公司治理 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[2]

公司治理与会议 - 公司第四届第二次董事会会议于2025年8月19日通过"现场+通讯"表决方式召开 [2] - 会议审议《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为化工新材料占比99.8% [2] - 其他业务收入占比0.2% [2] 基础信息 - 公司证券代码SZ 301069 [2] - 收盘价24.2元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.33亿元，同比增长7.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8848万元，同比增长63.83% [2] - 基本每股收益0.2104元，同比增长63.86% [2] 公司信息 - 公司证券简称凯盛新材，证券代码SZ 301069 [2] - 报告发布日8月19日晚间，报告期2025年上半年 [2]

财务表现 - 营业收入5.33亿元 同比增长7.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8848.49万元 同比增长63.83% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5588.61万元 同比增长32.78% [1] - 基本每股收益0.2104元 [1]

保荐人相关 - 保荐人发表专项意见6次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户每月一次[2] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[2] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] - 保荐人列席会议事前或事后审阅议案，现场检查次数为无，计划下半年进行[2] - 保荐人对上市公司培训次数为无，拟下半年开展[3] - 报告期内保荐代表人无变更[7] 项目与承诺 - 公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目工程土建施工[2] - 首次公开及向不特定对象发行可转换公司债券相关的18项承诺均已履行[6]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入532,553,352.71元，同比增长约7.66%[12] - 2025年半年度营业总成本467,108,124.84元，同比增长约4.62%[12] - 2025年半年度净利润88,484,924.76元，同比增长约64.35%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.2104元，同比增长约63.86%[14] - 2025年半年度经营活动现金流入小计3.199亿元，2024年半年度为3.485亿元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额4590.85万元，2024年半年度为1247.10万元[19] 资产负债 - 合并报表中流动资产期末余额为14.78亿元，期初余额为13.49亿元[6] - 合并报表中流动负债期末余额为2.18亿元，期初余额为2.38亿元[7] - 合并报表中所有者权益期末余额为17.04亿元，期初余额为16.36亿元[8] - 货币资金期末余额为449,604,864.57元，期初余额为429,885,365.97元[143] - 交易性金融资产期末余额为509,554,123.52元，期初余额为446,561,356.35元[145] - 应收账款期末账面余额为168,731,596.56元，期初账面余额为143,455,772.70元[147] - 应收款项融资中应收票据期末余额204,674,748.68元，期初余额127,164,908.52元[157] - 其他应收款期末余额11,304,580.36元，期初余额11,207,778.28元[165] - 预付货款期末余额12,442,116.20元，全部为1年以内[181] - 存货期末账面余额68,699,110.42元，账面价值67,984,667.82元[183] - 其他流动资产期末余额57,840,249.33元，期初余额115,612,745.16元[187] - 固定资产期末余额为630,385,815.08元，较期初下降约7.6%[192] - 在建工程期末余额为152,567,881.28元，较期初下降约7.3%[200] 权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为420081元[23] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为420081元[23] - 本期增减变动金额为 - 67421元[23] - 综合收益总额为4846元[23] - 所有者投入和减少资本为 - 12349元[23] - 利润分配金额为 - 21032元[24] 公司历史 - 2005年12月16日公司设立，注册资本为5000万元[34] - 2011年5月28日公司整体变更为股份有限公司，5000万元为注册资本[34] - 2016年6月6日公司整体变更为凯盛新材，注册资本为10000万元[35] - 2019年公司定向发行股票，12月18日公司注册资本增加至11270.00万元[36] - 2019年以资本公积向全体股东每10股转增22股，转增后注册资本变更为36064万元[37] - 2021年9月向社会公开发售6000万股，增加注册资本6000万元，变更后注册资本为42064万元[37] - 截至2025年6月30日，公司注册资本为42064.1138万元[37] 会计政策 - 金融资产分为三类，金融负债初始分类为两类[64][66] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[83] - 固定资产等非流动非金融资产资产负债表日判断减值迹象，商誉等每年进行减值测试[107] - 开发阶段支出同时满足五项条件时确认为无形资产[105] - 收入在客户取得商品控制权时确认[123] - 政府补助同时满足能满足所附条件和能收到时确认[129] 税务信息 - 公司增值税税率为5%、6%、9%、13%，企业所得税税率因主体不同有所差异[137] - 2023 - 2026年公司被认定为高新技术企业，可按15%的税率缴纳企业所得税[139] - 2023 - 