市场整体表现 - 沪指早盘收盘上涨0.12%，深成指下跌0.13%，创业板指下跌0.52% [1] - 全市场超3100只个股下跌，呈现跌多涨少格局 [1] - 沪深两市半日成交额达1.19万亿元，较上个交易日放量1307亿元 [1] 板块表现分化 - 芯片板块大幅上涨，富满微等10余只个股涨停 [1] - 医疗器械概念股震荡走强，利德曼涨停 [1] - IP经济概念股展开反弹，锦泓集团涨停 [1] - 创新药概念股调整，千红制药跌停 [1] 个股成交活跃度 - 中国船舶成交额73.81亿元居首，股价上涨2.00%至39.28元 [2] - 中际旭创成交额70.88亿元，股价下跌2.78%至204.67元 [2] - 工业富联成交额63.60亿元，股价上涨4.11%至75.71元 [2] - 寒武纪成交额55.55亿元，股价上涨4.31%至724.26元 [2] - 立讯精密成交额54.48亿元，股价上涨3.65%至37.53元 [2]

市场动态 - 上证指数站上3600点，两融余额重返两万亿大关，为2015年7月以来首次 [2] - 7月融资买入额最高的行业为电子、计算机和生物医药，电子、非银金融、医药生物融券卖出额居前 [2] - 新易盛、北方稀土、宁德时代等10只个股7月以来获融资净买入累计超10亿元 [2] - 周三A股三大指数放量走高，上证指数涨0.45%报3633.99点，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.66% [4] - 市场成交额1.76万亿元，较上日增加约1400亿元 [4] - 年内已诞生258只翻倍股，覆盖数字货币、创新药、人形机器人等多个热门板块 [5] - 上纬新材股价以超12倍涨幅成为年内仅有的一只10倍股 [5] 行业数据 - 国家电网经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年极值增长5300万千瓦 [3] - 到2027年，全国将完成新改建农村公路30万公里，建制村通公交率达到55%以上 [3] - 7月全国乘用车市场零售183.4万辆，同比增长7%，新能源市场零售100.3万辆，同比增长14% [9] - 新能源市场零售渗透率达54.7% [9] - 8月零售业景气指数为50.1%，环比上升0.5个百分点 [8] - 上半年工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5% [8] - 我国机器人相关企业超过93万家，上半年新增10万多家，同比增长约45% [8] 公司动态 - 统一企业中国中期收益达170.87亿元，同比增10.6%；净利润12.87亿元，同比增33.24% [5] - 仙鹤股份拟投建110亿元高性能纸基新材料项目 [7] - 分众传媒拟83亿元购买新潮传媒100%股权 [7] - 中船科技子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目 [7] - 磁谷科技拟7亿元投建磁悬浮压缩机研发生产基地项目 [7] - 中国移动与腾讯签署战略合作协议 [11] - 苹果公司将其在美国的投入承诺增至6000亿美元 [11] 国际动态 - 美国总统特朗普签署行政命令，对来自印度的商品加征25%额外关税，使总关税税率达到50% [2] - 特朗普称将对芯片和半导体加征约100%关税 [2] - 德国政府计划设立规模达1000亿欧元的投资基金，重点投向国防、能源基础设施及关键原材料等战略性行业 [14] - 日本6月名义工资同比上涨2.5%，增速较前一个月加快 [14] - 印度央行维持基准利率在5.5%不变 [15] - 美国三大股指全线收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.73%，纳指涨1.21% [16] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.18%，英国富时100指数涨0.24% [16] 商品市场 - 上海期货交易所黄金库存跃升至历史新高，超过36吨金条/块已注册用于期货合约交割 [20] - COMEX黄金期货跌0.08%报3431.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.3%报37.935美元/盎司 [20] - 美油主力合约收跌1.37%报64.27美元/桶，布伦特原油主力合约跌1.29%报66.77美元/桶 [20] - LME期铝涨2.30%报2621.50美元/吨，LME期锌涨1.34%报2795.00美元/吨 [21]

