公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月公司营业收入为210.85亿元，上年同期为125.68亿元，同比增长67.77%[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元，同比增长47.60%[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.10亿元，上年同期为12.87亿元，同比增长48.44%[18] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元，同比增长41.63%[18] - 2018年6月末归属于上市公司股东的净资产为149.52亿元，上年度末为140.33亿元，同比增长6.55%[18] - 2018年6月末总资产为244.17亿元，上年度末为209.32亿元，同比增长16.65%[18] - 2018年1 - 6月基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月稀释每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9784元/股，上年同期为0.6591元/股，同比增长48.44%[19] - 2018年1 - 6月加权平均净资产收益率为12.94%，上年同期为9.95%，增加2.99个百分点[19] - 公司实现营业总收入210.85亿元，同比增长67.77%，主要来自免税业务贡献[34] - 主营业务毛利率为40.90%，比去年同期提高12.17个百分点，商品销售业务收入占比由56.25%提高至73.99%[34] - 实现营业利润30.54亿元，同比增长59.99%，利润总额30.62亿元，同比增长58.66%，归属于上市公司股东的净利润19.19亿元，同比增长47.60%[34] - 营业成本123.94亿元，同比增长39.93%，主要因免税业务成本增长[35][36] - 销售费用48.60亿元，同比增长255.48%，主要因合并日上上海等增加租赁费及薪酬[35][36] - 管理费用5.71亿元，同比增长44.54%，主要因合并日上上海等增加薪酬等[35][36] - 应收账款12.92亿元，较上期期末增长36.51%，主要因旅游板块业务旺季未结算[39] - 预付款项10.95亿元，较上期期末增长54.81%，主要因旅游业务暑期团及免税业务采购增加[39] - 应收利息4474.03万元，较上期期末下降34.15%，主要因定期因素[39] - 截至2018年6月30日，公司对外股权投资余额为2.86亿元，较上年末减少1714.18万元，降幅5.66%[42] - 2018年上半年公司营业总收入210.85亿元，较上期125.68亿元增长67.77%[81] - 2018年上半年公司营业总成本180.81亿元，较上期107.56亿元增长68.10%[81] - 2018年6月30日公司负债合计752.92亿元，较期初592.09亿元增长27.16%[75] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1688.82亿元，较期初1501.13亿元增长12.50%[75] - 2018年6月30日母公司资产总计1075.71亿元，较期初1209.43亿元下降10.90%[78][79] - 2018年6月30日母公司负债合计86.58亿元，较期初299.04亿元下降70.99%[78][79] - 2018年6月30日母公司所有者权益合计989.13亿元，较期初910.39亿元增长8.65%[79] - 2018年上半年公司销售费用48.60亿元，较上期13.67亿元增长255.40%[81] - 2018年6月30日公司非流动负债合计31.38亿元，较期初16.74亿元增长87.43%[75] - 2018年6月30日公司流动资产合计439.61亿元，较期初572.91亿元下降23.27%[78] - 公司2018年上半年营业利润为30.54亿元，上年同期为19.09亿元[82] - 公司2018年上半年净利润为23.03亿元，上年同期为14.82亿元[82] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元[82] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股[82] - 母公司2018年1 - 6月投资收益为17.69亿元，上年同期为12.43亿元[84] - 母公司2018年1 - 6月净利润为18.03亿元，上年同期为12.13亿元[84] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为239.67亿元，上年同期为154.36亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为246.63亿元，上年同期为164.90亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为224.53亿元，上年同期为149.30亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元[86] - 公司2018年上半年经营活动现金流入小计为113,075,736.38元，上期为37,041,665.51元；经营活动现金流出小计为2,201,187,072.78元，上期为1,739,911,232.69元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2,088,111,336.40元，上期为 - 1,702,869,567.18元[89][90] - 公司2018年上半年投资活动现金流入小计为1,774,266,966.04元，上期为5,644,875,767.13元；投资活动现金流出小计为20,526,860.00元，上期为5,700,111,600.00元；投资活动产生的现金流量净额为1,753,740,106.04元，上期为 - 55,235,832.87元[90] - 公司2018年上半年筹资活动现金流入小计为19,107,970.41元，上期为12,893,552.91元；筹资活动现金流出小计为1,034,832,009.75元，上期为980,008,174.55元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,015,724,039.34元，上期为 - 967,114,621.64元[90] - 公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,350,095,269.70元，上期为 - 2,725,220,021.69元；期初现金及现金等价物余额为5,445,050,057.81元，上期为5,533,954,653.80元；期末现金及现金等价物余额为4,094,954,788.11元，上期为2,808,734,632.11元[90] - 公司2018年上半年吸收投资收到的现金为31,850,000.00元，上期为3,430,000.00元；取得借款收到的现金为50,000,000.00元，上期为132,048,800.00元[88] - 公司2018年上半年偿还债务支付的现金为101,948,600.00元，上期为177,146,400.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,344,007,694.23元，上期为1,798,673,776.69元[88] - 公司2018年上半年收到其他与经营活动有关的现金为113,075,736.38元，上期为36,882,335.17元；支付其他与经营活动有关的现金为2,169,649,476.13元，上期为1,718,708,032.09元[89] - 公司2018年上半年取得投资收益收到的现金为1,774,266,966.04元，上期为1,244,875,767.13元；投资支付的现金上期为5,707,350,000.00元[88][90] - 公司2018年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为192,928,519.41元，上期为93,982,337.68元；处置子公司及其他营业单位支付的现金净额为377,630,375.62元[88] - 公司2018年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 56,978,437.15元，上期为 - 5,320,042.15元[88] - 本期期末所有者权益合计为168.88亿元，较上期期末的137.02亿元增加31.86亿元[93][95][96] - 本期股本为19.52亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期资本公积为38.43亿元，较上期期末的38.42亿元增加0.01亿元[93][95][96] - 本期其他综合收益为 - 8201.40万元，较上期期末的 - 2084.30万元减少6117.10万元[93][95][96] - 本期盈余公积为5.88亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期未分配利润为86.51亿元，较上期期末的66.46亿元增加20.05亿元[93][95][96] - 本期少数股东权益为19.36亿元，较上期期末的8.24亿元增加11.12亿元[93][95][96] - 上期期末所有者权益合计为133.60亿元，本期增减变动金额为3.41亿元[95] - 上期综合收益总额为14.36亿元，本期综合收益总额为23.18亿元[93][95] - 上期利润分配为 - 11.28亿元，本期利润分配为 - 11.37亿元[93][95] - 2018年上半年公司所有者权益合计上期期末余额为87.7732427285亿美元，本期期末余额为90.1370241306亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 2018年上半年公司未分配利润上期期末余额为23.1068319763亿美元，本期期末余额为25.4706133784亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 货币资金期末余额117.97亿元，期初余额114.84亿元，存放境外款项期末22.26亿元，期初14.92亿元[190] - 受限制货币资金期末1.40亿元，期初1.03亿元[190] - 应收票据期初余额270万元，期末无余额[192] - 应收账款期末账面余额13.45亿元，坏账准备5248.81万元；期初账面余额12.92亿元，坏账准备5156.45万元[194] - 本期计提坏账准备137.59万元，转回坏账准备40.46万元[198] - 公司实际核销的应收账款为47,762元[199] - 公司因孙公司广州新兴中免免税品有限公司清算注销，核销坏账准备47,762元[199] - 公司应收账款期末余额前五大为204,183,749.91元，占应收账款期末余额的比例为15.19%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 免税商品销售业务实现营业收入149.47亿元，同比增长126.31%，三亚海棠湾免税购物中心收入40.32亿元，首都机场免税店收入39.73亿元，收购日上上海增加收入38.34亿元，香港机场免税店收入9.52亿元[34] 公司业务布局与规模 - 国旅总社在境外设22家全资控股企业，在全国26个省、34个城市有43家全资、控股子公司，1700余家门市网点，与全球1400多家旅行商合作[26] - 中免公司在全国30个省及柬埔寨设230多家涵盖九大类的免税零售网点，有全球最大免税商业综合体和全国唯一免税物流配送体系[26] 公司业务发展策略 - 旅游服务业务推进旅行社业务转型升级，加强整体管控，整合资源，推进线上线下一体化经营[29] - 免税业务通过并购、投标拓展境内外大型免税渠道，推进资源重组整合，巩固国内龙头地位，推进国际化进程[29] - 旅游投资业务按计划推进三亚海棠湾河心岛项目[29] - 旅游服务业务在渠道管控上加强门市管理，推广蒲公英平台，提升“B2B+财务共享平台”运营质量[30] - 旅游服务业务在产品研发上加强自主创新，推出“意大利重点目的地”等项目，探索“旅游＋传媒”“旅游+医疗”新路径[30] 行业市场数据 - 2018年上半年国内旅游28.26亿人次，同比增长11.4%，国内旅游收入2.45万亿，同比增长12.5%，入境旅游6923万人次与去年同期基本持平，出境游人次7131万，同比增长15%[24] 公司品牌价值 -