募集资金基本情况 - 公司于2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额18,000万元[1] - 扣除承销费用371万元后募集资金净额为17,629万元 再扣除发行费用336.28万元后实际募集资金净额为17,292.72万元（不含税净额17,332.75万元）[1][3] - 募集资金存放于浦发银行虹口支行专户（账号98230078801100001406） 由立信会计师事务所出具验资报告[1][3] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金12,948.36万元 其中2025年上半年使用270.83万元[2] - 募集资金专户余额为303.62万元 包含利息收入净额1,089.48万元[2] - 节余募集资金5,170.26万元已永久性补充流动资金[2][6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》实行专户管理 保荐代表人每半年现场调查一次[2] - 与浦发银行虹口支行及华泰联合证券签订三方监管协议 协议履行情况良好[3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目为"智能制造生产线扩建项目" 总投资额17,332.75万元[8] - 截至2025年6月30日累计投入12,948.36万元 投资进度74.70%[8][9] - 项目于2024年12月31日达到预定可使用状态并结项[6][9] 募集资金使用细节 - 2019年使用募集资金1,569.62万元置换预先投入的自筹资金[5][9] - 2024年批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 报告期内未发生募集资金变更及超募资金使用情况[6][7] 节余资金形成原因 - 通过优化车间布局减少建筑支出 获取产业支持降低用地成本[10] - 分阶段采购设备并采用国产设备降低采购费用[10] - 现金管理收益和存款利息收入增加节余资金[10]

募集资金基本情况 - A股配股发行1,552,021,645股普通股，发行价格每股14.43元，募集资金总额223.96亿元，扣除发行费用后实际收到223.54亿元，净额223.18亿元[1][2] - H股配股发行341,749,155股外资股，发行价格每股17.67港元，募集资金总额60.39亿港元，按汇率折算人民币48.89亿元，扣除费用后净额47.47亿港元（折人民币44.97亿元）[3] - 截至2025年6月30日，累计使用A股募集资金223.18亿元，H股募集资金59.77亿港元（折人民币48.37亿元），全部用于资本中介业务[3] - A股募集资金专户余额0.97亿元，含利息净收入0.91亿元；H股专户余额55.98港元，利息净收入1.14万港元（折人民币1.04万元）[4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，设立专户存储并签订三方监管协议，严格审批资金使用[4][5] - A股募集资金存放于中信银行账户余额0.97亿元，华夏银行账户已销户；H股存放于中信银行国际账户余额55.98港元（折人民币51.05元）[5][6] 募集资金使用情况 - 计划用途：资本中介业务不超过182亿元，子公司投入不超过50亿元，信息系统建设不超过30亿元，营运资金补充不超过10亿元[6] - 实际投入与承诺一致：资本中介业务投入181.55亿元（完成度99.99%），子公司投入50亿元（100%），信息系统建设30亿元（100%），营运资金10亿元（100%）[6][7] - 无变更募投项目，无违规使用及披露问题[6][7] 其他资金使用情况 - 2022年使用A股募集资金35.17亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 曾批准使用不超过80亿元闲置A股募集资金开展现金管理，2025年上半年未进行此类操作[7]

核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范募集资金的使用和管理 提高资金使用效率和效益 确保符合相关法律法规和监管要求 [1] 总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他权益性证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 [1] - 公司应建立完善的募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度 明确分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求 [1] - 公司董事会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况 有效防范投资风险 提高募集资金使用效益 [2] - 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的 公司应确保这些实体遵守本办法 [2] - 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责 确保募集资金安全 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途 [2] 募集资金存储 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用 该专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司存在两次以上融资的 应分别设置募集资金专户 超募资金也应存放于募集资金专户管理 [2] - 募集资金投资境外项目的 除符合上述规定外 公司和保荐机构还应采取有效措施确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露相关措施和实际效果 [2] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 协议签订后可使用募集资金 [3] - 协议内容包括：募集资金集中存放于专户、专户账号及涉及项目、存放金额、商业银行每月提供对账单并抄送保荐人、公司单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时应及时通知保荐人、保荐人可随时查询专户资料、各方职责和监管方式、违约责任等 [3] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查的 