证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-057 河北汇金集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会 选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开职工代 表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成 董事会换届选举。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及 高级 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-058 河北汇金集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常 关联交易的议案》，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资 集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制 的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元，其中向关联人销售 产品、商品预计 7,000 万元，向关联人提供劳务预计 2,000 万元，向关联人采购 商品、服务预计 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公 ...

核心财务表现 - 实现营业收入8093.88万元 受合并范围调整影响同比下滑[2] - 归母净利润-3545.98万元 同比减亏37.71%[2] - 扣非净利润-3584.23万元 同比减亏41.15%[2] - 归母净资产达2.02亿元 较上年度末增长32.86%[2] 治理结构优化 - 股票自2025年5月26日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST汇金"恢复为"汇金股份"[3] - 新增修订27项公司治理制度 取消监事会职能 由董事会审计委员会行使原职权[3] - 完成经营范围及公司章程工商变更登记 治理规范程度提升[3] 战略资本运作 - 子公司汇金机电获中信金资增资1.37亿元 持股比例49.82%[4] - 子公司中科拓达获中信金资增资1.01亿元 持股比例49.75%[4] - 增资资金全部用于偿还存量有息负债 直接降低财务成本[4] - 两家子公司均于2025年6月18日完成工商变更登记[4]

法定代表人： 毛世权 主管会计工作负责人： 田联东 会计机构负责人： 杜玉蕊 | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 2025 年半年度 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 其他减少 | 期末占用资金 往来形成原因 余额 | 营性往来、非 经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | 邯郸市润佳实业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1,643.84 | | 525.55 | | 1,118.29 销售商品 | 经营性往来 | | 附属企业 | 邯郸市水利投资建设集团 有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 35.48 | | | | 35.48 销售商 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-059 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期 五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-056 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。 全体董事一致同意推举毛世权先生主持会议，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、 独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议通过，同意选举毛世权先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

一、审核同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司及子公司增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常 的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召 开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健 康先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 2025 年 8 月 26 日 因此，我们一致同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公 ...

