募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306.24百万元，扣除发行费用人民币54.17百万元后，募集资金净额为人民币252.07百万元 [1] - 上述募集资金已于2021年4月28日全部到位，截至2025年6月30日，公司募投项目均已结项，节余资金人民币45.80百万元，其中人民币8.48百万元仍存放于募集资金专户未转出 [1][16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出明确规定，并实行专户存储 [3] - 公司与保荐机构及多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，确保募集资金规范使用 [3][4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用最高不超过人民币50.00百万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理总金额为人民币11.83百万元 [9] - 公司使用节余募集资金人民币44.95百万元永久补充流动资金，截至报告期末尚有人民币8.48百万元节余资金存放于募集资金专户未转出 [12][16] - 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况 [7][8][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况 [13] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况 [14] 监事会审议情况 - 公司监事会审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为公司募集资金存放和实际使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [22][23] - 公司监事会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [24][25]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.94亿元，资金于2022年8月4日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元，资金于2023年8月28日到账 [2][21] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用5.27亿元，余额6.34亿元 [2] - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计使用1.05亿元，余额1.17亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理 [4] - 公司与保荐机构及监管银行签订募集资金专户监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [5] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，使用过程严格遵循监管协议规定 [5] - 境外账户余额按汇率折算：中国银行泰国分行账户余额21.14万美元（折合151.35万元人民币），大华银行上海自贸区支行账户余额83.28美元（折合596.17元人民币） [6] 募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金先期投入与置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或补充流动资金、节余资金使用及募投项目变更的情况 [8][9][10][13][16] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险理财产品 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额1.90亿元 [11] - 公司决定将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期 [14] 境外募集资金管理 - 公司在泰国中国银行开设募集资金专项账户，用于"德科立海外研发生产基地建设项目" [21][22] - 公司与泰国子公司、保荐机构及银行签署四方监管协议，专户余额截至2025年6月30日为0元 [22] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构 [26] 资金支付创新安排 - 公司允许使用自有资金支付境外募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换至自有账户 [30][32] - 该安排针对境外采购设备材料时外汇支付限制问题，确保资金使用符合募投项目要求 [32] - 操作流程要求建立专项台账，每月统计并履行审批程序，支付后6个月内完成资金置换 [33] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督，公司需配合现场核查及问询 [34][37]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股16,567,996股 发行价格为32.19元/股 募集资金总额为533,323,791.24元 [2] - 扣除保荐承销费用11,792,452.83元及其他发行费用722,233.96元后 募集资金净额为520,809,104.45元 [2] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所验证并出具验资报告（信会师报字[2024]第ZF10191号） [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》对资金存储、使用、变更和管理进行规范 [3] - 开设专项账户进行专户管理 并与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议 [3][4] - 资金使用实行专人审批专款专用 报告期内未出现管理违规情况 [3][12] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为6,356.61万元（含利息） 现金管理余额21,000万元 [11] - 2024年4月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,000万元及发行费用23.49万元 [5] - 向全资子公司乐清意华新能源增资42,786.09万元实施募投项目 [10] 现金管理安排 - 2024年8月董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月可循环使用 [7] - 截至2025年6月30日 公司未使用闲置资金补充流动资金 [6][8] 关联交易调整 - 新增与意华控股集团、东莞览越新能源的日常关联交易预计额度7,665万元 [40] - 2025年累计日常关联交易预计额度已达28,520万元（原计划12,905万元+本次7,665万元+6月新增7,950万元） [39][40] - 