公司决议与资金管理 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年9月26日召开 全体3名监事出席 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 监事会同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 认为该事项符合监管规定且不影响募投项目正常实施[3][21] - 董事会同步审议通过该议案 授权董事长在12个月有效期内行使投资决策权 资金可滚动使用[7][13][14] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币8.68亿元（总额9.75亿元扣除发行费用1.08亿元） 资金于2019年7月18日到位[8] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币22.97亿元（总额23.19亿元扣除发行费用0.22亿元） 资金于2022年9月30日到位[9] - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[9] 现金管理具体方案 - 现金管理资金额度为不超过人民币5亿元 投资期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[13] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融机构产品 包括结构性存款、大额存单、证券公司收益凭证等 最长产品期限不超过12个月[11] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[16] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在保障募投项目建设和资金安全前提下增加资金收益[10] - 该操作不影响募集资金投资项目正常运转 亦不影响公司主营业务发展 有利于提升公司整体业绩水平[17] 决策程序与监督机制 - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 认为该事项符合相关监管规定及公司管理制度[22] - 公司内部审计部将定期检查现金管理情况 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督[19][20]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年6月20日批准使用不超过10亿元人民币闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度为单日最高余额含本数 投资期限不超过12个月 资金用途为购买结构性存款和大额存单等低风险保本型理财产品 [1] - 该事项于2025年7月14日经公司临时股东大会审议通过 [1] 专用账户设立情况 - 公司在中国进出口银行浙江省分行开立募集资金理财产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金购买理财产品的结算 不存放非募集资金或作其他用途 [2] - 账户将在理财产品到期且无后续购买计划时及时注销 [2] 风险控制机制 - 公司采取审慎投资原则 选择低风险品种并明确产品金额期限及权利义务 [3] - 财务部门建立投资台账 跟踪资金运作情况并与金融机构保持密切沟通 [3] - 执行决策执行监督分离的审批程序 确保资金安全运作 [3] - 监事会及独立董事有权监督资金使用情况 并可聘请专业机构审计 [4] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 不改变募集资金用途 [5] - 操作不影响公司正常生产经营 且能获得投资收益提高资金使用效率 [5] - 该举措旨在为公司及股东谋取更多投资回报 [5]

董事会决议概况 - 第三届董事会第六次会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并通过三项议案 [2] - 会议审议通过使用闲置资金进行现金管理、超募资金补充流动资金及召开临时股东会等事项 [3][5][7] 闲置资金现金管理计划 - 批准使用最高10亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超过5亿元 [3][9] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用，募集资金到期后归还专户 [3][14] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [13] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4.55亿元（含收益净额4,289.98万元） [11] 超募资金使用安排 - 批准使用超募资金4,400万元及其利息1,491.75万元（截至2025年8月31日），合计5,891.75万元永久补充流动资金 [5][25] - 本次补充金额占超募资金总额的14.06%，最近12个月内累计使用比例未超30% [5][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6][31] - 历史超募资金使用情况：2022年使用1.25亿元（29.83%）、2023年使用1.25亿元（29.83%）、2024年使用1.25亿元（29.83%） [26][27][28] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额13.61亿元，发行价65.35元/股，净额12.26亿元 [10][26] - 超募资金总额为4.19亿元，截至公告日已累计使用3.75亿元补充流动资金 [26][29] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东会，审议现金管理及超募资金补充流动资金议案 [7][37] - 股权登记日为2025年9月26日，采用现场与网络投票结合方式 [40][42] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [43]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票获得证监会同意注册 募集资金13.75亿元于2023年12月14日到账并专户存储 [1] - 在中国银河证券广州东风中路证券营业部开立募集资金现金管理专用结算账户 该账户仅用于闲置募集资金现金管理 [1] 资金管理 - 公司分析投资可能面临的系统性风险和操作监控风险 并制定相应控制措施 [1] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目和正常经营 同时提高资金效率和收益 [1] 监管协议 - 公司披露三方监管协议主要内容 协议自签署生效至专户销户失效 [1] - 保荐机构义务期限至2025年12月31日 [1]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年9月18日召开 全体7名董事出席 审议通过两项议案 [2] - 董事会批准继续使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用 [2][9][15] - 投资范围限定为保本型理财产品或存款类产品 包括结构性存款、大额存单及定期存款等低风险品种 [2][7][16] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行募集资金净额为4.087亿元 发行费用5,880万元 [9][10] - 截至2025年7月31日 累计使用募集资金3.517亿元 专户余额7,119万元（含利息收入） [11] - 募集资金存放于专项账户 并签署三方监管协议 [10] 募投项目变更与进展 - 2025年4月变更原"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条"项目为"2.2万吨宠物干粮项目" [12] - 同步调整"研发中心建设项目"投资结构 缩减规模并计划将结余资金补充流动资金 [12] - 募投项目建设按计划推进 现阶段存在短期资金闲置情况 [13] 现金管理实施与风控 - 投资决策授权管理层执行 财务部负责具体操作 [16][24] - 建立多层风控机制：内审部门审计监督 独立董事有权检查 保荐机构出具无异议核查意见 [18][19][20][24] - 资金使用不会改变募集资金用途 到期后及时归还专户 [16][23] 资金使用效益评估 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加现金资产收益 [14][22] - 与前次授权相比 现金管理额度从2.5亿元调整为8,000万元 [8][9] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [9][24]

