财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产260.66亿元，较上年度末增长24.52%[5] - 资产总计期末余额为26065597493.28元，年初余额为20932207413.07元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入341.01亿元，较上年同期增长64.39%[5] - 营业收入为3410146.79元，较上期2074465.27元增长64.39%，主要因收购日上免税行等业务拓展所致[13] - 2018年1 - 9月营业总收入341.01亿元，上年同期为207.45亿元，同比增长64.39%[24] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为94.34万元，上年同期为15.03万元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润27.05亿元，较上年同期增长41.79%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为270522.55元，较上期190796.70元增长41.79%，主要是免税业务利润增加[13] - 2018年第三季度净利润为10.90亿元，上年同期为7.49亿元；1 - 9月净利润为33.93亿元，上年同期为22.31亿元[25] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.86亿元，上年同期为6.08亿元；1 - 9月为27.05亿元，上年同期为19.08亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为18.04%，较上年增加3.57个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.3855元/股，较上年增长41.78%[5] - 2018年第三季度基本每股收益为0.4026元/股，上年同期为0.3113元/股；1 - 9月为1.3855元/股，上年同期为0.9772元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,294户[8] - 中国旅游集团有限公司持股10.797亿股，占比55.30%[8] 财务数据关键指标变化 - 应收票据及应收账款 - 应收票据及应收账款期末余额12.39亿元，较期初增长30.54%[12] - 应收票据及应收账款期末余额为1239090353.99元，年初余额为949175387.21元[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产期末余额20.24亿元，较期初增长41.94%[12] - 固定资产期末余额为2023713389.57元，年初余额为1425746325.10元[16] 财务数据关键指标变化 - 商誉 - 商誉期末余额8.25亿元，较期初增长38,604.09%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本为1998969.47元，较上期1485119.64元增长34.60%，因免税业务收入增长导致成本增长[13] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用为819318.38元，较上期236037.10元增长247.11%，因收购及开展业务增加租赁费及薪酬[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额为12914267008.95元，年初余额为11484245018.59元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额为4142607921.79元，年初余额为3217815021.48元[16] 财务数据关键指标变化 - 应付票据及应付账款 - 应付票据及应付账款期末余额为3030371530.81元，年初余额为2264282485.82元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2018年1 - 9月营业总成本296.86亿元，上年同期为180.09亿元，同比增长64.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2018年第三季度末流动负债合计75.96亿元，年初为57.54亿元，增长31.99%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2018年第三季度末非流动负债合计3.24亿元，年初为1.67亿元，增长93.61%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2018年第三季度末所有者权益合计181.45亿元，年初为150.11亿元，增长20.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 母公司流动资产 - 2018年第三季度末母公司流动资产合计53.24亿元，年初为57.29亿元，下降7.07%[19] 财务数据关键指标变化 - 母公司非流动资产 - 2018年第三季度末母公司非流动资产合计63.58亿元，年初为63.65亿元，下降0.11%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2018年1 - 9月营业利润44.83亿元，上年同期为28.73亿元，同比增长56.03%[24] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为18.19亿元，上年同期为12.90亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 2018年1 - 9月营业外收入1.56亿元，上年同期为3.60亿元，下降56.67%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 2018年1 - 9月营业外支出0.51亿元，上年同期为0.29亿元，增长75.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2018年第三季度利润总额为14.32亿元，上年同期为9.76亿元；1 - 9月利润总额为44.94亿元，上年同期为29.06亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2018年第三季度少数股东损益为3.04亿元，上年同期为1.41亿元；1 - 9月为6.88亿元，上年同期为3.23亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为1.15亿元，上年同期为 - 0.41亿元；1 - 9月为1.30亿元，上年同期为 - 0.87亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2018年第三季度综合收益总额为12.05亿元，上年同期为7.08亿元；1 - 9月为35.23亿元，上年同期为21.44亿元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金相关 - 2018年1 - 9月经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为383.33亿元，上年同期为244.55亿元[30] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计393.67亿美元，上年同期为259.21亿美元[31] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计359.66亿美元，上年同期为235.56亿美元[31] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额34.01亿美元，上年同期为23.65亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金相关 - 2018年第三季度投资活动现金流入小计5053.46万美元，上年同期为73.70亿美元[31] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计8.09亿美元，上年同期为65.68亿美元[31] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -7579.71万美元，上年同期为8.03亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金相关 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计1.77亿美元，上年同期为2.16亿美元[32] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计14.87亿美元，上年同期为20.83亿美元[32] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -13.10亿美元，上年同期为 -18.66亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额13.95亿美元，上年同期为12.10亿美元[32]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月公司营业收入为210.85亿元，上年同期为125.68亿元，同比增长67.77%[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元，同比增长47.60%[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.10亿元，上年同期为12.87亿元，同比增长48.44%[18] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元，同比增长41.63%[18] - 