证券市场表现 - 上证综指日内上涨0.17%收于3615.72点 最高3636.17点 [1] - 深证成指日内下跌0.77%收于11203.03点 最高11307.62点 [1] - 创业板指日内下跌1.62%收于2367.68点 最高2395.89点 [1] ETF整体市场表现 - 股票型ETF收益率中位数为-0.51% [2] - 规模指数ETF中易方达中证A100ETF收益率最高达1.09% [2] - 行业指数ETF中鹏华国证石油天然气ETF收益率最高达1.56% [2] - 策略指数ETF中工银瑞信深证红利ETF收益率最高达0.95% [2] - 风格指数ETF中博时国证大盘价值ETF收益率最高达0.72% [2] - 主题指数ETF中银华中证油气资源ETF收益率最高达3.25% [2] ETF涨跌幅排行 - 涨幅前三ETF：银华中证油气资源ETF(3.25%) 华夏中证石化产业ETF(2.07%) 易方达中证石化产业ETF(1.66%) [4][5] - 跌幅前三ETF：华宝中证金融科技主题ETF(-3.3%) 博时中证金融科技主题ETF(-3.15%) 华夏中证金融科技主题ETF(-2.94%) [5] - 涨幅前十包含油气资源 石化产业 影视主题等板块 [5] - 跌幅前十以金融科技和新能源车电池主题为主 [5] ETF资金流向 - 资金流入前三：易方达创业板ETF(15.42亿元) 嘉实上证科创板芯片ETF(4.02亿元) 华安创业板50ETF(3.95亿元) [6][7] - 资金流出前三：易方达沪深300医药卫生ETF(6.29亿元) 国联安中证全指半导体产品与设备ETF(4.39亿元) 南方中证500ETF(4.15亿元) [7] - 资金流入前十大主要集中在创业板 科创板芯片 金融科技等板块 [7] - 资金流出前十大主要集中在医药卫生 半导体 沪深300等板块 [7] ETF融资融券概况 - 融资买入额前三：华夏上证科创板50成份ETF(9.86亿元) 易方达创业板ETF(6.25亿元) 国泰中证全指证券公司ETF(3.46亿元) [8][9] - 融券卖出额前三：南方中证500ETF(3203.19万元) 华泰柏瑞沪深300ETF(2927.36万元) 华夏上证50ETF(2036.26万元) [9] - 融资买入前十大主要集中在科创板 创业板 证券等板块 [9] - 融券卖出前十大主要集中在宽基指数ETF [9] 机构观点 - 光大证券持续坚定看好石油板块 认为中长期原油供需格局仍具备景气基础 [6] - 中邮证券指出成品油逐步步入消费旺季 "反内卷"对商品情绪有提振作用 [6]

