募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用后募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 首次公开发行募投项目计划投资总额为53,008.28万元，全部使用募集资金 [2] 现金管理背景与目的 - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [2] - 公司拟通过现金管理提高资金使用效率，增加收益并保障股东利益 [3] - 现金管理不影响募投项目建设及正常生产经营，且确保资金安全 [2][3] 现金管理具体安排 - 本次现金管理总额度不超过38,000万元，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [5] - 资金可循环滚动使用，投资产品包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等保本型产品 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权经营管理层行使决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及董事会第二次会议，审议通过现金管理议案 [6] - 事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审批 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合法律法规要求，对现金管理事项无异议 [8] 收益分配与信息披露 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] - 公司承诺按照监管要求及时履行信息披露义务 [5] 风险控制措施 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品以控制投资风险 [3][6] - 财务中心将建立台账并跟踪评估发行主体资质，必要时聘请专业机构审计 [6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.07亿元，扣除发行费用后净额为人民币10.21亿元 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股发行价格26.60元，募集资金净额为人民币1.88亿元 [2] - 募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [2] 现金管理投资安排 - 现金管理总额度不超过人民币3亿元，其中首次公开发行闲置资金额度不超过1.5亿元，定向增发闲置资金额度不超过1.5亿元 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款及通知存款等 [3] - 投资期限自董事会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] 实施与风控机制 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部门负责具体实施 [4] - 投资产品不得质押，专用结算账户严禁存放非募集资金 [3] - 建立动态监控机制，财务部门需及时跟踪资金使用情况并执行账务处理 [5] 资金收益分配 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [4] - 资金到期后需归还至募集资金专户 [4] 治理程序履行 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，且无需提交股东大会审议 [5][6] - 保荐机构认定该事项符合监管规定，履行了必要审议程序 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司于2017年非公开发行1.6亿股A股股票，发行价格为5.20元/股，募集资金总额8.32亿元人民币，扣除发行费用1033.02万元人民币后，募集资金净额为8.216698亿元人民币，资金已于2017年11月3日全部到位 [1] 前次现金管理授权 - 公司于2024年4月14日召开董事会会议，授权使用不超过1.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月 [2] 追认现金管理情况 - 董事会授权的现金管理期限于2025年4月13日届满，在2025年4月14日至2025年5月16日期间，部分现金管理产品到期日超出授权期限，但在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增现金管理事项 [2] - 广发银行结构性存款产品本金6000万元人民币，起息日2025年1月23日，到期日2025年4月23日，到期赎回金额6011.84万元人民币 [3] - 苏州银行结构性存款产品本金10000万元人民币，起息日2025年2月12日，到期日2025年5月16日，到期赎回金额10061.62万元人民币 [3] 审议程序 - 公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项无需提交股东大会审议 [1][5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限，但业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益 [5] 对公司经营的影响 - 公司已于2025年5月注销募集资金专户，本次追认不会对公司产生不利影响，公司运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型现金管理产品，不影响募投项目资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股26,592,022股 募集资金总额759,999,988.76元[1] - 募集资金净额经会计师事务所验资并出具信会师报字[2021]第ZB11390号验资报告[1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[2] 募集资金用途 - 原募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设 轨道交通孪生系统建设 面向客户体验的智能维保生态系统建设[2] - 2024年新增低空智能运行系统与装备研发及应用项目[2] - 2024年9月27日董事会决议通过原项目结项 节余资金用于新募投项目[2] 现金管理方案 - 使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 授权使用期限为董事会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用[4] - 投资标的为安全性高 流动性好 有保本约定的产品 包括结构性存款 协定存款 通知存款 定期存款 大额存单等[4] - 资金不得用于质押或证券投资[4] 实施与管理机制 - 公司管理层被授权行使投资决策权并签署合同文件[4] - 财务部负责具体组织实施工作[4] - 将及时履行信息披露义务 确保不改变募集资金用途[5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 风险控制措施 - 选择信誉好 规模大的银行发行的保本型投资产品[5] - 定期对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告[5] - 建立专项台账对现金管理产品进行日常管理[5] 审议程序与监管合规 - 事项已经公司董事会 监事会审议通过[7] - 保荐机构中信建投证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定[7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值100元，募集资金总额83,000万元 [1] - 扣除不含税发行费用1,053.82万元后，募集资金净额为81,946.18万元 [1] - 募集资金已全部到位并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用安排 - 募集资金净额存放于专项账户，并签订监管协议 [2] - 募集资金投资项目计划使用募集资金净额81,946.18万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过3个月 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） [3] - 现金管理产品不得用于质押或证券投资 [3] - 决议有效期为董事会审议通过后3个月内 [3] 实施与监督机制 - 董事会授权董事长或其授权人员办理具体操作并签署文件 [3] - 公司需按监管要求履行信息披露义务 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年8月29日审议通过该议案 [5] - 独立董事认为该举措符合法规要求且有利于提高资金使用效率 [5] - 监事会认为该安排不影响募集资金用途且符合股东利益 [6] - 保荐人中信证券对现金管理事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股268,993,891股，发行价格每股3.28元，募集资金总额882,299,962.48元，扣除发行费用10,442,541.04元后实际募集资金净额为871,857,421.44元 [1] - 募集资金已进行专户存储并与保荐人、银行签订三方监管协议，保证专款专用 [2] 募集资金使用调整 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司对募投项目投入金额进行调整，总调减金额7,649.75万元 [2] - 调整后募集资金投入总额从原计划94,835.49万元降至87,185.74万元，涉及山东中绿、唐山中再生、浙江蓝天及仓储物流自动化4个项目 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用 [4] - 投资品种限定为保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等低风险产品 [4] - 投资决策由管理层在董事会授权下执行，财务部负责具体实施 [4] 审议程序与合规性 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，认为符合募集资金监管规则且不存在损害股东利益情形 [5][6] - 保荐人中信证券对现金管理事项无异议，认为程序合规且有利于提高资金使用效率 [6][7]

