期为112.20亿元[19] - 2020年第一季度营业利润亏损5.46亿元，2019年同期盈利33.55亿元[19] - 2020年第一季度净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利25.93亿元[19] - 2020年第一季度持续经营净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利18.84亿元[20] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，2019年同期盈利23.06亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为7684.35万元，2019年同期为 - 6365.79万元[20] - 2020年第一季度综合收益总额亏损3.99亿元，2019年同期盈利25.29亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度税金及附加为52,569.02元，2019年第一季度为917,205.10元[21] - 2020年第一季度管理费用为47,349,849.83元，2019年第一季度为7,616,481.88元[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 29,887,006.44元，2019年第一季度为 - 19,318,249.98元[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 14,724,633.90元，2019年第一季度为766,723,763.00元[21] - 2020年第一季度净利润为 - 25,324,633.90元，2019年第一季度为575,042,822.25元[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,990,899,310.91元，2019年第一季度为13,984,322,966.80元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为8,095,418,018.00元，2019年第一季度为14,180,936,998.26元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 740,546,673.82元，2019年第一季度为3,651,918,975.01元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 207,975,818.76元，2019年第一季度为 - 453,035,988.10元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,223,933.44元，2019年第一季度为 - 4,066,503.41元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计56759222.89元，2019年同期为48074510.34元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计63157280.13元，2019年同期为214886753.94元[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6398057.24元，2019年同期为 - 166812243.60元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计15771352.39元，2019年同期为1838254050.70元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计157676489.65元，2019年同期为130135948.27元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141905137.26元，2019年同期为1708118102.43元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计313962114.38元，2019年同期为1782076623.38元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1168199817.10元，2019年同期为876123500.71元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 854237702.72元，2019年同期为905953122.67元[25] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1002540897.22元，2019年同期为2447258981.50元[26] - 2020年第一季度公司负债合计83.77亿元，所有者权益合计223.10亿元，负债和所有者权益总计306.87亿元[29] - 2020年第一季度公司流动资产合计97.88亿元，非流动资产合计77.52亿元，资产总计175.41亿元[31] - 2020年第一季度公司流动负债合计59.23亿元，非流动负债合计6.48万元，负债合计59.23亿元[32] - 2020年第一季度公司实收资本为19.52亿元，资本公积为38.52亿元，盈余公积为10.49亿元，未分配利润为129.12亿元[29] - 2020年第一季度公司货币资金为57.46亿元，其他应收款为37.95亿元，一年内到期的非流动资产为2.45亿元[31] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬为630.48万元，应交税费为295.45万元，其他应付款为59.14亿元[32] - 2020年第一季度公司长期应付职工薪酬为223.25万元，递延收益为3.16亿元，递延所得税负债为0.97亿元[29] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计198.90亿元，少数股东权益为24.21亿元[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计88.59亿元，较2019年12月31日的97.88亿元下降9.49%[17] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计79.07亿元，较2019年12月31日的77.52亿元增长1.99%[17] - 2020年3月31日母公司资产总计167.66亿元，较2019年12月31日的175.41亿元下降4.41%[17] - 2020年3月31日母公司应付职工薪酬787.48万元，较2019年12月31日的630.48万元增长24.90%[17] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收账款期末余额5.1630467098亿美元，期初余额8.0008188472亿美元，减少35.47%[8] - 递延所得税资产期末余额6.6205354688亿美元，期初余额4.1788981456亿美元，增加58.43%[8] - 应付账款期末余额19.0859558349亿美元，期初余额35.3746946641亿美元，减少46.05%[8] - 营业收入本期金额76.3634570054亿美元，上期金额136.91599028亿美元，减少44.23%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额79.9089931091亿美元，上期金额139.843229668亿美元，减少42.86%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.4054667382亿美元，上期为36.5191897501亿美元，减少120.28%[9] - 货币资金2020年3月31日余额为110.9673047799亿美元，2019年12月31日余额为119.0595044467亿美元[14] - 流动资产合计2020年3月31日为212.844950052亿美元，2019年12月31日为222.4573395608亿美元[14] 公司股权及资金相关事项 - 2020年3月11日，公司拟5.4150604亿美元受让控股股东持有的港中旅财务有限公司20%股权[11] - 2020年3月31日，公司控股股东拟通过港中旅财务有限公司以委托贷款方式向公司拨付2亿美元[11] 公司会计科目重分类事项 - 2020年1月1日，公司将1.05亿元的预收账款重分类至合同负债[29] - 2020年1月1日，公司将3.15亿元的递延收益（积分义务）重分类至其他非流动负债[29] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为63,581户[6]