| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (税前) | | | (亿元) | 流通市值比 | | 128076 | 金轮转债 | 119.211 | 110.000 2025-10-09 | 2025-10-14 | 119.34 | 1.453 | 5.05% | | 113545 | 金能转债 | 109.900 | 110.000 2025-09-30 | 2025-10-13 | 93.10 | 9.559 | 16.38% | | 110059 | 浦发转债 | 110.440 | 110.000 2025-10-22 | 2025-10-27 | 97.68 | 296.050 | 7.83% | | 110060 | 天路转债 | 301.020 | 110.000 2025-10-22 | 2025-10-27 | 300.24 | 1.190 | 0.71% | | 123034 | 通光转债 ...

转股安排 - 通光线缆可转债转股期截至2025年11月3日 期间持有人可依约定条件转换为公司股票[2] - 当前转股价格确定为7.88元/股[2] - 转股操作可在停止交易后至转股期结束前实施 具体时间为2025年10月30日至11月3日[2]

可转债公告动态 - 景兴转债和春秋转债发布强制赎回公告 将于2025年9月24日执行强赎 [2] - 晶科转债公告下修转股价 下修到底部净资产水平 [2][5] - 共同转债公告决定不下修转股价 [2][5] - 永22转债下修转股价接近到底部水平 [5] 临近强赎可转债数据 - 金现转债现价118.009元 转股价值118.93元 剩余规模160万元 将于2025年9月23日结束转股 [4] - 东杰转债现价288元 转股价值293.04元 剩余规模610万元 转股截止日为2025年9月25日 [4] - 景23转债现价311.316元 转股价值313.63元 剩余规模2.163亿元 将于2025年9月30日结束转股 [4] - 豪24转债现价237.199元 转股价值238.07元 剩余规模2.28亿元 转股截止日为2025年10月10日 [4] - 领益转债现价165.688元 转股价值166.38元 剩余规模7.014亿元 占正股流通市值0.65% [4] 特殊条款可转债 - 金能转债现价109.914元 转股价值仅92.29元 但赎回价达110元 剩余规模9.559亿元 占正股流通市值16.53% [7] - 浦发转债现价110.451元 转股价值99.52元 赎回价110元 剩余规模高达296.938亿元 [7] - 天路转债现价302.488元 转股价值302.4元 赎回价110元 剩余规模1.194亿元 [7] 公司重大事项 - 中天火箭股东计划减持不超过3%公司股份 [5] - 神马股份计划回购1-2亿元公司股份 [5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份 [5] - 金25转债将于2025年9月26日开放申购 [5] - 长江能科在北交所进行新股申购 [5]

强制赎回安排 - 通光线缆将对"通光转债"实施强制赎回 赎回截止日期为2025年11月3日收市后 [1] - 本次赎回完成后 "通光转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 公司提醒持有人注意在转股期内及时转股 [1]

行情表现 - 国债期货主力合约涨跌不一 30年期跌0.07%报119.040 10年期跌0.02%报108.435 5年期和2年期均持平[2] - 银行间利率债收益率分化 30年期国债收益率上行0.25BP 10年期国开债收益率下行0.15BP 10年期国债收益率上行0.2BP[2] - 中证转债指数上涨0.18%至457.23点 成交金额763.87亿元 东杰转债和奇正转债领涨20.00%和18.03%[2] 海外债市 - 美债收益率涨跌不一 2年期涨1.24BP至3.953% 10年期跌0.20BP至4.366% 30年期跌0.30BP至4.896%[3] - 日债收益率全线走低 10年期下行0.6BP至1.549% 3年期和5年期分别下行0.6BP和1.3BP[3] - 欧债收益率普遍下跌 10年期德债跌1.1BP至2.692% 10年期法债跌1.1BP至3.346% 10年期英债跌3.5BPs至4.567%[3] 一级市场 - 财政部2年期和50年期国债中标收益率分别为1.3844%和2.0187% 全场倍数分别为3.26倍和5.42倍[4] - 进出口行2年期固息债中标利率1.3746% 全场倍数3.24倍 边际倍数1.0倍[5] 资金面 - 央行开展1260亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 单日净回笼6633亿元[6] - Shibor短端品种多数下行 隔夜利率降7.7BPs至1.315% 7天期利率降5.1BPs至1.446%[6] 政策动向 - 货币政策处于"舒适区" 宽货币加码紧迫性不高但保持资金面呵护态度[1] - 政治局会议淡化房地产提法 强调严禁新增隐性债务 财政支撑可能减弱[7] - 央行可能通过逆回购MLF等工具满足流动性需求 不排除开展国债买入操作或降准[8]

