报告信息 - 报告为华兰生物疫苗2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1][2] - 报告单位为万元[2]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-039 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民 生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有 限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公 司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 | 开户银行 | 帐号 | 募集资金投资项目 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公 司新乡分行营业部 | 634400821 | 流感疫苗开发及产业化 和现有产品供应保障能 | 0 | | | | 力建设项目 | | | 中信银行新乡分行营业部 | 8111101013001430 ...

保荐代表人变更 - 公司收到华泰联合证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因贾鹏内部调动，陈振博接替其履行督导职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为陈振博、刘晓宁[1] 相关信息 - 公告日期为2025年8月28日[2] - 陈振博是华泰联合证券投资银行部副总监，曾参与道道全IPO等项目[3]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-041 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决 定于2025年9月22日下午13:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025年8月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以通讯表决方式 召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报 告及其摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2025 年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署 了书面确认意见。 该议案已经公司第二届董事会 2025 年第四次审计委员会会议审议通过。公司审 计委员会认为，公司编制的 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

利润分配 - 2025年中期以595,000,033股为基数，每10股派现6元，共357,000,019.80元[2][5] - 2025 - 2027年每年现金分红额应不低于当年净利润30%或三年总额不低于三年净利润总额30%[9] 业绩数据 - 2025年半年度净利润20,797,156.80元[5] - 2023 - 2025年上半年经营现金流净额分别为8.88亿、4.68亿、1.06亿元[9] - 截至2025年上半年末货币资金及理财42.22亿元，占净资产71.34%[10] 利润情况 - 截至2025年6月30日可分配利润2,194,082,327.58元[5] - 本次拟派现占2025年半年度可供分配利润16.27%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5996.18万元，同比增长68.77%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2079.72万元，同比下降17.71%[19] - 基本每股收益0.035元/股，同比下降16.86%[19] - 加权平均净资产收益率0.35%，同比下降0.06个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润-1278.49万元，同比改善40.04%[19] - 报告期内公司实现营业收入5996.18万元，同比增长68.77%[28] - 报告期内公司净利润为2079.72万元，同比下滑17.71%[28] - 营业收入同比增长68.77%至5.996亿元人民币，主要因疫苗收入增加[38] - 营业总收入同比增长68.8%，从3552.9万元增至5996.2万元[134] - 营业利润同比下降50.7%，从2458.1万元降至1213.0万元[134] - 净利润同比下降17.7%，从2527.4万元降至2079.7万元[135] - 基本每股收益从0.0421元下降至0.0350元，降幅16.9%[135] - 母公司营业收入增长76.7%，从3368.3万元增至5948.8万元[136] - 本期综合收益总额为20,797,156.80元[144] - 母公司综合收益总额为20,987,165.36元[150] - 综合收益总额为2.57亿元人民币[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.94%至1.484亿元人民币，与收入增长同步[38] - 研发投入同比大幅增长71.63%至8,240万元人民币，因临床试验费用增加[38] - 研发费用大幅增长75.8%，从4683.6万元增至8232.3万元[134] - 销售费用增长30.8%，从2217.0万元增至2899.4万元[134] 各条业务线表现 - 四价流感疫苗本报告期批签发数量为24批，较上年同期60批下降60.00%[27] - 三价流感疫苗本报告期批签发数量为4批，较上年同期6批下降33.33%[27] - 冻干人用狂犬病疫苗本报告期批签发数量为1批，较上年同期4批下降75.00%[27] - 公司具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能[31] - 