2026年公司城镇土地使用税按50%执行[141] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[141]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票6000万股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020.00万元，净额28189.15万元[2] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000.00万元，实际收到认购资金639730000.00元[8][9] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金流入1260712765.69元，使用1233852417.41元，期末结余26860348.28元[5][6] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金流入6755790238.51元，使用6503064665.05元，期末结余252725573.46元[11] 项目资金投入 - 首次公开发行募集资金中，工程投资使用累计189989061.34元，支付发行费用累计8863245.21元[5][6] - 可转换公司债券募集资金中，支付发行费用累计1860849.06元，永久性补充流动资金划出100202670.99元[11] 资金归还与划出 - 首次公开发行募集资金暂时性补充流动资金归还150000000.00元，现金管理归还812000000.00元[5] - 可转换公司债券募集资金现金管理归还6102000000.00元，现金管理划出6401000000.00元[11] 收益情况 - 首次公开发行募集资金利息收入累计5504975.35元，理财收益累计2453073.36元[5] - 可转换公司债券募集资金利息收入累计2967218.55元，理财收益累计11093019.96元[11] 项目变更 - 2022年11月，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置结项，剩余资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[20] 项目投资情况 - 变更前，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目投资总额32000万元，拟投入募集资金23189.15万元；安全生产管控中心项目投资总额5000万元，拟投入募集资金5000万元[22] - 变更后，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目拟投入募集资金4861.19万元；芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目投资总额31000万元，拟投入募集资金18743.69万元[25] 资金置换 - 2023年12月28日，公司使用募集资金置换公开发行可转换公司债券预先支付发行费用的自筹资金1860849.06元[27] 现金管理 - 现金管理期初余额2.9亿，本年增加21亿，本年减少20.91亿，年末余额2.99亿[35] - 2023年12月同意使用不超5亿闲置募集资金现金管理，2024年12月同意使用不超5.8亿闲置募集资金现金管理[36] 未使用募集资金 - 截至2025年6月30日，首次公开发行未使用募集资金余额9286.034828万，专户存储2686.034828万，现金管理6600万[39] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债未使用募集资金余额5.5172557346亿，专户存储2.5272557346亿，现金管理2.99亿[40] 项目投入进度与效益 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目截至期末投入进度100%，本年度实现效益 - 108.726262万[46] - 安全生产管控中心项目截至期末投入进度100%[46] - 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目截至期末投入进度52.07%[46] 项目延期 - 2024年12月27日，公司同意募投项目延期，2万吨/年芳纶聚合单体项目预定可使用日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[49] 其他 - 出于谨慎投资考虑，公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工[54]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计26232.22万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计7565.43万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计4545.79万元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计29251.86万元[4] 部分公司资金情况 - 重庆华邦胜凯制药2025年期初余额 - 29.24万元，往来0.27万元，偿还0.27万元[3] - 杭州颖泰生物2025年期初余额1471.11万元，往来5280.36万元，偿还4206.00万元，6月末余额2545.47万元[3] - 上虞颖泰精细化工2025年往来73.20万元，6月末余额73.20万元[3] - 山东福尔2025年往来2.77万元，偿还2.77万元[3] - 陕西汉江药业2025年期初余额10.71万元，往来30.80万元，偿还27.10万元，6月末余额14.41万元[3] - 山东凯斯通化学2025年期初余额276.22万元，偿还30.00万元，6月末余额246.22万元[4]

会议信息 - 第四届董事会第二次会议通知于2025年8月14日以邮件发出[3] - 会议于2025年8月19日在公司会议室“现场+通讯”表决召开[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 审议通过事项 - 以11票赞成通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 《2025年半年度财务报告》经审计委员会会议审议通过[3] - 以11票赞成通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[3] 报告刊载 - 《2025年半年度报告》及其摘要于巨潮资讯网刊载[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》于巨潮资讯网刊载[4] 其他 - 备查文件含相关会议决议[5] - 公告发布时间为2025年8月20日[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.33亿元，同比增长7.66% [1] - 净利润8848.49万元，同比增长63.83% [1]