内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] - 明确财务与非财务报告内控缺陷金额划分标准[28][29] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 审计委员会由三位董事构成[9] 管理制度 - 实施人力、采购、固定资产等管理制度[10][19][20] - 建立投资、募集资金使用等管理制度[22][24] 运营管理 - 完善管理数字化平台，构建商务平台[14] - 制定年度销售计划与回款目标并纳入考核[16] 信息沟通 - 设立证券事务部，开通多元化投资者沟通渠道[15] - 严格审批关联交易并履行信息披露义务[25]

业绩数据 - 2024年度营业收入5.49亿元，增7.85%[4][33] - 2024年度净利润5292.27万元，降15.47%[4] - 2024年通机电装品配件收入2.25亿元，增10.18%[34] 资产负债 - 2024年末总资产12.21亿元，增2.25%[11] - 2024年末总负债增2177.33万元，资产负债率23.91%[11] - 2024年末所有者权益增310.51万元[30] 收支项目 - 2024年营业成本4.02亿元，占比73.25%，增7.21%[33] - 2024年研发费用4604.69万元，占比8.39%，增15.85%[33] - 2024年信用减值损失 -373.47万元，降12228.81%[33] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额4746.86万元，降52.62%[39] - 2024年投资活动现金流量净额 -7352.34万元，增70.75%[39] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.08亿元，降218.81%[39]

授信申请 - 2025年4月21日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超40000万元授信额度及贷款业务[1] 授信相关 - 额度用于流动资金贷款等综合业务，可循环使用[1] - 额度不等于实际融资额，有效期一年[1][2] - 董事长胡云平获授权审核签署文件及办手续[2]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-018 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管 协议的规定使用募集资金。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-018 二、募集资金使用情况 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不 超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的 有效期自股东大会审议通过之日起 12 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、2024年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024年2月 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | 十九次会议 | 5日 | | | | | 1、《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 第三届监事会第 | 2024年4月 | 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | 二十次会议 | 22日 | 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 | | | | 8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 2024年度，监事会共召开7次会议，具体内容及审议情况如下： 2024 ...

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行1837万股A股，每股发行价25.64元，募集资金总额4.71亿元，净额4.26亿元[1] - 2024年1 - 12月募集资金专户利息及理财净收入164.39万元，实际使用1290.95万元，用于暂时补充流动资金4990万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额353.38万元，现金管理产品账户余额1.8亿元[4] - 募集资金置换预先募投自筹855.57万元、已支付发行费用自筹280.03万元，直接投入项目1.75亿元，IPO发行费用4199.17万元，超募偿还贷款2000万元，投资新产品试制中心28.2万元，闲置补充流动资金4990万元[6] - 公司募集资金总额为47100.68万元，本年度投入1290.95万元，累计变更用途的募集资金总额为12200.00万元，比例为25.90%[38] 项目投资情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点变更，投资额由3.58亿元变为2.36亿元，新增电驱动系统项目，拟投资1.22亿元[16] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目承诺投资35800.00万元，调整后投资23600.00万元，本年度投入245.85万元，截至期末累计投入12491.77万元，投资进度52.93%[38] - 电驱动系统项目调整后投资12200.00万元，本年度投入1020.81万元，截至期末累计投入5905.08万元，投资进度48.40%[38] - 超募资金投向中，归还银行贷款2000.00万元，投入新产品试制中心项目计划使用超募资金4800万元，截至2024年12月31日使用28.20万元，投资进度0.59%[25][38] - 两个项目合计拟投入募集资金35800万元，本年度实际投入1266.66万元，截至期末实际累计投入18396.85万元[41] 资金使用决策 - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹855.57万元和已支付发行费用自筹280.03万元，共计1135.6万元[19] - 2023年同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月11日全部归还[21] - 2024年6月12日公司同意使用不超过5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用4990.00万元[22][26] - 2024年6月12日公司同意使用最高不超过18000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用18000.00万元[26] - 2025年公司将数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目和电驱动系统项目结项，节余募集资金18347.71万元永久补充流动资金[23][27]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-016 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额不超过 350.00 万元的日常 关联交易。 公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿作为关联 董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决通 过。本次关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过， 保荐机构出具了核查意见。 本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履职评估及 履行监督职责的情况公告如下： 一、会计师事务所2024年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注 ...

会议安排 - 2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议[2] - 2025年5月26日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月19日[7] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等8项议案[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[14] - 现场会议登记地点为重庆市九龙坡区高腾大道992号证券事务部[15] 网络投票 - 网络投票代码为351107，投票简称为瑜欣投票[25] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[28]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月21日召开，通知4月10日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][18][21][23][31] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[26]