投资服务介绍 - 提供100%无风险试用期 允许用户体验其验证过的方法而无需承担市场高昂的学习成本 [1] - 投资组合方案包含两个模型组合 一个针对短期生存/提现需求 另一个针对激进长期增长策略 [2] - 服务特色包括通过聊天直接沟通投资想法 每月持仓更新 税务讨论及按需提供的股票代码分析 [2] 团队背景 - 核心成员为金融经济学博士 专业领域为量化建模 过去十年专注于抵押贷款市场 商业市场及银行业研究 [3] - 研究覆盖资产配置及ETF 尤其关注整体市场 债券 银行金融板块和房地产市场相关的ETF [3] 免责声明 - 分析师声明未持有任何提及公司的股票 期权或衍生品头寸 且未来72小时内无增持计划 [4] - 文章仅代表作者个人观点 未获得除Seeking Alpha外的任何报酬 与提及公司无商业关系 [4] - Seeking Alpha声明其分析师包含专业投资者和未持牌个人投资者 平台本身不提供证券交易或投资顾问服务 [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年7月30日各类ETF市场表现进行了分析 ，包括A股市场概况及股票、债券、黄金、商品期货、跨境、货币等不同类型ETF的成交金额、涨跌幅、贴水率等情况 [2][3][4] 相关目录总结 市场概况 - A股上证综指上涨0.17%，收于3615.72点，深证成指下跌0.77%，收于11203.03点，创业板指下跌1.62%，收于2367.68点，两市A股成交金额为18713亿元 [2][6] - 涨幅靠前的行业有钢铁（2.05%）、石油石化（1.84%）、传媒（0.99%），跌幅靠前的行业有电力设备（-2.22%）、计算机（-1.59%）、汽车（-1.27%） [2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的有南方中证A500ETF下跌0.37%，贴水率为-0.27%；华夏上证科创板50ETF下跌1.16%，贴水率为-1.23%；易方达创业板ETF下跌1.59%，贴水率为-1.61% [3][7] - 列出成交额前十股票ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、跟踪指数等详细信息 [8] 债券ETF - 成交金额靠前的有海富通中证短融ETF上涨0.01%，贴水率为-0.01%；鹏扬中债 - 30年期国债ETF上涨0.31%，贴水率为0.70%；博时中证可转债及可交换债券ETF下跌0.23%，贴水率为-0.00% [4][9] - 给出成交额前五债券ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、贴水率、成交额等数据 [10] 黄金ETF - 今日黄金AU9999上涨0.26%，上海金上涨0.25% [12] - 成交金额靠前的有博时黄金ETF上涨0.18%，贴水率为0.29%；华安黄金ETF上涨0.19%，贴水率为0.29%；易方达黄金ETF上涨0.30%，贴水率为0.29% [12] - 展示成交额前五黄金ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、成交额、IOPV、贴水率等信息 [14] 商品期货ETF - 华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.98%，贴水率为1.41%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF下跌0.07%，贴水率为0.22%；大成有色金属期货ETF上涨0.12%，贴水率为-0.06% [13] - 列出商品期货ETF一览，包含代码、基金名称、价格、涨跌幅、成交额、IOPV、贴水率、跟踪指数等内容 [15] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数下跌0.46%，纳斯达克指数下跌0.38%，标普500下跌0.30%，德国DAX上涨1.03%；今日恒生指数下跌1.36%，恒生中国企业指数下跌1.18% [16] - 成交金额靠前的有易方达中证香港证券投资主题ETF下跌2.68%，贴水率为-2.07%；广发中证香港创新药ETF下跌3.16%，贴水率为-3.11%；华夏恒生科技ETF下跌2.10%，贴水率为-2.00% [16] - 给出成交额前五跨境ETF的代码、基金名称、成交额、涨跌幅、贴水率等数据 [17] 货币ETF - 成交金额靠前的为银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益 [18] - 列出成交额前三货币ETF的代码、基金名称、成交额 [20]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年7月29日A股市场各指数上涨，不同类型ETF表现有差异，部分行业涨幅或跌幅明显 [2][6] 根据相关目录分别进行总结 市场概况 - A股上证综指上涨0.33%收于3609.71点，深证成指上涨0.64%收于11289.41点，创业板指上涨1.86%收于2406.59点，两市A股成交金额为18296亿元 [2][6] - 涨幅靠前行业有通信（3.29%）、钢铁（2.59%）、医药生物（2.06%），跌幅靠前行业有农林牧渔（-1.36%）、银行（-1.19%）、美容护理（-0.71%） [2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的华夏上证科创板50ETF上涨1.35%，贴水率为1.37%；华夏中证A500ETF上涨0.59%，贴水率为0.60%；南方中证A500ETF上涨0.56%，贴水率为0.62% [3][7] - 列出成交额前十股票ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、跟踪指数等信息 [8] 债券ETF - 成交金额靠前的海富通中证短融ETF下跌0.00%，贴水率为-0.02%；华夏中证AAA科技创新公司债ETF下跌0.14%，贴水率为-0.31%；富国中债7 - 10年政策性金融债ETF下跌0.25%，贴水率为-0.28% [4][9] - 列出成交额前五债券ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅等信息 [10] 黄金ETF - 黄金AU9999下跌0.53%，上海金下跌0.44% [12] - 成交金额靠前的博时黄金ETF下跌0.34%，贴水率为-0.42%；华安黄金ETF下跌0.34%，贴水率为-0.43%；易方达黄金ETF下跌0.48%，贴水率为-0.55% [12][13] 商品期货ETF - 华夏饲料豆粕期货ETF下跌0.21%，贴水率为-0.48%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF上涨0.36%，贴水率为-1.15%；大成有色金属期货ETF下跌0.23%，贴水率为-0.36% [13][14] - 列出商品期货ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅等信息 [14] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数下跌0.14%，纳斯达克指数上涨0.33%，标普500上涨0.02%，德国DAX下跌1.02%；今日恒生指数下跌0.15%，恒生中国企业指数下跌0.34% [15] - 成交金额靠前的易方达中证香港证券投资主题ETF上涨0.69%，贴水率为1.11%；广发中证香港创新药ETF上涨4.42%，贴水率为4.63%；汇添富国证港股通创新药ETF上涨4.02%，贴水率为4.39% [15][16] 货币ETF - 成交金额靠前的为银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益 [17][19] - 列出成交额前三货币ETF的代码、基金名称、成交额 [19]

