汇金股份(300368)

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ST汇金(300368) - 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-21 13:48
审计信息 - 审计公司为中勤万信会计师事务所,报告编号勤信审字【2025】第0490号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
ST汇金(300368) - 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司营业收入扣除事项专项审核报告
2025-04-21 13:48
业绩总结 - 2024年度营业收入18316.68万元,上年度35239.88万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额18096.99万元,上年度34966.59万元[9] 财务审核 - 中勤万信认为2024年度营收扣除事项明细表合规[6] - 公司管理层负责编制明细表并维护内控[4] - 注册会计师按准则发表专项审核意见[5]
ST汇金(300368) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 13:48
业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18316.68万元[7] - 2024年末公司资产总计766,114,197.66元,较2023年末下降61.73%[24] - 2024年末负债合计623,651,763.58元,较2023年末下降61.40%[27] - 2024年末股东权益合计142,462,434.08元,较2023年末下降63.09%[27] - 2024年度营业总收入为183,166,775.61元,2023年度为352,398,821.54元[34] - 2024年度净利润为 - 294,177,140.90元,2023年度为 - 279,680,978.94元[34] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、商誉减值、关联交易作为关键审计事项[7][9][12] 业务构成 - 公司营业收入主要来自智能制造、信息化综合解决方案、供应链业务[7] 资产变动 - 2024年末货币资金为163,642,755.59元,较2023年末增长121.02%[24] - 2024年末应收账款为135,524,914.29元,较2023年末下降84.95%[24] - 2024年末存货为94,439,548.59元,较2023年末下降34.48%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为598,766,606.71元,2023年为1,105,115,054.86元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,159,348.70元,2023年为438,354,572.33元[38] 股东权益 - 2024年资本公积本期增加54,467,405.37元[42] - 2024年未分配利润本期减少256,667,882.63元[42] 公司概况 - 公司注册资本为52,894.3475万元[52] - 公司行业性质为专用设备制造业[53] - 公司经营范围包括金融机具等设备的开发、生产、销售等[54] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共8户,较上期减少8户[55] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[63] - 编制合并报表以自身和子公司财务报表为基础,抵销内部交易影响[72] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定,对财务报表均无影响[171][173] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%,企业所得税税率有25%、20%、15%[178][180] - 2022 - 2024年子公司北京中科拓达科技有限公司享受15%企业所得税优惠税率,2023 - 2025年公司享受15%企业所得税优惠税率[181] 应收款项 - 2024年末应收票据合计2,881,917.35元,期初为28,750,000.00元[187] - 应收账款期末账面余额222,963,277.34元,坏账准备87,438,363.05元,计提比例39.22%[191] - 重要应收账款坏账准备收回或转回合计33,928,687.77元[198]
ST汇金(300368) - 独立董事2024年度述职报告-王涛
2025-04-21 13:44
会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会,独立董事出席[5] - 2024年召开3次董事会,独立董事均出席并赞成[6] - 2024年12月召开董事会和临时股东大会[15] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席1次,独立董事实际出席1次[9] - 提名委员会应出席2次,独立董事实际出席2次[9] - 独立董事专门会议应参加1次,实际出席1次[10] 其他事项 - 独立董事2024年11月现场办公3天[11] - 2024年聘任中勤万信为审计机构[15] - 2024年董事任免等程序合法合规[17]
ST汇金(300368) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-21 13:44
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]
ST汇金(300368) - 独立董事2024年度述职报告-王健康
2025-04-21 13:44
会议情况 - 2024年召开5次股东大会,独立董事均出席[6] - 2024年召开11次董事会,独立董事全亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议全出席无缺席[12] 交易与报告 - 2024年审核通过5项关联交易议案,程序合规[17] - 按时编制披露报告,财务数据准确[18] 审计与人事 - 2024年变更会计师事务所,聘任中勤万信[19] - 2024年董事提名任免等程序合法合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[23]
ST汇金(300368) - 独立董事2024年度述职报告-史玉强(已辞职)
2025-04-21 13:44
人员变动 - 2024年1月1日至4月15日独立董事任职,4月15日起不再担任[2] - 2024年4月12日免去孙志恒财务总监职务,聘任田联东为财务总监[15] 会议情况 - 2024年度召开2次股东大会,独立董事均出席[5] - 2024年度召开4次董事会,独立董事全出席[6] - 2024年应参加独立董事专门会议4次,均亲自出席[10] 履职情况 - 2024年独立董事现场办公(含通讯)3天[11] 合规情况 - 2024年度董事提名及任免等程序合法合规[17]
ST汇金(300368) - 独立董事2024年度述职报告-魏会生(已辞职)
2025-04-21 13:44
会议情况 - 2024年召开2次股东大会,独立董事均出席[6] - 2024年召开4次董事会,独立董事全亲自出席[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议,无缺席[12] 人员变动 - 2024年4月12日免去孙志恒财务总监职务,聘任田联东[17] - 独立董事自2024年4月15日起不再担任职务[2] 履职情况 - 报告期内独立董事现场办公(含通讯)4天[13] - 2024年度董事提名及任免等程序合法合规[19]
ST汇金(300368) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 13:44
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]
ST汇金(300368) - 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见
2025-04-21 13:44
财务风险 - 截至2024年12月31日无对外担保,风险可控[1][2] - 与关联方无违规占用资金情况[2] 资金运作 - 向控股股东申请借款及担保额度不超5.5亿元[9] - 预计2025年与关联方日常关联交易遵循公允原则[14] 决策审批 - 同意2024年度利润分配预案[5] - 同意申请综合授信额度事项[6] - 同意使用闲置资金买理财产品[7] - 同意为子公司提供担保额度预计事项[8] 内控情况 - 2024年度内控制度有效执行,自评报告真实[4]