公司可终止协议并注销专户 [3] - 协议提前终止的 公司应在两周内签订新协议并及时公告 [3] 募集资金使用 - 募集资金到位后涉及注册资本变更的 公司应及时办理验资手续并由符合规定的会计师事务所出具验资报告 [4] - 公司应审慎使用募集资金 按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用 不得擅自改变用途 [4] - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 出现严重影响投资计划正常进行的情形时应及时公告 [4] - 募集资金应专款专用 用于主营业务 符合国家产业政策和相关法律法规 不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主业的公司 [5] - 禁止行为包括：通过质押、委托贷款等方式变相改变用途、将资金直接或间接提供给控股股东等关联人使用、为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利等 [5] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用募集资金或利用募投项目获取不正当利益 发现占用时应及时要求归还并披露相关情况 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置时间超过1年、超过完成期限且投入金额未达计划50%或其他异常情形时 公司应重新论证可行性并决定是否继续实施 [5] - 出现上述情形时应及时披露 需要调整投资计划的应披露调整后计划 改变项目的应履行相应审议程序 [6] - 公司在年度和半年度报告中披露报告期内募投项目重新论证的具体情况 [6] - 募投项目无法按期完成的 公司拟延期时应经董事会审议 保荐人发表意见 并及时披露原因、资金存放情况、预计完成时间及保障措施等 [6] - 公司以募集资金置换已投入项目的自筹资金、使用闲置资金进行现金管理、临时补充流动资金、改变用途或将超募资金用于在建项目、新项目或回购股份时 应经董事会审议 保荐人发表意见并及时披露 [6][7] - 改变用途和超募资金使用还需经股东会审议 涉及关联交易、购买资产、对外投资的应按公司章程履行审议程序和信息披露义务 [7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换 [7] - 募集资金投资项目实施过程中 原则上应以募集资金直接支付 在支付人员薪酬、购买境外产品设备等确有困难时 可在以自筹资金支付后6个月内实施置换 [7] - 公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理 通过募集资金专户或产品专用结算账户实施 该账户不得存放非募集资金或用作其他用途 不得影响投资计划正常进行 [7] - 现金管理产品应属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品 不得为非保本型 流动性好且期限不超过12个月 不得质押 [7] - 现金管理产品到期资金收回并公告后 公司才可再次开展现金管理 开立或注销投资产品专用结算账户时应及时公告 [8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的 应在董事会审议后披露募集资金基本情况、使用情况、现金管理额度和期限、收益分配方式、投资范围及安全性、保荐人意见等 [8] - 出现产品发行主体财务状况恶化、所投资产品面临亏损等可能损害公司和投资者利益的情形时 应及时披露风险提示公告并说明风险控制措施 [8] - 公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的 应通过募集资金专户实施 不得变相改变用途或影响投资计划 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 单次时间不得超过12个月 已归还原补充资金 [8] - 补充流动资金到期日前 公司应将该部分资金归还至专户并就归还情况及时公告 [9] - 公司应根据发展规划和实际生产经营需求妥善安排超募资金使用计划 用于在建项目、新项目或回购股份并依法注销 [9] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划 并按计划投入使用 [9] - 使用超募资金应由董事会决议 保荐人发表意见 并提交股东会审议 公司应及时充分披露使用必要性和合理性等相关信息 [9] - 使用超募资金投资在建项目及新项目的 还应充分披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息 [9] - 确有必要使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金的 应说明必要性和合理性 额度、期限等事项应经董事会审议 保荐人发表意见 公司及时披露 [10] - 单个募投项目完成后 公司将节余募集资金用于其他募投项目的 应经董事会审议 保荐人发表同意意见后方可使用 并在董事会审议后及时公告 [10] - 节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的 可免于履行程序 使用情况在年度报告中披露 [10] - 单个募投项目节余募集资金用于非募投项目的 应参照改变募集资金用途履行相应程序及披露义务 [10] - 募投项目全部完成后 公司使用节余募集资金应经董事会审议 保荐人发表意见 [11] - 节余募集资金在募集资金净额10%以上的 还应经股东会审议通过 [11] - 节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%的 可免于履行程序 使用情况在最近一期定期报告中披露 [11] 募集资金投向变更 - 公司取消或终止原募集资金投资项目并实施新项目或永久补充流动资金、改变项目实施主体、改变实施方式或被监管认定为改变用途的 属于改变募集资金用途 [12] - 改变用途应由董事会决议 保荐人发表意见 并提交股东会审议 公司应及时披露 [12] - 保荐人应结合前期披露的募集资金相关文件说明项目变化主要原因及前期中介机构意见的合理性 [12] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间变更 或仅涉及实施地点变更的 不视为改变募集资金用途 由董事会决议 无需股东会审议 保荐人发表意见 公司及时披露 [12] - 公司拟变更募投项目的 