会议基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东资格审查、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议事项、投票表决、股东质询与公司解答、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、董事签署文件及宣布会议结束 [2][3] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间控制在半小时内 [2] - 表决采用现场记名投票和网络投票，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 计票由监票人、计票人及见证律师共同负责，现场公布结果 [3] - 国浩律师（杭州）事务所提供法律见证并出具意见书 [3] 闲置自有资金现金管理 - 拟使用不超过82,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [4] - 资金来源于公司及子公司闲置自有资金，不影响正常经营 [4][5] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4][5] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"其他非流动资产"、"一年内到期的非流动资产"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [7] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [7] - 资金来源于2023年发行的可转换公司债券募集资金，总额60,000万元，实际收到59,910万元 [8] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，到期资金归还至募集资金专户 [8][11] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"在建工程"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [12] 2025年半年度利润分配 - 拟向全体股东（除回购专用账户外）每10股派发现金红利2.40元（含税） [13] - 以总股本390,101,844股扣除回购账户持有的6,945,462股为基数，派发现金红利总额91,957,492元 [14] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的95.67% [14] - 不进行资本公积转增股本及送红股 [14] 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，涉及条款包括法定代表人职责、股份发行、股东权利义务、股东大会职权等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 明确控股股东和实际控制人的义务及行为规范，新增相关章节 [29][30][31]

信托产品投资与兑付进展 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 最高额度60,000万元人民币 用于购买金融机构理财产品 [1] - 2021年4月投资"国民信托·慧金87号集合资金信托计划" 金额17,000万元 期限18个月 预期年化收益率11.00% [1] - 截至到期日借款人及各担保人仅归还借款1万元 未偿还剩余借款余额19,999万元 其中公司信托投资本金16,999.15万元 [1] - 公司共计收到该产品投资收益1,298.59万元及本金17,000.00万元 [1] - 国民信托于2025年向公司分配信托投资本金16,999.15万元 [4] 债权转让与处置安排 - 控股子公司智筑空间与国民信托签署《债权转让协议》 已支付贷款债权转让款 [2][3] - 智筑空间后续将向天津市第一中级人民法院申请变更执行案件申请执行人 案号(2024)津01执3907号 [1][4] - 智筑空间计划申请拍卖抵押房产 若法拍成功则接受执行款 若流拍则接受以物抵债后自行处置变现 [4] - 智筑空间需归还公司及实控人江浩然提供的借款 江浩然分得信托投资本金2,999.85万元 [4] 财务影响 - 该信托产品投资导致2022年度确认公允价值变动损失1,700.00万元 2023年度确认损失6,800.00万元 [5] - 本次本金回收事项使母公司层面净利润增加7,225.00万元 但对归属上市公司股东合并层面净利润无影响 [5] - 相关财务数据仅为初步核算 具体以正式披露的2025年年度报告为准 [5]

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,629.9951万股 占2025年8月末总股本130,892.8704万股的1.25% [3] - 回购成交最高价5.22元/股 最低价4.69元/股 已支付资金总额8,025.76万元 [3] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 回购资金总额区间为7,000万元至13,158万元 [2] 募集资金现金管理 - 子公司福建同春使用9,000万元暂时闲置募集资金购买招商银行91天结构性存款 [8][12] - 前次9,000万元现金管理产品已到期赎回 获得理财收益7.77万元 [10] - 公司及子公司可使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 [8][16] 可转换债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张 募集资金总额10.81亿元 [13] - 扣除发行费用后募集资金净额为10.69亿元 主要用于南京物流中心及福建生物医药产业园项目 [13][14] - 可转换债券"南药转债"自2025年7月1日起开始转股 导致总股本由130,892.7729万股增至130,892.8704万股 [3]

