公司基本信息 - 公司法定代表人为彭辉[10] - 董事会秘书为常筑军，证券事务代表为何怡恒[11] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[12] - 公司网址为http://www.ctgdutyfree.com.cn/，电子信箱为cdfir@ctg.cn[12] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中国中免，代码为601888，变更前简称中国国旅[14] 审计相关信息 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层，签字会计师为汪浩、颜丽[14] - 境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬307万元，审计年限4年，内控审计报酬141.20万元[67] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为525.97亿元，较2019年调整后增长8.20%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为61.40亿元，较2019年调整后增长32.57%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为82.02亿元，较2019年调整后增长162.78%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为223.08亿元，较2019年末调整后增长11.05%[15] - 2020年末总资产为419.19亿元，较2019年末调整后增长31.72%[15] - 2020年基本每股收益为3.1447元/股，较2019年调整后增长32.56%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为29.37%，较2019年增加3.99个百分点[16] - 2020年第四季度营业收入为174.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为29.76亿元[17] - 2020年非经常性损益合计为1.73亿元，2019年为8.02亿元[19] - 2020年公司实现营业收入526亿元人民币，排名从2019年全球第四跃升至2020年全球第一位[21] - 2020年公司实现营业收入525.97亿元，同比增长8.20%；营业利润96.94亿元，同比增长31.79%；利润总额96.72亿元，同比增长30.57%；归属于上市公司股东的净利润61.40亿元，同比增长32.57%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率为40.22%，较去年同期有所下降[31] - 营业成本为312.21亿元，同比增长31.25%；销售费用为88.47亿元，同比下降43.06%；管理费用为16.37亿元，同比增长0.57%；财务费用为 - 5.45亿元，同比下降2200.50%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为82.02亿元，同比增长162.78%[32] - 商品销售业营业收入520.68亿元，同比增长9.41%，营业成本311.25亿元，同比增长34.09%，毛利率40.22%，减少11.01个百分点[33] - 免税商品销售收入323.61亿元，同比下降30.31%；有税商品销售收入197.08亿元，同比增长1612.72%[34] - 海南地区营业收入299.62亿元，同比增长122.54%，营业成本214.64亿元，同比增长142.91%；上海地区营业收入137.30亿元，同比下降9.37%，营业成本83.05亿元，同比增长14.92%[34] - 商品销售业商品销售成本311.25亿元，占总成本比例99.69%，较上年同期变动比例34.09%[36] - 免税商品销售成本为178.32亿元，占总成本比例57.11%，较上年同期下降20.48%；有税商品销售成本为132.92亿元，占总成本比例42.58%，较上年同期增长1587.80%[37] - 前五名客户销售额32442.35万元，占年度销售总额0.62%；前五名供应商采购额2478015.16万元，占年度采购总额58.77%[38] - 公司销售费用同比下降43.06%，财务费用同比下降幅度较大[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长162.78%，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，筹资活动产生的现金流量净额增加[41] - 2020年度公司共计提存货跌价准备9.09亿元[42] - 存货期末数为147.33亿元，占总资产比例35.15%，较上期期末增长64.35%；长期股权投资期末数为7.91亿元，占总资产比例1.89%，较上期期末增长210.68%[43] - 截至2020年12月31日，公司对外股权投资余额为791262882元，较上年末增加536574171.67元，增长210.68%[45] - 2020年3月公司以541506040元受让财务公司20%股权，12月完成相关手续[46] - 2019年公司子公司投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，报告期内投入8.48亿元，累计投入10.30亿元[47] - 2020年全球免税及旅游零售销售规模将达351亿美元，同比下降59.4%，亚太地区销售额214.7亿美元，同比下降53.7%，占比61.2%[49] - 中免公司注册资本425,000.00万元，总资产4,002,273.03万元，净资产2,049,922.00万元，营业收入5,243,350.00万元，营业利润974,310.30万元，归属于上市公司股东的净利润622,673.53万元[48] - 2020年12月31日，公司货币资金为147.06亿元，较2019年的124.86亿元增长17.8%[137] - 