证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-019 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025 年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司提供2025年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。众华具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2024年度财 务报告审计和内部控制审计工作中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-024 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 鉴于上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 327,600,000元。 | 458,640,000元。 | | 第二十 | 公司股份总数为32,760万股。公司 | 公司股份总数为45,864万股。公司 | | 条 | 的股本结构为：普通股32,760万 | 的股本结构为：普通股45,864万 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 其他关联方及其附属企 业 总计 - - - ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-023 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本 次会议于2025年4月25日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事李猛先生以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-015 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2024年度董事会工作报告》，可参阅 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-018 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表归属于公司 所 有 者 的 净 利 润 为 95,471,709.47 元 ， 2024 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为 485,100,769.40 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 63,263,347.97 元 , 资 本 公 积 为 194,304,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2024 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,326, ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.1亿元，同比下降14.48%[5] - 营业总收入本期为210,061,076.49元，同比下降14.5%（上期245,620,508.07元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1292.18万元，同比下降15.49%[5] - 净利润本期为12,921,768.94元，同比下降15.5%（上期15,290,471.93元）[22] - 基本每股收益为0.04元，同比下降20%（上期0.05元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为195,871,456.83元，同比下降13.6%（上期226,800,567.81元）[21] - 财务费用为94.7万元，同比大幅增长340.36%，主要因银行融资规模增加[8] - 研发费用为12,319,115.83元，同比增长1.6%（上期12,125,641.14元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1715.87万元，同比改善52.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,158,669.68元，同比改善52.6%（上期-36,177,137.88元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3385.45万元，同比改善39.70%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,854,457.06元，同比改善39.7%（上期-56,143,216.05元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,664,388.02元，同比下降95.6%（上期60,414,716.11元）[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为138,279,710.87元，同比增长11.7%（上期123,776,547.38元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为43,183,440.03元，同比下降30.1%（上期33,209,947.51元）[25] 资产和负债 - 货币资金为6526.12万元，较期初下降45.38%，主要因银行借款净流入减少[8] - 公司货币资金期末余额为65,261,151.18元，较期初下降45.4%[17] - 应收账款期末余额为327,770,804.66元，较期初增长3.1%[17] - 存货期末余额为396,502,365.75元，较期初增长5.6%[17] - 在建工程期末余额306,703,607.19元，较期初增长2.1%[17] - 短期借款期末余额为160,000,000元，与期初基本持平[18] - 长期借款期末余额为158,538,353.94元，较期初增长16.3%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,062,276,945.23元，较期初下降0.4%[19] 其他收益和补助 - 其他收益为202.84万元，同比增长120.91%，主要因政府补助增加[8] 股东和股权结构 - 第一大股东冯明明持股35.54%，持有1.16亿股[10] - 公司普通股股东总数为26,860户[10] - 实际控制人冯明明持有无限售条件股份29,106,630股，占总股本8.9%[11][13] - 韩明本期解除限售股数6,191,350股，剩余限售股18,612,065股[13] 公司变更和经营 - 公司2025年2月完成经营范围变更及工商登记[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.756亿元，同比下降0.90%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9547万元，同比增长15.68%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9040万元，同比增长21.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6026万元，同比增长370.48%[16] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，同比增长16.00%[16] - 2024年资产总额为18.581亿元，同比增长16.