公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中国国旅，代码601888[18] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码100027[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司所属行业为旅游业，主要从事旅行社、免税和商业综合体投资开发业务[27] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 会计师事务所办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层[19] - 会计师事务所签字会计师姓名为陈玉红、汪浩[19] - 现聘任境内会计师事务所毕马威华振，报酬345万元，审计年限2年，内控审计报酬165万元[72] 股本与分红信息 - 2018年末总股本为1,952,475,544股[4] - 2018年度向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利1,073,861,549.20元[4] - 2018年派发现金红利占归属于上市公司股东净利润的比重为34.70%[4] - 2017年末总股本为1,952,475,544股，以该股本为基数，2017年度向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），共计派发现金红利1,015,287,282.88元，占2017年归属上市公司股东净利润比率为40.12%[63] - 2018年每10股派息5.50元，现金分红数额为10.74亿元，占净利润比率34.70%[64] - 2017年每10股派息5.20元，现金分红数额为10.15亿元，占净利润比率40.12%[64] - 2016年每10股派息10.00元、转增10股，现金分红数额为9.76亿元，占净利润比率53.99%[64] - 2018年6月公司实施2017年度利润分配方案，派发现金红利10.15亿元（含税），占2017年归属于上市公司股东净利润的比率为40.12%[83] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入470.07亿元，较2017年增长66.21%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润30.95亿元，较2017年增长22.29%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产162.35亿元，较2017年末增长15.69%[21] - 2018年末总资产268.47亿元，较2017年末增长28.26%[21] - 2018年基本每股收益1.585元/股，较2017年增长22.28%[22] - 2018年加权平均净资产收益率20.56%，较2017年增加1.44个百分点[22] - 2018年第一季度营业收入88.49亿元，归属于上市公司股东的净利润11.60亿元[24] - 公司实现营业收入470.07亿元，同比增长66.21%，营业利润54.26亿元，同比增长40.81%，利润总额53.36亿元，同比增长39.17%，归属于上市公司股东的净利润30.95亿元，同比增长22.29%[39] - 主营业务毛利率为41.11%，比去年同期提高11.93个百分点，商品销售业务收入占比由2017年的55.99%提高至2018年的73.64%[39] - 营业成本275.18亿元，同比增长38.65%，销售费用116.01亿元，同比增长228.75%，管理费用16.01亿元，同比增长47.92%[41] - 经营活动产生的现金流量净额27.22亿元，同比下降9.77%，投资活动产生的现金流量净额 -19.06亿元，同比下降231.10%[42] - 2018年存货期末数为59.43亿元，占总资产22.14%，较上期增长84.69%[50] - 截至2018年末，公司对外股权投资余额为2.84亿元，较上年末减少1849.9万元，同比下降6.11%[51] - 2018年短期借款期末数为2.89亿元，占总资产1.08%，较上期增长183.19%[50] - 2018年末货币资金为112.89亿元，期初为114.84亿元[129] - 2018年末应收票据及应收账款为9.79亿元，期初为9.49亿元[129] - 2018年末预付款项为6.93亿元，期初为7.07亿元[129] - 2018年末其他应收款为6.07亿元，期初为6.98亿元[129] - 2018年末存货为59.43亿元，期初为32.18亿元[129] - 2018年末其他流动资产为6685.89万元，期初为3614.21万元[129] - 2018年末可供出售金融资产为65.53万元，期初为89.01万元[129] - 2018年末长期股权投资为2.84亿元，期初为3.03亿元[129] - 2018年末固定资产为19.32亿元，期初为14.26亿元[129] - 2018年末资产总计为268.47亿元，期初为209.32亿元[129] - 公司2018年末流动负债合计77.93亿元，较期初57.54亿元增长35.43%[130] - 公司2018年末非流动负债合计4.70亿元，较期初1.67亿元增长180.09%[130] - 公司2018年末负债合计82.63亿元，较期初59.21亿元增长39.56%[130] - 公司2018年末归属于母公司所有者权益合计162.35亿元，较期初140.33亿元增长15.70%[131] - 公司2018年末少数股东权益23.49亿元，较期初9.78亿元增长140.15%[131] - 公司2018年末所有者权益合计185.84亿元，较期初150.11亿元增长23.80%[131] - 公司2018年末流动资产合计36.41亿元，较期初57.29亿元减少36.44%[132] - 公司2018年末非流动资产合计84.45亿元，较期初63.65亿元增长32.68%[132] - 公司2018年末资产总计120.86亿元，较期初120.94亿元减少0.07%[132] - 公司2018年末负债和所有者权益总计268.47亿元，较期初209.32亿元增长28.26%[131] - 