总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产391.41亿元，较上年度末增长22.99%[5] - 2020年9月30日资产总计203.93亿元，2019年12月31日为175.41亿元[18] - 2020年资产总计175.41亿元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入351.38亿元，较上年同期减少2.81%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度营业总收入158.29亿元，2019年同期为113.91亿元，同比增长约39%[21] - 2020年前三季度营业总收入351.38亿元，2019年同期为361.54亿元，同比下降约2.8%[21] - 2020年1 - 9月母公司营业收入27.74万元，税金及附加29.36万元[24] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31.64亿元，较上年同期减少24.93%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度净利润23.95亿元，2019年同期为10.87亿元，同比增长约120%[22] - 2020年前三季度净利润31.75亿元，2019年同期为50.57亿元，同比下降约37%[22] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为2.33亿元，上期被合并方实现的净利润为1.76亿元[23] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为15.77%，较上年减少7.54个百分点[5] - 基本每股收益1.6206元/股，较上年减少24.93%[5] - 2020年第三季度基本每股收益1.1440元/股，2019年同期为0.4729元/股，同比增长约142%[23] - 2020年前三季度基本每股收益1.6206元/股，2019年同期为2.1587元/股，同比下降约25%[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,692户[7] - 中国旅游集团有限公司持股10.41亿股，占比53.30%[7] 资产项目相关数据变化 - 其他应收款较上年度末增长39.09%，主要因应收免税供应商佣金和应收机场待结算租金增加[9] - 存货较上年度末增长42.51%，主要因离岛免税政策利好，海南地区备货增加[9] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿元，2019年12月31日为97.88亿元[18] - 2020年9月30日非流动资产合计82.86亿元，2019年12月31日为77.52亿元[18] - 2020年9月30日货币资金74.06亿元，2019年12月31日为57.46亿元[17] - 2020年9月30日预付款项1018.29万元，2019年12月31日为227.73万元[18] - 2020年9月30日其他应收款45.68亿元，2019年12月31日为37.95亿元[18] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计97.88亿元[35] - 2019年12月31日及2020年1月1日非流动资产合计77.52亿元[35] 负债项目相关数据变化 - 其他应付款为71.26亿元，较之前的21.40亿元增长233.02%，主要因本期计提尚未支付的经营场所租金增加[10] - 2020年9月30日负债合计166.65亿元，2019年12月31日为88.70亿元[17] - 2020年9月30日流动负债合计102.18亿元，2019年12月31日为59.23亿元[19] - 2020年9月30日非流动负债合计8884.71万元，2019年12月31日为4.67亿元[17] - 2020年第三季度流动负债合计84.03亿元，较之前的87.18亿元减少3.15亿元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计4.67亿元，较之前的1.52亿元增加3.15亿元[34] - 2020年第三季度负债合计88.70亿元[34] - 2020年负债合计59.23亿元[36] 所有者权益相关数据变化 - 2020年9月30日所有者权益合计224.76亿元，2019年12月31日为229.54亿元[17] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计229.54亿元[34] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计116.18亿元[37] 其他财务指标相关数据变化 - 资本公积为19.82亿元，较之前的40.47亿元下降51.03%，主要是本期收购海免公司所致[10] - 财务费用为 -2.19亿元，较之前的0.92亿元下降338.09%，主要受汇兑损益影响[10] - 其他收益为1.80亿元，较之前的0.23亿元增长670.56%，主要因本期收到的政府补助增加[10] - 投资收益为0.07亿元，较之前的9.51亿元下降99.29%，主要是上期转让国旅总社所致[10] - 所得税费用为10.23亿元，较之前的15.84亿元下降35.44%，主要受疫情影响利润总额下降和上期转让国旅总社影响[10] - 少数股东损益为0.11亿元，较之前的8.42亿元下降98.71%，主要受疫情影响[10] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，较上年同期增长76.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为66.50亿元，较之前的37.65亿元增长76.66%，主要是本期支付的经营场所租金减少所致[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计378.33亿元，2019年同期为373.44亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计311.83亿元，2019年同期为335.79亿元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，2019年同期为37.65亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1438.85万元，2019年同期为8.60亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计28.51亿元，2019年同期为16.92亿元[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -28.36亿元，2019年同期为 -8.32亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为3478.37万元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计14.83亿元，2019年同期为13.42亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -12.26亿元，2019年同期为 -13.07亿元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额25.27亿元，2019年同期为17.09亿元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计177,555,929.62元，2019年同期为140,592,784.33元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计145,464,509.02元，2019年同期为273,331,626.49元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,091,420.60元，2019年同期为 - 132,738,842.16元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计47,119,769.05元，2019年同期为4,011,677,550.79元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计620,638,240.12元，2019年同期为385,238,709.97元[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 573,518,471.07元，2019年同期为3,626,438,840.82元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5,417,102,168.99元，2019年同期为434,488,686.77元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计3,247,465,112.69元，2019年同期为2,058,303,648.62元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,169,637,056.30元，2019年同期为 - 1,623,814,961.85元[31] - 2020年期末现金及现金等价物余额为7,373,929,618.07元，2019年为5,479,079,368.70元[31] 营业成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本127.75亿元，2019年同期为99.00亿元，同比增长约29%[21] - 2020年前三季度营业总成本308.64亿元，2019年同期为304.22亿元，同比增长约1.45%[21]