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为10.669亿元，同比增长7.83%[16] - 2024年第一季度营业收入为2.456亿元，第二季度为2.997亿元，第三季度为2.618亿元，第四季度为2.685亿元[18] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1529万元，第二季度为3207万元，第三季度为2542万元，第四季度为2267万元[18] - 2024年非经常性损益项目合计金额为506万元，主要包括政府补助234万元和其他营业外收入361万元[22] 成本和费用 - 高温合金材料及制品行业营业成本同比下降3.96%，从2023年的897,080,466元降至2024年的861,539,003元[57] - 销售费用同比增长21.95%，从2023年的18,710,843.38元增至2024年的22,818,768.66元[61] - 财务费用同比大幅增长157.63%，从2023年的1,069,309.54元增至2024年的2,754,845.96元，主要因债务融资总额增加[61] - 研发费用同比下降3.28%，从2023年的52,085,403.88元降至2024年的50,377,964.72元[61] 各条业务线表现 - 变形高温耐蚀合金产品收入5.847亿元，占总收入54.35%，同比增长7.17%[53] - 铸造高温耐蚀合金产品收入3.098亿元，占总收入28.80%，同比下降7.26%[53] - 特种合金焊材收入1.510亿元，占总收入14.03%，同比下降15.73%[53] - 高温合金材料及制品行业毛利率为19.91%，同比上升2.56个百分点[54] - 变形高温耐蚀合金产品毛利率为19.71%，同比上升6.27个百分点[54] - 公司2024年销售量为5,233.85吨，同比下降13.17%[56] - 公司高温耐蚀合金材料及制品销量为5,233.85吨[27] - 公司主导产品牌号规格达300多种，涵盖铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材[27] - 公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采及高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率位居国内行业领先水平[27] 各地区表现 - 华东地区收入7.553亿元，占总收入70.21%，同比下降3.00%[53] - 境外收入1.858亿元，占总收入17.27%，同比增长32.95%[53] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将重点开发核电、海工、新能源、医用新材料等市场，逐步减轻对石化行业的依赖[98] - 江苏新中洲二期募投项目已投产，三期新建项目已试生产，公司将全力释放产能扩大产销规模[100] - 公司计划通过实施ERP+MES+OA系统集成协同推进数字化车间建设[98] - 2025年公司将逐步提高高端市场销售比重，优化产品结构[98] - 公司高温耐蚀合金锻件产品面临激烈竞争，将加强新品研发和差异化销售应对[100] - 公司采取开发供应商、比质比价采购等措施控制原材料价格波动风险[100] 利润分配和股本变动 - 公司2024年利润分配预案为以327,600,000股为基数，每10股转增4股[3] - 公司2024年未进行现金分红，每10股派发现金红利0元[3] - 2024年度资本公积转增股本预案为每10股转增4股，预计转增131,040,000股，转增后总股本将达458,640,000股[147] - 公司可分配利润为382,491,708元，但本次现金分红比例为0%，未分配利润将用于日常运营和研发[145][147] 研发投入和人员 - 研发人员数量同比增长10.96%，从2023年的146人增至2024年的162人，占员工总数的18.33%[63] - 硕士学历研发人员数量同比大幅增长200%，从2023年的4人增至2024年的12人[63] - 30岁以下研发人员数量同比增长50%，从2023年的34人增至2024年的51人[64] - 研发投入占营业收入比例为4.68%，较2023年的4.80%略有下降[64] - 公司累计获得国家专利123项，报告期内新获批5项[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长370.48%，达到60,263,960.21元，主要由于销售回款增加及采购款减少[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降2,085.81%，为-185,123,130.07元，主要因固定资产支出增加及现金管理产品收入减少[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比激增2,564.58%，达149,661,216.23元，主要来自银行借款净流入增加[66][67] 资产和负债 - 固定资产占总资产比例从10.21%增至21.34%，主要因子公司新建项目转入固定资产[71] - 短期借款占比上升2.37个百分点至8.62%，反映公司银行短期借款增加[71] - 长期借款占比显著提升5.66个百分点至7.34%，源于项目长期贷款金额增加[71] - 应收账款占总资产比例下降4.24个百分点至17.11%，显示回款改善[71] 子公司表现 - 江苏新中洲特种合金材料有限公司2024年度营业收入65,890.13万元，同比增长3.71%[96] - 江苏新中洲营业利润3,552.86万元，同比增长431.23%，净利润3,228.49万元，同比增长316.78%[96] - 江苏新中洲产品结构优化，钴基、镍基等高端高温耐蚀合金产品占比提升，毛利率提高[96] 募投项目 - 特种装备核心零部件制品制造项目累计投入资金20,999万元，投资进度达101.84%[91] - 研发中心二期建设项目累计投资金额为4,519.52万元，完成进度100%[87] - 与主营业务相关的营运资金项目累计投入7,000万元，完成进度100%[87] - 特种装备核心零部件制品制造项目实现净利润308.76万元[87] - 超募资金补充流动资金项目累计投入3,400万元，完成进度100%[87] - 公司调整特种装备核心零部件制品制造项目预计可使用状态日期至2023年12月31日[87] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为829.81万元[130] - 董事长冯明明2023年税前报酬为108.29万元[130] - 董事兼总经理蒋俊2023年税前报酬最高，达164.06万元[130] - 三位独立董事（韩木林、宋长发、袁亚娟）2023年税前报酬均为5.71万元[130] - 副总经理兼财务总监潘千2023年税前报酬为72.32万元[130] - 监事会主席李猛2023年税前报酬为92.76万元[130] - 董事徐亮2023年税前报酬为90.88万元[130] - 董事兼副总经理冯晓航2023年税前报酬为82.80万元[130] - 职工代表监事袁智慧2023年税前报酬最低，为24.79万元[130] - 离任副总经理吕勇2023年税前报酬为22.37万元[130] 风险因素 - 公司高温耐蚀合金产品原材料中钴、镍采购金额占比较大，价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[100] - 公司全资子公司江苏新中洲新增产能存在消化风险，正积极开拓市场优化资源配置[101] - 公司子公司江苏新中洲因未批先建被罚款6.17万元人民币[155] 其他重要事项 - 公司2024年5月20日副总经理吕勇因个人原因辞职[117] - 公司2024年8月27日董事付峪因个人原因离任[117] - 公司因未履行承诺事项将暂停发行证券12个月[166] - 对未履行承诺负有责任的股东暂停分配利润[166] - 相关董事、监事及高管停发薪酬或津贴[166] - 未履行承诺获得的收益需在5个工作日内归入公司指定账户[166]

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | 3 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是 ...