2018年6月末归属于上市公司股东的净资产为149.52亿元，上年度末为140.33亿元，同比增长6.55%[18] - 2018年6月末总资产为244.17亿元，上年度末为209.32亿元，同比增长16.65%[18] - 2018年1 - 6月基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月稀释每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9784元/股，上年同期为0.6591元/股，同比增长48.44%[19] - 2018年1 - 6月加权平均净资产收益率为12.94%，上年同期为9.95%，增加2.99个百分点[19] - 公司实现营业总收入210.85亿元，同比增长67.77%，主要来自免税业务贡献[34] - 主营业务毛利率为40.90%，比去年同期提高12.17个百分点，商品销售业务收入占比由56.25%提高至73.99%[34] - 实现营业利润30.54亿元，同比增长59.99%，利润总额30.62亿元，同比增长58.66%，归属于上市公司股东的净利润19.19亿元，同比增长47.60%[34] - 营业成本123.94亿元，同比增长39.93%，主要因免税业务成本增长[35][36] - 销售费用48.60亿元，同比增长255.48%，主要因合并日上上海等增加租赁费及薪酬[35][36] - 管理费用5.71亿元，同比增长44.54%，主要因合并日上上海等增加薪酬等[35][36] - 应收账款12.92亿元，较上期期末增长36.51%，主要因旅游板块业务旺季未结算[39] - 预付款项10.95亿元，较上期期末增长54.81%，主要因旅游业务暑期团及免税业务采购增加[39] - 应收利息4474.03万元，较上期期末下降34.15%，主要因定期因素[39] - 截至2018年6月30日，公司对外股权投资余额为2.86亿元，较上年末减少1714.18万元，降幅5.66%[42] - 2018年上半年公司营业总收入210.85亿元，较上期125.68亿元增长67.77%[81] - 2018年上半年公司营业总成本180.81亿元，较上期107.56亿元增长68.10%[81] - 2018年6月30日公司负债合计752.92亿元，较期初592.09亿元增长27.16%[75] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1688.82亿元，较期初1501.13亿元增长12.50%[75] - 2018年6月30日母公司资产总计1075.71亿元，较期初1209.43亿元下降10.90%[78][79] - 2018年6月30日母公司负债合计86.58亿元，较期初299.04亿元下降70.99%[78][79] - 2018年6月30日母公司所有者权益合计989.13亿元，较期初910.39亿元增长8.65%[79] - 2018年上半年公司销售费用48.60亿元，较上期13.67亿元增长255.40%[81] - 2018年6月30日公司非流动负债合计31.38亿元，较期初16.74亿元增长87.43%[75] - 2018年6月30日公司流动资产合计439.61亿元，较期初572.91亿元下降23.27%[78] - 公司2018年上半年营业利润为30.54亿元，上年同期为19.09亿元[82] - 公司2018年上半年净利润为23.03亿元，上年同期为14.82亿元[82] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元[82] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股[82] - 母公司2018年1 - 6月投资收益为17.69亿元，上年同期为12.43亿元[84] - 母公司2018年1 - 6月净利润为18.03亿元，上年同期为12.13亿元[84] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为239.67亿元，上年同期为154.36亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为246.63亿元，上年同期为164.90亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为224.53亿元，上年同期为149.30亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元[86] - 公司2018年上半年经营活动现金流入小计为113,075,736.38元，上期为37,041,665.51元；经营活动现金流出小计为2,201,187,072.78元，上期为1,739,911,232.69元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2,088,111,336.40元，上期为 - 1,702,869,567.18元[89][90] - 公司2018年上半年投资活动现金流入小计为1,774,266,966.04元，上期为5,644,875,767.13元；投资活动现金流出小计为20,526,860.00元，上期为5,700,111,600.00元；投资活动产生的现金流量净额为1,753,740,106.04元，上期为 - 55,235,832.87元[90] - 公司2018年上半年筹资活动现金流入小计为19,107,970.41元，上期为12,893,552.91元；筹资活动现金流出小计为1,034,832,009.75元，上期为980,008,174.55元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,015,724,039.34元，上期为 - 967,114,621.64元[90] - 公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,350,095,269.70元，上期为 - 2,725,220,021.69元；期初现金及现金等价物余额为5,445,050,057.81元，上期为5,533,954,653.80元；期末现金及现金等价物余额为4,094,954,788.11元，上期为2,808,734,632.11元[90] - 公司2018年上半年吸收投资收到的现金为31,850,000.00元，上期为3,430,000.00元；取得借款收到的现金为50,000,000.00元，上期为132,048,800.00元[88] - 公司2018年上半年偿还债务支付的现金为101,948,600.00元，上期为177,146,400.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,344,007,694.23元，上期为1,798,673,776.69元[88] - 公司2018年上半年收到其他与经营活动有关的现金为113,075,736.38元，上期为36,882,335.17元；支付其他与经营活动有关的现金为2,169,649,476.13元，上期为1,718,708,032.09元[89] - 公司2018年上半年取得投资收益收到的现金为1,774,266,966.04元，上期为1,244,875,767.13元；投资支付的现金上期为5,707,350,000.00元[88][90] - 公司2018年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为192,928,519.41元，上期为93,982,337.68元；处置子公司及其他营业单位支付的现金净额为377,630,375.62元[88] - 公司2018年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 56,978,437.15元，上期为 - 5,320,042.15元[88] - 本期期末所有者权益合计为168.88亿元，较上期期末的137.02亿元增加31.86亿元[93][95][96] - 本期股本为19.52亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期资本公积为38.43亿元，较上期期末的38.42亿元增加0.01亿元[93][95][96] - 本期其他综合收益为 - 8201.40万元，较上期期末的 - 2084.30万元减少6117.10万元[93][95][96] - 本期盈余公积为5.88亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期未分配利润为86.51亿元，较上期期末的66.46亿元增加20.05亿元[93][95][96] - 本期少数股东权益为19.36亿元，较上期期末的8.24亿元增加11.12亿元[93][95][96] - 上期期末所有者权益合计为133.60亿元，本期增减变动金额为3.41亿元[95] - 上期综合收益总额为14.36亿元，本期综合收益总额为23.18亿元[93][95] - 上期利润分配为 - 11.28亿元，本期利润分配为 - 11.37亿元[93][95] - 2018年上半年公司所有者权益合计上期期末余额为87.7732427285亿美元，本期期末余额为90.1370241306亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 2018年上半年公司未分配利润上期期末余额为23.1068319763亿美元，本期期末余额为25.4706133784亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 货币资金期末余额117.97亿元，期初余额114.84亿元，存放境外款项期末22.26亿元，期初14.92亿元[190] - 受限制货币资金期末1.40亿元，期初1.03亿元[190] - 应收票据期初余额270万元，期末无余额[192] - 应收账款期末账面余额13.45亿元，坏账准备5248.81万元；期初账面余额12.92亿元，坏账准备5156.45万元[194] - 本期计提坏账准备137.59万元，转回坏账准备40.46万元[198] - 公司实际核销的应收账款为47,762元[199] - 公司因孙公司广州新兴中免免税品有限公司清算注销，核销坏账准备47,762元[199] - 