市场表现 - 市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8% [1] - 计算机ETF（159998）涨1.29%，实现五连涨 [2] - 机器人ETF（159770）收涨1.31%，成交额3.32亿元，该ETF昨日获净申购2550万份，已连续10个交易日获资金净流入，累计净流入额近6.7亿元 [2] 政策与行业动态 - 商务部等5部门发布《城市商业提质行动方案》，提出强化新兴技术赋能，加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用 [2] - 两部门要求搭建政务领域人工智能大模型统一服务平台，推动资源集约化部署 [3] - 2025年1-8月中国软件业务收入同比增长12.6%，行业运行态势良好 [3] 科技巨头与产业链进展 - 英伟达虽未自主开发量子计算机，但公司首席执行官押注其将在该技术未来发展中扮演关键角色，并发布NVQLink互联系统，能将量子处理器与AI超级计算机相连接 [2] - OpenAI与博通达成战略合作，微软Azure部署超级集群，显示全球AI算力需求持续扩张 [3] - 国内外科技巨头争相入局，人形机器人产业化提速，随着AI突破和政策推动，持续看好板块整体β行情 [3] 细分领域投资机会 - 计算机ETF布局领域中，AI产业链、智能驾驶、出海等方向景气度较好，确定性较高的AI落地方向包括软硬结合的端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署 [2] - 机器人ETF深度布局机器人核心版图，投资范围贯穿产业上中下游，涵盖伺服系统、减速器等核心硬件以及机器视觉、算法控制等软件 [3] - 信创领域需关注基础硬件、基础软件（数据库、操作系统、中间件）及应用软件的国产化机会 [3] - 工业软件领域聚焦产品设计、生产控制等环节（如EDA、CAD、CAE等）的技术突破 [3] - 人形机器人产业链中，看好后续有持续边际变化的灵巧手、轻量化环节 [3]

制造业数字化转型的战略意义 - 制造业数字化转型是提升产业能级和塑造国际竞争新优势的核心路径 [1] - 转型已从技术应用层面跃升为关乎产业体系现代化和国家制造业核心竞争力的战略基石 [1] 2025年报告的核心内容与目标 - 报告解析了市场规模与竞争格局并为企业定制数字化转型路线图 [1] - 报告旨在助力中国制造向中国智造迈进并为企业遴选合作伙伴提供依据 [1] 未来转型的六大趋势 - 趋势包括人工智能加速赋能数智化升级和高质量数据集成成为关键抓手 [1] - 趋势涵盖转型生态向高效智能协同发展以及工业软件成为效率革命关键 [1] - 趋势还包括转型升级提升出海竞争力和传统行业加快转型步伐 [1] 转型面临的挑战 - 挑战包括核心技术受制于人和供需方存在知识断层导致转型成效差 [2] - 挑战涵盖数据标准缺失导致集成流通难度大和知识产权保护意识薄弱 [2] - 挑战还包括人工智能专业化落地投入产出比低和数字化复合型人才缺口大 [2] 针对挑战提出的建议 - 政府层面建议鼓励突破关键核心技术和聚焦不同行业精准施策 [2] - 市场层面建议提高产学研合作成果转化和加强场景知识储备 [2] - 行业层面建议加强行业标准制定和推广典型案例带动转型 [2] 行业生态建设举措 - 报告发布了制造业数字化转型服务商推荐50强名单以树立行业标杆 [2] - 入选企业涵盖工业软件、智能制造、工业互联网等领域，体现服务侧核心力量 [2]

市场表现与关键点位 - 上证指数于10月28日盘中触及4000点重要整数关口，收盘下跌0.22%报3988.22点，此为自2015年8月18日后首次突破4000点 [1] - 截至10月27日，A股两融余额突破2.48万亿元，达24820.12亿元，再度刷新历史纪录，较前一交易日增加248.22亿元 [1] - 两融交易额占A股交易额比重达12.21%，其中融资余额24642.88亿元，融券余额177.25亿元 [1] 行情驱动因素分析 - 本轮行情驱动逻辑、市场结构与估值体系与十年前存在显著差异，其延续性具备基本面支撑，结构性重估是显著特征 [1] - 行情并非短期情绪推动，而是建立在产业基本面改善与政策长效支持双重基础之上 [2] - 科技板块业绩兑现是行情延续的体现，2025年前三季度上证指数成分股中的信息技术企业合计营收和归母净利润同比增幅有望大超预期 [2] - 政策工具箱持续发力，包括央行恢复公开市场国债买卖操作，证监会优化合格境外投资者制度、加强中小投资者保护、推动再融资储架发行等举措 [2] - 市场结构更加健康，A股市场容量与深度显著提升，抗风险能力增强，投资行为趋于理性，长期投资理念逐步推进 [2] 资金流向与配置偏好 - 杠杆资金加速入场，多数行业获资金净流入，科技品种持续受关注 [1] - 短期仍看好科技成长板块引领四季度行情 [3] - 建议关注三大主线：一是“硬科技”核心赛道，如半导体、AI算力、工业软件、高端装备 [3]；二是政策受益与内需修复板块，当前消费风格估值处于历史低位 [3]；三是高股息与低估值防御板块，如银行、电力、公用事业，在市场震荡期具备稳定现金流与估值修复潜力 [3] 后市展望 - 券商分析师普遍认为，短期上证指数震荡上行有望吸引更多资金进场，指数上行趋势有望延续 [2]

