募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股12,362,068股，每股面值1元，发行价格30.55元，募集资金总额377,661,177.40元，扣除发行费用8,973,981.17元后，实际募集资金净额为368,687,196.23元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额37,766.12万元，调整后拟投资金额36,868.72万元，较原计划43,486.12万元减少 [2][3] - 调整原因为实际募集资金净额少于原披露拟投入金额 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过36,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押 [4] - 授权管理层在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [5] 现金管理目的及影响 - 因募投项目建设周期导致资金短期闲置，现金管理旨在提高资金使用效率并实现保值增值 [3] - 不影响募投项目正常推进及主营业务发展，不涉及变相改变资金用途 [6] 相关审批程序 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该计划符合规定且有利于股东回报 [6] - 独立董事认为投资产品选择合规，不会损害中小股东利益 [7] - 保荐机构核查后对计划无异议，认为审批程序合规 [8]

现金管理投资概况 - 公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 使用期限自股东大会审议通过之日起 [2] - 本次投资金额为1亿元人民币 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 单项产品期限最长不超过12个月 [1] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 不得用于质押或证券投资 [1] 专用账户设立情况 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户于国泰海通证券股份有限公司 账户号为31040028139913 [2] - 该账户专用于闲置募集资金现金管理结算 不存放非募集资金 无后续购买计划时将及时注销 [2] 理财产品到期情况 - 前期理财产品已到期 收回本金共计人民币1亿元 其中浦发银行结构性存款期限25天 江苏银行结构性存款期限137天赎回本金0.4亿元 实际收益34.24万元 [3][4] - 上海银行结构性存款产品已到期赎回 [3] 新增现金管理操作 - 公司新办理1亿元闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证 其中上海银行"稳进"3号结构性存款产品投资0.8亿元 期限181天 起息日2025年7月15日 到期日2026年1月12日 预期年化收益率1.00%-1.75% [4] - 购买国泰海通证券收益凭证三款：睿博系列全天候指数25069号收益凭证投资0.04亿元 睿博系列全天候2.0指数凭证投资0.04亿元 睿博系列股债均衡指数凭证投资0.13亿元 期限均为323天 起息日2025年7月15日 到期日2026年6月3日 预期年化收益率分别为0.00%-5.13%、0.00%-5.88%、0.00%-4.72% [4] 现金管理产品特性 - 投资产品均为保本浮动收益型 包括银行结构性存款和券商收益凭证 市场风险较小 符合安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 [5] 审议程序执行 - 现金管理事项经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议及2024年年度股东大会审议通过 保荐机构出具核查意见 [1][5] 现金管理影响分析 - 本次现金管理不影响募集资金正常使用和募投项目建设 不影响公司主营业务发展 [6] - 通过提高资金使用效率获得投资收益 为公司和股东创造更多投资回报 [6] - 截至目前 公司使用募集资金购买产品的余额为1亿元 无逾期未收回情况 [6]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 审议程序及授权情况 - 公司于2024年12月13日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过12亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月，且不得用于质押或证券投资[1] - 授权范围包括公司及子公司，资金用途需确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划[1] 现金管理实施情况 - 2025年1月13日至14日，公司实际使用9.35亿元闲置募集资金购买农业银行等金融机构的现金管理产品[2] - 近期部分现金管理产品到期赎回，资金已归还至募集资金专户，其中农业银行子账户注销，工商银行账户（账号：1207011114200041057）保留备用[2] 历史操作汇总 - 最近12个月内公司所有现金管理操作均在董事会批准的12亿元额度及12个月期限内完成，赎回后均及时向保荐机构华泰联合证券通报[2] 公告说明 - 公告强调董事会及全体董事对内容真实性、准确性和完整性的法律责任[1][3] - 未提及具体现金管理产品的收益率或收益金额[1][2][3]

募集资金现金管理 - 公司董事会及股东会批准使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为18个月且可循环滚动使用 [1] - 近期赎回两笔理财产品：中国建设银行单位大额存单（3,000万元）和中国银行固定收益型产品（3,000万元），合计赎回本金7,000万元，取得理财收益52,198.63元，年化收益率均为0.90% [2] - 公司已注销中国银行福建自贸试验区分行营业部的募集资金专用结算账户（账号426087765461） [2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司累计购买多笔理财产品，包括招商银行保本浮动型产品（273万元）、兴业银行结构性存款（10,000万元）、建设银行大额存单（3,000万元）等，部分产品年化收益率未披露 [3] - 截至公告日，公司尚未赎回的理财产品金额为人民币42,000万元，仍在董事会授权额度范围内 [3] - 所有到期理财产品的本金及收益均已如期收回，涉及金额包括固定收益型产品收益2.25万元等 [3]

募集资金现金管理 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，授权使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[1] - 现金管理产品需满足安全性高、流动性好、保本要求，且由合法金融机构销售[1][2] - 2025年7月13日到期赎回中信银行结构性存款A06675期产品，收回本金5000万元，获得收益7.89万元[1] 历史现金管理操作 - 2023年5月25日购买江苏银行2000万元七天通知存款，年化收益率1.55%，到期收益42.11万元[2] - 2024年4月至7月累计购买昆山农商银行结构性存款2.3亿元，最高预期年化收益率达3%，实际收益合计200.14万元[3][5] - 2024年10月至2025年5月新增购买中信银行及昆山农商银行结构性存款4亿元，最高单日投入金额2.5亿元[4][5][6] 财务影响 - 最近12个月累计现金管理金额8亿元，占最近一年净资产的22.4%[6] - 累计实现收益416.36万元，占最近一年净利润的6.27%[6] - 当前未使用现金管理额度仍为4亿元，与授权总额度一致[6]