2018年营业总收入470.07亿元，较上期282.82亿元增长66.21%[134] - 2018年营业总成本416.71亿元，较上期246.53亿元增长69.03%[134] - 2018年营业利润54.26亿元，较上期38.53亿元增长40.82%[134] - 2018年利润总额53.36亿元，较上期38.34亿元增长39.17%[134] - 2018年净利润39.35亿元，较上期29.35亿元增长34.07%[134] - 2018年归属于母公司股东的净利润30.95亿元，较上期25.31亿元增长22.28%[134] - 2018年综合收益总额40.60亿元，较上期28.12亿元增长44.43%[135] - 2018年基本每股收益1.5850元/股，较上期1.2962元/股增长22.3%[135] - 2018年稀释每股收益1.5850元/股，较上期1.2962元/股增长22.3%[135] - 2018年另一业务营业收入94.34万元，较上期15.03万元增长527.66%[136] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为531.27亿元，上期为340.73亿元[138] - 2018年收到的税费返还为437.28万元，上期为317.07万元[138] - 2018年经营活动现金流入小计为547.28亿元，上期为355.71亿元[138] - 2018年经营活动现金流出小计为520.06亿元，上期为325.54亿元[139] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为27.22亿元，上期为30.17亿元[139] - 2018年投资活动现金流入小计为7263.81万元，上期为81.91亿元[139] - 2018年投资活动现金流出小计为19.79亿元，上期为67.37亿元[139] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 -19.06亿元，上期为14.54亿元[139] - 2018年筹资活动现金流入小计为4.71亿元，上期为3.27亿元[139] - 2018年筹资活动现金流出小计为16.19亿元，上期为22.23亿元[139] - 经营活动现金流入小计本期为2.222182024亿元，上期为1.0812408223亿元；现金流出小计本期为1.1181035532亿元，上期为7.9821664705亿元；现金流量净额本期为1.1040784708亿元，上期为 - 6.9009256482亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为17.8258649209亿元，上期为82.257452773亿元；现金流出小计本期为18.41819901亿元，上期为66.4658171683亿元；现金流量净额本期为 - 0.5923340891亿元，上期为1.57916356047亿元[140] - 筹资活动现金流入小计本期为0.1910797041亿元，上期为0.1289355291亿元；现金流出小计本期为1.9061381345亿元，上期为0.99086914455亿元；现金流量净额本期为 - 1.88703016409亿元，上期为 - 0.97797559164亿元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18.3585572592亿元，上期为 - 0.8890459599亿元；期初余额本期为54.4505005781亿元，上期为55.339546538亿元；期末余额本期为36.0919433189亿元，上期为54.4505005781亿元[140] - 所有者权益合计上年期末余额为150.1127838859亿元，本期增减变动金额为35.7303320182亿元，本期期末余额为185.8431159041亿元[141][142] - 综合收益总额为40.5973051515亿元[141] - 所有者投入和减少资本为75.254232013亿元，其中所有者投入的普通股为10.6083516亿元[141] - 利润分配使所有者权益减少123.923963346亿元，其中提取盈余公积18.271031543亿元，对所有者（或股东）的分配101.528728288亿元[142] - 股本上年期末余额为19.52475544亿元，本期无变动[141][142] - 资本公积上年期末余额为38.4220027786亿元，本期增加0.0159661679亿元，期末余额为38.4379689465亿元[141][142] - 2018年本期增减变动金额中综合收益总额为16.5103643302亿美元，所有者投入和减少资本为28.1183665366亿美元，利润分配为 - 12.0113039213亿美元[144] - 2018年本期期末股本为19.52475544亿美元，资本公积为40.5612480147亿美元，盈余公积为7.7103400838亿美元，未分配利润为31.360976504亿美元，所有者权益合计为99.1573200425亿美元[147] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为91.0391613281亿美元[146] - 2018年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为18.2710315432亿美元，利润分配为 - 10.1528728288亿美元[146][147] - 2017年上年期末股本为9.76237772亿美元，资本公积为50.3236257347亿美元，盈余公积为4.5804072975亿美元，未分配利润为23.1068319763亿美元，所有者权益合计为87.7732427285亿美元[148] - 2018年本期增减变动金额中所有者投入的普通股为4033.017149万美元[144] - 2018年本期增减变动金额中提取盈余公积为1.8271031543亿美元[146][147] - 2018年本期增减变动金额中对所有者（或股东）的分配为10.1528728288亿美元[147] - 2018年本期增减变动金额中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为9.76237772亿美元[144] - 2018年本期增减变动金额中其他