基金概况 - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资机会，成立于2014年12月23日 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过6.7769亿美元，属于美国大盘混合型股票市场中中等规模的ETF [1] 投资策略与特点 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元，现金流稳定且波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] - 基金追踪Russell 1000等权重指数，对指数成分股进行等权重配置，覆盖9个行业组别 [6] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.20%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.69% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业配置最重，占投资组合的11.90%，其次是工业与金融业 [4] - 前十大持仓合计占资产管理规模的5.12%，最大持仓Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX)占比0.54% [5] 业绩表现 - 年初至今回报率为6.47%，过去一年回报率为13.39%（截至2025年7月28日） [6] - 过去52周交易价格区间为41.38美元至51.95美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为0.99，标准差为17.46%，属于中等风险水平 [7] - 持有约1001只股票，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入），基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - 类似产品包括SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Vanguard S&P 500 ETF (VOO)，资产规模分别为6553.3亿美元和7038.3亿美元，费用比率分别为0.09%和0.03% [9]

ETF资金流动情况 - 截至7月25日ETF两市资金流入1782.26亿元流出1663.82亿元净流入118.44亿元 [1] 资金净流入最多的非货币型ETF - 华夏上证科创板50成份ETF(588000)资金净流入7.44亿元 [1] - 博时科创板人工智能ETF(588790)资金净流入3.40亿元 [1] - 富国中证港股通互联网ETF(159792)资金净流入3.17亿元 [1] 资金净流出最多的非货币型ETF - 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资金净流出6.51亿元 [1] - 易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)资金净流出4.84亿元 [1] - 酒ETF(512690)资金净流出3.74亿元 [1]

市场成交概况 - 非货币类ETF合计成交3027.10亿元，59只ETF成交额破10亿元 [1] - 香港证券ETF、短融ETF、上证公司债ETF成交额居市场前三，分别达170.03亿、148.78亿、142.93亿 [1][5] - 港股医疗ETF、科创债ETF易方达、恒生创新药ETF换手率最高，分别为620.34%、129.22%、112.08% [1][7] 头部ETF表现 香港证券ETF(513090.SH) - 最新份额规模80.47亿，跟踪香港证券指数，权重股包括中信证券、香港交易所等头部券商 [2] - 近5日日均成交额197.55亿，近20日154.06亿，今日下跌0.48%，但近5日/20日分别上涨10.56%/26.05% [2] 短融ETF(511360.SH) - 份额规模4.74亿，跟踪中证短融指数 [2] - 全天成交额较前日增长33.21%，近5日/20日日均成交额157.06亿/142.27亿 [3] 恒生创新药ETF(520500.SH) - 份额规模5.28亿，跟踪恒生创新药指数，权重股含康方生物、百济神州等 [3] - 近5日日均成交额13.28亿，换手率141.97%，近20日上涨22.00% [3] 行业主题ETF动态 科技类ETF - 计算机ETF南方(159586.SZ)规模3.44亿，权重股含科大讯飞、金山办公，当日振幅增长209.86% [8] - 科创人工智能ETF华宝(589520.SH)规模3.27亿，重仓寒武纪、澜起科技，今日上涨4.81% [8] - 科创芯片设计ETF(588780.SH)规模2.34亿，持仓海光信息、寒武纪，振幅增长236.47% [9] 债券类ETF - 上证公司债ETF(511070.SH)成交额142.93亿，30年国债ETF(511090.SH)成交额117.15亿 [5] - 科创债ETF易方达(551500.SH)同时位列成交额TOP5和换手率TOP2 [1][7] 市场波动特征 - 科创综指ETF嘉实、ESG300ETF、科创50ETF指数振幅最高，达19.95%、7.90%、7.46% [7][11] - 宽基类ETF仅3只，行业主题类ETF中电子行业集中度显著，如科创AIETF、芯片设计ETF均重仓该行业 [8][9]

