董事会及监事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长浦益龙主持，全体监事及部分高管列席[2] - 第二届监事会第十次会议同日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，由监事会主席吕斌主持，董事会秘书列席[10] 闲置募集资金现金管理决议 - 批准使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，投资于保本型产品（如定期存款、大额存单等）[3][23][24] - 现金管理旨在提高资金使用效率，收益优先用于补足募投项目缺口，不影响正常经营及项目建设[21][22][28] - 监事会及保荐机构均认为该决策符合法规要求，未损害股东利益[11][35] 全资子公司担保决议 - 为马来西亚全资子公司SINGDA SUPERALLOY提供不超过1.2亿元连带责任担保，用于履行与苏美达的《销售合同》债务，担保期限为债务到期后3年[5][39][42] - 被担保方2024年营收1.02亿元，净利润亏损1,763万元，但公司认为其资信风险可控[40][43] - 当前公司无其他对外担保，本次担保额占最近一期总资产3.36%、净资产4.44%[46] 募集资金基本情况 - 公司2022年IPO实际募资净额22.01亿元，其中超募资金12.01亿元，部分资金因项目建设周期暂时闲置[19][20] - 原募投项目“航空级高温合金技术改造”产能规模从6,000吨调整为3,000吨，调整后总投资额未披露[20] 实施与监督机制 - 现金管理由财务部具体执行，管理层获授权签署文件，并需定期披露进展[25][26] - 建立多层风控措施，包括专户监管、审计监督及保荐机构核查[30][31][35]

董事会会议召开情况 - 江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月1日召开，会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长浦益龙主持 [1] - 公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 闲置募集资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用，前提是确保募集资金安全且不影响项目建设 [1] - 该议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司SINGDA SUPERALLOY (MALAYSIA) SDN BHD提供不超过人民币12,000万元的债务担保额度 [3] - 担保范围覆盖子公司对苏美达国际技术贸易有限公司的《销售合同》应负债务 [3] - 担保期限为主合同债务履行期满后三年，具体条款以实际签署文件为准 [3] - 议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），授权董事长或其指定人士签署相关法律文件 [3]

募集资金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，资金可循环滚动使用，期限为12个月[1][5] - 现金管理产品范围包括定期存款、大额存单、结构性存款等保本型产品，投资期限不超过12个月且不得质押或用于证券投资[5] - 实施方式由财务部具体操作，管理层获授权签署相关文件，需按规定履行信息披露义务[5][6] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行A股6171.43万股，发行价39.08元/股，募集资金总额24.12亿元，净额22.01亿元[2] - 超募资金达12.01亿元，募集资金专户存储并与保荐机构、银行签署监管协议[2][3] 募投项目调整情况 - 原募投项目"年产1万吨航空级高温合金技术改造"中变形高温合金产能从6000吨下调至3000吨，拟使用募集资金从10亿元调整为8.02亿元[3][5] - 调整后项目投资总额为10亿元，实际使用募集资金占比80.18%[3][5] 现金管理目的与影响 - 旨在提高闲置资金使用效率，增加收益，优先补足募投项目资金缺口[5][6] - 不影响募投项目正常建设及主营业务发展，收益归公司所有[6][8] 监管程序与意见 - 保荐机构国信证券、国联民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且未变相改变资金用途[2][9] - 监事会认为该决策有利于提升资金效益，无损害股东利益情形[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元后，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，投资总额100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [3] - 2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金80,176.88万元 [3] - 公司实际募集资金净额220,127.16万元，其中超募资金120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [6] 审议程序与监管意见 - 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [3] - 保荐机构国信证券核查后认为公司已履行必要法律程序，符合相关法规要求，对现金管理事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A）股6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，原投资总额为100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [2][3] - 公司于2024年调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金减少至80,176.88万元 [3] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金为120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等，产品投资期限不超过12个月，且不用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [6] 公司审议程序 - 公司董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，使用额度不超过6亿元 [7][8] - 保荐机构认为公司本次现金管理事项符合相关法律法规，履行了必要法律程序，无异议 [8]