核心观点 - 公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 投资金额合计14500万元 以提高资金使用效率并获得投资收益[4][5][20] 投资金额与资金来源 - 投资金额合计14500万元 其中子公司楷德悠云使用7250万元购买杭州银行结构性存款产品 期限15天[5][12] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金 实际募集资金净额为89387万元 截至2025年6月30日募集资金余额为78359万元[6][8] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额91127万元 扣除发行费用1741万元后净额89387万元[6] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15172万元 占募集资金净额1697%[8] - 已使用理财额度70000万元 尚未使用额度0万元[12] 投资产品与方式 - 投资产品为杭州银行添利宝结构性存款产品 本金投资于银行存款和衍生金融工具[9][12] - 理财产品安全性高 流动性好 有保本约定 属于低风险投资产品[3][10] 审议程序与授权 - 2025年第三次临时股东大会审议通过使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理 额度12个月内可循环滚动使用[2][13] - 授权董事长在额度内具体实施购买保本型理财产品事宜[13] 资金管理与监管 - 募集资金实行专户存储 与杭州银行 宁波银行及保荐机构签署三方监管协议[7] - 现金管理收益归公司及子公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[10] 投资目的与影响 - 提高资金使用效率 在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的前提下获得投资收益[4][20] - 购买理财产品不会对公司未来主营业务 财务状况 经营成果等造成重大影响[20]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股 发行价格为人民币11,860.40万元 募集资金净额为80,562.70万元[1] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并由天健会计师事务所审验确认[2] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额为75,973.32万元 项目总投资额为89,268.60万元[2][3] - 主要项目包括年产4,000万件电热元件生产线扩建项目及汽车零部件年产热器项目[2] - 由于项目建设存在周期 部分募集资金在短期内处于闲置状态[3] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过3.9亿元（含超募资金1,889.38万元）进行现金管理[3][4] - 资金可循环滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或其代表行使审批权限 财务部门负责具体实施[4] - 投资产品需经过审慎评估 选择具有保障能力的发行主体[5] - 公司将通过专户结算 严格区分募集资金与其他用途[4] 收益分配与会计处理 - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[5] - 收益将按《企业会计准则第22号》进行会计核算 以年度审计结果为准[6] 决策程序 - 董事会及监事会于2025年9月2日分别审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度[7]

公司治理结构重大调整 - 公司拟调整治理结构 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 在股东大会审议通过之前 公司监事会 监事仍将按照相关法规继续履行职责 [29] - 公司拟结合最新相关规定 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时对公司部分治理制度进行修订 制定 本次未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事会 监事的表述及规定不再适用 [29] - 本次修订涉及28项具体制度 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等22项现有制度 并新制定《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等6项新制度 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 经营范围变更 - 公司变更经营范围 主要因工商登记分类变化 在不改变公司主营业务的前提下进行相应规范 [25] - 变更前经营范围包括生产销售研发翻新子午线轮胎 航空轮胎 橡胶制品及以上产品的售后服务 批发 代购 代销橡胶制品 化工产品及原料等 [25] - 变更后经营范围调整为轮胎制造 轮胎销售 橡胶制品销售 高品质合成橡胶销售 新材料技术研发 化工产品销售等一般项目 以及海关监管货物仓储服务 民用航空器零部件设计和生产等许可项目 [26] 募集资金使用情况 - 公司2023年向特定对象发行A股股票实际发行94,307,847股 发行价格29.69元/股 募集资金总额为2,799,999,977.43元 扣除发行费用后募集资金净额为2,789,610,146.80元 [71] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1,140,447,626.44元 其中暂时补充流动资金500,000,000.00元 进行现金管理的余额为620,000,000.00元 存放于募集资金专户的余额为20,447,626.44元 [73] - 公司董事会批准继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 使用额度不超过10亿元人民币 使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内 资金可滚动使用 [21][77] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式 [2][4][5] - 股权登记日为2025年9月8日 网络投票通过深交所系统投票时间为2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [5] - 会议将审议变更经营范围 修订《公司章程》及11项制度修订等议案 其中修订《公司章程》将作为特别提案提交股东大会审议 需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [7][57] 半年度财务事项 - 公司董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2025年半年度利润分配方案》等议案 [15][16][17][18][23][24][63][64][66] - 2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [25][67]

公司章程修订 - 公司章程修订内容尚需股东大会审议通过后生效 [1] 监事会会议决议 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事参与表决 [2] - 监事会审核通过2025年半年度报告 认为编制程序合规且内容真实反映公司经营状况 [2] - 监事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 [4] - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月的保本型产品 [6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月26日召开 采用现场与网络投票结合方式 [10] - 股东大会将审议公司章程修订及取消监事会等议案 [11] - 股权登记日收盘后登记在册的股东可参会 登记时间为9月19日至24日工作日 [15][19] - 会议地点为北京市西城区环球财讯中心B座公司会议室 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2443.8597万股 每股发行价格23.68元 募集资金总额578,705,976.96元[2] - 扣除发行费用72,505,761.61元后 实际募集资金净额为506,200,215.35元[2] - 募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户 并已完成验资及专户存储[2] 募集资金使用计划 - 募集资金计划投入总额46,224.66万元 主要用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目[3][4] - 目前正按计划有序推进募投项目建设[4] - 根据实际建设进度 现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 现金管理单日最高余额不超过18,000万元 额度内资金可循环滚动使用[5] - 资金来源于暂时闲置的部分募集资金[5] - 投资方式选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品 包括结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证等[6] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[6] 决策程序 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过[7][8] - 董事会同意授权董事长在额度和期限内进行具体决策并签署相关文件[7] - 监事会认为该事项符合公司利益 不存在损害股东利益的情形[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项履行了必要程序 符合相关法律法规及规范性文件要求[8][9] - 该事项有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[9] - 保荐机构对该事项无异议[9]