公司应收账款期末余额前五大为204,183,749.91元，占应收账款期末余额的比例为15.19%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 免税商品销售业务实现营业收入149.47亿元，同比增长126.31%，三亚海棠湾免税购物中心收入40.32亿元，首都机场免税店收入39.73亿元，收购日上上海增加收入38.34亿元，香港机场免税店收入9.52亿元[34] 公司业务布局与规模 - 国旅总社在境外设22家全资控股企业，在全国26个省、34个城市有43家全资、控股子公司，1700余家门市网点，与全球1400多家旅行商合作[26] - 中免公司在全国30个省及柬埔寨设230多家涵盖九大类的免税零售网点，有全球最大免税商业综合体和全国唯一免税物流配送体系[26] 公司业务发展策略 - 旅游服务业务推进旅行社业务转型升级，加强整体管控，整合资源，推进线上线下一体化经营[29] - 免税业务通过并购、投标拓展境内外大型免税渠道，推进资源重组整合，巩固国内龙头地位，推进国际化进程[29] - 旅游投资业务按计划推进三亚海棠湾河心岛项目[29] - 旅游服务业务在渠道管控上加强门市管理，推广蒲公英平台，提升“B2B+财务共享平台”运营质量[30] - 旅游服务业务在产品研发上加强自主创新，推出“意大利重点目的地”等项目，探索“旅游＋传媒”“旅游+医疗”新路径[30] 行业市场数据 - 2018年上半年国内旅游28.26亿人次，同比增长11.4%，国内旅游收入2.45万亿，同比增长12.5%，入境旅游6923万人次与去年同期基本持平，出境游人次7131万，同比增长15%[24] 公司品牌价值 -

财务数据关键指标变化 - 2018年上半年营业总收入210.85亿元，较上年同期增长67.77%[2][3] - 2018年上半年营业利润30.51亿元，较上年同期增长59.81%[2][3] - 2018年上半年利润总额30.61亿元，较上年同期增长58.64%[2] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润19.19亿元，较上年同期增长47.58%[2][3] - 2018年上半年基本每股收益0.9828元，较上年同期增长47.59%[2] - 2018年上半年加权平均净资产收益率12.94%，较上年增加2.99个百分点[2] - 2018年上半年末总资产244.17亿元，较期初增长16.65%[2] - 2018年上半年末归属于上市公司股东的所有者权益149.52亿元，较期初增长6.55%[2] 财务数据增长原因 - 营业总收入和净利润增长主因收购日上免税行等带来营收增量83.96亿元、净利润增量4.24亿元[4] 公告数据说明 - 公告数据为初步核算，与半年报数据差异预计不超10%[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产229.41亿元，较上年度末增长9.60%[5] - 年初至报告期末营业收入88.49亿元，较上年同期增长53.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11.60亿元，较上年同期增长61.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21.37亿元，较上年同期增长649.90%[5] - 2018年3月31日资产总计22,941,375,935.85元，较年初20,932,207,413.07元有所增长[17] - 2018年3月31日负债合计6,768,007,459.90元，较年初5,920,929,024.48元有所增长[18] - 2018年第一季度营业总收入88.49亿元，上期为57.81亿元，同比增长53.05%[25] - 2018年第一季度营业总成本72.08亿元，上期为47.80亿元，同比增长50.80%[25] - 2018年第一季度净利润12.70亿元，上期为8.06亿元，同比增长57.46%[25] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润11.60亿元，上期为7.18亿元，同比增长61.48%[26] - 2018年第一季度综合收益总额11.64亿元，上期为7.77亿元，同比增长49.73%[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.5940元/股，上期为0.3679元/股，同比增长61.46%[26] - 2018年第一季度末资产总计119.74亿元，上期为120.94亿元，同比下降1.00%[22] - 2018年第一季度末负债合计28.57亿元，上期为29.90亿元，同比下降4.45%[23] - 2018年第一季度末所有者权益合计91.17亿元，上期为91.04亿元，同比增长0.14%[23] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计103.54亿元，上期为72.25亿元[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计82.17亿元，上期为69.40亿元[30] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额21.37亿元，上期为2.85亿元[30] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 7461.66万元，上期为 - 25.30亿元[31] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 1174.13万元，上期为 - 7044.82万元[31] - 2018年第一季度末现金及现金等价物余额133.14亿元，上期为65.61亿元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为31,034户[7] - 中国旅游集团有限公司持股10.80亿股，占比55.30%[7] 部分科目余额变化 - 预收账款期末余额10.82亿元，较期初增长35.08%[11] - 应付职工薪酬期末余额2.85亿元，较期初下降39.34%[11] - 应交税费期末余额8.66亿元，较期初增长34.95%[11] 2018年第一季度费用及收益变化 - 2018年第一季度营业成本535,648.21元，较上期403,860.11元增长32.63%[12] - 税金及附加13,137.92元，较上期9,051.87元增长45.14%[12] - 销售费用158,846.25元，较上期48,123.09元增长230.08%[12] - 管理费用23,111.83元，较上期15,998.51元增长44.46%[12] - 财务费用 -9,352.40元，较上期695.54元下降1444.62%[12] - 投资收益2,448.16元，较上期4,910.39元下降50.14%[12] - 2018年第一季度销售费用15.88亿元，上期为4.81亿元，同比增长230.19%[25] - 2018年第一季度管理费用770.85万元，上期为596.79万元[28] - 2018年第一季度财务费用 - 2535.36万元，上期为2408.79万元[28] 2018年第一季度利润指标变化 - 2018年第一季度营业利润1763.57万元，上期亏损922.08万元[28] - 2018年第一季度净利润1318.97万元，上期亏损922.08万元[28] 公司收购信息 - 2018年2月24日公司同意全资子公司中免公司收购日上免税行（上海）有限公司51%的股权[12] 另一组现金流量及相关指标变化 - 经营活动现金流出小计从1.0926238614亿美元增至1.6236088256亿美元，增幅约48.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额从7.4986087665亿美元降至 - 1.1806013454亿美元，降幅约115.8%[34] - 投资活动现金流入小计从32.2198623699亿美元降至0.0266864236亿美元，降幅约99.9%[34] - 投资活动现金流出小计从57亿美元降至44.388万美元，降幅约99.9999%[34] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 24.7801376301亿美元增至0.0222476236亿美元，增幅约100.09%[34] - 现金及现金等价物净增加额从 - 17.2815288636亿美元增至 - 1.1583537218亿美元，降幅约93.3%[34] - 期初现金及现金等价物余额从55.339546538亿美元降至54.4505005781亿美元，降幅约1.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额从38.0580176744亿美元增至53.2921468563亿美元，增幅约39.9%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金从683.150404万美元增至1344.018897万美元，增幅约96.7%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金从9510.011867万美元增至1.4117905134亿美元，增幅约48.5%[34]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中国国旅，代码601888[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮编100027[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司于2008年3月28日成立，股本66,000万股，国旅集团持股占比84.62%，华侨城集团公司持股占比15.38%[195] - 2009年9月23日公司向社会公众公开发行普通股22,000万股，发行后股本为88,000万股，国旅集团持股占比61.35%，华侨城集团公司持股占比11.15%，全国社会保障基金理事会持股占比2.50%，社会公众股股东持股占比25.00%[196] - 2013年7月公司非公开发行96,237,772股，发行后注册资本变更为976,237,772.00元[197] - 