国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,740,795.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.99 元/股，于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 222,963,178 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 180,076,447 股，占发 行后总股本的比例为 80.7651%；无流通限制及限售安排的股票数量为 42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 2024 年 1 月 11 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 2,277,484 股，占发行后总股本的比例为 1.0215%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股于 2024 年 1 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《关 于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价 稳定预案的议案》并作出了相关承诺，公司于 2021 年第二次 临时股东大会审议通过了该议案。相关承诺内容详见《山东 海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》"第十二节附件"之"附录二"之 "（三）稳定股价的措施和承诺"。 根据公司稳定股价的承诺中启动稳定股价措施的具体 条件：公司上市后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价 低于公司最近一期末经审计的每股净资产值（每股净资产= 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最 近一期末公司股份总数，下同），非因不可抗力因素所致， 公司将启动股价稳定预案。因公司发生派发股利、送红股 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及 子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构 及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超 过 45.00 亿元人民币，具体如下： | 序号 | 担保 人名 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | 2024 年担保额度预计 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 1 | | 江苏思派新能源科 | 100.00% | 200,000.00 | | | | 技有限公司 | | | | 2 | | 海科新源材料科技 | 100.00% ...

担保额度 - 2024年拟为子公司担保不超45亿元[3] - 思派新能源等多家子公司获不同额度担保[3] 财务数据 - 思派新能源2023年营收19.70亿元，净利润 - 0.36亿元[8] - 本次担保后实际担保总金额25.80亿元[13] 董事会观点 - 担保利于业务发展，不侵害中小股东利益[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营收33.63亿元，同比增长11.01%[1] - 公司2024年一季度实现营收8.59亿元，同比增长11.05%[1] - 公司2024年一季度归母净利润-0.61亿元，同比下降296.73%[1] - 海科新源公司2026年预计每股收益将达到1.45元，较2023年增长了约933.3%[10] - 海科新源公司2026年预计净利润率将达到7.0%，较2023年增长了约677.8%[10] 新产品和新技术研发 - 公司建立了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台，拥有109项专利和8项国家标准、行业标准和团体标准[2] 市场扩张和并购 - 公司与知名客户如特斯拉、比亚迪、宁德时代等建立长期合作关系，稳步提升全球领导者地位[3] 投资评级 - 分析师声明独立客观，不受第三方影响[11] - 海通证券研究所负责的股票研究范围包括海科新源等多家公司[12] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[12] 其他 - 本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[14] - 本报告所载资料仅反映公司当日判断，不构成投资建议[15] - 海通证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]

会议时间 - 2024年4月19日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日下午15:30召开2023年年度股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 现场7名股东及代理人，代表137,596,132股，占61.7125%[11] - 网络9名股东，代表337,651股，占0.1514%[12] - 合计16名，代表137,933,783股，占61.8639%[12] - 中小投资者10名，代表430,068股，占0.1929%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%，中小投资者同意占比超90.83%[17][19][22][24][26][28][30][35][38] - 《2023年财务决算报告》等多项议案获得通过[25][27][29][34]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-032 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 137,933,783 股，占上市公司总 股份的 61.8639％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 137,596,132 股，占上市公司总 股份的 61.7125％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 337,651 股，占上市公司总股份的 0.1514％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ...