市场表现 - A股三大指数震荡上行 上证指数涨0.45% 深证成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 全市场超3300只个股上涨 成交金额超1.7万亿元 [1] 行业板块 - 军工股持续走强 长城军工等超20股涨停或涨超10% [1] - 机器人概念持续走强 中大力德、东方精工等多股涨停 [1] - 煤炭板块午后拉升 晋控煤业涨超6% [1] - 创新药概念持续调整 多股跌超5% [1] - PEEK材料、减速器、液冷服务器、工业母机等板块涨幅居前 [1] - 旅游、广告包装、商业连锁等板块跌幅居前 [1]

市场整体表现 - 今日A股早盘窄幅震荡，三大指数小幅上涨，沪指报3627.54点 [1] - 沪深两市半日成交额1.06万亿，较上个交易日放量525亿 [1] - 全市场超2900只个股上涨，个股涨多跌少 [1] - 截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [3] 板块表现 - PEEK材料概念股持续爆发，中欣氟材2连板 [3] - 军工股再度大涨，长城军工5天4板 [3] - 液冷服务器概念股一度冲高，科创新源20CM涨停 [3] - 医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超5% [3] - 涨幅居前板块：PEEK材料、军工、液冷服务器、人形机器人 [3] - 跌幅居前板块：中药、西藏、创新药、影视 [3]

市场表现 - A股三大指数早盘低开后震荡走高 上证指数涨0.27% 深证成指涨0.46% 创业板指涨0.39% [1] - 全市场超2900股上涨 成交金额超1.07万亿元 [1] 行业板块 - 军工股走强 长城军工 成飞集成 飞龙股份等多股涨停 [1] - 机器人概念活跃 中大力德涨停 [1] - PEEK材料大涨 新瀚新材 中欣氟材二连板 [1] - 创新药概念走低 翰宇药业跌超8% [1] - 工业软件 减速器 液冷服务器等板块涨幅居前 [1] - 餐饮旅游 广告包装 传媒娱乐等板块跌幅居前 [1]

港股市场表现 - 8月6日早盘港股三大指数集体低开 科网股跌多涨少 创新药概念普遍高开 芯片股多股上涨 纸业股表现活跃[1] - 恒生科技指数ETF持仓股中比亚迪电子 地平线机器人 腾讯控股领涨 理想汽车 金蝶国际 美团 百度集团领跌[1] 美团业务动态 - 美团于8月5日启动中小商户发展扶持计划 向中小商户发放助力金 支持餐饮小店稳定增长[1] - 预计到年底助力金新增覆盖超10万家餐饮小店 单店助力金最高5万元[1] - 三大外卖平台于8月1日集体表态承诺开展良性竞争 促进行业健康发展[1] 外卖与即时零售行业 - 25Q2以来国内外卖与即时零售行业竞争加剧 平台巨额补贴推动用户渗透提升和行业扩容 但盈利明显下降[1] - 短期各方需承担资本消耗 美团季度盈利能力将被竞争投入扭曲 财务表现出现明显波动[1] - 长期竞争将回归商业本质的成本 效率 体验维度 美团积累的商家服务能力 履约调度能力和用户心智习惯构成竞争基础[1] 宏观环境与科技板块 - 美联储降息预期显著回温 CME FedWatch工具显示9月议息会议降息25BP概率超90%[2] - 海外流动性持续好转 港股市场尤其是科技板块有望迎来显著利好[2] - 恒生科技指数处于历史相对低估区间 对中美利差转向敏感度高 深度受益于海外流动性宽松环境[2] - 恒生科技指数具高弹性高成长特性 市场环境改善后向上动能更为强劲[2]

行业表现 - 创新药概念股再度走强 [1] - 多只个股跟涨包括泓博医药 康弘药业 悦康药业 [1] 公司表现 - 君实生物涨超10% [1]

