募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，募集资金总额340,000,000元 [1] - 扣除发行费用8,039,405.66元后，募集资金净额为331,960,594.34元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计使用金额9,865.19万元 [2] - 募集资金余额为14,676.34万元，其中包含利息收入及理财收益1,113.28万元 [2] - 募集资金主要投向三个项目：安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目、PC合金精密结构件技术改造项目、飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目 [2] - 项目预计投资总额与募集资金投资金额均为24,382.82万元 [2] 现金管理授权额度 - 公司获准使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 同时授权使用不超过3,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用 [1] 投资产品特性 - 闲置募集资金投资产品需满足安全性高、流动性好要求 [3] - 投资期限不得超过十二个月 [3] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等 [3] - 自有资金投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [4] - 投资产品不涉及证券投资与衍生品交易等高风险品种 [4] 实施与风控措施 - 公司管理层获授权在有效期内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体组织实施 [4] - 建立严格评估机制控制投资风险 [5] - 与金融机构保持密切联系跟踪资金运作情况 [5] - 内部审计部门定期审计资金使用情况 [5] 资金收益分配 - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [4] - 闲置募集资金现金管理到期后及时归还至专户 [4] - 公司承诺不进行证券投资及高风险理财产品投资 [5] 审议程序执行 - 该议案经第三届董事会第九次会议审议通过 [6] - 第三届监事会第九次会议同步审议通过 [7] - 保荐人对现金管理事项无异议 [7] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规定要求 [7]

公司财务决策 - 公司于2025年8月10日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务 [1] - 在上述额度内资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 迪尔化工于2025年8月9日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议 [2] - 公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品且产品期限不超过12个月 [2] 公司治理程序 - 相关议案无需提交公司股东会审议 [2]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金及不超过人民币3,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理实施前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营并保障资金安全 [1]

现金管理制度总则 - 公司制定现金管理制度旨在规范现金管理业务，保障资金安全并防范投资风险，维护股东和公司权益 [1] - 现金管理定义为利用闲置资金进行承诺保本类投资，期限不超过三年，不包括以股票、利率等为标的的非保本产品 [1] - 现金管理原则包括：使用闲置资金不影响正常经营和募投项目、投资标的需满足保本/低风险/高流动性要求 [1] 投资范围与审批权限 - 现金管理仅限与持牌金融机构合作，禁止使用他人账户操作 [2] - 闲置募集资金进行现金管理需符合《募集资金管理制度》等规定 [2] - 投资额度占净资产50%以上且超5000万元需股东大会批准，额度有效期12个月 [2] 执行与监督机制 - 财务部负责具体执行，包括额度建议、产品审核、计划制定及实施 [3] - 纪检/审计部负责监督业务操作、资金使用及盈亏情况，核实账务处理 [3] - 需选择资信良好的专业机构合作，签订书面合同明确条款 [4] 风险控制流程 - 财务部组建专门团队执行计划，建立动态风险评估机制并及时调整策略 [4] - 发现异常需立即上报管理层并采取保全措施 [4] - 到期后需及时跟进本金收益到账，年度终了提交业务报告 [4] 信息隔离与附则 - 严禁泄露现金管理方案、交易细节等敏感信息 [5] - 业务申请、审批、资金管理等岗位需相互独立并由纪检部监督 [5] - 制度解释权归董事会，冲突条款以最新法律法规及公司章程为准 [5]

现金管理投资概况 - 公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 [1] 投资产品类型 - 理财产品品种限定为安全性高、流动性好的金融机构产品 [1] - 具体包括结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和国债逆回购等 [1][2] 审批程序 - 2025年8月8日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过该议案 [1] - 该现金管理事项属于董事会审批权限 无需提交股东大会审议 [2] 实施方式 - 董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件 [2] - 授权范围包括选择合格理财机构、明确金额期限、选择产品品种和签署合同等 [2] 资金管理影响 - 现金管理不影响公司正常经营和主营业务开展 [3][4] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率并获得投资收益 [3]

