证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-012 大明电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,632.18万 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕1643号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，本次发行募集资金总额为502,012,550.00元，扣除发行费用 78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字 [2 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，华锐精密发布公告称，近日，公司在中信证券股份有限公司开立了募集 资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。 ...

公司股价与市值变动 - 公司股票于2025年12月19日收报664.10元，单日跌幅5.90% [1] - 相较于2025年12月12日的收盘价814.88元，在5个交易日内市值累计蒸发708.71亿元 [1] 募集资金使用计划 - 公司董事会审议通过议案，计划使用最高不超过75亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理资金将用于购买协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品 [2] - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率，且不影响募投项目建设和资金安全 [1] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资不足部分及公司日常经营所需流动资金 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 本次公开发行股票总数为7,000万股，占发行后总股本比例为14.89% [2] - 发行价格为114.28元/股 [2] - 募集资金总额为799,960.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为757,605.23万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划的800,000.00万元少42,394.77万元 [3] - 发行费用合计42,354.77万元，其中保荐承销费用为39,198.00万元 [4] 募投项目计划 - 根据招股书，原计划募集资金800,000.00万元 [3] - 募集资金拟用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AISoC芯片研发项目以及补充流动资金 [3]

公司股价与市值变动 - 公司股票于2025年12月16日收报710.39元，单日跌幅7.13% [1] - 相较于12月12日收盘价814.88元，两个交易日内公司市值累计蒸发491.10亿元 [1] 募集资金使用计划 - 公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 计划使用最高不超过人民币750,000.00万元（即750亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等 [2] - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率与效益，且不影响募投项目建设实施与资金使用计划 [1] - 现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [2] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 本次公开发行股票总数为7,000.0000万股，占发行后总股本比例为14.89%，全部为新股发行 [2] - 发行价格为114.28元/股 [2] - 本次发行募集资金总额为799,960.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为757,605.23万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划的800,000.00万元少42,394.77万元 [3] - 根据招股书，原计划募集资金800,000.00万元拟用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AISoC芯片研发项目及补充流动资金 [3] 发行相关费用与中介机构 - 本次公开发行新股发行费用合计42,354.77万元，其中保荐承销费用为39,198.00万元 [4] - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为周哲立、吴霞娟 [2] - 本次发行的副主承销商为招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 [2]

事实上，对募集资金进行现金管理，在研发周期长、资金投入分阶段的硬科技企业中并不罕见。 2023年8月，半导体制造巨头华虹公司在科创板挂牌上市后不到一个月，便公告拟对最高不超过210亿元 的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，主要用于协定存款、通知存款等安全性高、流动性好的 产品。 AI芯片公司寒武纪也在2020年7月登陆科创板并募集约25.82亿元资金后，同年8月便宣布动用不超过25 亿元闲置资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。今年9 月底，寒武纪39.53亿元定增资金到位后，11月初再次公告拟使用最高25亿元闲置资金开展同类现金管 理操作。一位财务分析师告诉21世纪经济报道记者指出，注册制下，科技企业IPO或再融资时一次性募 集较大规模资金，但技术研发、设备采购等重大支出均有其客观时间表，资金在账户中将形成"时间性 闲置"。（21财经） 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 【#摩尔线程两天市值蒸发近1000亿元#】#多家上市公司曾利用募集资金进行理财#12月12日，有着 "国 产GPU第一股" 之称的摩尔线程在科创板发 ...

公司资金管理决策 - 摩尔线程计划使用最高不超过人民币750,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [2] - 此次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金，募资总额约80亿元，扣除发行费后实际募集资金净额为75.8亿元 [4] 募集资金原定用途 - 原计划募资80亿元投向四个项目：新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目（25.1亿元）、新一代自主可控图形芯片研发项目（25.02亿元）、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目（19.82亿元）以及补充流动资金（10.06亿元） [4] - 公司表示所募75亿资金有分阶段、明确的研发与技术升级使用安排，将严格按照既定募投项目计划推进 [4] 公司对现金管理决策的解释 - 公司解释称项目实施周期为三年，资金支出将根据项目进度分阶段拨付，因项目分阶段投入，现阶段为提升资金使用效率，拟对部分暂时闲置资金进行现金管理 [4] - 公司强调本次审议的75亿元为现金管理额度上限，并非实际金额，实际管理金额将明显小于上限 [4] - 随着募投项目逐步推进及置换前期自有资金投入，闲置资金规模将减少，现金管理额度会动态下降 [4] - 公司表示将持续加大研发投入，加速产品迭代与构建自主可控技术体系，现金管理不会影响募投项目正常实施与主营业务发展 [5] - 公司公告称该决策是在确保不影响募集资金投资进度、有效控制风险的前提下进行，旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益 [5] 市场反应与背景 - 公司此次实际募集的资金几乎全部计划用于理财，此举引发了外界的诸多质疑 [4]