市场表现 - A股时隔三年半重回3600点上方，沪深300指数连续6个交易日走高，目前点位4149点，创2025年以来新高 [1] - 沪深300ETF（510300）7月24日单日净流入12.74亿元，本周规模累计增长98.06亿元，最新规模达3917亿元，创年内新高 [1] - 沪深300ETF（510300）2025年二季度利润达113.77亿元，是A股市场仅有的二季度盈利超百亿元的公募基金 [1] 产品优势 - 沪深300ETF（510300）兼具股指期货现货优选、融资融券主力品种、ETF期权合约标的、ETF互联互通标的等多重身份 [2] - 该ETF成立13年来累计分红13次，2025年内分红83.94亿元，创境内ETF单次分红记录，累计分红总额165.76亿元 [2] - 截至2024年底持有人户数超79.29万户，为同期A股市场唯一持有人超20万户的沪深300指数ETF [2] - 管理费率0.15%/年，托管费率0.05%/年，均为股票ETF最低档水平 [2] 公司实力 - 华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验，旗下产品包括首批中证A500ETF（563360）和首只红利低波ETF（512890） [3] - 截至7月24日，华泰柏瑞旗下ETF总规模超5200亿元，位居行业第一梯队 [3]

指数表现 - 三大指数集体上涨 上证综指上涨0.65% 深证成指上涨1.21% 创业板指上涨1.5% [1] - 日经225、中证500与创业板指近5日涨幅居前 分别达4.82%、3.47%和1.5% [4] - 上证指数收于3605.73点 日内最高3608.73点 深证成指收于11193.06点 创业板指收于2345.37点 [4] 板块表现 - 美容护理、有色金属与钢铁单日涨幅领先 分别达3.1%、2.78%和2.68% [6] - 煤炭、钢铁与建筑材料近5日涨幅显著 分别达10.47%、10.42%和9.73% [6] - 银行、通信与公用事业表现落后 单日跌幅分别为-1.42%、-0.15%和-0.09% [6] ETF市场动态 - 稀有金属类ETF领涨 稀有金属ETF(159608.SZ)单日涨幅达7.49% 近5日累计涨幅16.36% [11][12] - 股票型主题指数ETF平均涨幅1.41% 商品型ETF平均跌幅-1.29% [9] - 港股通股票ETF7月净流入超254亿元 近3日净流入64亿元 [3] 行业分析 - 金属板块表现强劲 多晶硅价格修复带动碳酸锂和氧化铝行情 锂、钴、稀土价格底部确认 [2] - 铝行业关注红利属性 铜行业关注成长性 加工材板块值得关注 [2] - 钢铁行业逻辑转向供给收缩与炉料下跌双重驱动 [2] 成交数据 - A500ETF基金(512050.SH)成交额41.68亿元 规模147.94亿元 [14][15] - 香港证券ETF(513090.SH)成交额252.59亿元 规模172.29亿元 [16] - 黄金ETF(518880.SH)成交额32.75亿元 规模591.68亿元 [16]

ETF市场表现 - 稀有金属ETF(159608)领涨7.49% [1] - 稀有金属ETF基金(561800)上涨7.32% [1] - 稀有金属ETF基金(159671)上涨6.87% [1] - 豆粕ETF(159985)领跌2.04% [1] - 可持续发展ETF(515090)下跌1.85% [1] - 黄金ETFAU(518860)下跌1.73% [1]