财报披露 - 公司2024年第三季度报告全文及其摘要于2024年10月25日披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年10月30日15：00 - 16：00举行第三季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录价值在线参与[1] - 出席人员有董事长等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，需在10月28日15：00前提[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后，可通过价值在线或易董app查看[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入79,048,587.30元，同比减少44.83%；年初至报告期末为361,673,863.07元，同比减少10.35%[2] - 营业总收入本期为361,673,863.07元，上期为403,450,257.52元，同比下降约10.35%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,935,983.01元，同比减少485.00%；年初至报告期末为 -17,649,122.73元，同比减少256.00%[2] - 净利润本期净亏损17,272,213.69元，上期净亏损4,423,522.10元，亏损扩大约290.46%[21] - 基本每股收益本期为 -0.06，上期为 -0.02，亏损幅度扩大[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -85,367,656.22元，同比减少194.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8536.765622万美元，去年同期为 - 2902.719222万美元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,839,623,828.77元，较上年度末增长1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,384,238,206.82元，较上年度末减少1.26%[3] - 2024年9月30日货币资金134,566,708.92元，较2023年12月31日减少53.45%[6] - 2024年9月30日预付款项26,299,326.99元，较2023年12月31日增长75.13%[6] - 2024年9月30日存货425,791,946.38元，较2023年12月31日增长40.90%[6] - 2024年9月30日在建工程28,735,858.91元，较2023年12月31日增长2165.18%[6] - 2024年9月30日少数股东权益18,844,769.47元，较2023年12月31日增长412.49%[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额134,566,708.92元，期初余额289,105,902.21元[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额19,443,662.39元，期初余额30,893,461.87元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额270,060,072.87元，期初余额263,375,255.93元[15] - 2024年9月30日存货期末余额425,791,946.38元，期初余额302,194,860.21元[15] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额954,478,052.12元，期初余额989,568,647.26元[16] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,839,623,828.77元，期初余额1,819,046,932.49元[16] - 负债合计本期为436,540,852.48元，上期为413,482,494.55元，同比增长约5.57%[18] - 所有者权益合计本期为1,403,082,976.29元，上期为1,405,564,437.94元，同比下降约0.18%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,056,629.17元，年初至报告期期末为7,900,337.39元[4] 费用与收益变化 - 税金及附加为5,028,613.32元，较上期增长52.95%，主要因增值税附加税费增加[7] - 研发费用为31,542,521.28元，较上期增长43.23%，主要因研发直接投入增加[7] - 财务费用为 - 83,647.97元，较上期减少112.45%，主要因利息支出减少[7] - 其他收益为9,311,104.02元，较上期增长84.53%，主要因政府补助和进项税加计抵减增加[7] - 营业外收入为142,026.89元，较上期增长4432.60%，主要因合并江苏澜天形成营业外收入[7] - 收到的税费返还为3,172,739.77元，较上期增长157.83%，主要因出口退税增加[7] - 支付的各项税费为29,382,729.60元，较上期减少45.22%，主要因企业所得税缴纳减少[7] - 购建固定资产等支付的现金为43,933,896.60元，较上期增长214.11%，主要因岳阳5号厂房建设工程投入增加[7] - 投资支付的现金为50,000,000.00元，较上期增长233.33%，主要因支付青岛高澜建华产业投资基金合伙企业投资款[7] - 研发费用本期为31,542,521.28元，上期为22,022,825.99元，同比增长约43.22%[20] - 税金及附加本期为5,028,613.32元，上期为3,287,810.93元，同比增长约52.94%[20] - 收到的税费返还本期为3,172,739.77元，上期为1,230,535.54元，同比增长约157.84%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,696，李琦持股比例为14.21%，持股数量为43,386,102股[9] - 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米一号私募证券投资基金期初持股1,134,466股，占总股本0.37%，期初转融通出借股份500,000股，占总股本0.16%，期末持股1,488,566股，占总股本0.49%，期末转融通出借股份0股，占总股本0.00%[11] - 股东梁清利期初限售股数2,151,595股，本期解除限售股数2,151,595股，期末限售股数0股[12] 公司重大事项 - 公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[13] - 公司向特定对象发行股票事项于2023年8月23日获深交所上市审核中心审核通过，2023年10月24日获证监会注册批复，2024年9月12日更新会后重大事项资料并变更签字律师[14] 销售商品、提供劳务现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为377,955,863.86元，上期为468,132,428.91元，同比下降约19.26%[22] 经营活动现金收支小计变化 - 经营活动现金流入小计为4.0462592919亿美元，去年同期为4.7862308758亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为4.8999358541亿美元，去年同期为5.076502798亿美元[23] 投资活动现金收支及净额变化 - 投资活动现金流入小计为3657.673067万美元，去年同期为8.72万美元[23] - 投资活动现金流出小计为9282.517533万美元，去年同期为2898.664365万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5624.844466万美元，去年同期为 - 2889.944365万美元[23] 筹资活动现金收支及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为117.198492万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为2640.760929万美元，去年同期为1.9897413716亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2523.562437万美元，去年同期为 - 1.9897413716亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6691436121亿美元，去年同期为 - 2.569524299亿美元[24] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为414,587,668.84元，上期为423,977,064.85元，同比下降约2.21%[20]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2 ...