公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过75亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该75亿元为现金管理额度上限，并非实际现金管理金额，实际金额将明显小于上限 [1] - 现金管理旨在提升募集资金使用效率，以合理提高资金收益 [1] 募集资金使用安排 - 所募75亿元资金有分阶段、明确的研发、技术升级等一系列使用安排 [1] - 项目实施周期为三年，资金支出将根据项目进度分阶段拨付 [1] - 公司表示将严格按照既定募投项目计划推进资金使用 [1] 现金管理实施与调整 - 现金管理在确保募投项目顺利实施、不影响原有资金安排且保障资金安全的前提下进行 [1] - 随着募投项目逐步推进及置换前期自有资金投入，闲置资金规模将相应减少 [1] - 现金管理额度会随着闲置资金减少而动态下降 [1] 公司研发与经营承诺 - 公司将持续加大研发投入，以加速产品迭代、攻坚核心技术壁垒 [1] - 公司致力于构建自主可控的技术与产品体系 [1] - 公司强调绝不会因现金管理影响募投项目的正常实施和主营业务的正常发展 [1]

公司决议与资金管理计划 - 公司于2025年11月7日召开董事会，审议通过使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 该现金管理计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内资金可循环滚动使用 [1] 专用账户开立与管理 - 公司为现金管理开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [1] - 该专用账户仅用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [1] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该专用账户 [1] 风险控制与监督机制 - 公司财务部将负责跟踪现金管理产品投向与进展，及时识别风险并采取保全措施 [2] - 公司审计委员会与独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，并可聘请专业机构审计 [2] - 公司将严格遵循上市公司募集资金监管规则、交易所自律监管指引及公司内部管理制度办理相关业务 [2] - 公司将依据法规及时履行与现金管理业务相关的信息披露义务 [2] 对公司经营与财务的影响 - 该现金管理计划是在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程 [3] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [3] - 该计划旨在为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形 [3]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司于2023年2月28日及3月16日分别通过董事会、监事会及股东大会审议 同意使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金额度为不超过人民币3亿元 使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理产品范围包括安全性高、流动性好的各类保本型产品 如结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] 募集资金现金管理账户注销情况 - 公司在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行开立的募集资金现金管理专用账户已办理注销手续 [2] - 注销原因为该专用账户内购买的现金管理产品已全部到期赎回 资金已转回募集资金专项账户 公司不再使用该账户 [2] - 账户注销依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定办理 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年9月2日赎回一笔广发证券浮动收益凭证，收回本金5,000万元，获得收益23.63万元 [3] - 本次赎回后，公司继续进行现金管理，使用闲置募集资金8,000万元购买理财产品 [2][4] - 公司进行现金管理的目的是提高资金使用效率，实现资产保值增值，不影响募投项目正常进行 [3] - 公司董事会已于2025年4月15日授权使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用 [7] 募集资金基本情况 - 公司于2023年通过向特定对象发行股票募集资金，发行117,964,243股，发行价15.20元/股，募集资金总额为人民币1,793,056,493.60元 [5][15] - 扣除发行费用16,054,211.59元后，实际募集资金净额为人民币1,777,002,282.01元 [5][15] - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金54,940.41万元，募集资金专用账户余额为122,759.81万元 [15] 募集资金用途变更与海外项目 - 公司变更部分募投项目，将原“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的52,000万元募集资金，变更投向至新项目“泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）” [16] - 新募投项目的实施主体为公司在泰国的全资子公司OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) COMPANY LIMITED（泰国世运电路有限公司） [16] - 为保证新项目推进，公司计划通过增资或借款方式，将52,000万元募集资金经由全资子公司世运电路科技有限公司（香港世运）逐级投入泰国世运 [17] 新增募集资金专户与监管 - 为管理新募投项目资金，泰国世运在中国工商银行（泰国）股份有限公司开设了募集资金专项账户，账号为5100326274 [18] - 截至2025年11月20日，该专户余额为0万元，专项用于存放52,000万元项目募集资金 [18] - 公司、泰国世运、保荐机构中信证券及开户银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，以规范资金管理 [17][18] - 协议规定，专户内闲置资金可进行现金管理，但需符合监管要求且不影响项目正常进行 [19] - 保荐机构有权对专户进行持续督导和现场调查，银行需定期提供对账单和大额支取通知 [20][21]