董事监事选举制度 - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[4] - 3%以上股份股东可提非独立董事、监事候选人[6] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] 表决权与当选规则 - 股东表决权为股份数乘应选人数[8] - 候选人得票超未累积表决权总数二分之一当选[12] 特殊情况处理 - 得票相同且超应选人数需再次选举[12] - 当选人数不足但超三分之二下次填补[13] - 当选人数不足且不足三分之二需再次选举[13] 其他规定 - 采用累积投票制应在通知中说明[15] - 细则生效及修改规定[18]

会议时间 - 2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月21日为网络投票时间[1] - 2024年5月14日为会议股权登记日[3] - 2024年5月15日9:00 - 16:00为现场会议登记时间[8] 投票规则 - 议案11.01、11.02、12、13为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上表决通过[7] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[21] 投票方式 - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 网络投票代码为350762，投票简称为瀚讯投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[16] 其他要点 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 股东互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16][17] - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会闭会[19] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，子议案数为7个[21] - 委托人为自然人需本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[22]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3.13亿元，同比减少21.93%[1] - 公司2024Q1营业收入为0.68亿元，同比减少11.80%[1] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为4.72/7.06/10.37亿元，同比增长51.0%/49.5%/46.8%[6] - 公司2026年预计营业收入将达到1037百万元，较2022年增长158.1%[9] 用户数据 - 公司成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，有望实现12000多颗卫星的组网[3] - 公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，处于领先地位，有望直接受益于国防信息化加速建设[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润分别为0.75/1.30/2.12亿元，同比增长139.6%/72.5%/63.7%[6] - 公司2026年预计净利率将达到20.5%，较2023年增长81.1%[9] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入总额达2.67亿元，占营业收入的85.44%，具备快速定制的研发能力[2] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括新产品研发不及预期、业务拓展不及预期、市场竞争加剧等[7] 其他新策略 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[10]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业总收入为3.13亿元，同比去年下降21.93%，归母净利润为-18975.9万元[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入为6807.27万元，同比去年下降11.8%，归母净利润为-1003.66万元[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.90亿元、1.70亿元、2.96亿元，维持“推荐”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司在5G、新一代战术通信系统等新技术和产品方向加大科研投入力度，研发支出增长较快，导致公司整体经营业绩承压明显[1] - 公司成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，首批次产品已交付，预计2024年投产[3] 其他新策略 - 上海瀚讯(300762)是一家通信公司，分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个等级，根据相对基准指数涨幅来评定[8] - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9]

公司业绩及财务状况 - 公司主营业务受外部行业因素波动影响，收入及利润出现下滑，计划加强项目成本策划、监控动态成本、优化财务管理体系，降本增效[2] - 公司未来发展展望中提到持续提升核心竞争力，增强项目成本管控、研发实力，提升项目获取能力，强化综合管理水平，调整公司战略以改善业绩情况[2] - 公司2023年营业收入为312,749,975.57元，较2022年下降21.93%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-189,758,983.20元，较2022年下降321.74%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-303,964,531.95元，较2022年下降3040.36%[14] - 公司2023年末资产总额为3,480,462,750.96元，较2022年末增长3.38%[14] 行业发展趋势 - 我国人均国防支出水平相对较低，国防信息化是我国国防支出的主要方向[23] - 我国军工通信系统与发达国家存在较大差距，受益于国防信息化战略的推进，军工通信系统必将步入快速建设阶段[25] - 中国军队信息化建设初步阶段，市场需求量不断增加[26] - 军队通信技术升级换代，需求高速率、高质量、低时延的宽带通信手段[27] - 国家推进装备现代化管理体系建设，加速武器装备升级换代和智能化发展[28] - 5G具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征，满足未来通信应用需求[29] - 国家推动数字化产业和产业数字化，加快5G网络部署和新型基础设施建设[30] 公司产品及市场 - 公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施[20] - 公司定位为行业宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业通信应用[22] - 公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案[41] - 公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面处于领先地位[50] 公司经营策略 - 公司2024年将继续根据市场整体情况及“十四五”战略规划安排，积极适应市场变化调整经营策略，在主营业务方向，重点加强研发创新，抓产品抓服务抓用户，推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力建设，拓展新产品应用领域市场销售工作，有序推进各项计划和业务开展[104] - 公司2024年将继续聚焦主营业务，全力做好市场拓展、保生产、保交付等各项工作，着力拓展新产品应用市场，抓好订单任务落实，打造新的业绩增长点，持续推动核心技术、研发能力的创新突破[105] - 公司将持续推动核心技术、研发能力的创新突破，一方面结合客户对产品的功能和性能等需求，依托积累的技术与经验，并持续迭代升级已有产品系列，不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全面、完整的产品解决方案；另一方面加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能和产品测试水平，进一步提高产品的竞争力[105] - 公司2024年将围绕“需求、交付、服务”，加大技术研发，创新管理模式，强化用户服务，打造既具有突出营销技能又精通专业技术的营销团队，在加强与现有重点客户的合作关系的基础上，不断拓展新市场、新客户，提高市场占有率，全方位提升公司业务运营效率[107] 公司治理结构及人员变动 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括非独立董事4名，独立董事3名，符合相关法律法规要求[122] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[124] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则[130] - 公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效降低了公司的管理成本，提升管理效率[135] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡[136] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[143] - 董事赵宇、监事叶斌因个人原因离任[144] - 独立董事邵军、李学尧因个人原因离任，花贵如、侯利阳被选举为独立董事[144] - 监事张波被选举为新任监事[144]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员包括董事长卜智勇、独立董事花贵如等（人员可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年5月14日前可进行会前提问[3][6] - 2024年5月15日15:00 - 17:00可通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

营业收入及利润 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为6.8亿元，同比下降11.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1亿元，同比下降21.23%[5] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第一季度营业利润为-11,605,158.56元，较上期基本持平[20] - 净利润为-10,036,550.06元，较上期略有下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.98亿元，同比增长30.07%[5] - 公司报告期内资金管控导致经营活动产生的现金流量净额同比增长30.07%[11] - 公司报告期内固定资产投入减少导致投资活动产生的现金流量净额同比减少41.47%[12] - 公司归还银行短期借款导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少56.50%[12] - 现金及现金等价物净增加额为-25,206,245.21元，较上期有所下降[23] 资产情况 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 主要原因是增值税进项税留底额减少导致其他流动资产减少57.73%[8] - 公司应收账款达到1,025,746,650.79元，较上期增长约3.94%[17] - 公司固定资产为359,941,053.13元，较上期略有下降[18] 费用及损失 - 财务费用同比下降183.62%，主要原因是公司进行现金管理增加利息收入[8] - 资产减值损失同比增加89.08%，主要原因是计提的存货跌价损失增加[9] 其他 - 上海双由信息科技有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为2,807,444,434.65元，较上期增长约1.63%[17]

资金使用 - 公司获批用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存单购买 - 近日用5000万元闲置募集资金买浦发银行大额存单，年化收益率3.35%[4] - 近日用2000万元闲置募集资金买浦发银行大额存单，年化收益率3.45%[4] - 2021 - 2023年有多笔不同金额、银行、利率的大额存单购买记录[9][10][11][12]

会议信息 - 上海瀚讯2024年第一次临时股东大会由第三届董事会第九次临时会议于3月18日决定召开，3月20日发布通知[4] - 现场会议于4月8日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人共11人，代表股份164,998,459股，占股本总额26.2751%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整内部结构的议案》总表决同意164,619,059股，占比99.7701%[12] - 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》中小股东表决同意53,095,166股，占比99.2905%[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2024-013 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 ...