市场表现 - A股早盘红盘震荡 沪指涨0.04% 深成指涨0.12% 创业板指涨0.13% [1] - 军工板块延续强势 长城军工和国机精工实现3连板并创历史新高 [1][3] - 液冷服务器概念走强 日海智能2连板 飞龙股份涨停 [1][2] - 婴童和教育板块活跃 倍加洁5连板 创新药概念反弹 热景生物创历史新高 [1] - 影视、物流、大消费、地产等板块跌幅居前 [1] - 上纬新材一度大跌18% 此前17个交易日累计大涨1320% 上交所对相关投资者采取暂停账户交易监管措施 [1] 液冷服务器行业 - 七部门联合发布金融支持新型工业化指导意见 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [2] - 中国液冷服务器市场年复合增长率预计达48% 2028年市场规模将达到162亿美元 [2] 军工行业 - 军工板块业绩预计2025年下半年筑底回升 重新步入上行周期 [3] - 十五五规划编制工作启动和2027年百年建军目标迫近推动行业发展 [3] 机构配置观点 - 华泰证券认为高股息品种配置价值显现 白色家电、银行、港口等板块当前股息率较高 [4] - 浙商证券建议采取1+1+X均衡配置 大金融中银行和券商加军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长 [1][5] - 东方证券指出科技和先进制造等成长方向仍是主流 建议关注军工、AI+、人形机器人、自主可控等方向 [6]

市场整体表现 - 三大指数集体走强 沪指涨0.96%站上3600点 深成指涨0.59% 创业板涨0.39% 科创50涨0.4% [2] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.60万亿元 [2] 军工板块 - 北方长龙涨超14% 长城军工涨停10% 建设工业与爱乐达大涨 [3] - 十四五规划步入收官阶段 八一建军节与九三阅兵推动板块格局重塑 [3] - 连续上涨后部分资金可能获利了结 板块短期或面临波动压力 [3] PEEK材料与机器人概念 - 新瀚新材涨20% 华密新材涨超12% 中欣氟材涨10% 富恒新材与中研股份大涨 [3] - 上纬新材复牌后再度涨停20% 7月以来累计涨超1300% [3] - PEEK材料凭借优异性能有望成为人形机器人减重重要材料 带动千亿级市场空间 [4] 通信设备与液冷服务器 - 长芯博创涨超13%创历史新高 奕东电子涨超10% 长飞光纤涨10% 太辰光与兆龙互连大涨 [4] - 海外巨头微软/谷歌/Meta/亚马逊2025Q2单季度CAPEX合计约950亿美元 同比增长67% 环比增长24% [4] - AI需求驱动微软和谷歌云业务增速进一步提升 [4] 金融板块 - 浦发银行、信达证券、红塔证券与东兴证券大涨 [5] - 国务院部署个人消费贷款与服务业主体贷款贴息政策 有利于提振消费与小微企业 [5] - 政策显示对银行息差呵护态度 预计后续更多结构性货币政策工具出台 [5] - 广发证券预计下半年降息可期 结构性降息可能占主导 [5] 弱势板块 - 中药与影视股表现疲软 奇正藏药跌9.98% 幸福蓝海大跌超6% [5] - 部分创新药概念疲软 前沿生物与海特生物下挫 [5]

A股市场表现 - 沪指全天震荡走强收盘上涨0.96% 深成指上涨0.59% 创业板指上涨0.39% [3] - 市场共3903只个股上涨 68只个股涨停 1327只个股下跌 [3] - 指数重回3600点呈现低开高走态势 [2][3] 细分板块表现 - eSIM概念股爆发 澄天伟业涨停 欧盟《新电池法》规定2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽 [3] - GSMA预测到2025年底全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用 [3] - 机器人概念股延续强势 [4] - 军工板块继续活跃 [5] - 创新药概念股冲高回落 昂利康接近跌停 [6] 台积电技术泄露事件 - 公司开除多名外泄2纳米芯片制造机密的员工 案件处于司法审查阶段 [7] - 台积电声明对商业机密破坏行为采取零容忍政策 依法追究到底 [7] - 通过全面监控机制早期发现问题并展开内部调查 [7] - 2纳米芯片是半导体行业最前沿制造工艺之一 [8] 半导体行业动态 - 台积电掌握超过20万项商业机密记录 [8] - 半导体战略地位提升 成为人工智能发展的关键支柱 [7] - 地缘政治使芯片供应链领先企业的技术竞争优势受关注 [7] - 软银集团增持英伟达股份至30亿美元（较前一季度10亿美元增长200%） [8] - 软银同时购买约3.3亿美元台积电股票及1.7亿美元甲骨文股票 [8]