营业收入相关 - 本报告期营业收入为139.73亿元，同比减少11.73%；年初至报告期末为494.99亿元，同比增长40.87%[4] - 营业收入年初至报告期末增长40.87%，主要是离岛免税销售业务同比大幅增长所致[7] - 2021年前三季度营收494.99亿元，2020年前三季度为351.38亿元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.32亿元，同比增长40.22%；年初至报告期末为84.91亿元，同比增长168.35%[4] - 公司在海南地区的6家下属子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率，对归属于上市公司股东净利润的影响金额为7.4亿元[13] - 公司下属子公司与首都机场就第三合同年经营费达成一致并签订补充协议，对归属于上市公司股东净利润的影响金额为11.4亿元[13] - 2021年净利润111.63亿元，2020年为31.75亿元；归属于母公司股东的净利润84.91亿元，2020年为31.64亿元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为31.23亿元，同比减少53.04%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金515.99亿元，2020年前三季度为367.65亿元[21] - 2021年前三季度收到的税费返还2.44亿元，2020年前三季度为1.47亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计521.48亿元，2020年前三季度为378.33亿元[21] - 经营活动现金流出小计2021年为490.24亿美元，2020年为311.83亿美元，经营活动产生的现金流量净额2021年为31.23亿美元，2020年为66.50亿美元[22] - 投资活动现金流入小计2021年为1.89亿美元，2020年为1.44亿美元，投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 10.35亿美元，2020年为 - 28.36亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计2021年为2952.19万美元，2020年为2.57亿美元，筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 36.60亿美元，2020年为 - 12.26亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 16.30亿美元，2020年为25.27亿美元，期末现金及现金等价物余额2021年为130.27亿美元，2020年为145.08亿美元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2021年为17.85亿美元，2020年为16.51亿美元[22] - 支付的各项税费2021年为58.48亿美元，2020年为24.05亿美元[22] - 取得投资收益收到的现金2021年为1681万美元，2020年为1433.54万美元[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为1.6041元/股，同比增长40.22%；年初至报告期末均为4.3488元/股，同比增长168.35%[4] - 2021年基本每股收益4.3488元/股，2020年为1.6206元/股；稀释每股收益4.3488元/股，2020年为1.6206元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为11.51%，较上年同期减少0.47个百分点；年初至报告期末为33.10%，较上年同期增加17.33个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为507.79亿元，较上年度末增长21.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为287.86亿元，较上年度末增长29.04%[5] - 2021年9月30日货币资金为13130553887.89元，2020年12月31日为14706206896.51元[15] - 2021年9月30日应收账款为214851433.78元，2020年12月31日为128677176.42元[15] - 2021年9月30日存货为19768997946.59元，2020年12月31日为14733023626.11元[15] - 2021年9月30日资产总计为50779151192.22元，2020年12月31日为41919367961.05元[16] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少1570.26万美元，非流动资产合计增加44.01亿美元，资产总计增加43.85亿美元[24][25] - 2021年1月1日较2020年12月31日，预付款项减少1570.26万美元，无形资产减少4225.02万美元，长期待摊费用减少543.81万美元[24][25] - 2021年1月1日使用权资产新增44.49亿美元，一年内到期的非流动负债新增9.26亿美元[25] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为16894211917.79元，2020年12月31日为15740531466.84元[17] - 租赁负债为34.5875881706亿美元[27] - 长期应付职工薪酬为192.025856万美元[27] - 递延收益为318.495685万美元[27] - 递延所得税负债为7439.095846万美元[27] - 非流动负债合计分别为7949.617387万美元、35.3825499093亿美元、34.5875881706亿美元[27] - 负债合计分别为157.4053146684亿美元、201.2571172277亿美元、43.8518025593亿美元[27] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为33884939274.43元，2020年12月31日为26178836494.21元[17] - 实收资本（或股本）为19.52475544亿美元[27] - 资本公积为19.8207060512亿美元[27] - 其他综合收益为 - 3.2429307953亿美元[27] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为419.1936796105亿美元、463.0454821698亿美元、43.8518025593亿美元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为840.70万元，年初至报告期末为1.03亿元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为142,947户[9] - 中国旅游集团有限公司持股10.41亿股，持股比例为53.30%，为公司第一大股东[9] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持有8346718股人民币普通股[12] - 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）持有8300000股人民币普通股[12] 其他财务指标相关 - 2021年税金及附加13.37亿元，2020年为6.09亿元；销售费用20.61亿元，2020年为88.71亿元[19] - 2021年营业利润134.30亿元，2020年为42.21亿元；利润总额134.21亿元，2020年为41.98亿元[19] - 2021年其他综合收益的税后净额为 - 6039.12万元，2020年为 - 1.26亿元[19] - 2021年综合收益总额111.03亿元，2020年为30.49亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额84.30亿元，2020年为30.37亿元[20]