会议信息 - 董事会会议通知2024年10月18日发出，10月24日召开[2] - 应到董事6名，实际出席6名[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，6票同意[3][4] 委员会调整 - 拟将董事会战略委员会更名并修订议事规则，6票同意[5][6]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成[3] - 设召集人一名，由公司董事长担任[3] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 职权与会议 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[8] - 会议应提前3日通知，紧急情况可口头通知[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 规则由董事会审议通过，修改也需董事会通过[18]

融资情况 - 公司2023年10月收到向特定对象发行股票注册批复，有效期至2024年10月24日[1] - 截至2024年10月25日未收到认购通知，批复到期自动失效[1][3] - 批复失效对公司生产经营无重大影响[1]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议[1] - 拟将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 增加ESG相关职责并修订议事规则[1] - 原委员和召集人继续任职至第五届董事会任期届满[1] - 修订后规则于24日披露，相关条款后续更新[1]

活动基本信息 - 活动时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 参与人员为通过该平台参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李琦、董事会秘书王杨阳、董事兼总经理兼财务总监关胜利 [1] 海外市场相关 - 投资者询问公司国外营收占比小、未打开国外市场及营收不增长原因 [1] - 公司回应已取得CE、ETL、ASME U、ROHS等认证，产品在全球多国和地区投入使用，将持续拓展全球市场 [1] 核心竞争力相关 - 投资者询问公司与同行业公司的核心竞争力 [2] - 公司回应在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面具备优势，有自主创新能力和完整体系，产品有自主知识产权，能快速响应需求、提供个性化方案，售后服务健全，经营团队经验丰富 [2] 特高压冷却系统相关 - 投资者询问近几年特高压冷却系统市场份额及是否下降、原因，以及与阳光电源合作是否提供储能液冷 [2] - 公司回应是国内工业热管理解决方案专业供应商，“十四五”积极参与特高压项目研发制造，近年受电力项目投资和进度影响，大功率电力电子热管理产品营收下降，客户合作情况关注公告 [2] - 投资者询问对今年特高压的看法 [3] - 公司回应特高压直流输电受国家支持，2024年电网投资增长，新增投资用于特高压等建设，公司将持续在特高压液冷领域投入资源 [3] 订单相关 - 投资者两次询问订单情况 [2][3] - 公司回应截至2024年6月30日，在手订单金额约为5.62亿元 [2][3] 其他方面 - 投资者询问产品质量获认同企业 [3] - 公司回应已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式全面质量管理模式，建立全面质量管理体系 [3] - 投资者询问与华为具体合作情况 [3] - 公司回应客户情况以公告为准 [3] - 投资者询问提振股价计划 [3] - 公司回应将深耕主营业务、提升经营业绩推动高质量发展，为股东创造长期投资价值 [3] - 投资者两次询问定增情况及定增对象相关问题 [3][4] - 公司回应定向增发事项正在推进，将根据进展及时履行信息披露义务 [3][4]

发行申请 - 公司于2023年6月13日提交向特定对象发行股票申请，6月19日被受理[1] 签字律师变更 - 签字律师由邹云坚、黄超颖变更为周江昊、黄超颖[1] - 邹云坚因个人原因离职，周江昊从事资本市场法律业务[2][3] - 两人承诺对签署材料负责，律所复核认可并担责[4][5] - 变更不影响发行申请[5]

融资进展 - 2023年8月23日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[1] - 2023年10月24日获中国证监会同意注册批复[1] 律师变更 - 本次发行聘请北京市中伦律师事务所，签字律师变更为周江昊、黄超颖[1] - 原签字律师邹云坚因个人原因离职[1] 文件披露 - 相关文件于2024年9月12日在巨潮资讯网披露[2][3]