财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入2.30亿元，同比增长16.34% [1] - 2025年1-9月归母净利润为4155.26万元，同比增长19.78% [1] - 第三季度单季营收和归母净利润分别同比增长21.50%和18.40%，主营业务毛利率长期维持在90%以上 [1] 产品与战略 - 公司产品体系涵盖二维CAD、三维CAD、云化及AI协同发展，正从单一产品向一体化设计解决方案升级 [2] - 主要产品适配Windows、Linux、Android、iOS、鸿蒙、macOS等主流操作系统，并兼容麒麟、UOS等国产操作系统及龙芯、飞腾等国产CPU芯片 [2] - 通过设立控股子公司浩科数智并吸纳国际化研发团队，推动BIM产品技术创新与全球化商业拓展 [4] - 基于ARCHLine.XP推出中文版浩辰BIM及AEC设计软件，并在三维CAD制造领域通过战略合作推出浩辰-ZIXEL 3D CAD [4] 市场与营销 - 公司构建了覆盖175个国家和地区、支持23种语言的全球营销体系，与全球750余家渠道伙伴合作 [3] - 在国内市场通过分层拓展与重点客户服务，优化垂直行业解决方案，助力客户设计软件国产化和数智化转型 [3] - 在海外市场采取深耕重点区域、拓展潜力市场的策略，加快由“产品出海”向“品牌扎根”转变 [3] - 产品广泛服务于机械制造、电子电气、市政规划、电力、汽车及零部件等行业客户 [2]

会议核心信息 - 第七届现代制造集成技术学术会议将于2025年11月7日至11月9日在河南郑州召开 [3] - 会议由郑州轻工业大学承办，聚焦新一代人工智能驱动的制造业数智化转型 [3] - 会议地点为郑州市金水区丰乐路96号弘润华夏大酒店，11月7日为报到日 [20] 会议议程与专家阵容 - 大会报告安排在11月8日 [4] - 确认出席的院士专家包括浙江大学教授、中国工程院院士谭建荣和湖南大学教授、中国工程院院士 [7] - 报告专家阵容涵盖清华大学软件学院院长王建民、华中科技大学副校长高亮等知名学者 [13] - 专题论坛设置包括AI驱动的产品设计与仿真、AI驱动的制造工艺优化等六个方向 [15][20] 会议注册与费用 - 会议注册费分为三档：学生参会1500元、普通参会2800元、企业代表3800元 [22] - 缴费可通过银行汇款至北方科技信息研究所或扫描二维码完成 [22] - 会议报名截止日期为11月2日，住宿和交通费用需自理 [25] 会议组织架构 - 会议指导单位包括国家重点研发计划“工业软件”重点专项专家组和中国兵器工业集团科技与信息化部 [21] - 主办单位为《计算机集成制造系统》编辑部，承办单位为郑州轻工业大学和河南省高端装备智能制造重点实验室 [21] - 协办单位包括郑州航空工业管理学院、华北水利水电大学等机构 [21]

股价表现与资金流向 - 10月28日公司股价报104.30元/股，下跌2.08%，总市值92.94亿元，成交额2.02亿元，换手率3.85% [1] - 当日主力资金净流出941.35万元，其中特大单净买入794.38万元，大单净流出1735.74万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨91.97%，近5日、20日、60日分别上涨7.80%、6.41%、18.39% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月17日，龙虎榜净买入2352.98万元，买入总计1.78亿元，卖出总计1.55亿元 [1] 公司基本情况 - 上海索辰信息科技股份有限公司成立于2006年2月24日，于2023年4月18日上市，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业 [2] - 公司主营业务收入构成为：天工-仿真产品开发56.93%，天工-工程仿真软件29.33%，开物-工程仿真软件6.55%，技术服务6.07%，其他0.92%，机加工0.20% [2] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括传感器、机器人概念、数字孪生、商业航天、工业软件等 [2] 财务与经营数据 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入5735.09万元，同比增长10.82%；归母净利润为-4569.83万元，亏损额同比收窄31.21% [2] - A股上市后公司累计派现6791.89万元 [3] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为5763户，较上期减少14.55%；人均流通股为8543股，较上期增加18.64% [2] - 同期十大流通股东中，诺安积极回报混合A为新进股东，持股95.36万股；诺安成长混合A持股73.00万股，数量不变；香港中央结算有限公司、华夏稳增混合退出十大流通股东 [3]

