非经营性占用资金情况 - 2024年期初非经营性占用资金总计16163.96万元[3] - 2024年度非经营性占用累计发生金额（不含利息）41260.68万元[3] - 2024年度非经营性占用资金利息290.96万元[3] - 2024年度非经营性偿还累计发生金额40050.84万元[3] - 2024年期末非经营性占用资金总计17664.76万元[3] 各公司占用资金情况 - 宁波港瑞2024年期初占用资金余额1244.45万元[3] - 宁波海德欣2024年期初余额14512.35万元，年度占用（不含息）20332.43万元[3] - 深圳横河2024年期初余额140.31万元，年度占用（不含息）5.40万元[3] - 杭州山松2024年期初余额152.85万元，年度占用（不含息）5.87万元[3] - 嘉兴横河2024年度占用（不含息）20900.00万元[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为751,001,145.8元，同比上升10.83%[2] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润为38,000,845.07元，同比增长12.18%[2] 新产品和新技术研发 - 公司首款CCB钢塑一体横梁取得从研发到量产的突破性进展[2] - 全塑前端模块完成主流新能源车型适配[2] 市场扩张和合作 - 公司与卡赫、SEB等国外知名企业在智能家电领域展开深度合作[20] - 公司现有产品与松下、赛博等国内外知名客户合作，将开拓医疗、通讯等新兴市场[29] 未来展望 - 公司争取用5 - 10年时间打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业[28] 其他新策略 - 公司将形成五大人才梯队为发展提供人才保障[30] - 公司将完善内控体系建设，包括加强人力资源项目、推进ERP和引入CRM等系统、修订财务和相关制度等[31] - 公司将完善公司治理结构，提升内部控制管理水平，打造高效可持续供应链[31] - 公司将加强投资者关系管理，增加与投资者线上线下交流频次[31] - 公司将及时回复互动平台投资者提问，举办业绩说明会并参加相关活动[31] - 公司将多渠道多形式加强与投资者沟通互动，保护中小股东权益[31] - 公司将向市场传递投资价值，让投资者了解发展规划与经营现状[31] - 公司将增强投资者信心，持续为股东创造长期价值[31] - 公司将做好信息披露工作，确保信息及时、准确、完整[31]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准评价报告基准日为2024年12月31日，报告于2025年4月21日经公司批准[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86.79%，营收占80.01%[9] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 内部审计部设部长1名，配备审计员2名[12] 人员情况 - 公司共有1174名员工，4人有高级职称，8人有中级职称，13人有初级职称[13] - 员工中博士0人，硕士研究生3人，本科生84人，大专生209人[13] 制度建设 - 按《会计法》《企业会计准则》确认、计量、编制财务报表[15] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证，取得IATF16949:2016质量管理体系认证证书[20] - 制定《货币资金控制制度》等多项内部控制制度[19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[24][26] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[27] 现状与展望 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[28] - 拟采取加强董事会作用、内部审计等措施改进内控[28][29] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务和非财务报告内部控制[30]

资产情况 - 2024年末资产总计10.62亿元，较2023年末的9.74亿元增长9%[1] - 2024年12月31日公司资产总计1191091372.81元，较2023年增长6.20%[2][4] - 2024年12月31日流动资产合计657529104.65元，较2023年增长5.13%[2] - 2024年12月31日非流动资产合计533562268.16元，较2023年增长7.55%[2] 负债情况 - 2024年末负债合计4.91亿元，较2023年末的4.26亿元增长15%[22] - 2024年12月31日负债合计623905426.71元，较2023年增长7.56%[4] - 2024年12月31日流动负债合计402224698.32元，较2023年下降25.06%[4] - 2024年12月31日非流动负债合计221680728.39元，较2023年增长411.14%[4] 所有者权益情况 - 2024年末所有者权益合计5.71亿元，较2023年末的5.48亿元增长4%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计567185946.10元，较2023年增长4.75%[4] 营收利润情况 - 2024年度营业收入4.44亿元，较2023年度的4.12亿元增长7.6%[24] - 2024年度营业收入751001145.80元，较2023年度增长约10.83%[7] - 2024年度净利润3700.49万元，较2023年度的3668.14万元增长0.9%[24] - 2024年度净利润39030303.80元，较2023年度增长约19.00%[7] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额49536445.53元，较2023年度下降约57.46%[10] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113847667.12元，较2023年度亏损扩大[10] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额28758417.05元，较2023年度由负转正[10] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为400770993.05元，2023年为339093454.53元，同比增长18.2%[26] 其他关键数据 - 2024年末货币资金3073.38万元，较2023年末的6065.11万元减少49%[1] - 2024年末应收账款2.03亿元，较2023年末的1.76亿元增长15%[1] - 2024年末短期借款9006.90万元，较2023年末的1.62亿元减少44%[22] - 2024年末长期借款2.08亿元，较2023年末的2902.45万元增长617%[22] - 2024年末股本2.22亿元，较2023年末的2.22亿元基本持平[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年度均为0.15元/股[7] - 2024年经营活动现金流入小计为422009653.06元，2023年为356216434.31元，同比增长18.5%[26] - 2024年经营活动现金流出小计为373729606.72元，2023年为294791082.78元，同比增长26.8%[26] - 2024年投资活动现金流入小计为400558900.19元，2023年为420810238.96元，同比下降4.8%[26] - 2024年投资活动现金流出小计为509522185.20元，2023年为442288981.21元，同比增长15.2%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为441408361.55元，2023年为348485397.55元，同比增长26.7%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为405981278.21元，2023年为378094907.24元，同比增长7.4%[26]

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和 要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策 程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司 持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发 挥了应有的作用。 一、2024 年度监事会工作情况 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。 2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人 ...

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易年累计不超2000万美元[2][4] - 交易期限一年，额度可循环滚动，用自有资金[4] - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 业绩数据 - 2024年外销营收2.34亿元，占比31.20%，美元结算[7] 风险与管控 - 外汇交易存在汇率等风险，外销风险可控[6][7] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[8] - 制定制度规范，仅与有资格机构交易[8] - 内审部门审查交易操作、资金及盈亏[8]

宁波横河精密工业股份有限公司及子公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务主 要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构 开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少 汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换及其他外汇衍生品产品等业务。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2000 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-017 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-016 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 公司监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披 露 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-013 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》 ...