2018-2020年公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1293.4万剂和2315.3万剂[31] - 2018-2020年四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2062.4万剂[31] - 公司冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗已完成III期临床试验[29] - 公司吸附无细胞百(三组分)白破联合疫苗正在进行III期临床试验[29] - 流感疫苗业务收入同比激增132.94%至2,611万元人民币，毛利率达86.63%[40] - 公司绝大部分营业收入来源于流感疫苗，产品结构相对单一[65] 管理层讨论和指引 - 流感疫苗产品价格自2024年6月起下调约30%导致2025年上半年未达预期收益[54] - 2024年国内多家疫苗厂家下调非免疫规划疫苗价格，行业价格竞争压力增大[67] - 冻干狂犬病疫苗等多项目因研发周期不确定性延长实施期限[54] - 所有募集资金项目均未发生重大变更且可行性未出现重大变化[53] - 公司未制定市值管理制度[75] - 公司未披露估值提升计划[75] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[75] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金1,313,898,767.09元[52] - 尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益净额）为1,046,496,079.37元[52] - 使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元[52] - 直接投入承诺募集资金投资项目的金额为1,303,333,071.02元[52] - 支付股票发行相关费用10,565,696.07元[52] - 2022年首次公开发行募集资金总额为2,275,000,000元[51] - 募集资金净额为2,244,200,000元[51] - 募集资金累计使用金额为1,303,330,000元[51] - 募集资金期末余额为1,046,490,000元[51] - 募集资金总体使用比例为58.08%[51] - 流感疫苗开发及产业化项目募集资金净额97,526.35万元，承诺投资总额108,426.42万元[53] - 流感疫苗项目截至期末累计投入金额80,107.9万元，投资进度达100%[53] - 流感疫苗项目本报告期实现效益1,525.44万元，累计实现效益120,443.69万元[53] - 冻干人用狂犬病疫苗项目募集资金净额7,735.45万元，承诺投资总额8,600万元[53] - 冻干人用狂犬病疫苗项目截至期末累计投入金额4,833.31万元，投资进度62.48%[53] - 冻干人用狂犬病疫苗项目本报告期投入金额748.17万元[53] - 多联细菌性疫苗项目募集资金净额24,667.97万元，承诺投资总额27,425万元[53] - 多联细菌性疫苗项目截至期末累计投入金额7,346.16万元，投资进度29.78%[53] - 多联细菌性疫苗项目本报告期投入金额1,194.83万元[53] - 新型肺炎疫苗项目终止并将剩余资金36,261.23万元转入重组带状疱疹疫苗项目[56][55] - 募集资金先期自筹投入895,267,494.18元及发行费用3,454,505.00元[55] - 流感疫苗项目结余资金20,159.85万元将转入重组带状疱疹疫苗项目[55] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额1,046,496,079.37元[55] - 其中690,000,000元用于购买未到期理财产品[55] - 承诺投资项目累计投入总额4,333,443,169元[54] - 新型疫苗研发平台建设项目投资额26,058.12万元[54] - 重组带状疱疹疫苗项目投资额56,421.08万元[54] - 公司变更募集资金用途，终止新型肺炎疫苗项目，将资金转投至重组带状疱疹疫苗项目，涉及金额5.642108亿元[58] - 重组带状疱疹疫苗项目计划总投资5.642108亿元，本报告期实际投入481.63万元，累计投入1,853.1万元，投资进度3.28%[58] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2028年08月31日[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比下降57.74%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降57.74%至1.058亿元人民币，因销售回款减少[38] - 投资活动现金流量净额同比下降70.82%至2.125亿元人民币，因理财赎回与购买趋于平衡[38] - 经营活动现金流入量下降40.3%，从9.34亿元降至5.58亿元[138] - 购买商品接受劳务支付的现金下降54.1%，从1.61亿元降至7393.6万元[138] - 支付的各项税费下降80.4%，从7256.2万元降至1421.1万元[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.7%，从2.503亿元降至1.058亿元[139] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降70.8%，从7.282亿元降至2.125亿元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额流出略有减少，从-3.57亿元变为-3.59亿元[139] - 现金及现金等价物净增加额大幅下降，从6.215亿元净增加变为-0.406亿元净减少[139] - 期末现金及现金等价物余额下降53.9%，从12.625亿元降至5.824亿元[139] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金下降40.8%，从9.191亿元降至5.443亿元[140] - 母公司经营活动现金流入小计下降40.3%，从9.325亿元降至5.569亿元[140] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金下降53.9%，从1.604亿元降至0.740亿元[140] - 母公司支付的各项税费下降80.4%，从0.7256亿元降至0.1421亿元[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额下降70.9%，从7.277亿元降至2.116亿元[141] 资产和负债变动 - 总资产69.12亿元，较上年度末下降8.