2016年12月28日，国旅集团持有的公司539,846,100股股份无偿划转给中国旅游集团公司[199] - 2017年6月，公司以资本公积金转增股本，总股本由976,237,772股增加至1,952,475,544股[199] 审计相关信息 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，办公地址在北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层，签字会计师为陈玉红、颜丽[18] - 公司原境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬330万元，审计年限1年；现境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬280万元，审计年限1年[87] - 公司内部控制审计会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬115万元[87] - 审计认为公司2017年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[151] 公司治理相关 - 公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人于晖保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期为2017年1月1日 - 2017年12月31日[11] - 报告期内公司召开股东大会5次，审议通过议案23项[140] - 报告期内公司董事会召开全体会议9次，审议通过议案48项[140] - 公司组织召开两次独立董事与外部审计机构的沟通会[140] - 公司组织新任独立董事进行三次调研活动[140] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式会议5次，现场结合通讯会议1次[144] - 公司控股股东于2016年7月19日和9月20日分别出具避免同业竞争的承诺函[145] - 公司董事会加强完善对高级管理人员考核、激励机制，制定年度业绩考核方案并与薪酬挂钩[147] - 公司披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，报告期内部控制不存在重大缺陷[148] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入282.82亿元，较2016年增长26.32%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，较2016年增长39.96%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额30.17亿元，较2016年增长55.80%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产140.33亿元，较2016年末增长11.38%[19] - 2017年末总资产209.32亿元，较2016年末增长21.08%[19] - 2017年总股本19.52亿股，较2016年增长100.00%[19] - 2017年基本每股收益1.2962元，较2016年增长39.96%[20] - 2017年加权平均净资产收益率19.12%，较2016年增加3.86个百分点[20] - 2017年非经常性损益合计7076.06万元，2016年为1203.73万元[26] - 公司2017年营业总收入282.82亿元，同比增长26.32%，营业利润38.53亿元，同比增长45.45%，利润总额38.34亿元，同比增长43.53%，归属上市公司股东净利润25.31亿元，同比增长39.96%[44] - 公司主营业务毛利率29.18%，比去年同期提高4.89个百分点，商品销售业务收入占比从2016年的42.56%提高至2017年的55.99%[44] - 2017年末公司货币资金为114.84亿元，期初为89.73亿元[166] - 2017年末公司应收账款为9.46亿元，期初为9.12亿元[166] - 2017年末公司存货为32.18亿元，期初为21.75亿元[166] - 2017年末公司流动资产合计为170.92亿元，期初为134.90亿元[166] - 2017年末公司非流动资产合计为38.40亿元，期初为37.98亿元[167] - 2017年末公司资产总计为209.32亿元，期初为172.88亿元[167] - 2017年末公司流动负债合计为57.54亿元，期初为38.60亿元[167] - 2017年末公司非流动负债合计为1.67亿元，期初为0.67亿元[167] - 2017年末公司负债合计为59.21亿元，期初为39.27亿元[167] - 2017年末公司所有者权益合计为150.11亿元，期初为133.60亿元[168] - 期末流动资产合计57.29亿元，期初为60.34亿元，有所减少[170] - 期末非流动资产合计63.65亿元，期初为63.65亿元，基本持平[171] - 期末资产总计120.94亿元，期初为123.99亿元，略有下降[171] - 期末流动负债合计29.90亿元，期初为36.22亿元，减少明显[171] - 期末非流动负债合计6.48万元，期初为6.48万元，保持不变[171] - 期末负债合计29.90亿元，期初为36.22亿元，下降较多[171] - 期末所有者权益合计91.04亿元，期初为87.77亿元，有所增加[172] - 2017年营业总收入282.82亿元，上期为223.90亿元，增长显著[173] - 2017年净利润29.35亿元，上期为20.35亿元，实现增长[173] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为1.2962元/股，上期为0.9261元/股，有所提高[174] - 2017年管理费用为57,661,561.69元，上年为38,942,168.75元；财务费用为 - 57,860,569.84元，上年为10,355,826.35元[177] - 2017年投资收益为1,320,547,471.19元，上年为1,144,095,383.24元[177] - 2017年营业利润为1,320,037,289.08元，上年为1,094,285,201.15元；净利润为1,302,829,631.96元，上年为1,081,159,634.98元[177] - 2017年经营活动现金流入小计为35,570,750,601.15元，上年为28,382,031,678.86元；现金流出小计为32,553,622,160.87元，上年为26,445,503,114.64元；现金流量净额为3,017,128,440.28元，上年为1,936,528,564.22元[180] - 2017年投资活动现金流入小计为8,191,099,485.65元，上年为10,467,855,000.61元；现金流出小计为6,737,297,088.90元，上年为5,834,046,803.34元；现金流量净额为1,453,802,396.75元，上年为4,633,808,197.27元[180][181] - 2017年筹资活动现金流入小计为326,572,955.05元，上年为366,399,154.41元；现金流出小计为2,222,620,515.73元，上年为1,015,665,884.16元；现金流量净额为 - 1,896,047,560.68元，上年为 - 649,266,729.75元[181] - 2017年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 52,244,203.39元，上年为77,208,043.81元[181] - 2017年现金及现金等价物净增加额为2,522,639,072.96元，上年为5,998,278,075.55元；期末余额为11,381,671,587.96元，上年为8,859,032,515.00元[181] - 2017年母公司经营活动现金流入小计为108,124,082.23元，上年为351,268,196.88元；现金流出小计为798,216,647.05元，上年为232,150,951.23元；现金流量净额为 - 690,092,564.82元，上年为119,117,245.65元[183] - 2017年母公司投资活动收回投资收到的现金为6,900,000,000.00元，上年为10,270,000,000.00元；取得投资收益收到的现金为1,325,730,477.01元，上年为1,145,994,602.73元[183] - 2017年投资活动现金流入小计为82.26亿美元，2016年为114.16亿美元[184] - 2017年投资活动现金流出小计为66.47亿美元，2016年为56.55亿美元[184] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为15.79亿美元，2016年为57.61亿美元[184] - 2017年筹资活动现金流入小计为1289.36万美元，2016年为567.81万美元[184] - 2017年筹资活动现金流出小计为9.91亿美元，2016年为4.94亿美元[184] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9779.76万美元，2016年为 - 4887.03万美元[184] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 - 889.05万美元，2016年为53.91亿美元[184] - 2017年期初现金及现金等价物余额为55.34亿美元，2016年为1.43亿美元[184] - 2017年期末现金及现金等价物余额为55.45亿美元，2016年为55.34亿美元[184] - 2017年所有者权益合计本期增减变动金额为16.51亿美元[187] - 公司2017年期初所有者权益合计为118.92亿元，期末为150.11亿元，本期增加14.68亿元[188] - 公司2017年综合收益总额为21.28亿元，其中其他综合收益9127.99万元[188] - 公司2017年所有者投入和减少资本共4077.51万元，其中股东投入普通股3354.52万元[188] - 公司2017年利润分配使所有者权益减少7.01亿元，其中对所有者分配7.05亿元[188][189] - 母公司2017年期初所有者权益合计为87.77亿元，期末为91.04亿元，本期增加3.26亿元[191][192] - 母公司2017年综合收益总额为13.03亿元[191] - 母公司2017年利润分配使所有者权益减少9.76亿元，其中对所有者分配9.76亿元[192] - 公司2017年资本公积增加631.94万元[188] - 公司2017年盈余公积增加1.08亿元[188] - 公司2017年未分配利润增加12.13亿元[188] - 2017年综合收益总额为1,081,159,634.98元[193] - 2017年利润分配中提取盈余公积108,115,963.50元，对所有者（或股东）分配488,118,886.00元[193] - 2017年期末余额总计8,777,324,272.85元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事旅行社、免税和旅游综合项目开发业务，分别由国旅总社、中免公司及国旅投资公司负责[29] - 公司下属国旅总社在境外设立18家全资控股企业，在全国26个省、自治区、直辖市、34个城市拥有43家全资、控参股子公司，1700余家门市网点，与全球1400多家旅行商建立合作关系[33] - 公司下属中免公司在全国30个省

