资金募集 - 公司可发行不超7.2亿元可转债，净额7.1185978201亿元[1][2] - 2021 - 2023年累计投入募资3.143183亿元，2023年底余额4.161591亿元[4] 资金使用 - 2023年用2.2亿闲置募资补流，2024年4月归还[5][6] - 2024年拟12个月内单次用不超2.5亿闲置募资补流，可反复用[8][12] 费用节约 - 以2.5亿、一年期计，补流最多节约财务费用862.5万元[9] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[11][13] 机构意见 - 保荐机构认为用不超2.5亿闲置募资补流合理合规[14]

业绩数据 - 2023年末公司资产负债率为35.91%[1] 授信申请 - 公司拟申请不超15亿综合授信，期限一年[1][2] - 2024年4月董监事会同意申请，需股东大会审议[4] - 额度以金融机构批准为准，金额品种视需求定[5] - 股东大会授权董事会办理，董事长或代表签协议[3]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-025 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《2023年年度报告》全文及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情 况，公司定于2024年5月10日（星期五）召开佩蒂股份（300673）2023年度业绩网 上说明会。 一、 业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开。 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9PjJ 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"佩蒂股份"或"300673" 进入"佩蒂股份（300673）2023年度业绩网上说明会"；或扫描下方 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自内部 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大 会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报 告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下： 2 一、报告期内董事会工作回顾 2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕"一体两翼"战略目标，坚持高质 量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产 品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付 了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会 决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职、亲属等情况符合独立性要求[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性相关要求[2]

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将本事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-039 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全 体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下， 同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董 事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之 日起12 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - - | | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

激励计划流程 - 2022年7月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年7月14 - 23日公示激励对象，期满无异议[12] - 2022年8月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励授予情况 - 2023年7月26日以8.83元/股向71人授予45.50万股[14][15] 限制性股票作废 - 2024年4月23日审议通过作废部分未归属股票议案[16] - 因人员离职等作废905,900.00股[18][20][21] 业绩考核目标 - 2022 - 2023年营收累计增长率不低于160.00%[20] - 2022 - 2023年净利润累计增长率不低于340.00%[20]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-043 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《1 号自律监管指南》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 （以下简称《激励计划》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）和公司2022年第四次临时股东 大会的相关授权，董事会认为，因部分激励对象不再具备激励资格以及2023年度公司 层面的业绩未达到要求，公司2022年限制性股票激励计划（ ...