会议基本信息 - 第七届现代制造集成技术学术会议将于2025年11月7日至11月9日在河南郑州召开 [3] - 会议由郑州轻工业大学承办，聚焦新一代人工智能驱动的制造业数智化转型 [3] - 会议地点为郑州市金水区丰乐路96号弘润华夏大酒店，11月7日为报到日 [22] 会议议程与核心议题 - 11月7日安排大会报告 [4] - 11月8日安排专题论坛 [20] - 核心议题包括AI驱动的产品设计与仿真、AI驱动的制造工艺优化、装备故障诊断与智能运维、工业软件以及工业数字孪生 [16][22] 参会专家与机构 - 参会院士包括浙江大学教授谭建荣和中国工程院院士等 [7] - 报告专家包括西南交通大学教授孙林夫、清华大学软件学院院长王建民、华中科技大学副校长高亮等 [13] - 论坛召集人来自北京理工大学、贵州大学、北京航空航天大学等多所高校 [14][16][21][22] - 指导单位包括国家重点研发计划"工业软件"重点专项专家组和中国兵器工业集团科技与信息化部 [23] 会议注册与费用 - 学生参会费用为1500元，普通参会为2800元，企业代表为3800元 [24] - 缴费可通过银行汇款或扫描二维码完成，汇款账户名为北方科技信息研究所 [24] - 参会者需在11月2日前完成报名，并将参会回执发送至编辑部邮箱cims_journal@qq.com [26]

基金产品信息 - 博时工业软件ETF（159108）将于2025年10月27日至2025年11月7日进行发售 [1] - 该基金首次募集规模上限为80亿元 [1] - 基金的场内简称为工业软件ETF [1] - 基金管理人为博时基金 [1] - 基金经理为王萌 [1] 投资策略与基准 - 该基金的业绩比较基准为国证工业软件主题指数收益率 [1]

产品发行 - 工业软件ETF(159108)于10月27日至11月7日正式发行 [1] 指数构成与特点 - 工业软件ETF跟踪国证工业软件主题指数，覆盖工业软件产业链 [2] - 指数细分领域权重：垂直应用软件35.01%，IT服务15.54%，工控设备12.93% [2] - 科创板和创业板公司在指数中权重合计达67.95%，显著高于中证软件指数 [2] - 指数前十大权重股集中度较高，合计权重为58%，包含华大九天、汇川技术等企业 [2] - 指数成份股总市值在500亿元以下的股票权重占比超七成，平均市值为255.26亿元 [2] 历史业绩表现 - 截至2025年9月末，工业软件指数自2013年以来累计收益达251.95%，高于中证软件指数的201.28% [2] - 2025年以来截至三季度末，工业软件指数涨幅31.76%，跑赢中证软件指数的24.01% [3] 研发投入 - 工业软件指数成份股研发费用占营业收入比例平均值：2023年15.95%，2024年16.81%，2025年上半年19.55% [4]

文章核心观点 - 外部环境扰动和政策风险凸显中国科技自立自强的紧迫性 将加速国产替代进程 [1] - 信创及工业软件等相关产业迎来发展新机遇 [1] 行业运行态势 - 2025年1-8月中国软件业务收入同比增长12.6% 行业运行态势良好 [1] 政策层面动态 - 两部门要求搭建政务领域人工智能大模型统一服务平台 推动资源集约化部署 [1] 全球产业动态 - OpenAI与博通的战略合作显示全球AI算力需求持续扩张 [1] - 微软Azure部署超级集群同样显示全球AI算力需求扩张 [1] 信创领域投资机会 - 需关注基础硬件的国产化机会 [1] - 需关注基础软件（数据库、操作系统、中间件）的国产化机会 [1] - 需关注应用软件的国产化机会 [1] 工业软件领域投资机会 - 聚焦产品设计、生产控制等环节的技术突破 [1] - 具体包括EDA、CAD、CAE等领域 [1] 相关指数与产品 - 计算机ETF（512720）跟踪CS计算机指数（930651） [1] - CS计算机指数从中国A股市场中选取涉及软件开发、信息技术服务等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 该指数侧重于科技含量高、创新能力较强的公司 [1]