指数调整 - 上交所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本 于9月12日收市后生效 [2] - 9月12日季度调样生效后 科创50指数占总市值比重将提升0.3% 代表性进一步增强 [2] 寒武纪指数权重变动 - 寒武纪在2022-2024年陆续纳入相关主要指数 纳入时股价尚低 [2] - 寒武纪在指数样本中权重的自然增长超八成来自于纳入后股价的上涨 [2] - 不存在故意推高市值以进入指数样本的情形 [2] 股价波动与资金流向 - 近期寒武纪股价波动较大 [2] - 相关指数ETF产品份额并未明显变化 [2] - 近期股价大幅波动并非相关指数ETF产品由于跟踪指数所引起 [2] 科创板业绩表现 - 今年中报数据显示寒武纪等科创板公司业绩亮眼 [2] - 市场对科创企业未来业绩有较好预期 [2] - 业绩表现预期将吸引更多资金流入科创板 [2]

科创板科创成长层政策背景 - 上海证券交易所于2025年7月13日正式发布《科创板上市公司自律监管指引第5号—科创成长层》等业务指引 标志着科创成长层正式落地 [4][5] - 科创成长层旨在支持上市时未盈利但前景广阔的科技企业发展 增强对科技型企业的包容性 [5][9] 投资者参与条件 - 已开通科创板交易权限且风险承受能力为C4（积极型）及以上者 需签署科创成长层风险揭示书方可交易2025年7月13日后新上市的科创成长层股票或存托凭证 [7] - 未开通科创板交易权限者需先满足科创板基础门槛：前20个交易日日均资产不低于人民币50万元（不包括融资融券资金和证券） 参与证券交易24个月以上 通过科创板知识测试 且风险承受能力为C4及以上 [11][12] 交易权限开通路径 - 通过申财有道APP或大赢家APP首页进入"科创成长层"或"科创板（不含成长层）"模块办理业务开通 [9][14] - 未开通科创板权限者需先开通科创板基础权限 再单独开通科创成长层交易权限 [11][15] 企业标识规则 - 科创成长层企业股票简称后添加"U"标识以直观展现未盈利状态 [17] - 新注册科创成长层股票添加标签"成"（提示信息为"新注册科创成长层股票"） 存量股票添加标签"成1"（提示信息为"存量科创成长层股票"） [17] 板块特征说明 - 科创成长层聚焦未盈利硬科技企业 具有高成长性和高波动性特征 [19]

科创50指数表现 - 科创50指数大幅收跌6.09%至1226.98点 振幅7.13% 成交额904.8亿元 [1] - 科创综指收跌5.19%至1486.04点 成交额2756亿元 [1] 科创板整体表现 - 586只个股平均跌幅3.12% 平均换手率4.13% 平均振幅7.38% [1] - 除电气设备 专用机械及个别软件服务股上涨外 其余细分领域普遍下跌 [1] 个股表现 - 杭可科技涨幅居前达9.89% 东芯股份跌幅最大达17.04% [2] 成交额表现 - 寒武纪成交额280.1亿元居首位 ST帕瓦成交额1174万元居末位 [3] 换手率表现 - 影石创新换手率20.14%居首位 龙腾光电换手率0.35%居末位 [4]

公司股价表现 - 9月4日股价下跌5.19%至70.88元/股 成交额3.16亿元 换手率0.94% 总市值326.22亿元[1] 公司基本情况 - 公司成立于2009年12月11日 2019年7月22日上市 总部位于中国(山东)自由贸易试验区烟台片区[1] - 主营业务为专用集成电路 MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造[1] - 收入构成：红外热成像业务占比90.58% 微波射频业务占比6.65% 其他业务占比2.78%[1] 机构持股情况 - 嘉实上证科创板芯片ETF(588200)位列十大流通股东 二季度增持92.37万股至865.23万股 占流通股比例1.89%[2] - 该基金当日浮亏约3357.08万元[2] 基金产品表现 - 嘉实上证科创板芯片ETF成立于2022年9月30日 最新规模278.06亿元[2] - 今年以来收益44.93% 同类排名398/4222 近一年收益137.26% 同类排名35/3789 成立以来收益112.74%[2] - 基金经理田光远累计任职4年181天 管理规模443.23亿元 任职期间最佳回报113.86% 最差回报-46.65%[3]

