证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-064 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公 开发行股票募集资金变更后的投资项目（以下简称"募投项目"）之"2 万吨/年芳纶 聚合单体（间/对苯二甲酰氯）"已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项， 为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况， 同意公司将节余募集资金人民币 8,393.69 万元（含银行利息，最终金额以资金转出 当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 ...

现金管理 - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3] - 资金使用期限12个月，投资低风险短期理财产品[2][3][4] - 事项需经董事会和股东会审议[2][4] 管理职责 - 财务部负责经办、审核、评估和跟踪理财[5] - 内部审计部门审计监督，董事会审计委员会可检查提议停投[5] 其他情况 - 现金管理不影响日常经营和主营业务，保荐机构无异议[6][8]

| | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经 营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在 银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2026 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 500.00 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于对可转换公司债券募投项目重新论证 并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致， 并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重 新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券"10000 吨 /年锂电池用新型锂盐项目"重新论证并暂缓实施。保荐机构出具了核查意见， 本次募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股 东会审议。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月 内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过500.00万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司国外业务持续发 展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市场汇率和利率波动的金融 市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公司造成的不利影响，公司 2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，充分利用外汇衍 生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致， 并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 10 日，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》。公司拟在 2026 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控 股子公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公 司、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、山东松铝精密 工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常 关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 85 ...

授信与担保 - 2026年度公司拟申请不超62000万元授信额度[2] - 公司拟为潍坊凯盛提供不超20000万元担保[2] - 提请股东会授权经营管理层办理融资事宜，期限12个月[6] 潍坊凯盛财务 - 2025年9月30日总资产63826.98万元，负债率49.06%[4] - 2025年1 - 9月营收15040.60万元，净利润 - 935.66万元[4] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.55%[4]

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关 事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： 1 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

公司项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金变更后的投资项目“2万吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)”已基本达到预定可使用状态 [1] - 公司将节余募集资金人民币8393.69万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 [1]