非公开发行股票进展 - 公司于2022年7月通过非公开发行A股股票方案，拟发行不超过27,792万股新股[6] - 2023年1月获证监会核准批文，2023年8月完成发行209,973,753股，发行价3.81元/股，募集资金净额7.86亿元[7][8][32] - 新增股份于2023年8月4日上市，总股本从9.26亿股增至11.36亿股[8] - 限售股份于2024年2月26日解禁流通[8] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.36亿元，专户余额5.74亿元[44] - 2023年8月起使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年8月延续该政策[9][36][46] - 2025年6月末理财产品未到期余额3.99亿元，上半年理财收益情况已披露[37] - 2025年3月决定暂缓实施"利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目"[10][44] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，构成重大资产重组[10] - 2025年5-6月通过相关议案，6月获深交所受理申请[11] - 2025年7月收到深交所审核问询函，7月22日完成回复[11] - 目前交易尚需深交所审核及证监会注册[12] 财务数据与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备5,008万元，其中存货减值4,737万元[63][64] - 减值准备减少2025年上半年归母净利润5,028万元[64] - 审计委员会认为减值计提符合会计准则，依据充分[65] 公司治理动态 - 2025年8月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过半年度报告等议案[15][16] - 董事会同意继续使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[18][19] - 监事会同步审议通过相关议案，认为程序合规[27][28][29]

公司基本情况 - 公司代码为601121，简称为宝地矿业 [1] - 2025年半年度报告未经审计 [3] - 报告期内无利润分配及资本公积金转增股本预案 [4] 重大资产重组事项 - 拟向葱岭实业发行股份及支付现金购买其持有的葱岭能源82%股权，向JAAN支付现金购买其持有的葱岭能源5%股权 [6] - 交易完成后葱岭能源将成为公司全资子公司 [6] - 拟向包括新矿集团在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过56,000万元 [6] - 2025年7月29日收到上交所受理通知，申请文件符合法定形式 [7] 董事会决议事项 - 第四届董事会第十五次会议于2025年8月13日召开，审议通过多项议案 [8] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [8] - 同意使用不超过22,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [10] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [11] - 审议通过《2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的报告》 [12] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为81,444.81万元 [17] - 截至2025年6月30日募集资金项目累计投入59,817.48万元 [29] - 2024年8月19日董事会同意使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理 [34] - 报告期内现金管理产品已全部到期收回 [35] 募投项目变更 - 2025年4月18日股东大会审议通过变更松湖铁矿项目建设规模 [39] - 原150万吨/年采选改扩建项目变更为200万吨/年采选改扩建项目 [39] - 变更仅涉及建设规模，不涉及募集资金投入金额、实施地点和实施主体的变化 [39] 业绩说明会安排 - 定于2025年8月21日召开半年度业绩说明会 [44] - 会议将通过"价值在线"平台以网络互动方式举行 [45] - 董事长高伟等高管将出席并与投资者交流 [45]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月14日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开第三届监事会第六次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月4日以书面方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中监事吴泽燕以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席肖学慧主持 董事会秘书耿久艳和证券事务代表莫琳列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制和审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放与使用管理符合监管规则要求 不存在披露不及时或不准确情形 [2] - 募集资金管理及披露不存在违规情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的董事会相关文件 [2] 现金管理安排 - 公司及子公司将使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [2] - 该安排不影响募集资金投资项目正常进行 且有效控制风险 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 有利于提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 具体方案详见巨潮资讯网披露的现金管理公告 [3]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月13日以现场表决方式召开 应参会监事3人全部出席 会议由监事会主席朱士超主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过书面、传真及电子邮件方式发出 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用管理 - 监事会全票同意继续使用闲置募集资金进行现金管理 认为有利于提高募集资金使用效率 [2] - 募集资金使用未违背募投项目实施计划 未变相改变募集资金用途 不影响项目正常实施 [2] - 募集资金管理符合《上市公司自律监管指引第1号》及《上市公司募集资金监管规则》要求 不存在越权使用情况 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实客观反映了实际情况 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事均出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 符合监管要求 [2] - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整 [2] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可循环使用12个月 需提交股东大会审议 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订公司章程并制定或修订25项内部治理制度 包括股东会议事规则、对外投资管理制度等 其中11项需提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 废止《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4][5] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构 需提交股东大会审议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金总额2,199,999,994.50元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额由众环会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金已进行专户管理，并签署三方监管协议，符合监管规定和公司管理制度 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金计划投入四个项目，总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金109,518.72万元，办理定期存款未到期余额90,000.00万元 [2] - 募集资金账户余额合计113,806.89万元，含利息收入4,836.47万元 [2] - 资金闲置原因为募投项目将根据实际进展分期分批投入 [2] 现金管理方案 - 现金管理业务类型包括定期存款、大额存单和结构性存款，期限不超过十二个月 [4] - 最高额度不超过110,000.