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产59.19亿元，较上年度末下降1.57%[19] - 货币资金占总资产比例8.43%，较上年末微增0.15个百分点[42] - 应收账款占总资产比例13.57%，较上年末下降5.54个百分点[42] - 存货占总资产比例5.51%，较上年末上升2.73个百分点[42] - 交易性金融资产期末余额14.391亿元人民币，本期公允价值变动收益1,028万元[44] - 公司货币资金期末余额为5.824亿元，较期初6.23亿元下降6.5%[127] - 交易性金融资产期末余额为14.391亿元，较期初14.581亿元下降1.3%[127] - 应收账款期末余额为9.383亿元，较期初14.375亿元下降34.7%[127] - 存货期末余额为3.81亿元，较期初2.088亿元增长82.4%[127] - 一年内到期非流动资产期末余额为10.445亿元，较期初11.454亿元下降8.8%[127] - 资产总计从75.23亿元下降至69.12亿元，减少约6.11亿元（-8.1%）[128][129] - 非流动资产合计从25.47亿元下降至24.43亿元，减少约1.04亿元（-4.1%）[128] - 流动资产合计从49.67亿元下降至44.59亿元，减少约5.08亿元（-10.2%）[132] - 流动负债从14.64亿元下降至9.50亿元，减少约5.14亿元（-35.1%）[128][129] - 短期借款从3.00亿元降至0元，减少3.00亿元（-100%）[128][132] - 应收账款从14.37亿元下降至9.38亿元，减少约4.99亿元（-34.7%）[132] - 存货从2.08亿元上升至3.81亿元，增加约1.73亿元（+83.2%）[132] - 未分配利润从22.92亿元略降至21.94亿元，减少约0.98亿元（-4.3%）[129] - 货币资金从6.23亿元下降至5.81亿元，减少约0.42亿元（-6.7%）[132] - 合同负债从873.72万元上升至1893.56万元，增加约1019.84万元（+116.7%）[128] - 公司所有者权益总额从年初62.65亿元人民币下降至期末59.17亿元人民币，减少3.48亿元[153][154] - 未分配利润减少3.6亿元人民币，主要因向股东分配3.6亿元股利[153][154] 股东和股权结构 - 公司总股本为601,027,500股，限售股占比76.43%（459,385,012股），无限售股占比23.57%（141,642,488股）[111][112] - 境内法人持股占比67.38%（405,000,000股），境外法人持股占比8.98%（54,000,000股）[111][116] - 股东吕成玉因高管离职新增限售6,000股，期末限售股总数增至24,000股[112][113] - 境内自然人持股数量从379,012股增至385,012股（增幅1.58%），占比维持0.06%[111] - 新乡晨壹启明持股比例4.76%（28,617,964股），报告期内减持955,450股[116] - 河南骅盈持股比例3.99%（23,959,400股），持股数量无变动[116] - 招商国证生物医药基金持股0.42%（2,535,087股），减持200,900股[116] - 香港中央结算有限公司持股0.32%（1,898,470股），减持217,380股[116] - 南方中证1000ETF持股0.28%（1,660,891股），增持192,800股[116] - 报告期末普通股股东总数为16,874户，无特别表决权股份股东[115] - 公司回购专用账户持有股份602.75万股，持股比例为1.0%[117] - 境外股东管仲格持股127.1万股，占比0.21%[117] - 华夏中证1000ETF持股98.39万股，占比0.16%[117] - 境内非国有法人冯学民持股94.94万股，占比0.16%[117] - 前两大股东存在关联关系，属于一致行动人[117] - 所有者投入普通股资本10.13亿元人民币[153] - 股份支付计入所有者权益金额2.49亿元人民币[153] - 库存股增加3874.2万元人民币[153] - 公司累计发行股本总数6.01亿股，注册资本6.01亿元人民币[155] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,592,365.30元[144] - 对所有者的分配金额为119,000,006.60元[144] - 本期期末资本公积为2,929,697,312.33元[145] - 本期期末盈余公积为106,786,852.51元[145] - 本期期末未分配利润为2,194,082,327.58元[145] - 上年年末股本余额为600,015,000.00元[146] - 上年年末资本公积为2,915,176,814.79元[146] - 上年年末盈余公积为286,156,631.76元[146] - 上年年末未分配利润为2,461,743,479.87元[146] - 公司所有者投入普通股金额为101,250,000元[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为24,914,616元[147] - 公司对所有者的分配金额为360,009,000元[147] - 母公司所有者投入和减少资本金额为3,592,365.30元[151] - 母公司对所有者的分配金额为119,000,006.60元[151] - 母公司期末未分配利润为2,196,455,333.68元[152] - 母公司期末所有者权益合计为5,920,907,043.50元[152] - 