柏楚电子交易信息 - 截至2025年8月8日收盘，柏楚电子报收于131.78元，下跌0.92%，换手率0.51%，成交量1.46万手，成交额1.93亿元 [1] - 当日主力资金净流入1813.69万元，占总成交额9.39%，游资资金净流入1242.32万元，占总成交额6.43%，散户资金净流出3056.01万元，占总成交额15.82% [2][6] 柏楚电子资金管理决策 - 公司第三届监事会第十三次会议审议通过使用不超过107,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，其中2019年IPO募集资金57,000万元，2021年定向增发募集资金50,000万元 [3] - 董事会同意将闲置资金投资于通知存款、结构性存款、大额存单等产品，资金可循环滚动使用，决议有效期12个月 [4] - 保荐机构中信证券对此次现金管理事项无异议，认为符合相关规定 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨0.53%，市盈率19.93倍，最新份额60亿份，主力资金净流出668.8万元 [8] - 游戏ETF(159869)近五日上涨7.91%，市盈率46.48倍，份额减少3.5亿份至58亿份，主力资金净流入3106.7万元 [8] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.37%，份额增加600万份至3.9亿份，主力资金净流出664.7万元 [8] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌1.63%，市盈率114.56倍，份额减少200万份至3.9亿份，主力资金净流出1490.2万元 [9]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，天目湖报收于12.72元，较上周的12.45元上涨2.17% [1] - 本周盘中最高价报12.77元（8月8日），最低价报12.36元（8月4日） [1] - 当前最新总市值34.36亿元，在旅游及景区板块市值排名17/22，两市A股市值排名4172/5151 [1] 现金管理动态 - 公司使用3800万元闲置募集资金继续进行现金管理，产品为结构性存款（期限32天，保本浮动收益型） [1] - 现金管理总额度不超过30000万元，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [1] - 前次赎回情况：2025年7月28日赎回1000万元（收益1.35万元），8月6日赎回3800万元（收益6.56万元） [1] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为16.71%，货币资金为52546.39万元 [1] - 本次现金管理金额3800万元占最近一期期末货币资金的5.90% [1]

工商变更登记 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照，变更内容包括注册资本、公司类型、经营范围及取消监事会[1][2] - 变更后公司类型为股份有限公司（外商投资、上市），注册资本为1亿元人民币[2] - 经营范围新增电子专用设备制造、电池制造、集成电路制造等20余项业务领域[2] 现金管理进展 - 公司使用3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，产品类型为大额存单及结构性存款[4][5][7] - 资金来源为2025年IPO募集资金净额4.44亿元（总募集资金4.97亿元，发行费用0.53亿元）[8] - 现金管理额度有效期12个月，单日最高余额不超过3.5亿元且可滚动使用[10] 控股股东变更 - 控股股东颖策商务咨询及一致行动人华杰之星完成工商信息变更，注册地均迁至上海市崇明区[15][16] - 控股股东注册资本6000万元，一致行动人注册资本50万元，法定代表人均为陆亚洲[15][16] - 变更后经营范围均聚焦企业管理咨询、市场营销策划等商务服务领域[15][16] 财务及运营影响 - 公司2025年Q1资产负债率为45.9%，现金管理不影响募投项目及主营业务[13] - 现金管理会计处理将按《企业会计准则第22号》执行，经审计后反映在财报相关科目[13] - 控股股东变更工商信息未导致持股结构或实际控制人变化，对公司经营无实质影响[16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,856.8628万股，每股发行价34.21元，募集资金总额6.35亿元，扣除发行费用0.75亿元后，募集资金净额为5.60亿元 [1] - 募集资金已于2020年7月13日全部到位，经普华永道中天会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金专项账户开设于中信银行、北京银行、招商银行等机构，并签署三方/四方监管协议 [2] 募投项目变更与延期情况 - 2021年2月新增全资子公司武汉慧辰智数作为"基于多维度数据的智能分析平台项目"实施主体 [3] - 2024年4月对"基于多维度数据的智能分析平台项目"和"AIOT行业应用解决方案云平台项目"进行延期调整 [4] 募投项目结项情况 - "基于多维度数据的智能分析平台项目"已达到预定可使用状态，累计投入1.05亿元，投资进度69.45% [5] - 项目完成关键技术研发，取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利 [5] - 项目节余资金5,851.99万元（含理财收益和利息收入）将永久补充流动资金 [7] 节余资金产生原因 - 外部市场环境变化导致场地费用、公有云建设费用等成本下降 [6] - 公司实施精细化管控，采用虚拟化技术、云租用服务和开源软件替代方案降低硬件和软件采购成本 [6] - 闲置募集资金现金管理产生投资收益 [6] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过3.60亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [15] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品 [18] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营 [22] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金将提高资金使用效率，增强公司营运能力 [8] - 不会对公司核心业务和财务状况产生重大影响 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行，符合股东利益 [23] 审议程序与意见 - 董事会、审计委员会审议通过募投项目结项及现金管理事项 [9][10] - 保荐机构中信证券对两项事项均出具无异议意见 [11][28]