本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯结合方式召 开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中现场出席董 事10人，通讯出席董事1人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了2024年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 表决结果： ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的 有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前 景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况， 有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意 将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024 年度）》 的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构 建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-004 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 ，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司董事会审 议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 3、监事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 [2025]0011006924号《2024年度审计 ...

回购计划 - 拟用于回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过23.69元/股[11] - 按下限测算回购股份2110600股，占比1.38%[13] - 按上限测算回购股份4221100股，占比2.75%[13] - 回购期限为股东大会通过之日起十二个月内[15] - 回购用途为股权激励，未用完将注销[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额10.35亿元，净资产6.82亿元[19] - 按上限测算，回购资金占资产等比例分别为9.66%、14.67%、20.09%[19] - 资产负债率34.14%[19] 流程进度 - 2025年4月3日董事长提议回购[21] - 4月21日董事会通过议案，待股东大会批准[26] 风险提示 - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[27] - 资金无法筹措到位，回购受阻[27] - 激励计划未获批或对象未达标，股份可能注销[27] - 方案存在调整、变更、终止风险[27]

业绩总结 - 公司2024年度收入69,044.48万元[6] - 2024年末货币资金合计174,919,866.87元，期初为109,073,117.49元[164] - 2024年末应收票据合计2,424,106.63元，期初为2,614,613.36元[165] - 2024年末应收账款账面余额195,808,609.89元，坏账准备10,694,825.47元，账面价值185,113,784.42元[168] - 存货期末账面余额132,868,050.32元，跌价准备11,487,468.76元，账面价值121,380,581.56元；期初账面余额132,611,707.08元，跌价准备11,254,308.58元，账面价值121,357,398.50元[190] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值占年末资产总额比例为17.76%[7] - 审计确定的关键审计事项为收入确认和应收账款坏账准备[6] 公司结构 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数15334.00万股，注册资本为15334.00万元[18] - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，与上期相比未发生变化[20] 业务模式 - 公司收入主要来源于精密轴及精密切削件的销售业务[134] - 国内销售分非寄售和寄售仓模式，按对账结果确认收入；出口销售分非寄售和寄售仓模式，满足相应条件确认收入[137] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[135] - 满足特定条件的履约义务按履约进度在一段时间内确认收入，否则在客户取得控制权时点确认收入[136] - 公司增值税税率13%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育附加2%，企业所得税15%、25%，房产税1.2%、12%[162] - 大连德迈仕精密科技股份有限公司和大连金华德精密轴有限公司2024 - 2026年减按15%税率计缴企业所得税[163]

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003756 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003756 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[3] 整改要求 - 2023年12月28日，贵州证监局责令公司2024年1 - 12月每月前3个工作日书面报告情况，15个工作日内提交整改报告[8] - 2024年7月8日，上交所要求公司20个工作日内提交整改报告[8] - 2024年8月14日，四川证监局要求公司四川分公司30日内提交整改报告[9] 自律措施 - 2025年3月14日，中国证券业协会对公司采取警示自律管理措施[9] 培训情况 - 培训次数为1次，培训日期为2025年3月6日[4]

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、内 部控制制度建立健全情况、内部监督、内部信息传递、信息技术层面控制、人力 资源管理、企业文化、财务报告、资金活动、采购与付款、销售与收款、生产与 仓储、资产管理、合同管理、关联交易等。 华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为大连德迈仕精密科技 股份有限公司（以下简称"德迈仕"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对德迈仕《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：大连德迈仕精密科技股份有限公司、大连德 欣精密制造有 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1356号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票38,340,000股，并于 2021年6月16日在深圳证券交易所上市交易。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"及"保荐机构"）作为大连 德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"德迈仕"、"公司"、"上市公司" 及"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，华创证券的持续督导期持续至2024年12月31日。截至本报告书出具日， 持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存 ...