现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币7000万元 资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）[3][4] - 现金管理总额度不超过人民币5.32亿元 用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品 额度有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[1][7] - 公司已开立募集资金现金管理产品专用结算账户 账户仅用于现金管理 不会存放非募集资金或用作其他用途[8] - 2025年5月29日公司使用4000万元购买中国银行大额存单 3000万元购买招商银行组合存款 目前已赎回并将本金及收益归还至募集资金专户[9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3000万股 每股面值1.00元 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元[4] - 扣除发行费用（不含税）8355.96万元后 募集资金净额为5.3204亿元 资金已于2025年4月1日到位并经天健会计师事务所验资[4][5] - 募集资金在扣除发行费用后将用于指定投资项目 公司承诺不改变募集资金使用用途[3][6] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日及9月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动[17][18] - 公司自查生产经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 生产成本和销售情况未出现大幅波动[19] - 经公司自查并问询第一大股东 不存在应披露而未披露的重大信息 包括重大资产重组、发行股份、收购等重大事项[17][20] - 公司股票换手率较高 9月1日换手率29.17% 9月2日换手率43.43% 涨幅显著高于同行业但基本面未发生重大变化[23] 公司治理结构 - 公司无实际控制人 第一大股东为中国有色金属建设股份有限公司[17][20] - 现金管理事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 并获得保荐机构同意核查意见及2024年年度股东会审议通过[1][9][10]

现金管理进展 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年4月25日审议通过闲置资金现金管理议案 同意对不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金投向安全性高、流动性好的产品 公司监事会及保荐机构均发表同意意见 [1] - 截至公告披露日 公司使用募集资金购买产品的余额为2.7亿元 且不存在逾期未收回情况 [1] 资金使用情况 - 前期现金管理产品已按期赎回 具体赎回情况未披露详细数据 [1] - 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露相关现金管理公告 公告编号为2025-017 [1] - 本进展公告由董事会于2025年9月2日发布 编号为2025-034 [1][3]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 总金额1.3亿元 分别投向江苏张家港农商行和招商银行的结构性存款产品 [2][4] - 具体分配为：张家港农商行两笔存款1.1亿元（6000万元182天期+5000万元180天期） 招商银行两笔存款2000万元（1000万元33天期+1000万元31天期） [2] - 现金管理目的为提升资金使用效率并获得投资收益 资金来源为闲置自有流动资金 [4][5] 产品结构与资金投向 - 张家港农商行产品主要投向银行间市场高信用等级金融产品 包括国债、金融债、央行票据等低风险资产 [8] - 招商银行产品本金投资于银行存款和衍生金融工具 包括信用、权益、商品等期权衍生品 [8] - 所有产品均为保本型结构性存款 风险可控且未用于质押 [9] 授权额度与决策程序 - 董事会授权单日现金管理最高余额不超过8亿元 授权期限为2025年4月18日起12个月 资金可循环使用 [2][13] - 决策程序经第五届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议通过 相关信息披露于2025年4月22日《中国证券报》等媒体 [2][13] 财务影响分析 - 本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的154.79% 但不会影响公司主营业务发展及日常资金周转 [10] - 公司强调不存在大额负债同时购买理财的情形 该操作旨在提升整体业绩水平和股东回报 [10]

委托理财基本情况 - 公司于2024年10月8日通过董事会及监事会决议 批准使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 期限不超过12个月且资金可滚动使用 [2] - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好及风险较低 以不影响主营业务正常发展为前提 [2] 理财产品操作详情 - 2025年7月31日向招商银行购买理财产品 金额为11,000万元人民币 [3][4] - 该理财产品已到期赎回 具体收益情况未在公告中披露 [4] 资金管理与风险控制 - 公司制定《现金管理产品管理制度》 明确审批权限、决策程序及信息披露要求 [4] - 审计部每季度对理财产品进行全面检查并向董事会审计委员会报告 [4] - 独立董事有权监督理财产品运行情况 必要时可聘请专业机构审计 [4] - 理财产品类型为保本浮动收益型结构性存款 风险程度低且符合内部资金管理要求 [4]