营业总收入变化 - 2017年营业总收入285.57亿元，较上年同期增长27.55%[2][6] 营业利润变化 - 2017年营业利润38.53亿元，较上年同期增长45.45%[2][6] 净利润变化 - 2017年归属于上市公司股东的净利润25.13亿元，较上年同期增长38.97%[2][6] 基本每股收益变化 - 2017年基本每股收益1.2870元，较上年同期下降30.52%[2] 加权平均净资产收益率变化 - 2017年加权平均净资产收益率18.99%，较上年增加3.73个百分点[2] 总资产变化 - 2017年末总资产207.07亿元，较期初增长19.78%[2] 所有者权益变化 - 2017年末归属于上市公司股东的所有者权益140.33亿元，较期初增长11.38%[2] 股本变化 - 2017年股本19.52亿股，较年初增长100%[5][7] 每股净资产变化 - 2017年归属于上市公司股东的每股净资产7.19元，较上年下降44.31%[5] 财务数据核算情况 - 公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，差异幅度预计不超10%[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,636,424,502.21元，较上年度末增长19.37%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,444,203,429.42元，较上年度末增长6.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,365,125,203.97元，较上年同期增长81.05%[6] - 年初至报告期末营业收入20,744,652,707.61元，较上年同期增长26.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,907,967,006.74元，较上年同期增长30.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,889,653,893.56元，较上年同期增长30.12%[6] - 加权平均净资产收益率为14.47%，较上年增加2.05个百分点[7] - 基本每股收益0.9772元/股，较上年减少34.69%[7] - 稀释每股收益0.9772元/股，较上年减少34.69%[7] - 截止报告期末股东总数为28190户[8] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额13.05亿元，较期初9.12亿元增长43.06%，因拓展业务增加信用期限[11] - 预付款项期末余额10.04亿元，较期初5.77亿元增长73.95%，因预付商品采购款和供应商团款增加[11] - 应收利息期末余额4447.38万元，较期初0.37万元增长1201894.59%，因新增定期存款应收利息[11] - 存货期末余额28.94亿元，较期初21.75亿元增长33.06%，因合并日上免税行（中国）有限公司导致存货增加[11] - 应付账款期末余额24.14亿元，较期初13.15亿元增长83.51%，因合并日上免税行（中国）有限公司导致新增应付账款[11] - 预收款项期末余额13.07亿元，较期初7.72亿元增长69.39%，因预收旅游团款增加[11] - 应付股利期末余额4.83亿元，较期初2931.47万元增长1548.77%，因合并日上免税行（中国）有限公司导致新增应付股利[11] - 销售费用期末余额23.60亿元，较期初13.04亿元增长81.00%，因合并日上免税行（中国）有限公司导致租赁费增加[11] - 营业外收入期末余额3596.21万元，较期初1660.85万元增长116.53%，因合并日上免税行（中国）有限公司形成负商誉等[11] - 营业外支出期末余额288.69万元，较期初138.58万元增长108.32%，因合并日上免税行（中国）有限公司导致新增非流动资产损失等[11] - 期末流动资产合计46.46亿元，年初为60.34亿元；非流动资产合计63.60亿元，年初为63.65亿元；资产总计110.07亿元，年初为123.99亿元[18][19] - 期末流动负债合计19.27亿元，年初为36.22亿元；非流动负债合计6.48万元，年初为6.48万元；负债合计19.27亿元，年初为36.22亿元[19] - 期末所有者权益合计90.79亿元，年初为87.77亿元；股本期末为19.52亿元，年初为9.76亿元；资本公积期末为40.56亿元，年初为50.32亿元[19][20] 不同期间营业相关数据关键指标变化 - 2017年7 - 9月营业总收入81.77亿元，上年同期为61.83亿元；1 - 9月营业总收入207.45亿元，上年同期为164.45亿元[22] - 2017年7 - 9月营业总成本72.53亿元，上年同期为56.97亿元；1 - 9月营业总成本180.09亿元，上年同期为144.52亿元[22] - 2017年7 - 9月营业利润9.64亿元，上年同期为5.53亿元；1 - 9月营业利润28.73亿元，上年同期为21.52亿元[23] - 2017年7 - 9月利润总额9.76亿元，上年同期为5.59亿元；1 - 9月利润总额29.06亿元，上年同期为21.67亿元[23] - 2017年7 - 9月净利润7.49亿元，上年同期为4.19亿元；1 - 9月净利润22.31亿元，上年同期为16.53亿元[23] - 归属于母公司所有者的净利润2017年7 - 9月为6.08亿元，上年同期为3.54亿元；1 - 9月为19.08亿元，上年同期为14.61亿元[23] - 其他综合收益的税后净额2017年7 - 9月为 - 4.07亿元，上年同期为0.63亿元；1 - 9月为 - 8.71亿元，上年同期为1.58亿元[23] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本期（7 - 9月）为 - 40,074,258.18元，上期（7 - 9月）为6,004,814.02元，年初至报告期末（1 - 9月）为 - 85,748,417.17元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为14,851,364.16元[24] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为708,134,775.68元，上期（7 - 9月）为424,943,781.73元，年初至报告期末（1 - 9月）为2,144,077,179.49元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为1,669,201,483.73元[24] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.3113元/股，上期（7 - 9月）为0.3625元/股，年初至报告期末（1 - 9月）为0.9772元/股，上年年初至报告期末（1 - 9月）为1.4963元/股[24] 母公司不同期间营业相关数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期（7 - 9月）无数据，上期（7 - 9月）为155,099.15元，年初至报告期末（1 - 9月）为150,311.64元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为292,603.46元[26] - 母公司营业利润本期（7 - 9月）为76,723,699.46元，上期（7 - 9月）为35,413,247.89元，年初至报告期末（1 - 9月）为1,290,212,082.41元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为45,413,887.62元[26] - 母公司利润总额本期（7 - 9月）为76,724,418.43元，上期（7 - 9月）为35,413,247.89元，年初至报告期末（1 - 9月）为1,290,212,801.38元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为45,410,128.58元[26] - 母公司净利润本期（7 - 9月）为66,149,851.65元，上期（7 - 9月）为28,011,700.01元，年初至报告期末（1 - 9月）为1,278,765,763.86元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为33,713,736.25元[26] - 母公司综合收益总额本期（7 - 9月）为66,149,851.65元，上期（7 - 9月）为28,011,700.01元，年初至报告期末（1 - 