应在提交董事会审议后及时公告原项目基本情况及变更原因、新项目基本情况、可行性分析和风险提示、投资计划、有关部门审批情况、保荐人意见、尚需提交股东会审议的说明等 [12][13] - 新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的 还应按公司章程等规定履行审议程序和信息披露义务 [13] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 [13] - 公司应科学、审慎进行新项目可行性分析 确信有利于增加竞争能力和创新能力 有效防范投资风险 提高募集资金使用效益 [13] - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产的 应确保收购后能有效避免同业竞争及减少关联交易 [13] - 除募投项目在重大资产重组中已全部对外转让或置换的情形外 公司拟将募投项目对外转让或置换的 应在提交董事会审议后及时公告转让或置换原因、已使用募集资金金额、项目完工程度和实现效益、换入项目基本情况、可行性分析和风险提示、定价依据及相关收益、保荐人意见、尚需提交股东会审议的说明等 [13][14] 募集资金使用管理与监督 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金的实际使用情况 [14] - 公司董事会应持续关注募集资金和超募资金的实际管理与使用情况 每半年度全面核查募投项目进展情况 编制、审议并披露募集资金专项报告 [14] - 专项报告包括募集资金和超募资金的基本情况和存放、管理、使用情况 募投项目实际投资进度与计划存在差异的 应解释具体原因 [14] - 年度审计时 公司应聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告 并于披露年度报告时一并披露 [14] 附则 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施 [15] - 本办法如与国家法律、行政法规或规范性文件及公司章程相抵触时 执行国家法律、行政法规或规范性文件及公司章程的规定 [15] - 本办法未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件及公司章程的规定执行 [15] - 本办法由董事会负责解释修订 [15]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元，扣除发行费用989.94万元后，募集资金净额为155,479.06万元 [1] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署监管协议 [1] 募投项目规划与调整 - 原募投项目"艾睿光电红外热成像整机项目"实施主体新增睿创广州，并使用募集资金20,000万元向其提供借款 [2] - 项目名称变更为"供应链中心红外热成像整机项目"，实施主体扩展至睿创微电子、睿创智造及睿创广州，并通过增资15,000万元和无息借款方式提供资金 [3] 部分募投项目延期详情 - "供应链中心红外热成像整机项目"达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2027年6月 [3] - 截至2025年6月30日，该项目募集资金承诺投资总额为156,469.00万元，已实际支付募集资金总额未披露具体数值，但投入进度较低 [3][4] 延期原因及影响 - 延期原因包括项目建设时间较短、需符合长期发展战略、提升资金使用效果及降低使用风险 [4] - 延期未改变项目内容、投资总额及实施主体，不影响公司正常经营或募集资金投向 [4] 决策程序与监管意见 - 公司董事会及监事会于2025年8月28日审议通过延期议案，无需股东大会审批 [5] - 监事会及保荐人中信证券均认为延期符合监管规定，未损害股东利益 [5] 相关市场动态 - 科创100ETF华夏（代码588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌4.31%，市盈率226.42倍 [7] - 该ETF最新份额为24.5亿份，减少1.3亿份，主力资金净流入2,077.6万元，估值分位为53.58% [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张 每张面值100元 募集资金总额10亿元 实际募集资金净额9.82亿元[1] - 募集资金于2019年3月15日全部存入专项账户 并经会计师事务所验资确认[1] 募投项目结项情况 - 山东阿齐食品有限公司30000吨仓储中心建设项目已完成并予以结项[2] - 项目募集资金总额764.69万元 累计投入764.68万元 利息收入净额107.65万元[3] - 节余募集资金107.83万元 主要来自存款利息收入[3][4] 资金使用安排 - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[4][5] - 募集资金专户将注销 相关监管协议相应终止[4] - 该事项已经董事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[5] 监管机构意见 - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率 增强公司营运能力[5] - 保荐机构对项目结项及资金处置方案无异议 认为符合监管规定[6]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，发行价格为4.51元/股，发行数量为332,594,235股 [2] - 募集资金已于2023年8月14日全部到账，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并在银行设立募集资金专户 [3] - 2023年8月29日与招商银行、浦发银行、工商银行及华泰联合证券签订募集资金专户存储监管协议 [3] - 2024年9月25日增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，并新增招商银行募集资金专户 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月15日，"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）"已结项，节余资金产生利息2.30万元 [6] - "年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"已使用募集资金58,347.81万元，账户余额21,070.19万元，含利息收入433.92万元 [6] - 公司曾两次使用闲置募集资金补充流动资金：首次7亿元于2024年9月20日归还，第二次4.7亿元于2025年7月26日前全部归还 [6][7] 募集资金节余原因 - 设备采购及建设成本有效控制，通过采用国产先进设备替代进口设备并实施精细化预算管理 [7] - 募集资金专户存储期间产生利息收入 [9] - 部分项目尾款未达支付节点，包括设备尾款、工程结算尾款及质量保证金 [9] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营及业务发展 [9] - 募集资金专户将在资金划转完毕后注销，相关监管协议终止 [9] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会批准 [10] - 监事会认为该决策符合监管要求，不影响公司生产经营，不损害股东利益 [10] 独立财务顾问意见 - 华泰联合证券对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议，认为决策程序合规且符合公司经营需要 [11]

募集资金基本情况 - 公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524股，每股发行价格5.59元，募集资金总额599,999,989.16元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入290,656.71元，理财产品收益0元 [1] - 2025年1-6月使用募集资金395,382.33元，累计使用募集资金599,866,089.35元，永久补充流动资金31,149,057.02元 [1] - 汇率变动影响424,559.52元，募集资金专户余额为0元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》规范资金使用 [1] - 2019年5月开设4个专项账户存放A股普通股募集资金，并与国泰海通证券签订三方监管协议 [3] - 2020年变更部分募集资金专项账户至江苏银行上海普陀支行，签订四方监管协议 [4] - 所有募集资金专户截至2025年6月30日余额均为0元且已完成销户 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金总额60,000万元，2025年1-6月投入39.54万元，累计投入59,986.61万元 [7] - 变更用途募集资金3,114.91万元，变更比例5.19% [7] - 南非奥尼金矿生产建设项目承诺投资15,500万元，累计投入15,471.70万元，投入进度99.82% [7] - 支付相关中介费用项目结余资金3,114.91万元已永久补充流动资金 [5][7] - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度1亿元，截至2025年6月30日余额为0元 [7] 资金运作情况 - 2021年使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [8][9] - 截至2025年6月30日，理财产品余额为0元，累计获得理财收益0元 [9] - 2022年11月23日完成中国工商银行虹桥开发区支行专户销户 [5][6] - 2025年1月6-7日完成中国民生银行和江苏银行相关专户销户 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000元，每股发行价格34.48元，发行数量1,990万股 [1] - 扣除承销保荐费用51,760,236.35元后，实际募集资金净额为634,391,763.65元，于2020年6月2日到位 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目407,116,710.56元，超募资金补充流动资金118,000,000元，节余资金补充流动资金51,724,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司在7家银行开立募集资金专项账户，实行专户存储管理，账户类型均为一般户 [2] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [1][2] - 截至2025年6月30日，专户存款余额49,151,114.54元，理财产品余额30,000,000元 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金总额576,841,110.56元 [2] - 使用闲置募集资金进行现金管理，理财产品余额30,000,000元，产品类型为保本浮动收益型 [2][8] - 2020年8月完成募集资金置换预先投入项目资金4,665,385.84元 [2] 超募资金使用 - 2022年使用超募资金5,900万元永久补充流动资金，2023年使用剩余超募资金5,900万元补充流动资金 [3][4] - 超募资金共计11,800万元用于补充流动资金，占超募资金总额的104.58% [7] - 超募资金8,401.25万元用于补充募投项目资金需求 [4] 募投项目变更 - 2022年对募投项目进行优化调整，延长建设期限，变更后募集资金投入总额增加8,401.25万元 [4] - 高性能水性涂料建设项目、汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目等主要项目已完成建设 [6][7] - 全球营销网络建设项目暂停实施 [4] 节余资金使用 - 截至2024年12月31日，形成节余募集资金9,172.44万元（含利息及理财收益） [4] - 2025年将节余资金中4,000万元用于新项目"汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目" [4] - 其余节余资金5,172.44万元永久补充流动资金 [4] 项目投资进度 - 募集资金累计投入57,684.11万元，投资进度93.19% [6][7] - 研发检测中心建设项目实际投入9,034.11万元，完成进度107.53% [7] - 汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目已投入360.23万元，进度9.01% [6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月2日公开发行800万张可转换公司债券，发行总额8亿元，募集资金净额7.86281亿元 [1] - 