关联交易定价以市场价格为基础协商 交易方经营状况良好具备履约能力 [42][44][46] 公司治理动态 - 第五届董事会第四次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [21][26] - 监事会确认半年度报告及募集资金报告内容真实准确完整 [31][35] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [17][18]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额649,285,000元 发行价格14.27元/股 实际募集资金净额596,312,839.61元[2] - 截至2025年6月30日首次公开发行募集资金账户余额29,825,235.95元 累计使用570,412,104.19元 累计利息收入14,741,987元[2] - 以简易程序向特定对象发行募集资金总额268,769,998.72元 发行价格14.48元/股 实际募集资金净额265,472,460.69元[3] - 截至2025年6月30日向特定对象发行募集资金账户余额18,109,482.19元 累计使用241,276,478.34元 累计利息收入6,572,056.32元[3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金2025年上半年使用11,285,599.53元 利息收入468,113.06元[2] - 向特定对象发行募集资金2025年上半年使用12,791,230.62元 利息收入132,674.14元[3] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况 也不存在对外转让或置换募集资金投资项目情况[6] - 募集资金存放于专用银行账户 与保荐机构及银行签订监管协议 严格执行专户存储制度[4] 投资项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/硅酸项目累计实现效益21,309.23万元 低于预期主要因产品销售单价未达预计售价[88] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目累计实现效益5,015.36万元 低于预期因炭黑产品价格周期下行及高压电缆屏蔽料用导电炭黑市场开拓需时间[89] - 研发检测中心建设项目无法单独核算效益 因不直接产生利润[87] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目无法单独核算效益 因不直接产生收入[87] 担保安排 - 子公司对公司2025年度担保额度预计不超过3亿元 子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元[18][61] - 担保授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[18][61] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额32,239.48万元 占最近一期经审计净资产17.15%[76] - 公司及控股子公司无对外担保 无逾期担保及涉及诉讼的担保情形[77] 公司治理事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[9] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[10][11] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[14][16] - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会审议担保额度等议案[28][40]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），总派发现金720万元，占半年度归母净利润的13.65% [1][10][38] - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5275.04万元，母公司可供股东分配的利润为7227.09万元 [38] - 公司续聘容诚会计师事务所作为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计180万元 [45][55] - 公司计提2025年半年度信用及资产减值损失2112.81万元，减少半年度合并报表利润总额2112.81万元 [61][62] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），总股本1.2亿股，合计派发现金红利720万元（含税） [1][10][38] - 本次现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65% [1][10][38] - 剩余未分配利润滚存至下期，不送红股也不以资本公积金转增股本 [1][10][38] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1][10][38] 董事会决议 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [4] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [6][7] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [10][11] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [13][45] - 会议审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值损失的议案》，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [15][61] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.727亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.843亿元 [19] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金4.022亿元，其中2025年上半年投入募集资金425.27万元 [20] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.829655亿元，用于购买银行结构性存款8000万元 [20] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为1.222336亿元 [20] - 公司于2025年5月27日审议通过将"莱州生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年6月 [33] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所作为2025年财务及内部控制审计机构 [45] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为25.10258亿元，其中审计业务收入23.486294亿元，证券期货业务收入12.376458亿元 [47] - 2024年度容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务费用150万元，内控审计服务费用30万元，合计180万元 [55] - 项目合伙人纪玉红2003年成为中国注册会计师，近三年签署过3家以上上市公司审计报告 [52] 资产减值计提 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备2112.81万元，涉及应收账款、其他应收款、存货等资产 [61] - 本次计提信用及资产减值损失减少公司2025年半年度合并报表利润总额2112.81万元 [62] - 董事会审计委员会认为本次计提基于谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司资产状况 [63]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票16,844,092股，发行价格为每股130.00元，募集资金总额为2,189,731,960.00元 [1] - 扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为2,006,556,590.10元，资金于2022年1月28日全部到位 [1] 募集资金使用和结余情况 - 2025年上半年实际使用募集资金30,403.75万元，获得银行存款利息及理财收益净额524.28万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金169,099.45万元，专户余额为37,916.65万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司拥有6个募集资金专户、2个通知存款账户和1个结构性存款账户 [4] 闲置募集资金管理 - 2024年2月批准使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等产品 [7] - 2025年2月批准使用不超过67,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [8] 超募资金使用情况 - 2025年4月批准使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.09% [9] - 截至2025年6月30日，累计使用90,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金 [9] 资产减值准备计提 - 2025年第二季度计提信用及资产减值准备共计11,214,203.56元 [18][19] - 其中信用减值损失1,403,275.35元，资产减值损失9,810,928.21元 [18][19] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为11,214,203.56元 [20] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年9月8日参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会 [29][32] - 投资者可通过上证路演中心预提问或参与互动交流 [33][34]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券 期限6年 [2] - 实际募集资金净额为人民币512,889,094.32元 扣除发行费用合计人民币7,110,905.68元 [2] - 募集资金已于2024年7月8日全部到位 并由天健会计师事务所出具验证报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金管理制度》以规范可转换债券募集资金管理 [3] - 公司与商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 协议内容符合上海证券交易所范本要求 [4][5] - 募集资金专项账户由具有管辖权限的银行分行代为签署监管协议 [6] 募集资金专项账户销户 - 公司在中国建设银行东莞金山支行和中国银行东莞万江支行的募集资金专户资金已按规定使用完毕 [8] - 专户结余利息将全部转入公司基本户用于补充流动资金 [8] - 截至公告披露日 公司已完成上述募集资金专用账户的注销手续 对应监管协议相应终止 [8]

公司基本情况 - 公司证券代码为603125 证券简称为常青科技 全称为江苏常青树新材料科技股份有限公司 [1][2][18] - 公司2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者应到指定网站阅读全文以全面了解公司经营成果和财务状况 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计 [1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,814万股 发行价格每股25.98元 募集资金总额125,067.72万元 [2] - 扣除承销费后募集资金115,687.64万元 另减除其他发行费用2,464.83万元后 募集资金净额113,222.81万元 [2] - 资金于2023年4月3日到位 经上会会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募投项目实际使用募集资金16,437.49万元 [3] - 累计已使用募集资金54,705.11万元 [3] - 累计获得银行存款利息和理财收益净额3,726.24万元 [3] - 截至2025年6月30日募集资金余额38,021.13万元 其中专户余额23,221.13万元 理财产品及存款余额14,800.00万元 [3] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储 [4] - 2023年4月3日与三家银行开设募集资金专户 并与保荐机构签订三方监管协议 [5] - 三方监管协议与上交所范本不存在重大差异 [5] 超募资金使用 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过使用8,000万元超募资金永久补充流动资金 [9] - 2025年5月8日股东大会审议通过该议案 [9] 募投项目调整 - 2024年调整特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [14] - 减少二异丙烯基苯装置预计减少投入4,000万元 增加总控制室等设施预计增加投入1,500万元 减少维修车间预计减少投入500万元 [14] - 调整预计减少募集资金投入约3,000万元 占募集资金投资金额的3.53% [15] - 调整不涉及项目名称、实施主体、实施地点等变化 [15] 生产经营数据 - 2025年半年度高分子新材料特种单体外购成品5,755.28吨 [25] - 公司调整产销数据统计口径 不再包含特种单体中间体和亚磷酸三苯酯相关数据 [25] - 公司披露主要产品和原材料价格变动情况 [26] 公司治理 - 2025年8月28日召开第二届董事会第十三次会议 9名董事全部出席 [19] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [21] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [22]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日15:00-16:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 [6][7] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日期间通过上证路演中心或公司邮箱提前提交问题 [6][8] - 公司董事长郑志国、董事会秘书应晓晨、财务总监朱丁敏及独立董事骆铭民将参会交流 [8] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行募集资金净额4.079亿元，发行1520.64万股，发行价27.62元/股 [11] - 2022年非公开发行募集资金净额4.739亿元，发行2175.43万股，发行价22.29元/股 [12] - 截至2025年6月30日，2020年募资项目有6000万元闲置资金用于补充流动资金未到期 [11][19] - 2022年募资项目有1.5亿元闲置资金用于补充流动资金未到期 [13][27] 募集资金使用情况 - 2020年募投项目"特色原料药及关键医药中间体生产基地"延期至2025年12月完成 [34] - 2022年募投项目"高端制剂国际化项目"仍在建设中，尚未产生效益 [35] - 公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还2000万元 [18] - 2025年4月批准使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 [27] 公司治理情况 - 第四届董事会第八次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [36][39] - 第四届监事会第七次会议确认半年度报告真实准确反映公司财务状况 [47][49] - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [42] 财务信息披露 - 半年度报告未经审计 [3] - 报告期内无重大经营变化及债券存续情况 [4] - 募集资金存放专户管理规范，共设立7个专户 [14][15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元 [1] - 募集资金于2021年12月14日完成验资，保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券）划转认股款，信永中和会计师事务所出具验资报告（XYZH/2021SZAA20355号） [1] 2025年半年度募集资金使用及结余 - 2025年上半年募投项目"新型显示和智能穿戴产品智造项目"支出2,837.65万元，使用闲置募集资金购买理财产品金额为5,500万元，收回前期理财本金23,260万元 [2] - 累计收到理财收益210.21万元，银行存款利息收入7.67万元，截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为18,090.28万元，其中募集资金专户余额15,336.91万元，其余存放于理财专用账户 [2] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，依据《上市公司监管指引第2号》等法规规范募集资金存储、审批、使用、管理及监督 [2] - 公司及全资子公司中山联合光电显示技术有限公司与兴业银行中山分行、东莞银行中山分行签订《募集资金三方监管协议》 [3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 [5] - 公司于2022年1月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3,689.12万元，其中自筹资金投入3,526.24万元 [5] - 向特定对象发行股票项目不存在超募资金，报告期内无结余募集资金使用 [5] 闲置募集资金现金管理 - 公司分别于2022年10月、2023年10月、2024年10月审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过33,000万元、32,000万元、25,000万元，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5][6][7] - 资金可循环滚动使用，监事会、独立董事及保荐机构均发表明确同意意见 [5][6][7] 募投项目实施情况 - 公司于2023年7月审议通过将"新型显示和智能穿戴产品智造项目"建设周期由30个月延长为48个月，达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日 [10] - 2024年10月审议通过将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日，项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未变更 [10] - 报告期内募投项目实施地点无变化，未发生变更募集资金投资项目的情况 [8][11] 募集资金使用披露 - 公司严格按照《上市公司监管指引第2号》等规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况 [11] 日常关联交易预计 - 公司及合并报表范围内的子公司拟与东莞市长益光电股份有限公司、广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币4,100万元，占公司2024年度经审计净资产的2.55% [22][51] - 关联交易预计额度有效期至2025年年度董事会召开之日止，交易价格参照市场公允价格定价 [22][51] 产业基金存续期延长 - 公司参与投资的中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）存续期将于2025年9月3日届满，经全体合伙人同意延长至2028年9月3日（即存续期由7年延长至10年），各合伙人原出资金额、持股比例保持不变 [24][32][44] - 基金延期基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，有利于寻求更合适时机和方式退出已投项目，保障各合伙人投资利益最大化 [24][47] 关联方基本情况 - 东莞市长益光电股份有限公司注册资本8,000万元，主要从事光学仪器制造、销售等 [52] - 广东鲲鹏智能机器设备有限公司注册资本3,000万元，主要从事智能机器人研发、销售等 [53] - 广东灵锶智能科技有限公司注册资本3,350万元，主要从事智能机器人研发、销售等 [55] 关联关系说明 - 长益光电为公司关联法人，因公司拟以发行股份方式收购其100%股份，交易对方与公司实际控制人龚俊强签署《表决权委托与一致行动协议》 [55] - 鲲鹏智能为公司关联法人，因公司董事长及实际控制人龚俊强系其董事长及控股股东 [56] - 灵锶智能为公司关联法人，因公司董事长及实际控制人龚俊强系其董事长 [56]