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金来源为暂时闲置募集资金，包括子公司作为实施主体的部分 [4] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [4] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月12日召开董事会审议通过现金管理议案 [5] - 监事会审议通过议案，认为决策程序符合监管规定和公司章程 [6][7] - 保荐人出具核查意见，认为审批程序符合相关规定要求 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股210,210,210股 募集资金总额为人民币699,999,999.30元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元 [1] - 募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所审验 并存放于专项账户 签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2024年底 募集资金累计投入金额为51,809.50万元 调整后投资总额为69,174.67万元 [2] - 资金闲置原因为募投项目建设存在周期 根据实施进度短期内出现部分闲置 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 投资期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 任一时点理财金额不超过5000万元 [3] - 投资品种限于定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品 [4] 审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月13日审议通过现金管理议案 [6][7] - 授权管理层在额度内行使决策权 财务部负责具体实施 [4] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转 不属于变相改变募集资金用途 [6] - 通过低风险投资提高资金使用效率 增加投资收益 [6] 保荐机构意见 - 中金公司认为现金管理符合相关监管规定 不存在变相改变募集资金用途的情形 [8] - 保荐机构对事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)210,210,210股，募集资金总额扣除不含税后实际净额为人民币6.909亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并签署三方及四方监管协议进行监管 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金承诺投资总额为6.909亿元，调整后投资总额为6.917亿元，截至2024年底累计投入金额为5.181亿元 [3] - 资金闲置原因为募投项目建设及运行维保存在周期，根据实施进度短期内出现部分闲置 [3] 现金管理基本情况 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过起12个月内 [1] - 资金可循环滚动使用，任一时点理财金额不超过5000万元 [4][5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [5] 审批及合规情况 - 董事会于2025年8月13日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 [7] - 监事会于同日审议通过，认为该举措不影响业务开展及募投项目实施，且能提高资金使用效率 [8] - 保荐机构认为该事项符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金用途的情形 [9] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转，可通过低风险投资提高资金使用效率并获取收益 [7] - 该行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股57,654,792股 发行价格为15.09元/股 募集资金总额为人民币870,010,811.28元 扣除发行费用人民币5,600,787.53元后实际募集资金净额为人民币864,410,023.75元 [1] 募集资金使用安排 - 募集资金承诺投资总额为150,000万元 调整后募集资金投资总额为86,441万元 截至2025年6月30日累计使用金额为62,850.03万元 [2] - 募投项目建设需要一定周期 根据建设进度现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 在决议有效期内循环滚动使用 [3] - 资金使用主体包括公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司 [3] - 投资范围限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品 包括结构性存款、协定存款、定期存款等 单项产品投资期限最长不超过12个月 [3] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [4] 资金管理措施 - 公司对募集资金存放和使用进行专户管理 与存放银行及保荐机构签订三方监管协议和四方监管协议 [2] - 财务部门负责具体实施 审计部门负责资金使用与保管情况的审计与监督 [4] - 独立董事有权对投资产品情况进行检查 必要时可聘请专业机构审计 [4] 实施效果评估 - 现金管理不会影响募投项目正常建设和募集资金正常使用 [5] - 通过提高资金使用效率可获得一定投资收益 有利于增加资金收益并为股东获取较好投资回报 [5] 审议程序 - 董事会审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 监事会认为该事项不影响公司日常经营和募投项目实施 不存在损害公司和股东利益的情形 [5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定及公司管理制度 [6]

公司决议 - 公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 会议通知于2025年8月7日通过短信、电子邮件等形式发出，实际出席监事3人，表决方式为投票[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过110,000万元暂时闲置募集资金办理现金管理业务[2] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》及深交所相关自律监管规定[2] - 现金管理将在确保正常经营和资金安全的前提下实施，不影响募集资金投资计划[2] 监事会意见 - 监事会认为该举措有利于提高闲置资金使用效率和收益水平[2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票）[2]