可转债发行 - 2022年4月20日公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 2025年5月30日转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股[11] 赎回相关 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日，赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 截至2025年9月17日未转股的药石转债将按100.62元/张强制赎回[4] - “药石转债”有条件赎回触发条件为转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”情形[16] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 触发条件为收盘价格达到转股价格33.61元/股的130% [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中债券面值100元/张，当期应计利息0.62元/张 [8] - 计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日），票面年利率1.5% [8] - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [9] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月25日到达持有人账户 [9] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日发行1150万张可转债，募集资金11.5亿元 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145 [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股 [3] - 2022年6月13日因分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正至81.54元/股，同年6月13日因分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正至34.20元/股，同年6月14日因分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年5月30日因分红调整为33.61元/股 [5] - 最新转股价格为33.61元/股 [6] 公司股权结构 - 公司总股本为199,729,969股，回购专用账户持有836,090股 [5] - 2024年分红基数为198,828,568股，每10股派现3.10元 [5] - 2025年分红方案为每股现金红利0.2788273元 [5] 相关主体交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9]

公司可转债赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.62元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格与风险提示 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股的投资者可能面临潜在损失 [1]

赎回条款触发 - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130% [1] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权 [1] 赎回安排 - 赎回价格为100.62元/张 [1] - 赎回登记日为9月17日 [1] - 赎回日为9月18日 [1] - 赎回完成后可转换公司债券将在深圳证券交易所摘牌 [1] 持有人注意事项 - 提醒持有人注意在限期内转股 [1] - 未在限期内转股可能面临损失 [1] - 提示转股相关权限及质押冻结等风险 [1]

可转债发行 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为33.61元/股[11] 赎回情况 - 赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或可转债未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] - 每张应计利息约0.62元，由100*1.5%*151/365计算得出[14] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”情形[16] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[17]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 赎回价格为100.62元/张 [2] - 目前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 若投资者未及时转股可能面临损失 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2] 市场交易情况 - 可转债二级市场价格显著高于赎回价格 反映市场对正股价值的乐观预期 [2] - 赎回价格100.62元/张与市场现价存在较大差距 凸显及时转股必要性 [2]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 可转债发行于2022年4月20日，总规模11.5亿元（1150万张，每张面值100元） [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红调整转股价格至33.61元/股，此为最新转股价格 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张（含当期应计利息0.62元/张） [8] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [8] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9]

可转债发行 - 2022年4月20日公司发行1150万张可转换公司债券，募资11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格调为92.88元/股[7] - 2023年6月13日调为81.44元/股[8] - 2024年6月14日调为33.89元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为33.61元/股[11] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为9月15日[3] - 赎回登记日为9月17日，停止转股日和赎回日为9月18日[3] - 发行人资金9月23日到账，投资者赎回款9月25日到账[3] - 赎回价格为100.62元/张，应计利息约0.62元/张[3][14] - 2025年7月25日至8月14日触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为9月17日收市后在册的全体持有人[14] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进可当日申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.62元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2] 市场价格差异 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 未及时转股的投资者可能面临投资损失 [2] - 该公告旨在提示投资者关注价格差异带来的潜在风险 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2022年6月13日因2021年度权益分派转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因2022年度权益分派转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年通过向下修正转股价格由81.44元/股调整为34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因2023年度权益分派转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因2024年度权益分派转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债 [6] - 2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发赎回条款 [7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 [9] - 2025年9月18日为赎回日 赎回款将于9月25日到达持有人资金账户 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] - 可转换公司债券持有人转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [10]