截至2025年6月30日，前期使用募集资金净额6.31387亿元，本期使用募集资金4179.04万元，其中直接投入募投项目4179.04万元 [1] - 利息收入扣除手续费净额36.09万元，尚未支付发行费用471.9万元，尚未使用的募集资金余额1.18184亿元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司在五家银行开设募集资金专户，包括浦发银行南京城西支行（余额860.04万元）、招商银行南京分行江宁支行（余额4745.26万元）、中信银行南京分行（余额2383.53万元）、交通银行南京东山支行（余额3829.54万元） [1] - 中国银行南京江宁支行营业部账户已销户，募集资金余额为0 [1] - 公司制定募集资金管理制度，并与券商及银行签署三方及四方监管协议规范资金管理 [1] 2025年上半年募集资金使用 - 本期募集资金实际使用情况详见附件对照表，不存在先期投入置换、闲置补充流动资金、超募资金使用等情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，总额不超过1.6亿元，其中浦发银行不超过1160万元、招商银行不超过5300万元、中信银行不超过3900万元、交通银行不超过3950万元 [1][4] - 截至2025年6月30日，使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为1.1818亿元 [4] 募投项目具体进展 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目：承诺投资1.75亿元，累计投入1.37469亿元（进度78.55%），本年度实现效益734.3万元，未达预计效益 [2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）：承诺投资1.9亿元，累计投入1.66905亿元（进度87.84%），本年度实现效益174.08万元，未达预计效益 [2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）：承诺投资1.12亿元，累计投入1.0399亿元（进度92.85%），本年度效益-17.61万元，未达预计效益 [2] - 信息化系统建设项目：承诺投资8500万元，累计投入3823.42万元（进度44.98%），不适用效益评估 [2] - 补充流动资金：承诺投资2.38亿元，累计投入2.2901亿元（进度96.22%） [2] 项目效益说明 - 受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，募投项目暂未达到预计效益 [4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,387,918.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币596,804,289.33元，资金于2021年8月27日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币430,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币423,276,900元，资金于2023年7月31日到位[3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币1,766,075.01元，存放于募集资金专户[3][6] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为人民币37,499,580.25元，存放于募集资金专户[6] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司于2022年12月9日变更保荐机构为中信证券，并重新签署募集资金监管协议[5] - 募集资金开户银行包括招商银行、兴业银行、中国农业银行、交通银行和中国银行，账户类型均为活期募集资金专户[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度首次公开发行股票募集资金累计减少金额为人民币17,000,150元，主要用于永久补充流动资金和临时补充流动资金[3] - 2025年半年度可转换公司债券募集资金实际支付项目金额为人民币4,245,810.51元，全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[3] - 公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额为人民币42,920,931.51元，累计赎回金额为人民币185,621,821.54元，取得收益人民币6,071,800.61元[7] - 公司使用超额募集资金永久补充流动资金，本报告期共使用人民币11,000,000元[8] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，首次公开发行股票部分使用人民币6,000,000元，可转换公司债券部分使用人民币79,632,415.62元[9] - 公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，本报告期共置换人民币40,929,104.02元用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[10] 募集资金投资项目进度 - 首次公开发行股票募集资金投资项目新型电力半导体器件产业基地项目累计投入金额为人民币410,632,300元，达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，投入进度为102.28%[13] - 首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心建设项目累计投入金额为人民币79,951,900元，达到预定可使用状态日期为2025年10月31日，投入进度为105.16%[13] - 可转换公司债券募集资金投资项目车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）累计投入金额为人民币274,031,300元，投入进度为64.74%，达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日[15][16] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目尚处建设期，未达到预计可使用状态[16]