董事会决议与表决情况 - 第四届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括限制性股票激励计划归属条件成就、作废部分限制性股票及补充确认现金管理额度等 [3][7][35] - 限制性股票激励计划相关议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事王立亮回避表决 [1][4] - 现金管理额度调整议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，经出席董事一致通过 [8] 限制性股票激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期成就，33名激励对象归属17.04万股限制性股票 [3] - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期成就，27名激励对象归属23.5762万股限制性股票 [3] - 作废部分限制性股票共计20.68万股，原因包括12名激励对象离职（作废19.6万股）及10名激励对象个人绩效考核未达标（作废1.08万股） [40][41] 募集资金管理与使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为6.26亿元，已于2020年6月2日全部到位 [12][23] - 2025年4月董事会授权使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，实际操作中最高余额达5650万元，超出授权额度2650万元 [13][27] - 董事会补充确认超额现金管理事项，并将现金管理额度从3000万元增加至6000万元，授权期限保持不变 [14][27] 公司治理与人员变动 - 聘任姜铁君为董事会秘书，其于近期取得科创板董事会秘书任职培训证明并正式履职，财务负责人邝先珍不再代行职责 [21][22] - 公司计划参加2025年9月10日科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，高管团队将出席交流 [47][48] 募集资金投资进展 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额及理财专户情况已通过专项报告披露 [24][25] - 年产2400台/套智能化测试设备项目投入进度超100%，因闲置募集资金理财收益导致 [34] - 历史使用超募资金2600万元永久补充流动资金，6350.79万元用于变更后的募投项目 [28][29]

资产减值准备情况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额7,169,677.84元 其中信用减值损失1,899,285.01元 合同资产减值准备3,524,882.77元 存货跌价准备1,745,510.06元 [3][4][5] - 计提减值准备将减少2025年半年度利润总额7,169,677.84元 [6] 募集资金管理 - 公司使用不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资期限为董事会审议通过后12个月内 [8] - 指定专用结算账户用于募集资金现金管理 专户专用不存放非募集资金 [9] - 使用自有资金或银行承兑汇票支付募投项目后以募集资金等额置换 [24] 子公司增资及募投项目 - 使用募集资金2,000万元向全资子公司中重江苏增资 注册资本由50,000万元增至52,000万元 [26] - 授权管理层分期缴付出资并签署相关文件 [26] - 计划与子公司、保荐机构及银行签署募集资金四方监管协议 [28] 公司治理及会议 - 第二届董事会第九次会议全票通过7项议案 包括半年度报告、募集资金使用报告等 [15][18][21][23][24][26][28] - 修订内部审计管理制度和内部控制管理制度 [21][23] - 2025年半年度报告未经审计 [1] 投资者关系 - 计划参加2025年9月11日天津辖区上市公司网上集体接待日活动 [33] - 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席网络交流 [34] - 活动通过全景路演平台进行 聚焦半年度经营成果及财务指标 [35]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股(A股)3587万股 募集资金总额7.06亿元 扣除发行费用7980.12万元后 募集资金净额为6.26亿元[2] - 募集资金于2020年6月2日全部到位 公司采取专户存储管理[2] 现金管理额度调整 - 2025年4月22日公司批准使用最高不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[3] - 2025年8月28日公司决定将现金管理额度从3000万元增加至6000万元 授权期限保持不变[3] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品 可循环滚动使用[3] 超额使用情况说明 - 2025年4月22日至8月28日期间 公司现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元[3] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差[3] - 截至公告披露日 公司已通过赎回单位大额存单使余额回归授权范围内[3] 公司治理程序履行 - 超额使用事项已获第四届董事会第二次会议补充确认[3] - 保荐机构华泰联合证券出具明确核查意见 认为程序符合法规要求[1][4] - 董事会认为补充确认未对生产经营及募投项目造成不利影响[4] 资金使用效益评估 - 增加现金管理额度可提高募集资金使用效率[3][4] - 该举措能为公司和股东获取更多投资回报[4] - 未改变募集资金投向 不影响投资项目正常实施[4]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)51,806,353股 每股发行价为人民币14.67元 募集资金总额为人民币759,999,198.51元 [1] - 扣除发行费用(不含税)人民币7,026,232.41元后 实际募集资金净额为人民币752,972,966.10元 [1] - 募集资金于2022年3月9日存入专户 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2022]第ZF10080号) [1] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月期限内可滚动使用 [2][4] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等) [4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 资金用途变更情况 - 2024年3月27日及4月12日召开会议审议通过 将"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更为"年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期)" [3] - 节余募集资金全部投入新项目 并重新签订募集资金三方监管协议 [3] 风险控制措施 - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构产品 [4] - 财务部门建立台账管理 每日核对银行账户余额 [5] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督审计 [5] 对公司经营影响 - 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 不存在变相改变募集资金用途的情况 [5] - 有利于提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋取更多回报 [5] 审议程序与合规性 - 已经董事会和监事会审议通过 符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [5][6] - 保荐机构东吴证券对现金管理事项无异议 [6]