9月）为1,278,765,763.86元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为33,713,736.25元[27] 经营活动现金相关数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末（1 - 9月）为24,454,634,769.02元，上年年初至报告期末（1 - 9月）为20,047,027,194.05元[29] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计259.21亿美元，上年同期为207.89亿美元；经营活动现金流出小计235.56亿美元，上年同期为194.83亿美元；经营活动产生的现金流量净额23.65亿美元，上年同期为13.06亿美元[30] - 公司2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计8421.17万美元，上年同期为9.10亿美元；经营活动现金流出小计18.15亿美元，上年同期为1.34亿美元；经营活动产生的现金流量净额 - 17.31亿美元，上年同期为7.76亿美元[33] 投资活动现金相关数据关键指标变化 - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计73.70亿美元，上年同期为51.20亿美元；投资活动现金流出小计65.68亿美元，上年同期为53.60亿美元；投资活动产生的现金流量净额8.03亿美元，上年同期为 - 2.40亿美元[30][31] - 公司2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计74.06亿美元，上年同期为50.48亿美元；投资活动现金流出小计64.71亿美元，上年同期为52.54亿美元；投资活动产生的现金流量净额9.35亿美元，上年同期为 - 2.06亿美元[33][34] 筹资活动现金相关数据关键指标变化 - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计2.16亿美元，上年同期为3.35亿美元；筹资活动现金流出小计20.83亿美元，上年同期为9.82亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 - 18.66亿美元，上年同期为 - 6.47亿美元[31] - 公司2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计1289.36万美元，上年同期为567.81万美元；筹资活动现金流出小计9908.69万美元，上年同期为4943.81万美元；筹资活动产生的现金流量净额 - 9779.76万美元，上年同期为 - 4887.03万美元[34] 现金及现金等价物相关数据关键指标变化 - 公司2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.91亿美元，上年同期为0.11亿美元；现金及现金等价物净增加额12.10亿美元，上年同期为4.30亿美元；期末现金及现金等价物余额100.69亿美元，上年同期为32.91亿美元[31] - 公司2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 17.74亿美元，上年同期为8086.97万美元；期末现金及现金等价物余额37.60亿美元，上年同期为2.23亿美元[34] 其他经营活动现金相关数据关键指标变化 - 公司2017年第三季度收到的税费返还为208.09万美元，上年同期为317.85万美元[30] - 公司2017年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为14.65亿美元，上年同期为7.39亿美元[30]

报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日 - 2017年6月30日[9] - 公司法定代表人为李刚[11] - 公司A股股票代码为601888，上市交易所为上海证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为125.68亿元，上年同期为102.63亿元，同比增长22.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为13.00亿元，上年同期为11.07亿元，同比增长17.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.87亿元，上年同期为11.02亿元，同比增长16.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.60亿元，上年同期为9.27亿元，同比增长68.28%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为128.78亿元，上年度末为125.99亿元，同比增长2.21%[18] - 总资产为193.08亿元，上年度末为172.88亿元，同比增长11.69%[18] - 股本为19.52亿股，上年度末为9.76亿股，同比增长100%[18] - 本报告期基本每股收益0.6659元/股，上年同期1.1337元/股，同比减少41.26%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率9.95%，上年同期9.43%，增加0.52个百分点[19] - 2017年6月公司总股本由上年年末的976,237,772股增加至1,952,475,544股[19] - 非经常性损益合计13,271,695.51元，其中非流动资产处置损益 - 109,177.24元，政府补助2,449,738.66元等[21][22] - 公司实现营业总收入125.68亿元，同比增长22.46%，主要源于免税业务贡献[34] - 主营业务毛利率为28.73%，比去年同期提高1.67个百分点，高毛利率商品销售业务收入占比从48.34%提至56.25%[34] - 实现营业利润19.09亿元，同比增长19.41%，利润总额19.30亿元，同比增长19.98%，归属于上市公司股东净利润13.00亿元，同比增长17.47%[34] - 营业成本88.57亿元，同比增长19.60%，因收购日上免税行和离岛免税业务增长致免税业务成本增加[36][37] - 销售费用13.67亿元，同比增长64.69%，主要是收购日上免税行带来销售费用增量[36][37] - 管理费用3.95亿元，同比增长2.50%[36] - 经营活动产生的现金流量净额15.60亿元，同比增长68.28%，因免税业务收入增长使现金流入增加[36][37] - 截至2017年6月30日，公司对外股权投资余额为2.83亿元，较上年末增加3683.06万元，增幅14.98%[41] - 银行承兑汇票金额为11.87亿元，占比6.15%，较上期期末增加30.13%[39] - 应收账款较上期期末增加是由于国旅总社拓展业务，增加信用账期[39] - 预付款项金额为9.42亿元，占比4.88%，较上期期末增加63.25%[39] - 应收利息金额为870.84万元，占比0.05%，较上期期末增加237788.74%[39] - 应收股利金额为180.35万元，占比0.01%，较上期期末减少87.98%[39] - 其他应收款金额为4.24亿元，占比2.20%，较上期期末增加58.95%[39] - 其他流动资产金额为18.10亿元，占比9.37%，较上期期末增加217.81%[39] - 短期借款金额为8754.88万元，占比0.45%，较上期期末减少34.48%[39] - 应付账款金额为20.64亿元，占比10.69%，较上期期末增加56.93%[39] - 公司2017年半年度不进行利润分配，每100股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每100股转增数为0[48] - 公司资产总计期末余额为193.08亿元，期初余额为172.88亿元，增长11.68%[76] - 流动资产合计期末余额为155.99亿元，期初余额为134.90亿元，增长15.62%[75] - 非流动资产合计期末余额为37.09亿元，期初余额为37.98亿元，下降2.33%[76] - 负债合计期末余额为56.07亿元，期初余额为39.27亿元，增长42.78%[76] - 流动负债合计期末余额为55.17亿元，期初余额为38.60亿元，增长42.93%[76] - 非流动负债合计期末余额为0.896亿元，期初余额为0.674亿元，增长32.93%[76] - 所有者权益合计期末余额为137.02亿元，期初余额为133.60亿元，增长2.56%[77] - 股本期末余额为19.52亿元，期初余额为9.76亿元，增长100%[77] - 资本公积期末余额为38.42亿元，期初余额为48.18亿元，下降20.26%[77] - 未分配利润期末余额为66.46亿元，期初余额为63.22亿元，增长5.13%[77] - 2017年上半年公司资产总计109.75亿元，较上期123.99亿元有所下降[80] - 2017年上半年公司负债合计19.61亿元，较上期36.22亿元减少[80] - 2017年上半年公司所有者权益合计90.14亿元，较上期87.77亿元增加[81] - 2017年1 - 6月公司营业总收入125.68亿元，较上期102.63亿元增长[82] - 2017年1 - 6月公司营业总成本107.56亿元，较上期87.55亿元上升[82] - 2017年1 - 6月公司营业利润19.09亿元，较上期15.99亿元增加[82] - 2017年1 - 6月公司净利润14.82亿元，较上期12.35亿元增长[83] - 2017年1 - 6月公司综合收益总额14.36亿元，较上期12.44亿元增加[83] - 2017年1 - 6月公司基本每股收益0.6659元/股，较上期1.1337元/股下降[83] - 2017年1 - 6月公司稀释每股收益0.6659元/股，较上期1.1337元/股下降[83] - 2017年上半年投资收益为12.43亿美元，上年同期为4306.13万美元[86] - 2017年上半年营业利润为12.13亿美元，上年同期为1000.06万美元[86] - 2017年上半年利润总额为12.13亿美元，上年同期为999.69万美元[86] - 