财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28,506,007,195.23元，较上年度末增长6.18%[4] - 2019年第一季度公司资产总计285.06亿元，较2018年末的268.47亿元增长6.17%[16][18] - 流动资产合计210.27亿元，较2018年末的195.78亿元增长7.40%[16] - 非流动资产合计74.79亿元，较2018年末的72.69亿元增长2.89%[16] - 2019年1月1日流动资产合计为195.7805736204亿美元[33] - 2019年1月1日非流动资产合计为72.6936894442亿美元[33] - 2019年1月1日资产总计为268.4742630646亿美元[34] - 2019年第一季度流动资产合计为36.41亿元，非流动资产合计为84.45亿元，资产总计为120.86亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18,498,319,636.14元，较上年度末增长13.94%[4] - 所有者权益合计209.24亿元，较2018年末的185.84亿元增长12.59%[18] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为162.35亿元，少数股东权益为23.49亿元，所有者权益合计为185.84亿元，负债和所有者权益总计为268.47亿元[35] - 2019年第一季度实收资本为19.52亿元，资本公积为40.56亿元，盈余公积为7.71亿元，未分配利润为31.36亿元，所有者权益合计为99.16亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,651,918,975.01元，较上年同期增长70.89%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,398,432.30万元，较上期1,022,182.51万元增长36.81%，主要因日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额365,191.90万元，较上期213,699.01万元增长70.89%，主要是免税业务销售增长及库存下降所致[10] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金13,984,322,966.80元，2018年同期为10,221,825,083.10元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计14,180,936,998.26元，2018年同期为10,354,371,683.42元[29] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计10,529,018,023.25元，2018年同期为8,217,381,567.01元[29] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额3,651,918,975.01元，2018年同期为2,136,990,116.41元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计360,606,548.01元，2018年同期为27,965,730.08元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计813,642,536.11元，2018年同期为102,582,286.87元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -4,066,503.41元，2018年同期为 -11,741,263.61元[30] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额3,133,397,730.96元，2018年同期为1,932,545,313.79元[30] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为18.308457亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为18.382540507亿美元，流出小计为1.3013594827亿美元，产生现金流量净额为17.0811810243亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为17.8207662338亿美元，流出小计为8.7612350071亿美元，产生现金流量净额为9.0595312267亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为24.472589815亿美元，期初余额为36.0919433189亿美元，期末余额为60.5645331339亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入13,691,599,028.00元，较上年同期增长54.72%[4] - 营业总收入本期金额1,369,159.90万元，较上期884,910.76万元增长54.72%，主要因日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长[9] - 2019年第一季度营业总收入为136.92亿元，2018年同期为88.49亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,305,758,079.51元，较上年同期增长98.80%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,589,385,472.20元，较上年同期增长37.37%[4] - 归属于母公司股东的净利润本期金额230,575.81万元，较上期115,982.79万元增长98.80%，主要是免税业务增长及处置国旅总社所致[9] - 2019年第一季度净利润为25.93亿元，2018年同期为12.70亿元[24] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为23.06亿元，2018年同期为11.60亿元[24] - 2019年第一季度净利润575,042,822.25元，2018年同期为13,189,704.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为13.28%，较上年增加5.31个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.1809元/股，较上年增长98.80%[4] - 2019年第一季度综合收益总额为25.29亿元，2018年同期为11.64亿元[25] - 2019年第一季度基本每股收益为1.1809元/股，2018年同期为0.5940元/股[25] - 2019年第一季度母公司营业利润为7.67亿元，2018年同期为1763.57万元[26] - 2019年第一季度母公司投资收益为7.56亿元，2018年同期未披露[26] - 2019年第一季度利润总额766,723,763元，2018年同期为17,635,670.55元[27] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计75.82亿元，较2018年末的82.63亿元下降8.24%[17] - 流动负债合计72.59亿元，较2018年末的77.93亿元下降6.85%[17] - 非流动负债合计3.23亿元，较2018年末的4.70亿元下降31.40%[17] - 2019年第一季度负债合计为30.79亿元，2018年同期为21.71亿元[21] - 2019年1月1日流动负债合计为77.9334832057亿美元[34] - 2019年1月1日非流动负债合计为4.6976639548亿美元[34] - 2019年1月1日负债合计为82.6311471605亿美元[34] - 2019年第一季度流动负债合计为21.71亿元，非流动负债合计为6.48万元，负债合计为21.71亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 特定项目相关 - 应收票据及应收账款期末余额59,903.62万元，较期初97,865.17万元减少38.79%，主要因处置国旅总社[9] - 无形资产期末余额275,104.23万元，较期初120,202.37万元增加128.87%，主要是国旅投资公司购买土地增加所致[9] - 销售费用本期金额381,159.83万元，较上期158,846.25万元增长139.96%，主要是机场租赁费用增加所致[9] - 投资收益本期金额91,975.66万元，较上期2,448.16万元增长3,656.93%，主要是处置国旅总社所致[9] - 存货为51.22亿元，较2018年末的59.43亿元下降13.81%[16] - 应付职工薪酬为4.33亿元，较2018年末的7.08亿元下降38.83%[17] - 应交税费为14.57亿元，较2018年末的10.86亿元增长34.06%[17] - 2019年第一季度长期股权投资为63.31亿元，固定资产为2369.32万元，无形资产为298.06万元，递延所得税资产为215.35万元，其他非流动资产为20.85亿元[38] - 2019年第一季度应付职工薪酬为1278.95万元，应交税费为784.08万元，其他应付款为21.50亿元[38] - 2019年第一季度递延收益为6.48万元[39] - 2019年第一季度其他流动资产为46.40万元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29,628户[7] - 中国旅游集团有限公司期末持股1,040,642,690股，占比53.30%[7] 公司业务动态 - 2019年2月，公司转让国旅总社100%股权给控股股东，转让价格为183,084.57万元[11] - 2019年4月10日，中免公司与北京首都机场商贸有限公司签署北京大兴国际机场国际区免税店两标段项目合同[13] 金融资产重分类 - 2019年1月1日，公司将65.53万元可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[35] 母公司特定财务数据 - 2019年第一季度母公司货币资金为36.09亿元，其他应收款为3170.58万元，其中应收利息为3159.05万元[36]