上海瀚讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海瀚讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA90476 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海瀚讯） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海 通"或"保荐机构"）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"或 "公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对上海瀚讯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.28 元， ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表 的鉴证报告 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"上海瀚 讯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA90476 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下 简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 信会师报字[2025 ]第ZA90488号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 上海瀚讯管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整， ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 1 页 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90477号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司股份有 限公司（以下简称"上海瀚讯"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 上海瀚讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部 结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海 通"或"保荐人"）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、 "公司"或"发行人"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对上海瀚讯向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投 项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资）指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突 的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东（指持有上海瀚讯信息技术股份有限公 司5%以上股份的股东）及关联方占用上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海瀚讯信息技术股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关 联交易决策制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方 发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创 业板上市规则》和公司《关 ...