市场指数表现 - 中证转债指数午盘上涨0.06%至456.65点 [1] - 万得可转债等权指数上涨0.13%至220.01点 [1] 涨幅领先个券 - 东杰转债涨幅居首达15.87% [1] - 奇正转债上涨12.84%位列第二 [1] - 通光转债、松霖转债、塞力转债分别涨6.94%/5.06%/4.33% [1] 跌幅显著个券 - 应急转债跌幅最大达15.35% [1] - 景23转债下跌5.17%位列跌幅第二 [1] - 宏丰转债/大禹转债/惠城转债分别跌4.90%/4.28%/4.10% [1]

中证转债开盘基本持平。通光转债涨近6%，奇正转债、微芯转债涨超4%，海亮转债涨近3%；应急转债 涨超10%，宏丰转债涨超3%，景23转债涨2.5%。 ...

董事会决议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席并符合法规要求 [1] - 会议审议通过《关于不提前赎回"通光转债"的议案》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款执行情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定不提前赎回"通光转债" 并承诺自2025年8月1日起至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [1] - 公司计划在"通光转债"到期时实施赎回并摘牌 [1] 信息披露 - 保荐机构已就本次决定发表核查意见 相关内容与提示性公告同步披露于创业板指定信息披露网站 [2]

核心观点 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 尽管已触发有条件赎回条款 且未来三个月内均不行使赎回权 计划在债券到期时赎回并摘牌 [4] - 保荐机构长城证券对不提前赎回事项无异议 认为公司决策程序合规 符合相关法规和募集说明书约定 [5] 可转债基本情况 - 可转债发行规模为2.97亿元 扣除发行费用1002.80万元后 募集资金净额为2.87亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所上市交易 简称"通光转债" 代码"123034" [2] - 转股期限自发行结束日2019年11月8日起满六个月后第一个交易日起至到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月16日因权益分派 转股价由7.98元/股调整为7.97元/股 [2] - 2021年6月28日调整至7.95元/股 2022年6月20日调整至7.93元/股 [2] - 2023年5月31日调整至7.91元/股 同年7月19日因股票上市调整至8.00元/股 [3] - 2024年7月4日调整至7.92元/股 2025年7月4日最终调整至7.88元/股 [3] 赎回条款触发情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可行使赎回权 [3] 不赎回决策及程序 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十四次会议 审议通过不提前赎回议案 [4] - 基于市场情况及公司实际考量 决定自2025年8月1日至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [4] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"通光转债" [5] - 截至核查意见出具日 未收到上述主体未来6个月内减持债券的计划 [5]

公司可转债赎回决策 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 且自2025年8月1日起至2025年11月3日转股到期日均不行使赎回权 拟在到期时赎回并摘牌 [1][6][8] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月7日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130% 即10.25元/股 已触发有条件赎回条款 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月4日公开发行297万张可转债 每张面值100元 发行总额2.97亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所挂牌交易 债券代码123034 转股期限自2020年5月8日至2025年11月3日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价为7.98元/股 经过多次权益分派调整 2020年6月16日调整为7.97元/股 2021年6月28日调整为7.95元/股 2022年6月20日调整为7.93元/股 2023年5月31日调整为7.91元/股 [2][3] - 2023年7月19日因向特定对象发行A股调整为8.00元/股 2024年7月4日因权益分派调整为7.92元/股 2025年7月4日最终调整为7.88元/股 [4] 内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均不存在交易"通光转债"的情形 [6] - 截至公告日 未收到上述人员在未来6个月内减持"通光转债"的计划 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回决策经董事会审议通过 符合相关法规及募集说明书约定 对该事项无异议 [7]