科创板整体股价表现 - 科创板平均股价为39.44元 [1] - 收盘价超过100元的股票有63只 股价在50元至100元之间的有140只 股价在30元至50元的有155只 [1] - 今日上涨股票146只 下跌股票440只 [1] 高价股表现及溢价 - 寒武纪以1405.00元成为科创板最高价股 当日下跌5.07% [1] - 茂莱光学和百利天恒分别以422.02元和410.00元位列高价股第二、三位 [1] - 科创板百元股相对发行价平均溢价392.25% [1] - 寒武纪、百利天恒、安集科技溢价幅度分别为2082.02%、1559.92%、1282.93% [1] 行业分布特征 - 电子行业百元股数量最多达28只 [1] - 医药生物行业百元股11只 计算机行业9只 [1] - 百元股还分布在通信、机械设备、电力设备等行业 [2][3][4] 资金流向数据 - 科创板百元股主力资金合计净流出27.33亿元 [2] - 源杰科技、寒武纪、惠泰医疗净流入资金居前 分别为2.92亿元、1.28亿元、0.90亿元 [2] - 海光信息、澜起科技、东芯股份净流出资金居前 分别为8.05亿元、7.50亿元、4.74亿元 [2] 融资融券情况 - 百元股最新融资余额合计755.16亿元 [2] - 中芯国际、寒武纪、海光信息融资余额居前 分别为119.28亿元、115.29亿元、75.93亿元 [2] - 最新融券余额合计3.75亿元 [2] - 寒武纪、海光信息、中芯国际融券余额居前 分别为0.51亿元、0.41亿元、0.37亿元 [2] 个股涨跌表现 - 百元股今日平均上涨0.65% [1] - 海博思创单日涨幅达20.00% 百利天恒上涨13.39% 源杰科技上涨13.01% [1][3] - 财富趋势下跌10.02% 国盾量子下跌4.02% [1][2]

科创板2025年第二季度业绩表现 - 2025年第二季度科创板量价修复明显 利润和收入改善显著[1] - 剔除光伏口径下利润增速回正至14.4% 营收增速上升至12.5%[1] - 科创板ROE较2025年第一季度回升0.2个百分点 剔除光伏则回升0.4个百分点至3.1%[1] - 毛利率和盈利能力边际改善[1] - 收入增速和ROE回升反映结构性修复特征[1] - 海外收入占比提升至13.4%的历史新高[1] - 出口链公司业绩波动放大 内需类公司改善趋势延续[1] 科创板100ETF及指数特征 - 科创板100ETF（588120）跟踪科创100指数（000698）涨跌幅达20%[1] - 指数从科创板选取市值较大流动性较好的100只证券作为样本[1] - 覆盖新一代信息技术 生物医药 新材料等多个高新技术产业和战略性新兴产业领域[1] - 反映科创板市场中优质企业整体表现[1] 科创板100ETF投资渠道 - 没有股票账户投资者可关注国泰上证科创板100ETF发起联接A（019866）和C（019867）[1]

科创50指数表现 - 科创50指数收盘价达1364.60，刷新2022年2月以来新高 [1] - 指数成分股全部公布2025年半年报，其中29家实现营收和净利润同比双增长 [1] - 指数成分股数量占科创板整体不足9%，但总市值和自由流通市值占比均超42% [1] 科创板ETF交易情况 - 科创板ETF（588090）连续7个交易日单日成交额突破3亿元，日均成交额达5.03亿元 [1] - 基金最新规模达55.64亿元，最新份额达39.81亿份 [1] - 联接基金华泰柏瑞科创板50ETF联接Y（022950）最新份额达0.61亿份，较2024年底增长0.56亿份 [1] 行业覆盖与指数调整 - 科创50指数主要覆盖电子、医药生物、计算机、电力设备等高成长硬科技板块 [1] - 2025年9月12日收市后，某电子板块龙头将被调入科创50指数，进一步提升指数代表性 [1] 基金管理人背景 - 华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验，管理A股市场规模居首的沪深300ETF（510300），规模为4198.35亿元 [1][2] - 公司集齐科创板四大宽基ETF产品，包括科创板ETF、科创100ETF、科创200ETF和科创综指ETF [1]

