融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3] - 公司发行“佩蒂转债”，每张面值100元，共计720万张，期限6年[2] 项目投资 - “年产5万吨新型宠物食品项目”总投资3.466298亿元，拟用募集资金2.653598亿元[5] - 截至2023年12月31日，该项目已投入募集资金3816.70万元[7] - 建设投资占拟投入募集资金金额比例为14.38%，占项目投资总额比例为11.02%[9] 市场数据 - 2022年城镇（犬猫）消费市场规模2706亿元，较上年增长8.7%[11] - 2022年宠物食品占宠物行业总规模的50.7%[11] - 2022年分别有47.1%、39.4%、7.2%的宠物主偏好购买冻干、烘焙、风干猫粮[11] 项目进展 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[7] 发展战略 - 2023年公司实施“一体两翼”发展战略，发展OBM业务是打造第二增长曲线的重要抓手[13] 项目效益 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原预计年均销售收入77,580.00万元，年均净利润7,933.70万元[19] 项目决策 - 经重新论证，项目可行性和预计效益无重大变化，公司决定继续实施[20] 审议情况 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过项目达到预定可使用状态日期调整议案[23][24] 保荐意见 - 保荐机构对项目日期调整事项无异议，提请公司规范资金使用和信息披露[25][26] 其他优势 - 公司已建立较完善的线上和线下销售渠道，支撑市场占有率提升[14] - 公司拥有多个研发平台，建立了企业技术研发创新体系[14] - 公司拥有爵宴、好适嘉等多个国内外知名品牌[17] - 募投项目包括新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目、年产5万吨新型宠物食品项目、补充流动资金项目[5] - “年产5万吨新型宠物食品项目”将助力宠物主粮业务由外协加工转变为自产[13] - 项目调整对公司主营业务和正常经营无重大不利影响[22]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事应出席9次，实际出席9次，对47项议案投赞成票47票[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事亲自出席[5] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议4次，出席战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事与其他二位独立董事共同发表事前认可意见、独立意见或者核查意见6次，就26项事项进行事前认可或核查[9] 任职情况 - 2022年3月24日，独立董事当选第三届董事会独立董事，任相关职务[2] - 2024年1月19日，独立董事当选第四届董事会独立董事，任相关职务[3][4] 公司业务 - 2023年度公司向金融机构申请综合授信额度[10] - 2022 - 2023年按规定编制并披露定期报告[14] - 2023年度公司发生的关联交易均为日常关联交易，无偶发关联交易[17] 公司管理 - 公司年审会计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)[18] - 公司建立了规范、完整和有效的内部控制体系[19] - 公司报告期内募集资金管理和使用严格遵守相关规定，无违规情形[20] 股份与激励 - 2022年3月24日公司推出第一期股份回购方案，计划使用7000 - 10000万元回购股份；2023年4月30日推出第二期回购方案，计划使用5000 - 7000万元回购股份；报告期内累计使用6000余万元回购股份[21] - 2022年7月公司同时推出第二类限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期内完成相关授予、归属和解除限售工作[22] 董事会换届 - 公司第三届董事会于2024年1月届满，2023年12月19日召开第三届董事会第二十九次会议提名第四届董事会候选人[23] 培训情况 - 2023年12月参加公司持续督导机构组织的合规培训，围绕再融资监管等内容开展[26] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[31]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金晓斌） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作， ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-042 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提 减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围 内存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023年度计提各项减 值损失情况如下表： 单位：万元人民币 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 项目 | 年初数 | | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新增数 | 计提数 | 转回或转销 | 其他减少 | | | 一、信 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-045 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 综上，公司注册资本应由人民币25,342.0280万元增加至人民币25,342.1014万元。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 增加注册资本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。 公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转 债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六 个月后的第一个交易日 ...