2017年上半年净利润为12.13亿美元，上年同期为570.20万美元[86] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为154.36亿美元，上年同期为130.66亿美元[88] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为15.60亿美元，上年同期为9.27亿美元[89] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.91亿美元，上年同期为 - 4.78亿美元[89] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.37亿美元，上年同期为 - 6.15亿美元[90] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.73亿美元，上年同期为 - 1.64亿美元[90] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为83.86亿美元，上年同期为26.96亿美元[90] - 经营活动现金流入小计本期为37,041,665.51元，上期为1,018,057,736.80元；经营活动现金流出小计本期为1,739,911,232.69元，上期为70,319,976.42元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,702,869,567.18元，上期为947,737,760.38元[92] - 投资活动现金流入小计本期为5,644,875,767.13元，上期为2,913,061,973.96元；投资活动现金流出小计本期为5,700,111,600.00元，上期为3,352,990,824.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,235,832.87元，上期为 - 439,928,850.84元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为12,893,552.91元，上期为5,678,077.88元；筹资活动现金流出小计本期为980,008,174.55元，上期为490,713,697.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 967,114,621.64元，上期为 - 485,035,619.95元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,725,220,021.69元，上期为22,773,289.59元；期初现金及现金等价物余额本期为5,533,954,653.80元，上期为142,519,332.62元；期末现金及现金等价物余额本期为2,808,734,632.11元，上期为165,292,622.21元[93] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为976,237,772.00元，资本公积为4,817,786,534.10元，其他综合收益为24,831,183.63元，盈余公积为458,040,729.75元，未分配利润为6,322,459,792.37元，少数股东权益为760,885,943.72元，所有者权益合计为13,360,241,955.57元[96] - 本期增减变动金额中，股本增加976,237,772.00元，资本公积减少976,237,772.00元，其他综合收益减少45,674,158.99元，未分配利润增加323,958,909.66元，少数股东权益增加63,051,793.25元，所有者权益合计增加341,336,543.92元[96] - 综合收益总额中，其他综合收益减少45,674,158.99元，未分配利润增加1,300,196,681.66元，少数股东权益增加181,419,881.14元，所有者权益合计增加1,435,942,403.81元[96] - 所有者投入和减少资本中，少数股东权益增加33,314,359.21元，所有者权益合计增加33,314,359.21元；其中股东投入普通股使少数股东权益增加27,767,996.00元，其他使少数股东权益增加5,546,363.21元[96] - 利润分配中，未分配利润减少976,237,772.00元，少数股东权益减少151,682,447.10元，所有者权益合计减少1,127,920,219.10元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为159,330.34元，上期为141,629.44元；收到其他与经营活动有关的现金本期为36,882,335.17元，上期为1,017,916,107.36元[92] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为13,701,578,499.49元，上期为11,892,469,609.65元[97] - 本期增减变动金额为602,924,518.27元，其中综合收益总额为1,244,257,702.00元，所有者投入和减少资本为5,734,777.00元，利润分配为 - 647,067,960.73元[97] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 647,067,960.73元，其中包括提取 - 488,118,886.00元和 - 158,949,074.73元[98] - 母公司上年期末所有者权益合计为8,777,324,272.85元，本年期初余额相同[101] - 母公司本期增减变动金额为236,378,140.21元，其中综合收益总额为1,212,615,912.21元[101] - 母公司股东投入的普通股为976,237,772.00元，其他为 - 976,237,772.00元[101] - 母公司利润分配为 - 976,237,772.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[101] - 母公司资本公积转增资本（或股本）涉及金额976,237,772.00元[101] - 本期期末母公司所有者权益合计为9,013,702,413.06元[101] - 本期其他综合收益从 - 66,448,699.76元变为 - 57,602,149.62元[97][98] - 本期期末所有者权益合计为9013702413.06元，上年期末为757368

营业相关数据变化 - 2017年上半年营业总收入125.71亿元，同比增长22.50%[2][4] - 2017年上半年营业利润19.17亿元，同比增长19.87%[2][4] - 2017年上半年利润总额19.37亿元，同比增长20.46%[2] 净利润相关数据变化 - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润13.09亿元，同比增长18.26%[2][4] 每股收益相关数据变化 - 2017年上半年基本每股收益0.6704元，同比下降40.87%[2] 净资产收益率相关数据变化 - 2017年上半年加权平均净资产收益率10.01%，较上年增加0.58个百分点[2] 总资产相关数据变化 - 2017年半年度末总资产194.20亿元，较期初增长12.34%[2] 所有者权益相关数据变化 - 2017年半年度末归属于上市公司股东的所有者权益129.06亿元，较期初增长2.44%[2] 股本相关数据变化 - 2017年半年度股本195247.5544万股，较期初增长100.00%[2] 每股净资产相关数据变化 - 2017年半年度归属于上市公司股东的每股净资产6.61元，较期初下降48.78%[2]

利润分配相关 - 公司拟以2016年末总股本976,237,772股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利976,237,772元，占2016年归属于上市公司股东净利润的比率为53.99%[5] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本将由976,237,772股增加至1,952,475,544股[5] - 2015年度以97,623.78万股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利48,811.89万元，占净利润比率32.41%[72] - 2016年度每10股派息10元，现金分红976,237,772元，净利润1,808,190,521.41元，占净利润比率53.99%[73] - 2015年度每10股派息5元，现金分红488,118,886元，净利润1,505,894,866.77元，占净利润比率32.41%[73] - 2014年度每10股派息4.6元，现金分红449,069,375.12元，净利润1,470,282,260.41元，占净利润比率30.54%[73] - 2016年公司现金分红4.88亿元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率达32.41%[83] - 利润分配使所有者权益减少7.01亿元，其中提取盈余公积1.08亿元，对所有者分配7.05亿元[152][155] - 利润分配使所有者权益减少6.53亿元，其中提取盈余公积1.06亿元，对所有者分配6.53亿元[156] - 2016年利润分配中提取盈余公积1.06亿元，对所有者分配4.49亿元，利润分配合计减少4.49亿元[163] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为22,389,793,667.35元，较2015年增长5.16%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1,808,190,521.41元，较2015年增长20.07%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,796,153,173.58元，较2015年增长20.24%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1,936,528,564.22元，较2015年增长23.27%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为12,599,356,011.85元，较2015年末增长12.68%[20] - 