业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 2024年年度报告于2025年4月23日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2025年5月9日15:00 - 17:00网络召开，可登录全景网参与[4] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括董事长、总经理等7人[5] - 提前征集问题，截止2025年5月8日15:00，可访问指定网址或扫码[6] 联系方式 - 联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，地址公司董秘办，邮编264005，邮箱hiacent@hiacent.cn[7]

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-045 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

会议信息 - 会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 2025年4月18日书面发出董事会会议通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 议案事前经董事会审计委员会全票通过[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入34,600,505.76元，较上年同期增长29.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 7,832,103.20元，较上年同期增长25.80%[9] - 2025年1 - 3月合并营业总收入34,600,505.76元，2024年同期为26,818,944.78元[32] - 2025年1 - 3月合并营业总成本41,146,146.64元，2024年同期为37,631,917.92元[32] - 2025年1 - 3月合并营业利润为 - 7,685,601.89元，2024年同期为 - 10,646,949.41元[33] - 2025年1 - 3月合并净利润为 - 7,832,103.20元，2024年同期为 - 10,555,834.25元[33] - 2025年1 - 3月母公司营业收入30,511,309.51元，2024年同期为4,775,431.51元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本25,524,920.40元，2024年同期为3,248,738.41元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 7,456,374.04元，2024年同期为 - 5,630,141.62元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 7,213,864.76元，2024年同期为 - 6,012,165.90元[36] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股，2024年为 - 0.22元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月合并信用减值损失为 - 1,251,891.48元，2024年同期为93,462.87元[33] 现金流（同比环比） - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计23,676,614.91元，2024年同期为27,643,959.27元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计54,116,834.60元，2024年同期为84,696,721.86元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 30,440,219.69元，2024年同期为 - 57,052,762.59元[38] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计为0元，2024年同期为3,000.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计1,686,695.66元，2024年同期为5,653,165.01元[39] - 2025年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计13,000,000.00元，2024年同期为30,000,000.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计15,970,430.10元，2024年同期为490,199.05元[39] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计32,468,960.53元，2024年同期为24,639,999.87元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计55,605,161.21元，2024年同期为80,185,588.55元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 26,251,086.88元，2024年同期为 - 26,905,356.74元[41] 资产负债变化 - 2025年3月31日资产总计676,032,168.50元，较上年期末减少2.12%；归属于上市公司股东的净资产387,406,915.31元，较上年期末减少1.98%[9] - 报告期末货币资金57,869,646.94元，较上年期末减少37.61%，主要因支付供应商款项及偿还银行借款[10] - 报告期末应收票据583,450.00元，较上年期末减少79.10%，因上年末承兑汇票到期[10] - 报告期末应收款项融资10,000.00元，较上年期末减少98.45%，因银行承兑汇票背书转让给供应商终止确认[10] - 报告期末预付款项11,206,767.51元，较上年期末增长71.46%，因采购材料、设备支付预付款项增加[10] - 报告期末预收账款24,265.83元，较上年期末增长200.01%，因预收房屋租金增加[10] - 报告期末合同负债6,218,320.27元，较上年期末增长42.43%，因实施项目收到客户预付款项增加[10] - 2025年3月31日货币资金57869646.94元，较2024年12月31日的92747598.49元减少[26] - 2025年3月31日应收票据583450元，较2024年12月31日的2791680元减少[26] - 2025年3月31日应收账款375655991.88元，较2024年12月31日的358443879.82元增加[26] - 2025年3月31日流动资产合计499727956.83元，较2024年12月31日的514661188.05元减少[26] - 2025年3月31日固定资产102992882.17元，较2024年12月31日的103199310.45元略减[26] - 2025年3月31日在建工程7456619.51元，较2024年12月31日的7009467.03元增加[26] - 公司资产总计从690,683,832.05元降至676,032,168.50元，降幅约2.12%[27][28] - 流动负债合计从294,259,909.97元降至287,497,942.43元，降幅约2.30%[27] - 非流动负债合计从1,184,903.57元降至1,127,310.76元，降幅约4.86%[27] - 负债合计从295,444,813.54元降至288,625,253.19元，降幅约2.31%[28] - 所有者权益（或股东权益）合计从395,239,018.51元降至387,406,915.31元，降幅约2.00%[28] - 母公司资产总计从629,783,084.65元降至623,078,004.07元，降幅约1.06%[29][31] - 母公司流动负债合计从242,446,086.32元增至243,994,184.68元，增幅约0.64%[30] - 母公司非流动负债合计从12,343,426.83元降至11,304,112.65元，降幅约8.41%[30] - 母公司负债合计从254,789,513.15元增至255,298,297.33元，增幅约0.20%[30] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从374,993,571.50元降至367,779,706.74元，降幅约1.92%[31] 股东情况 - 报告期末无限售股份总数31,929,705股，占比51.43%；有限售股份总数30,149,995股，占比48.57%[16] - 持股5%以上或前十股东期初持股总数46325960股，期末持股总数46010580股，期末持股比例74.12%[17][18] - 刘文义期末持股34964800股，持股比例56.32%，为第一大股东[17] 其他重要内容 - 年初至报告期末非经常性损益合计7,050.91元，非经常性损益净额5,774.37元[13] - 公司作为原告的诉讼累计金额7512303.23元，占期末净资产比例1.94%，已结案1417119.54元，在审6095183.69元[22] - 货币资金因票据保证金受限，账面价值1198951.90元，占总资产比例0.18%[23]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘文义 | 874.12 | 27.38 | 不变 | | 刘苗 | 335.21 | 10.50 | -29.80 | | 烟台凯文投资中心(有限合伙) | 185.12 | 5.80 | 不变 | | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 61.70 | 1.93 | 不变 | | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 45.00 | 1.41 | -15.00 | | 刘建磊 | 38.48 | 1.21 | 不变 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | 户 | 32.18 | 1.01 | 新进 | | 方雪涛 | 26.12 | 0.82 | -6.15 | | 王玉敏 | 20.83 | 0.65 | 不变 | | 张继秋 | 5.72 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张斌军 | 15.73 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分 ...

财务审计 - 中兴华对汉鑫科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 汉鑫科技于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 公司信息 - 公司2013年11月04日登记，资金额8916万元[13] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号0066，准执业日期2013年10月25日[14]

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27186.46万元[7] - 2024年末资产总计690,683,832.05元，较期初下降约1.49%[17] - 2024年末负债合计295,444,813.54元，较期初下降约5.91%[20] - 2024年末股东权益合计395,239,018.51元，较期初增长约2.10%[20] - 2024年净利润本期为15,203,111.94元，上期为30,014,291.99元[23] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额45843.47万元，坏账准备9999.08万元，账面价值35844.39万元[6] - 2024年末货币资金92,747,598.49元，期初为131,666,046.89元，下降约29.56%[17] - 2024年末存货余额为31,246,925.74元，较上年年末下降约35.78%[36] - 2024年末固定资产期末账面价值为103,199,310.45元，上年年末为105,017,397.63元[193] - 2024年末在建工程期末余额为7,009,467.03元，期初余额为1,380,725.53元[193] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款可回收性和营业收入确认认定为关键审计事项[6][7] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩审计 - 中兴华于2025年4月21日对山东汉鑫科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 山东汉鑫科技2024年初往来资金余额合计9.66亿，累计发生8.90亿，偿还11.94亿，年末余额6.63亿[12] - 多家关联公司披露2024年往来资金年初、累计发生、偿还及年末余额[12]

山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 ...