募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元[2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存置于专项账户[2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金金额58,800.00万元[3] - 资金用途包括人员薪酬支付 外币结算 税费支出及银行承兑汇票支付等场景[3][4] 资金置换操作原因 - 募集资金专户无法直接支付人员薪酬 因不符合人民银行专用账户代发规定[3] - 专户不支持外币付汇业务及税费统一划扣 需通过自有资金账户操作[4] - 银行承兑汇票支付需求 需通过自有资金提高支付效率[4] 资金置换操作流程 - 财务部逐笔记录自有资金及承兑汇票垫付情况 建立明细台账[5] - 按月统计支付情况 每季度发起置换审批流程[5] - 置换需经会计师鉴证 六个月内完成资金划转[5] 资金置换影响 - 可提高资金周转效率 降低财务成本 不影响募投项目实施[5] - 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情况[5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过该置换方案[6] - 认为该操作符合募集资金监管规则及公司管理制度[6] 保荐机构意见 - 置换事项履行必要审批程序 符合监管规定[7] - 保荐机构对该操作无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 已全部到位并存于专项账户[2] - 募集资金到账时间为2025年7月28日 由中汇会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入慈溪横河集团产业园产能扩建项目 项目总投资59,355.67万元 其中拟投入募集资金58,800.00万元[3] - 公司通过向特定对象发行股票方式募集资金 项目投资符合创业板上市规则要求[2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月11日 公司以自筹资金预先投入募投项目12,310.58万元 支付发行费用26.41万元 合计12,336.99万元[3][4] - 具体投入方向为产能扩建项目 与募集说明书披露用途一致[3][4] - 中汇会计师事务所对预先投入情况进行鉴证并出具报告[3][4] 资金置换安排 - 公司拟使用募集资金全额置换预先投入的自筹资金12,336.99万元 其中项目投入12,310.58万元 发行费用26.41万元[3][4][5] - 置换安排符合募集说明书事先约定 距资金到账时间未超过6个月[6] - 资金置换不影响募投项目正常实施 未改变募集资金用途[6] 审批程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过资金置换议案 认为符合监管规则要求[7] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见 确认程序合规性[8][9] - 会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况真实准确[7][8]

公司财务决策 - 横河精密董事会及监事会于2025年8月20日通过议案 同意使用不超过人民币1 00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 资金使用需确保不影响募投项目建设及募集资金正常使用计划 且符合公司经营需求 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 额度内可循环滚动使用 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月20日在宁波横河精密工业股份有限公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为注塑产品占比90.12% [1] - 精密模具业务占比6.41% [1] - 金属零件业务占比3.47% [1] 市场表现 - 公司收盘价为31.46元 [1] - 公司市值为84亿元 [1]

公司财务决策 - 横河精密拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [2] - 该决策需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月20日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议 [2] - 议案已通过董事会和监事会审议 [2]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票45300462股，发行价12.98元/股，募资587999996.76元，净额583197826.52元[1] - 募集资金投资项目总投资额59355.67万元，拟投入58800万元，截至2025年11月8日累计投入12310.58万元[4] 项目投资 - 谢岗镇项目总投资38657.19万元，拟投38200万元，截至2025年11月8日累计投入8225.42万元[3] - 慈溪项目总投资16098.49万元，拟投16000万元，截至2025年11月8日累计投入4085.16万元[4] 资金使用 - 拟用不超1.00亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月可循环用[5] - 按3.0%利率算，用闲置资金补流预计最高节约利息300.00万元[6] 决策审批 - 2025年8月20日董事会、监事会同意用闲置募集资金临时补流[8][10] - 保荐机构对使用闲置募集资金临时补流无异议[11]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 1 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | 合计 | 59,355.67 | 58,800.00 | 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对横河精密使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波横河精密工业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

募资情况 - 公司发行A股股票45300462股，发行价12.98元/股，募资总额587999996.76元，净额583197826.52元[1] 募投项目 - 募投项目总投资59355.67万元，拟投入募集资金58800.00万元[4] - 谢岗镇项目总投资38657.19万元，拟投募集资金38200.00万元[3] - 慈溪产业园扩建项目总投资16098.49万元，拟投募集资金16000.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金4600.00万元[4] 资金置换 - 自筹资金预先投入及支付费用12336.99万元，将用募集资金置换[5] - 2025年8月20日，董事会、监事会审议通过置换议案[10][12] - 保荐机构对置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行45,300,462股，每股12.98元，募资587,999,996.76元[14] - 扣除费用后，2025年7月28日汇入监管账户583,197,826.52元[14] - 截至2025年8月11日，累计使用0.00万元，结余58,450.00万元，130.22万元未支付[15] 项目投资情况 - 谢岗镇项目总投资38,657.19万元，承诺投资38,200.00万元[17] - 慈溪产业园扩建项目总投资16,098.49万元，承诺投资16,000.00万元[18] - 补充流动资金承诺投资4,600.00万元[18] 资金投入情况 - 截至2025年8月11日，自筹资金预先投入12,310.58万元，占比20.74%[19][20] - 发行费用合计4,802,170.24元，自筹支付264,074.39元[21] - 募集资金置换须经董事会审议等方可实施[24]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股45300462股，发行价12.98元/股，募资总额587999996.76元，净额583197826.52元[1] 项目投资 - 谢岗镇横河集团华南总部项目总投资38657.19万元，拟投募资38200.00万元[3] - 慈溪横河集团产业园产能扩建项目总投资16098.49万元，拟投募资16000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资4600.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3.30亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 2025年8月20日董事会、监事会通过该议案，需股东大会审议[12][14][15]