核心观点 - 公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，总额度提升至不超过人民币70,000万元 [1][2][3] - 投资目的是提高募集资金使用效率，获取较好投资回报，同时不影响募投项目建设和资金使用 [1][4] - 投资产品为安全性高、流动性好的七天通知存款等保本型产品，期限不超过一年 [1][3][4] 投资金额与资金来源 - 本次新增现金管理额度15,000万元，累计额度达70,000万元 [2][3] - 资金来源为2016年首次公开发行股票募集资金，总募集金额14.37亿元（每股发行价27.69元，共发行51,902,936股） [2] 投资方式与期限 - 投资产品为七天通知存款，需提前七天通知银行支取，符合安全性和流动性要求 [4] - 投资期限自董事会审议通过之日起至2025年10月27日，额度可滚动使用 [3][4] 审议程序与实施 - 2025年7月14日董事会及监事会审议通过新增现金管理议案 [3][4] - 董事会授权董事长在额度内决策并签署相关文件，管理层负责具体实施 [4] 财务数据与影响 - 2024年末公司资产总额51.36亿元，负债总额16.42亿元，归母净资产34.94亿元 [5] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-9,254.49万元，2024年全年为46,105.72万元 [5] - 现金管理收益计入财务费用利息收入，不影响主营业务及募投项目 [5][6] 专项意见 - 监事会认为新增现金管理有利于提高资金效率，符合股东利益 [6] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼公司会议室召开 [1] - 会议通知已于2025年7月8日通过邮件和即时通讯工具送达各位监事 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名（其中1人以通讯表决方式出席） [1] - 会议由监事会主席余克伟召集并主持，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 [1] - 决策程序符合相关法律法规规定，有利于增加收益和提高资金使用效率 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028） [2]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，以及不超过25亿元自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为2025年股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 资金在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用，保荐机构已发表明确同意意见 [1] 募集资金基本情况 - 公司2019年3月公开发行12亿元可转换公司债券，扣除发行费用1286.5万元后，募集资金净额为11.87亿元，资金已于2019年3月14日全部到账 [1] 理财产品基本情况 - 公司认购的人民币结构性存款产品为保本浮动收益型，存续期限20天，预计年化收益率0.4%或2.15%，收益计算方式为产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365 [1] - 产品本金和收益将在到期后2个工作日内兑付 [1] 历史理财产品购买情况 - 过去12个月内公司已使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买的产品均为中国银行发行的保本型理财产品，最高年化收益率介于0.2%-2.71%之间 [3] - 已到期产品实际收益从2.58万元至121.92万元不等 [3] 资金使用审批程序 - 2025年5月23日公司2024年度股东大会审议通过了相关议案，授权公司在规定额度内使用闲置资金进行现金管理 [4]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金8000万元购买中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][4][5] - 董事会批准总额度不超过2.3亿元的闲置募集资金用于现金管理，资金可滚动使用，投资范围包括结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [1][8] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型，收益挂钩欧元/瑞郎汇率或10年期国债收益率，测算最低收益0.65%、最高2.4%，到期一次性支付 [4][5][6][7] 募集资金基本情况 - 公司通过定向增发募集资金净额2.614亿元，较原计划2.676亿元减少617万元，资金已全部存入专项账户并签订监管协议 [2][3] - 募集资金原计划用于"年产2000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目"，调整后拟投入金额从2.676亿元降至2.614亿元，项目总投资额维持3.68亿元不变 [3][4] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议审议通过现金管理议案，授权董事长签署协议，决议有效期12个月 [1][8] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，决策程序合法合规，保荐机构出具无异议核查意见 [10] 财务影响 - 现金管理收益将计入财务费用、投资收益等科目，可能影响交易性金融资产、货币资金等资产负债表项目 [9] - 资金运作不会影响募投项目正常实施，到期收益归公司所有并返回专户 [8][9]

募集资金现金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次委托理财金额为人民币3,000万元，购买国泰海通证券睿博系列尧睿25162号收益凭证，期限91天，预期年化收益率1.70%-1.90% [1][4][5] - 公司董事会已审议通过2025年度使用单日最高余额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司近期赎回了一笔4,000万元的理财产品，获得收益42.72万元，资金来源于募集资金 [2] 委托理财产品详情 - 本次购买的理财产品类型为本金保障型，风险评级为R1，挂钩指标为上海黄金交易所SGE黄金9999看涨，资金投向为补充产品发行人的运营资金 [5][6] - 公司已建立台账对投资产品进行管理，财务部门实时核对账户余额，独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司选择信誉好、规模大、资金运作能力强的金融机构作为受托方，本次受托方国泰海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司无关联关系 [4][6] 财务数据及影响 - 截至2025年3月30日，公司资产总额为542,486.07万元，货币资金为60,775.99万元，本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的4.23% [6] - 公司2024年度营业收入为304,748.37万元，2025年1-3月营业收入为66,970.46万元，经营活动产生的现金流量净额为负 [6] - 公司近12个月内单日最高投入理财金额为4,000万元，占最近一年净资产的2.13%，累计理财收益占最近一年净利润的0.36% [9]