科创板指数表现 - 科创50指数上涨1.18%至1357.15点 [1] - 科创板全日成交量64.11亿股 成交额3009.23亿元 [1] - 加权平均换手率为3.44% [1] 个股涨跌分布 - 358只科创板股票上涨 其中12只涨幅超10% [1] - 5只个股涨停包括海正生材 源杰科技 腾景科技 [1] - 69只个股涨幅介于5%至10% [1] - 219只个股下跌 其中3只跌幅超10% [1] 换手率分布特征 - 换手率超20%个股2只 10%-20%区间45只 [1] - 换手率5%-10%个股143只 3%-5%区间175只 [1] - 换手率1%-3%个股202只 不足1%个股22只 [1] - 金橙子换手率27.15%居首 成交额3.93亿元 [1] - 思看科技换手率21.03% 成交额4.25亿元 [1] 高换手个股表现 - 换手率超5%个股中132只上涨 [2] - 迈威生物 腾景科技 海正生材等涨停 [2] - 卓然股份跌10.93% 同益中跌10.90% 华光新材跌10.60% [2] 行业分布特征 - 电子行业高换手个股最多达64只 [2] - 计算机行业27只 医药生物行业26只 [2] 资金流向数据 - 79只高换手股获主力资金净流入 [2] - 百济神州净流入3.05亿元 虹软科技净流入2.20亿元 腾景科技净流入1.02亿元 [2] - 华虹公司净流出10.90亿元 云天励飞净流出3.23亿元 正帆科技净流出1.50亿元 [2] 融资资金动向 - 128只高换手股获融资净买入 [2] - 澜起科技融资余额增加11.70亿元 云天励飞增加4.75亿元 华丰科技增加2.15亿元 [2] - 埃夫特融资余额减少1.04亿元 晶品特装减少8853.39万元 聚和材料减少8195.81万元 [2] 个股换手率排名 - 灿芯股份换手率17.93%且上涨12.65% [3] - 泰凌微换手率17.31%且上涨10.57% [3] - 华丰科技换手率16.99%且上涨4.00% [3] - 百济神州换手率10.26%且上涨7.91% 获资金净流入3.05亿元 [4]

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科创板市场概况 - 截至5月末科创板上市公司达528家 累计IPO募资8223.62亿元 平均单家募资15.58亿元 [1] - 上市公司集中分布于新一代信息技术产业 生物产业 高端装备制造产业等战略性新兴产业 [1] - 科创板允许未盈利企业上市 截至5月底已有51家上市时未盈利企业 其中18家已实现盈利并"摘U" [4] 区域分布特征 - 长三角三省一市(上海/江苏/浙江/安徽)合计252家科创板上市公司 占比达47.73% [2] - 江苏省以102家位列全国首位 上海82家 广东81家 北京71家 浙江46家 [2] - 首批25家上市企业中12家来自长三角 占比48% 与当前区域分布比例基本一致 [2] 长三角地区优势分析 - 区域拥有众多高新技术产业园与创新创业基地 吸引大量科技型企业入驻 [3] - 高校与科研机构提供丰富人才资源 南京苏州等城市近年保持人口净流入 [2][3] - 政府大力支持新一代信息技术 高端装备 生物医药及新材料等产业政策 [2] - 金融资源丰富 配套大型金融机构和投资基金提供充足融资支持 [3] 第五套上市标准应用 - 51家未盈利企业中有16家采用第五套标准上市 数量占比最高 [4] - 该标准不设财务指标要求 主要针对预计市值不低于40亿元的医药行业企业 [4][5] - 采用该标准上市企业基本均属医疗行业 需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验 [5] - 国家政策层面支持医疗创新企业通过该标准上市融资 [5]