担保事项概述 - 公司全资子公司桃花园置业向兴业银行深圳分行申请10亿元住房租赁贷款 期限15年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额不超过10亿元 保证期间为每期债权到期之日起三年[2][5] - 公司全资子公司招商公寓向兴业银行深圳分行申请2.8亿元和3000万元两笔住房租赁贷款 期限分别为15年和5年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额分别不超过2.8亿元和3000万元 保证期间为每期债权到期之日起三年[9][12] - 公司全资子公司深圳招雅阁向兴业银行深圳分行申请5000万元住房租赁贷款 期限5年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额不超过5000万元 保证期间为每期债权到期之日起三年[14][17] 担保额度使用情况 - 公司2024年年度股东大会批准为控股子公司提供不超过316亿元担保额度 其中为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超过150亿元[3][10][15] - 本次担保后公司为控股子公司提供担保额度余额为242.92亿元 其中为资产负债率70%以上子公司担保额度余额为90.52亿元[3][10][15] - 三笔担保均在公司已批准担保额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议[3][10][15] 被担保子公司财务数据 - 桃花园置业2024年末总资产7.79亿元 净资产2.70亿元 2024年营业收入1.88亿元 净利润7823.54万元 2025年6月末总资产7.98亿元 净资产3.02亿元 2025年上半年营业收入7654.71万元 净利润3174.21万元[4] - 招商公寓2024年末总资产33.90亿元 净资产16.00亿元 2024年营业收入4.31亿元 净利润6.99亿元 2025年6月末总资产33.65亿元 净资产16.71亿元 2025年上半年营业收入2.06亿元 净利润7089.22万元[11] - 深圳招雅阁2024年末总资产1.96亿元 净资产6047.64万元 2024年营业收入1200万元 净利润122.83万元 2025年6月末总资产1.98亿元 净资产6052.06万元 2025年上半年营业收入522万元 净利润4.43万元[16][17] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额350.65亿元 占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的31.59%[7][13][17] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额50.14亿元 占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.52%[7][13][17] - 未发生逾期担保 涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[7][13][17] 募集资金使用情况 - 公司2024年10月30日批准使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[19] - 公司于2025年9月26日提前归还1亿元至募集资金专用账户[20] - 此前已于2025年3月3日 7月15日分别归还1亿元 剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还[20]

募集资金使用情况 - 公司董事会2024年第九次会议批准使用不超过26.90亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 初始余额为23.195亿元 [1] - 公司使用自有资金3.305亿元提前归还部分闲置募集资金 [1] 资金归还进展 - 公司近日使用自有资金1亿元提前归还部分用于补充流动资金的闲置募集资金 [1] - 截至公告日 公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为22.195亿元 [1]