2016年末总资产为17,287,669,905.89元，较2015年末增长9.89%[20] - 2016年基本每股收益1.8522元/股，较2015年增长20.08%[21] - 2016年加权平均净资产收益率15.26%，较2015年增加1.11个百分点[21] - 2016年非经常性损益合计12037347.83元[26] - 公司2016年营业总收入223.90亿元，同比增长5.16%，营业利润26.49亿元，同比增长15.39%，利润总额26.71亿元，同比增长15.52%，归属母公司所有者净利润18.08亿元，同比增长20.07%[39] - 财务费用同比下降255.84%，因报告期汇兑损失大幅减少[50] - 2016年末投资活动产生的现金流量净额为46.34亿元，2015年末为 - 53.60亿元，同比大幅变化，因本年购买银行保本理财产品和结构型存款金额减少[51] - 货币资金本期期末数89.73亿元，占总资产51.91%，较上期期末增加70.58%，因银行定期理财到期汇回与本期经营积累增加[53] - 应收票据本期期末数58.26万元，占总资产0.00%，较上期期末减少82.87%，因银行承兑汇票到期收到解付款[53] - 应收利息本期期末数3660.71元，占总资产0.00%，较上期期末减少95.51%[53] - 公司2016年应收股利为1500万元，较上期期末增加，因子公司应收参股企业股利增加[54] - 2016年应付职工薪酬为4.7003618386亿元，较上期期末增加34.94%，因绩效薪酬增加[54] - 截至2016年12月31日，公司对外股权投资余额为2.4590513894亿元，比上年末增加6.33% [56] - 2016年12月31日公司货币资金为8,973,257,745.90元，较之前的5,260,309,564.00元有所增加[134] - 2016年应收票据为582,550.00元，较之前的3,400,000.00元减少[134] - 2016年应收账款为912,345,571.65元，较之前的939,819,892.71元略有减少[134] - 2016年存货为2,174,953,760.63元，较之前的1,844,975,160.44元增加[134] - 2016年流动资产合计为13,489,595,437.25元，较之前的11,846,248,180.61元增加[134] - 2016年非流动资产合计为3,798,074,468.64元，较之前的3,885,088,165.81元减少[134] - 2016年资产总计为17,287,669,905.89元，较之前的15,731,336,346.42元增加[134] - 2016年短期借款为133,622,000.00元，较之前的109,987,200.00元增加[134] - 公司2016年末流动负债合计38.60亿元，较期初36.78亿元增长4.96%[135] - 公司2016年末非流动负债合计6742.51万元，较期初1.61亿元减少58.21%[135] - 公司2016年末负债合计39.27亿元，较期初38.39亿元增长2.30%[135] - 公司2016年末所有者权益合计133.60亿元，较期初118.92亿元增长12.34%[136] - 公司2016年末负债和所有者权益总计172.88亿元，较期初157.31亿元增长9.90%[136] - 公司2016年末流动资产合计60.34亿元，较期初52.63亿元增长14.64%[137] - 公司2016年末非流动资产合计63.65亿元，较期初63.67亿元减少0.03%[137] - 公司2016年末资产总计123.99亿元，较期初116.30亿元增长6.61%[137] - 公司2016年末母公司流动负债合计36.22亿元，较期初34.46亿元增长5.11%[138] - 公司2016年末母公司非流动负债合计6.48万元，期初为0[138] - 2016年营业总收入223.9亿元，较上期212.9亿元增长5.16%[140] - 2016年营业总成本199.4亿元，较上期191.5亿元增长4.12%[140] - 2016年营业利润26.49亿元，较上期22.96亿元增长15.39%[140] - 2016年净利润20.35亿元，较上期17.21亿元增长18.23%[140] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为1.85元/股，上期为1.54元/股[141] - 2016年母公司营业收入29.26万元，较上期25.73万元增长13.72%[143] - 2016年母公司净利润10.81亿元，较上期10.60亿元增长2.03%[144] - 2016年经营活动现金流入小计283.82亿元，较上期277.67亿元增长2.21%[146] - 2016年购买商品、接受劳务支付的现金223.44亿元，较上期221.73亿元增长0.77%[146] - 2016年收到的税费返还341.69万元，较上期140.03万元增长144.01%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19.37亿元，上期为15.71亿元，同比增长23.27%[147] - 投资活动产生的现金流量净额本期为46.34亿元，上期为 - 53.60亿元，同比增长186.45%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.49亿元，上期为 - 5.45亿元，同比下降19.08%[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为59.98亿元，上期为 - 43.45亿元，同比增长238.05%[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为3.83亿元，同比下降68.96%[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为57.61亿元，上期为 - 39.08亿元，同比增长247.41%[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.89亿元，上期为 - 3.94亿元，同比下降24.11%[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为53.91亿元，上期为 - 39.19亿元，同比增长237.57%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为13.95亿元，上期为13.29亿元，同比增长4.99%[147] - 支付的各项税费本期为10.97亿元，上期为9.64亿元，同比增长13.80%[147] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为118.92亿元，本年期初余额相同[152] - 本期所有者权益合计增减变动金额为14.68亿元[152] - 综合收益总额为21.28亿元，其中其他综合收益为9127.99万元，未分配利润增加18.08亿元[152] - 所有者投入和减少资本共4077.51万元，其中股东投入普通股3354.52万元[152] - 上期期末所有者权益合计为107.93亿元，本年期初余额相同[156] - 本期所有者权益合计增减变动金额为10.99亿元[156] - 综合收益总额为17.49亿元，其中其他综合收益为2659.61万元，未分配利润增加15.06亿元[156] - 所有者投入和减少资本共473.50万元，均为股东投入普通股[156] - 2016年公司上年期末所有者权益合计75.74亿元，本年期初余额相同，本期期末余额81.84亿元，本期增减变动6.11亿元[161][163] - 2016年综合收益总额10.60亿元[161] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年旅游服务业务营业收入126.55亿元，同比增长2.64%，毛利率8.92%，比上年同期下降0.73个百分点[39] - 2016年入境游业务营业收入6.16亿元，同比下降21.46%，毛利率16.68%，同比增加4.42个百分点[39] - 2016年出境游业务营业收入66.85亿元，同比下降3.81%，毛利率5.90%，同比增加0.09个百分点[39] - 2016年国内游业务营业收入34.48亿元，同比增加7.45%，毛利率6.74%，同比增加0.61个百分点[39] - 2016年境外签证业务营业收入8.64亿元，同比增长10.20%，毛利率22.10%，同比下降0.45个百分点[39] - 2016年商业销售业务营业收入93.79亿元，同比增长8.81%，毛利率45.02%，比上年同期提高1.25个百分点[40] - 2016年免税商品销售业务营业收入87.80亿元，同比增长8.97%，毛利率46.59%，同比增加1.41个百分点[40] - 2016年三亚海棠湾免税购物中心营业收入47.05亿元，同比增长10.80%，免税商品销售收入45.82亿元，同比增长10.72%[40] - 2016年公司传统渠道免税业务营业收入26.29亿元，同比增长10.66%，免税批发业务营业收入14.82亿元，同比下降7.85%[40] - 旅游业营业收入126.55亿元，营业成本115.26亿元，毛利率8.92%，营业收入同比增2.64%，营业成本同比增3.46%，毛利率减少0.73个百分点[45] - 商品销售业营业收入93.79亿元，营业成本51.56亿元，毛利率45.02%，营业收入同比增8.81%，营业成本同比增6.40%，毛利率增加1.25个百分点[45] - 入境游营业收入6.16亿元，营业成本5.13亿元，毛利率16.68%，营业收入同比降21.46%，营业成本同比降25.42%，毛利率增加4.42个百分点[45] - 出境游营业收入66.85亿元，营业成本62.91亿元，毛利率5.90%，营业收入同比降3.81%，营业成本同比降3.90%，毛利率增加0.09个百分点[45] - 中国国际旅行社总社有限公司2016年营业收入为127.290448亿元，营业利润为1.265257亿元[58] - 中国免税