苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-022 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3 ...

股票发行 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募集资金总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[11] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[12] 资金使用 - 首次公开发行股票累计投入项目237,896,519.15元，以超募资金永久补充流动资金75,000,000.00元[13] - 2023年向特定对象发行股票利息收入4,699.05元[14] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额233,615,831.62元，专户88,615,831.62元[13] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额105,733,289.91元，专户同此[14] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目截至期末投入进度为55.15%[39] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为21.27%[39] - 超募资金永久补充流动资金投入进度为100%[39] 其他 - 2023年向特定对象发行股票于2024年1月9日在深圳证券交易所上市[34] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35]

股东大会信息 - 2024年5月16日14：00召开2023年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议在苏州市吴江区学营路285号2楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][24][26] - 投票代码为“351160”，简称为“翔楼投票”[22] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年5月14日9:00至17:00[12] - 登记地点为江苏省苏州市吴江学营路285号4楼证券部[13] 提案信息 - 提案11为特别决议事项，其他为普通决议事项[8] 其他信息 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[30] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[33]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-015 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈 衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共计召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次； 召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。董事会及股东大会均没有 委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议 后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均 履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会上审议的议案提出异议，对各次董 事会会议审议的议案均投票赞成票，无反对票及弃权票。 三、发表独立意见的情况 2023 年度任期内发挥本人专业优势，认真对公司重大事项发表意见。本人 认为 2023 年度公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事 会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额58912.00万元，净额53468.45万元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额10717.20万元，净额10483.10万元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额23361.58万元[6] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额10573.33万元[8] 募投项目投入 - 首次公开发行股票，年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资41275.16万元，截至2023年12月31日投入22762.14万元[6] - 首次公开发行股票，研发中心建设项目承诺投资4830.00万元，截至2023年12月31日投入1027.51万元[6] - 首次公开发行股票，超募资金永久性补充流动资金承诺投资7500.00万元，截至2023年12月31日投入7500.00万元[6] 现金管理 - 拟使用不超20000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[10] - 公司将投资安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月的产品进行现金管理[11] - 2024年3月31日公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过现金管理议案[21] - 拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[21] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用[21] - 2024年4月11日公司第三届董事会第十五次会议审议通过现金管理议案[23] - 董事会授权董事长在额度和期限范围内行使投资决策权并签署文件[23] - 2024年4月11日公司第三届监事会第十四次会议审议通过现金管理议案[24] - 监事会认为现金管理符合规定，不影响募投项目和主营业务[24] - 保荐机构核查认为现金管理履行必要审批程序，符合规定[25] - 保荐机构对拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理无异议[26]

苏州翔楼新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，股东大会3次[4] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议，审议18项提案[10] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议9项提案[10] 议案审议情况 - 独立董事对董事会提交议案投票未出现反对、弃权意见[5] - 2023年多场董事会会议审议多项向特定对象发行股票、激励计划等议案并同意[6][8][9] - 2023年董事会审计委员会多次会议审议年报、季报等议案[10][11] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年度学习履职法规，2024年将加强学习维护投资者权益[15][17] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[16] - 独立董事杨春福于2024年4月11日签署2023年度述职报告[19]

021 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024- 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计 机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证券、 期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年年度财务报告审计的各项工作。 综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构 ...

经核查，根据公司独立董事杨春福、朱建华、刘庆雷的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，苏州翔楼 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 04 月 11 日 ...