董事会决议概况 - 第四届董事会第九次会议于2025年7月30日召开 全体8名董事出席并全票通过所有议案 [1] 员工持股计划 - 审议通过2025年第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在提高员工凝聚力和公司竞争力 [2][3] - 计划需提交2025年第三次临时股东大会审议 董事会获授权办理相关实施事项 [2][3][5] 股权激励解除限售 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第三期限售条件达成 19名激励对象可解除限售 [5] - 解除限售股票数量21.35万股 占总股本60,651.082万股的0.04% [5] 募集资金管理 - 批准使用最高13亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 [7] - 资金由公司及三家全资子公司共同使用 到期后归还至募集资金专户 [7] 募投项目资金安排 - 向全资子公司伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司分别增资或借款4.29亿元、2.45亿元和5.92亿元实施募投项目 [8] - 使用募集资金7.20亿元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [10] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会 审议员工持股计划及相关授权事项 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18亿股 募集资金总额105.3亿元 募集资金净额103.54亿元[1] - 募集资金已于2019年7月16日全部到位 存放于专项账户并签署三方监管协议[1] 现金管理实施安排 - 使用不超过27亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[2] - 实施方式授权公司董事长及其授权人士决策并签署法律文件[3] 资金使用规划 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分[3] - 资金使用不会影响募投项目正常建设进程 可提高资金使用效率并降低财务费用[2][3] 决策审批程序 - 事项已经第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过[5] - 保荐机构中金公司认为程序符合法律法规要求 对现金管理事项无异议[5]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率和投资收益 [1] - 公司拟使用部分超募资金4,900万元永久补充流动资金以提升资金使用效率 [2] - 公司同时计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] 决策程序与合规性 - 第二届监事会第七次会议全票通过所有资金使用议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] - 资金使用方案符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [1][2][3] - 超募资金补充流动资金议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高暂时闲置资金利用效率并获得投资收益 [1][3] - 超募资金补充流动资金事项基于业务发展规划考虑 [2] - 所有资金使用安排均承诺不影响正常经营及募集资金项目建设计划 [1][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,463万股，每股发行价格51.39元，募集资金总额7.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.56亿元[1] - 募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告[1] - 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书披露，募集资金投资项目为"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目"，投资总额5.55亿元，其中使用募集资金投入5.29亿元[2] - 由于项目建设需要一定周期，部分募集资金将处于暂时闲置状态[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[4] - 使用期限自2025年8月11日起至2026年8月10日，期限12个月[4] - 资金可循环滚动使用，任意时点现金管理余额不超过授权额度[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[5] 实施与决策程序 - 公司授权管理层在额度内行使投资决策权并签署相关文件，财务部具体办理相关事宜[5] - 该事项已经公司董事会和监事会审议通过[7] - 保荐人国金证券对该事项无异议，认为符合相关监管规定[8] 资金使用效率 - 通过现金管理可提高闲置募集资金使用效率，实现资金保值增值[2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[6] - 有利于增加公司收益，为股东获取更多投资回报[6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1700万股 每股发行价格24.80元 募集资金总额42160万元[1] - 扣除发行费用4711.79万元后 实际募集资金净额为37448.21万元[1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 首次公开发行募集资金投资项目包括分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目等 总投资额35953.85万元[2] - 2022年变更"实验分析仪器耗材生产项目"为"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"[2] - 2023年将"智能化联用项目"和"研发中心项目"结项 节余资金7000万元用于新建两个项目 其中5000万元用于气相色谱-质谱联用仪项目 2000万元用于电感耦合等离子体光谱仪项目[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[4] - 资金可循环滚动使用 收益优先用于补足募投项目不足部分及日常经营流动资金[5] 决策程序与风控 - 2025年7月25日审计委员会审议通过现金管理议案[9] - 2025年7月31日董事会批准使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 建立风险控制措施 包括选择优质金融机构、明确投资金额期限、及时跟踪产品投向等[6][7] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展[5] - 有利于提高募集资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东创造回报[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定[9]