证书信息 - 公司于2024年4月25日取得IATF16949：2016质量管理体系认证证书，编号0513225、CN24/00002480.01，有效期至2027年4月24日[2] 证书影响 - 证书认可标志锂电池电解液溶剂满足电动汽车行业要求，有助于提升全球竞争力[2][3] - 对海外锂电池电解液客户拓展和销量提升有积极影响[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入858,562,189.19元，同比上升11.05%，主要因控股子公司新源浩科溶剂项目开工产销量增加[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 61,435,934.03元，同比减少296.73%，因市场竞争激烈产品价格下滑、新项目开工运行成本大[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 159,003,972.48元，同比增加12.15%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比减少247.37%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 1.99%，同比减少3.36%[5] - 2024年第一季度末总资产7,349,158,017.02元，较上年度末增加5.47%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,067,720,487.03元，较上年度末减少1.85%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计2,321,169.60元[6] - 资产总计73.49亿元，较上期69.68亿元增长5.47%[25] - 负债合计41.46亿元，较上期36.95亿元增长12.21%[25] - 所有者权益合计32.03亿元，较上期32.73亿元下降2.13%[26] - 营业总收入8.59亿元，较上期7.73亿元增长11.05%[27] - 营业总成本9.36亿元，较上期7.54亿元增长24.18%[27] - 营业利润亏损7714.86万元，上期盈利2043.68万元[29] - 利润总额亏损7590.00万元，上期盈利3207.16万元[29] - 净利润亏损7435.64万元，上期盈利2856.07万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6143.59万元，上期盈利3122.84万元[29] - 综合收益总额亏损7407.99万元，上期盈利2851.89万元[29] - 基本每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 稀释每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为467,109,917.05元，去年同期为373,041,791.41元[30] - 收到的税费返还为12,430,843.21元，去年同期为5,056,649.42元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 159,003,972.48元，去年同期为 - 181,004,901.75元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 246,195,302.50元，去年同期为 - 207,824,606.61元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,099,997.31元，去年同期为491,373,440.05元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,195,041.77元，去年同期为 - 15,969,632.63元[32] - 现金及现金等价物净增加额为9,095,764.10元，去年同期为86,574,299.06元[32] - 期末现金及现金等价物余额为304,065,418.65元，去年同期为269,819,905.29元[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额227,870,458.01元，较期初增加88%，因报告期末购买理财产品增多[12] - 应收票据期末余额308,112,825.91元，较期初增加76%，因报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多[12] - 其他综合收益为 - 91,253.82元，较上期 - 367,745.16元增长75%，因外币汇率变动期末外币报表折算差额减少[15] - 专项储备为6,230,482.89元，较上期2,751,889.75元增长126%，因报告期内使用金额少于计提数[15] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,061,366,839.11元，期初余额为1,011,361,850.21元[24] - 交易性金融资产期末余额为227,870,458.01元，期初余额为121,515,875.97元[24] - 应收票据期末余额为308,112,825.91元，期初余额为174,858,400.73元[24] - 应收账款期末余额为914,746,714.44元，期初余额为741,408,065.96元[24] - 应收款项融资期末余额为190,112,264.76元，期初余额为334,316,899.89元[24] - 预付款项期末余额为138,987,375.60元，期初余额为103,237,710.31元[24] - 存货期末余额为228,667,525.19元，期初余额为230,462,287.18元[24] - 流动资产合计期末余额为3,223,883,905.17元，期初余额为2,935,247,189.04元[24] 收益与费用关键指标变化 - 管理费用为31,811,911.43元，较上期23,963,922.67元增长33%，因本报告期停工损失增加[15] - 其他收益为10,677,956.45元，较上期3,550,578.95元增长201%，因本报告期进项税加计抵减增加[15] - 投资收益为118,575.39元，较上期 - 524,742.73元增长123%，因本报告期理财收益增加[15] - 信用减值损失为 - 9,742,287.60元，较上期1,891,628.06元减少615%，因本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加[15] - 资产减值损失为 - 285,581.68元，较上期 - 3,505,548.40元增长92%，因本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少[15] - 营业外收入为1,368,706.76元，较上期11,891,677.25元减少88%，因本报告期收到政府补助较上年同期减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,214人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 山东海科控股有限公司持股比例为60.90%，持股数量为135,793,999股[17] 限售股份信息 - 公司限售股份期初总数为180,076,447股，本期解除限售2,277,484股，期末总数为177,798,963股[21] - 山东海科控股有限公司期末限售股数为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[19]

募集资金情况 - 公司发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,004,347,373.07元[2] 资金管理 - 公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 四个募集资金专户已全部注销[6][7][8] 资金使用 - 2023年7月21日通过置换自筹资金及支付发行费用议案[8] - 截至披露日，募集资金按规定使用完毕[8]