公司期末所有者权益余额为5,915,537,307.14元[148] - 公司资本公积期末余额为2,940,091,455.95元[148] - 作废限制性股票256.0375万股[79] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），总股本基数5.95亿股[5] - 公司拟派发现金分红总额为357,000,019.80元，占可分配利润的16.27%[78] - 分红方案为每10股派息6元（含税），以595,000,033股为基数[78] - 公司可分配利润为2,194,082,327.58元[78] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[78] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计3358.20万元，主要包含政府补助461.71万元及金融资产公允价值变动收益3572.65万元[23][24] 公司治理和人员变动 - 独立董事李德新因个人原因于2025年04月25日离任[76] - 张守涛于2025年04月25日被选举为独立董事[76] - 董事会秘书兼财务总监吕成玉因个人原因于2025年01月10日解聘[76] - 控股股东及实际控制人诚信状况良好[92] 企业社会责任 - 2008年向汶川地震灾区捐赠疫苗价值3600万元[82] - 2009年承担甲型H1N1流感疫苗生产任务超过5200万剂[82] - 2023年甘肃地震捐赠现金及药物共计200万元[83] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单（1家）[81] 审计和合规 - 半年度财务报告未经审计[88] - 报告期无重大诉讼及仲裁事项[90] - 报告期无重大关联交易[93][94][95][96] - 报告期无重大担保及重大合同[103][106] - 财务报表批准报出日期为2025年8月27日[157] - 重要性标准设定为100万元以上应收款项核销及预付款项[163] 会计政策 - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积 不足时调整留存收益[164] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 账面价值差额计入当期损益[166] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[166] - 非同一控制合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[166] - 企业合并审计法律评估

解禁总体情况 - 8月18日共有19家上市公司限售股解禁 解禁总市值约325.81亿元 [1] 个股解禁明细 - 太阳能(000591) 增发A股原股东配售上市解禁3.14亿股 [2] - 派斯林(600215) 股权激励限售流通解禁203.75万股 [2] - 新奥股份(600803) 增发A股法人配售上市解禁2.53亿股 [2] - 华兰疫苗(301207) 延长限售锁定期流通解禁4.59亿股 [2] - 泰和新材(002254) 股权激励限售流通解禁43.6万股 [2] - 银禧科技(300221) 股权激励限售流通解禁569.89万股 [2] - 乐心医疗(300562) 股权激励限售流通解禁110万股 [2] - 博纳影业(001330) 发行前股份限售流通解禁3.19亿股 [2] - 源飞宠物(001222) 发行前股份限售流通解禁1.12亿股 [2] - 凯格精机(301338) 发行前股份限售流通解禁7210万股 [2] - 鼎际得(603255) 发行前股份限售流通解禁7279.14万股 [2] - 熵基科技(301330) 发行前股份限售流通解禁1851.5万股 [2] - 中触媒(688267) 解禁8339.28万股 [2] - 路维光电(688401) 解禁7762.14万股 [2] - 浩瀚深度(688292) 解禁1080.85万股 [2] - 汇成股份(688403) 解禁2.59亿股 [2] - 锴威特(688693) 解禁92.11万股 [2] - 信宇人(688573) 解禁122.19万股 [2] - 司南导航(688592) 解禁77.7万股 [2]

国新办发布会 - 国新办将于8月18日上午10时举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 中央统战部副部长马利怀等将介绍"十四五"时期发展社会主义民主有关情况并答记者问 [2] 2025全球智慧教育大会 - 2025全球智慧教育大会将于8月18至20日在北京召开 主题为"人机协同催生教育新生态" 将围绕智慧教育政策、技术、理论与实践组织多项活动 展览智慧教育优秀案例和解决方案 [3] 限售股解禁 - 8月18日共有17家公司限售股解禁 合计解禁量26.26亿股 解禁市值467.18亿元 [4] - 格科微、华兰疫苗、太阳能解禁量居前 分别为10.5亿股、4.59亿股、3.14亿股 [4] - 格科微、华兰疫苗、珂玛科技解禁市值居前 分别为163.91亿元、85.28亿元、48.8亿元 [4] 股票回购 - 8月18日4家公司发布股票回购相关进展 其中2家首次披露预案 2家已完成回购 [5] - 洪汇新材、小商品城回购预案金额最高 分别拟回购不超2000.0万元、19.35万元 [5] - 时空科技、彤程新材已完成回购金额最高 分别回购394.88万元、9.03万元 [6] 央行逆回购 - 8月18日有1120亿元7天期逆回购到期 操作利率1.40% [7] 经济数据公布 - 8月18日将公布欧元区6月季调后贸易帐、加拿大7月新屋开工等数据 [8]

解禁规模 - 周一17家公司限售股解禁 合计解禁量26.26亿股 解禁市值467.18亿元[1] 解禁量分布 - 10家公司解禁股数超千万股 格科微解禁10.5亿股 华兰疫苗4.59亿股 太阳能3.14亿股[1] 解禁市值分布 - 10家公司解禁市值超亿元 格科微163.91亿元 华兰疫苗85.28亿元 珂玛科技48.8亿元[1] 股本占比 - 6家公司解禁比例超10% 华兰疫苗76.37% 中触媒47.33% 格科微40.38%[1]