核心观点 - 公司子公司福建同春使用9,000万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品 期限91天 年化收益率1.0%-1.55% [1][3][5] - 该操作属于董事会批准额度内的现金管理行为 旨在提高闲置资金使用效率 总授权额度为7亿元 [2][3][6] - 前次同金额理财产品已到期赎回 获得收益7.77万元 收益符合预期 [3] 募集资金概况 - 公司通过可转债发行募集资金总额10.81亿元 扣除发行费用后净额10.65亿元 [4] - 募集资金将主要用于南京物流中心二期和福建生物医药产业园项目 总投资额11.87亿元 拟投入募集资金10.81亿元 [5] - 资金已于2024年12月31日到账 并设立专户管理 [4] 现金管理产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 风险评级R1（低风险） [5] - 起息日2025年9月2日 到期日2025年12月2日 期限91天 [5] - 资金来源为可转债发行暂时闲置募集资金 [3] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计进行现金管理24.39亿元 已收回19.78亿元 未收回本金4.61亿元 [8] - 累计获得投资收益408.89万元 占最近一年审计净利润的0.72% [8][9] - 单日最高投入金额7亿元 占净资产比例10.24% [8] 治理与审批 - 第九届董事会临时会议于2025年1月20-22日批准现金管理议案 [2][6] - 授权额度7亿元 有效期12个月 额度可滚动使用 [2][6] - 监事会及保荐机构均发表同意意见 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格92元 募集资金总额18.4亿元 扣除承销保荐费用后剩余16.928亿元 最终募集资金净额为16.717亿元[1] - 募集资金于2023年2月3日到位 经立信会计师事务所验资确认[1][2] - 截至2025年6月30日 公司持续对募集资金使用情况进行专项管理[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 实行专户存储制度 与中信银行、建设银行、招商银行、中国银行签署三方监管协议[4] - 为便于募投项目实施 公司与子公司及光大银行签署四方监管协议[4] - 2023年5月注销中国银行账户 因该账户募集资金已使用完毕[5] - 2025年新设专项账户用于研发中心建设项目 与中信银行签署四方监管协议[5] - 所有专项账户仅用于募集资金存储和使用 管理协议符合上交所规范要求[6] 2025年上半年募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1对照表[6] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[6] - 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[6] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 授权期限至2025年3月2日[7] - 2025年2月新批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[8] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额1.9亿元[9] - 2025年使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[9] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[9] - 报告期内不存在募投项目节余资金用于其他项目情况[10] - 2025年1-6月采用自筹资金等额置换方式使用募集资金1.221335亿元[11] 募投项目调整情况 - 2025年4月调整"车载以太网芯片""网通以太网芯片"和"研发中心建设"项目内部投资结构 募集资金承诺投资总额不变[12] - 增加上海分公司和股份公司作为研发中心建设项目实施主体 新增注册地址作为实施地点 并对实施内容进行调整[12][13] - 变更情况详见附表2[13] 信息披露与监管合规 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况[13] - 监事会审核确认2025年半年度报告及募集资金专项报告符合监管要求[20][21] - 公司将于2025年9月8日参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会[25][27]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股66,206,036股，每股发行价格22.66元，募集资金总额15.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.90亿元[1] - 募集资金已于2024年2月5日由立信会计师事务所完成验资，并全部存入专项账户[1] 2025年半年度募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8.69亿元，其中报告期内使用2.04亿元[2] - 尚未使用募集资金余额5.38亿元（含理财收益及利息收入净额1625.36万元）全部用于现金管理[2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及投向变更行为[2] - 与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求[3] - 全资子公司上海晶盟硅材料设立专用理财结算账户用于现金管理操作[4] 募集资金实际使用详情 - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金及节余资金使用情况[4][6][7] - 2025年3月批准使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品[5] - 截至2025年6月30日现金管理余额为4.83亿元[6] 特殊资金操作安排 - 2024年8月批准使用外汇、信用证及自有资金支付募投项目，后续以募集资金等额置换[9] - 报告期内通过该方式置换金额达3629.82万元[9] - 2025年3月将"优质外延片研发及产业化项目"延期至2026年12月完成[10][15] 资金使用合规性 - 报告期内无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露符合监管规定，无违规情形[12]