2020年12月31日，公司应收账款为1.29亿元，较2019年的1.51亿元下降15.17%[137] - 2020年12月31日，公司预付款项为2.56亿元，较2019年的3.83亿元下降33.3%[137] - 2020年12月31日，公司其他应收款为8.67亿元，较2019年的9.33亿元下降7.19%[137] - 2020年12月31日，公司存货为147.33亿元，较2019年的89.65亿元增长64.35%[137] - 2020年12月31日，公司其他流动资产为2.81亿元，较2019年的1.97亿元增长42.37%[137] - 2020年12月31日，公司长期股权投资为7.91亿元，较2019年的2.55亿元增长210.67%[137] - 2020年12月31日，公司在建工程为12.33亿元，较2019年的4.04亿元增长205.69%[137] - 2020年12月31日，公司递延所得税资产为15.12亿元，较2019年的4.76亿元增长217.45%[137] - 2020年末公司资产总计419.19亿元，较2019年末的318.24亿元增长31.72%[138] - 2020年末流动负债合计156.61亿元，较2019年末的84.03亿元增长86.37%[138] - 2020年末非流动负债合计7949.62万元，较2019年末的4.67亿元下降82.99%[138] - 2020年末所有者权益合计261.79亿元，较2019年末的229.54亿元增长14.05%[139] - 2020年末母公司资产总计214.05亿元，较2019年末的175.41亿元增长21.97%[141] - 2020年末母公司流动负债合计110.96亿元，较2019年末的59.23亿元增长87.34%[141] - 2020年末母公司非流动负债合计17.24万元，较2019年末的6.48万元增长165.91%[141] - 2020年末母公司所有者权益合计103.08亿元，较2019年末的116.18亿元下降11.28%[141] - 2020年末公司应付账款43.27亿元，较2019年末的36.41亿元增长18.84%[138] - 2020年末公司应交税费36.71亿元，较2019年末的16.37亿元增长124.22%[138] - 2020年营业总收入为525.97亿元，较2019年的486.12亿元增长8.2%[143] - 2020年营业总成本为422.42亿元，较2019年的418.68亿元增长0.9%[143] - 2020年营业利润为96.94亿元，较2019年的73.56亿元增长31.8%[145] - 2020年净利润为73.37亿元，较2019年的56.07亿元增长30.9%[145] - 2020年归属于母公司股东的净利润为61.40亿元，较2019年的46.32亿元增长32.6%[145] - 2020年所有者权益合计为103.08亿元，较2019年的116.18亿元下降11.3%[142] - 2020年负债和所有者权益总计为214.05亿元，较2019年的175.41亿元增长22.0%[142] - 2020年基本每股收益为3.1447元/股，较2019年的2.3722元/股增长32.6%[145] - 2020年稀释每股收益为3.1447元/股，较2019年的2.3722元/股增长32.6%[145] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为2.33亿元，上期为3.20亿元[145] - 2020年营业收入277,358.49元，2019年未披露[147] - 2020年税金及附加726,292.23元，2019年为1,527,074.14元[147] - 2020年管理费用154,867,563.56元，2019年为69,951,335.38元[147] - 2020年财务费用 -81,253,209.15元，2019年为 -155,777,607.91元[147] - 2020年投资收益167,160,000.00元，2019年为2,910,619,200.00元[147] - 2020年营业利润98,079,889.21元，2019年为2,995,535,791.78元[147] - 2020年净利润96,340,549.80元，2019年为2,775,691,382.30元[147] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8,202,265,131.29元，2019年为3,121,371,610.04元[149] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -3,814,102,085.02元，2019年为 -631,249,264.36元[150] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -1,382,810,307.31元，2019年为 -1,728,816,153.35元[150] - 2020年经营活动现金流入小计213,721,719.02元，流出小计193,976,831.32元，净额19,744,887.70元；2019年流入小计188,190,013.55元，流出小计312,979,626.69元，净额-124,789,613.14元[151] - 2020年投资活动现金流入小计642,679,074.05元，流出小计2,027,855,838.48元，净额-1,385,176,764.43元；2019年流入小计4,024,053,312.90元，流出小计633,867,009.97元，净额3,390,186,302.93元[152] - 2020年筹资活动现金流入小计4,489,772,860.65元，流出小计1,573,479,573.02元，净额2,916,293,287.63元；2019年流入小计27,817,059.18元，流出小计1,156,688,468.62元，净额-1,128,871,409.44元[152] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,550,861,410.90元，期初余额5,745,719,612.24元，期末余额7,