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币，资金源于自有资金[3] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，单笔不超12个月[4] - 主要涉及美元、欧元等币种，方式包括远期结售汇等[2] 业务决策进展 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过业务议案并提请股东大会[17][18] - 保荐机构对业务事项无异议[20] 业务目的 - 防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力，防范业绩损失[1]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-032 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现营业收入 1,411,284,136.89 元 ， 同 比 下 降 18.51% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 - 11,091,077.18元，同比下降108.72%；经营活动产生的现金流量净额178,389,791.39 元，同比 下 降 22.65% 。 2023 年末公司总资产 2,936,453,900.16 元，净资产 1,882,082,998.41元，资产负债率为35.91%。 公司2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中 汇会审[2024] 4751号标准无保留意见的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况及2024年度财务预算报告如下： 一、 关键财务指标 | 项目 | 2023年 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额227.03万元，占预计33.19%，占同类0.10%[6] - 2024年1 - 3月公司资产2531931.24美元，净资产2009295.77美元，营收45272.73美元，净利润 - 350772.58美元[12] - 2023年度公司资产2780662.22美元，净资产2360068.35美元，营收181090.92美元，净利润 - 533978.95美元[12] 关联交易 - 2023年向上海煦瞻销售71.32万元，占预计14.26%，占同类0.05%[6] - 2023年向上海佩利奥销售59.53万元，占预计119.06%，占同类0.04%[6] - 2023年向广州威诺销售0.31万元，占同类0.0002%[6] - 2023年向上海煦瞻采购12.78万元，占预计25.57%，占同类0.02%[6] - 2023年向上海佩利奥接受劳务0.49万元，占同类0.0006%[6] - 2023年向Grand Bokor租赁土地22.60万元，占预计94.18%，占同类2.13%[6] - 2023年向陈振录租赁房屋60.00万元，占预计100.00%，占同类5.65%[6] - 预计2024年与关联方日常关联交易总额236.00万元，已发生21.34万元[10] 股权结构 - 陈振录直接持有公司股份2599.05万股，占总股本10.26%[9] - 公司通过子公司和陈聂晗分别持有佩利奥（上海）科技15%股权[13][15] - 公司通过子公司持有广州威诺动物药业7.30%股权，陈聂晗任董事[16][17] 子公司业绩 - 2024年1 - 3月佩利奥（上海）科技资产3611176.58元，净资产2870651.57元，营收2974769.08元，净利润 - 2556737.47元[15] - 2023年度佩利奥（上海）科技资产6319318.39元，净资产 - 634922.95元，营收4239330.95元，净利润 - 388427.98元[15] - 2024年1 - 3月广州威诺动物药业资产252531945.02元，净资产154264721.56元，营收112879832.93元，净利润4769515.54元[18] - 2023年度广州威诺动物药业资产167719336.73元，净资产156566640.15元，营收476637404.41元，净利润 - 29912449.82元[18] 交易评估 - 公司与关联方交易遵循公开等原则，定价参考市场同类[19] - 公司与关联方日常关联交易是正常需要，不构成重大资产重组[20][21] - 独立董事认为2023及预计2024年度日常关联交易合理必要[22] - 监事会认为预计日常关联交易属正常业务，定价公允[25] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易无损害股东利益情形[26]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入384,361,410.15元，较上年同期增长142.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,712,068.74元，较上年同期增长209.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-39,664,159.28元，较上年同期增长28.21%[5] - 2024年1 - 3月营业成本290,734,361.58元，较2023年1 - 3月增长113.28%[12] - 2024年1 - 3月财务费用-2,347,616.98元，较2023年1 - 3月减少117.93%[12] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金354,441,991.87元，较2023年1 - 3月增长58.98%[15] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金301,385,192.09元，较2023年1 - 3月增长84.25%[15] - 2024年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金29,639,934.56元，较2023年1 - 3月增长4845.33%[15] - 营业总收入本期为384,361,410.15元，上期为158,582,024.06元[34] - 营业总成本本期为336,783,529.99元，上期为199,201,090.84元[34] - 营业利润本期为50,063,854.64元，上期亏损37,360,342.10元[35] - 净利润本期为41,855,415.66元，上期亏损37,953,613.94元[35] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为 - 0.15元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,664,159.28元，上期为 - 55,246,942.08元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,694,506.02元，上期为5,860,693.60元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,729,033.49元，上期为4,872,331.82元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 76,490,769.16元，上期为 - 44,205,393.53元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为736,043,227.69元，上期为784,854,447.61元[38] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日其他流动资产33,941,591.28元，较2023年12月31日减少36.27%[10] - 2024年3月31日其他非流动资产29,426,470.82元，较2023年12月31日增长189.49%[10] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1562709146.55元，较期初1600589305.90元有所下降[30] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1350167129.95元，较期初1335864594.26元有所上升[31] - 2024年3月31日，公司资产总计2912876276.50元，较期初2936453900.16元有所下降[31] - 2024年3月31日，公司流动负债合计262009799.79元，较期初291956751.15元有所下降[31] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计781742345.86元，较期初762414150.60元有所上升[31] - 2024年3月31日，公司负债合计1043752145.65元，较期初1054370901.75元有所下降[31] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计1869124130.85元，较期初1882082998.41元有所下降[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,201，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，陈振标持股比例31.69%，持股数量80,318,800股；陈振录持股比例10.26%，持股数量25,990,500股[17] - 前10名无限售条件股东中，陈振标持有无限售条件股份数量为20,079,700股；陈振录为6,497,625股[18] - 报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份9,730,643股，占报告期末公司总股本的3.84%[18] - 陈振标期初限售股数59,737,500股，本期增加限售501,600股，期末限售股数60,239,100股[20] - 限售股份合计期初86,603,231股，本期解除限售0股，本期增加限售636,600股，期末87,239,831股[22] 公司治理与决策 - 2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举[23] - 同日，公司第四届董事会召开第一次会议，选举董事长等并聘任高级管理人员，任期三年[23] - 2024年1月19日，公司完成《公司章程》《独立董事制度》等管理制度调整及部分董事会专门委员会组成调整[25] 股份回购情况 - 公司拟使用5000万元 - 10000万元以集中竞价方式回购股份，回购价不超20元/股，用于可转债转股，实施期限不超12个月[26] - 截至2024年3月末，公司回购股份成交总金额29635019.30元，最高成交价11.6573元/股，最低成交价8.8660元/股，回购均价10.2808元/股[26]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-027 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以书面报告、通讯等方式 向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）下午13:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； （一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席邓昭纯先生代表监事会就2023年度的工作进行了总结，并提交了 《2023年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》真 实、准确、完整地反映了监事会2023年度的主要工 ...