营业收入与利润 - 营业收入为8093.88万元，同比下降32.99%[19] - 公司2025年上半年营业收入为80.94百万元，同比下降32.99%[32] - 营业总收入同比下降33.0%至8093.9万元（2024年半年度：1.21亿元）[160] - 归属于上市公司股东的净亏损为3545.98万元，同比收窄37.71%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-35.46百万元，同比增长37.71%[32] - 利润总额为-40.18百万元，同比增长37.75%[32] - 报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3545.98万元，同比减亏37.71%[92] - 净利润亏损4039.2万元，较上年同期亏损6147.4万元收窄34.3%[161] - 基本每股收益为-0.0670元/股，同比改善37.73%[19] - 基本每股收益改善至-0.0670元（2024年半年度：-0.1076元）[161] - 扣除股份支付影响后的净利润为-3545.98万元[19] 成本与费用 - 营业成本同比下降13.99%至64,614,308.01元[61] - 营业成本下降14.0%至6461.4万元（2024年半年度：7512.0万元）[160] - 财务费用大幅下降81.65%至7,185,899.59元，因借款规模缩减及利率降低[61] - 财务费用大幅减少81.6%至718.6万元（2024年半年度：3915.7万元）[160] - 研发费用略降6.1%至602.9万元（2024年半年度：641.8万元）[160] - 信用减值损失改善64.3%至-669.9万元（2024年半年度：-1876.3万元）[160] - 支付职工现金下降15.2%，从4444.8万元降至3769.3万元[164] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4616.99万元，同比改善44.08%[19] - 经营活动现金流净额改善44.08%至-46,169,855.93元，因合并范围变化及经营现金净流入增加[61] - 经营活动现金流量净额同比改善44.1%，从-8256.0万元收窄至-4617.0万元[165] - 投资活动现金流净额转负为-223,984.41元，同比下降100.71%[61] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅下降78.9%，从2.32亿元降至4905.7万元[164] - 吸收投资收到现金大幅增长169倍，从140万元增至2.38亿元[165] - 筹资活动现金流出增长66.7%，从2.75亿元增至4.58亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额下降29.3%，从3710.0万元降至2622.5万元[165] - 母公司经营活动现金流入下降51.1%，从5376.1万元降至2629.4万元[166] - 母公司投资活动现金流出下降86.2%，从9698.0万元降至1340.9万元[167] - 母公司筹资活动现金净流出转负，从4967.3万元净流入变为-9913.6万元净流出[167] - 税费返还收入增长21.1%，从55.6万元增至67.3万元[164] 资产与负债结构 - 总资产为6.22亿元，较上年度末下降18.80%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为2.02亿元，较上年度末增长32.86%[19] - 货币资金减少16.70个百分点至28,985,092.17元，占总资产比例降至4.66%[67] - 应收账款占比上升5.86个百分点至146,510,310.59元[67] - 其他应付款占比大幅下降42.90个百分点至6,617,123.18元，因偿还控股股东借款[69] - 货币资金期末余额为28,985,092.17元，较期初163,642,755.59元下降82.29%[153] - 应收账款期末余额为146,510,310.59元，较期初135,524,914.29元增长8.11%[153] - 存货期末余额为97,864,785.57元，较期初94,439,548.59元增长3.63%[153] - 流动资产合计期末余额为322,560,232.80元，较期初455,743,269.80元下降29.22%[153] - 应收票据期末余额为13,446,642.15元，较期初2,881,917.35元增长366.66%[153] - 公司总资产从6220.5亿元增长至7661.1亿元，增幅达23.2%[154][155] - 非流动资产合计从2994.9亿元增至3103.7亿元，增长3.6%[154] - 流动负债大幅增加至5980.6亿元，较期初2768.4亿元增长116%[155] - 其他应付款项激增至336.8亿元，较期初6.6亿元增长超50倍[154] - 货币资金从8.4亿元增至121.2亿元，增长1342%[158] - 应收账款从2725.4万元增至1591.7万元，下降41.6%[158] - 预付款项从50.3万元增至1561.1万元，增长3003%[158] - 存货从1656.6万元增至1292.0万元，下降22%[158] - 母公司长期股权投资保持稳定，从245.9亿元微降至242.4亿元[158] - 归属于母公司所有者权益从202.5亿元降至152.4亿元，下降24.7%[155] - 2025年半年度所有者权益合计为329,174,250.70元，较期初增长130.9%[172] - 2025年半年度资本公积增加86,434,481.02元，增幅达61.0%[168] - 2025年半年度未分配利润亏损扩大至-589,965,105.83元，较期初增加6.4%[172] - 所有者投入资本净增加229,500,000.00元，其中普通股投入238,000,000.00元[168][170] - 2025年半年度综合收益总额为-41,288,183.38元[168] - 少数股东权益由期初-9,956,025.40元增至126,676,948.04元，变动幅度为1372.7%[168][172] - 2024年半年度未分配利润为-297,837,418.21元，较2025年同期少亏损292,127,687.62元[174] - 2024年半年度综合收益总额为-61,474,200.26元，较2025年同期多亏损20,186,016.88元[176] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为262,175,306.21元[183] - 公司2025年上半年综合收益总额为-16,148,602.26元[182] - 公司2025年上半年未分配利润减少15,252,769.41元[182] - 公司2025年上年年末所有者权益合计为278,323,908.47元[180] - 公司2024年上半年综合收益总额为-27,441,066.20元[187] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为414,943,149.68元[189] - 公司2025年上半年资本公积为159,641,133.20元[180] - 公司2024年上年年末所有者权益合计为442,384,215.88元[185] - 公司注册资本为528,943,475元[190] 业务线表现 - 智能制造业务收入下降29.50%至50,121,017.55元，毛利率保持28.27%[63] - 信息化业务收入增长11.85%至30,817,811.08元，但毛利率下降5.04个百分点至7.00%[63] - 母公司营业收入下降41.6%至3710.1万元（2024年半年度：6352.0万元）[162] - 母公司净利润亏损1525.3万元，较上年同期亏损2744.1万元收窄44.4%[162] 产品与技术 - HJCN-800AH硬币清分机清分速度达1200-1500枚/分钟[39] - HJ-50A系列装订机年销量超1000台[41] - ZK-400BL全自动捆钞机采用自有专利技术实现三道同步捆扎[38] - ZB-100扎把机已在中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政及邮储银行部署[39] - KX-300款箱开箱器已在中国人民银行及五大国有商业银行和邮储银行应用[39] - HJCS-1210智能现钞处理系统已在中国工商银行、中国银行等多条线实施[37] - HJCS-1120系统在中国工商银行、农商银行及押运公司代理销售中应用[37] - ZK-400S全自动纸币塑封包装机符合人民银行"五好钱捆"标准[38] - ZK-300BL半自动捆钞机采用24V直流驱动降低成本并已在部分地市投放[40] - ZD-80A高智能装订机最大装订厚度80mm并计划2025年Q3客户试用[41] - 公司产品线涵盖点验钞设备智能捆钞系统高精度清分机及大型现金处理流水线等核心产品[46] - 公司HJH-300综合办税终端支持多种登录方式包括人脸识别二代身份证指静脉认证等[42] - 公司HJGZ-1000B智能印控仪已全面实现印章智能管控在部分工商银行投放使用[43] - 公司HJGZ-2000B智能多章管控终端可管理最多4枚印章已在地市级检察院法院投放使用[43] - 公司HJSD-ZV2505不动产自助申报机已在地市级政务服务中心获得应用和实施[44] - 公司HJ-WS-8000B自助证照办理系统一体机已在省级和地市级政务大厅获得应用和实施[42] - 公司HJTJ-1220岗前体检仪已在部分省级公安系统获得应用和实施[43] 研发与资质 - 公司研发中心获得省级企业技术中心A级工业企业研发机构认定[49] - 公司及子公司拥有有效专利311项，其中发明专利89项，实用新型专利168项，外观专利54项，软件著作权179项[51] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证等多项权威认证[56] - 公司子公司中科拓达拥有电子智能化工程专业承包一级、机电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等资质[54] - 公司构建了现代化智能制造体系实现从产品设计制造加工到成品装配的全流程自主生产能力[46] - 公司配备国际领先的钣金加工中心、机械加工中心和智能化装配中心，实现产品全生命周期数字化生产[52] - 公司在银行金融智能装备、政府智能化设备、新零售高端设备、新能源自动化装备等领域保持技术领先[50] - 公司核心业务涵盖智能制造装备和智能制造服务，并推动与物联网、大数据、人工智能等新技术融合[52] - 公司子公司中科拓达与华为、海康威视、超聚变、DELL等知名厂商建立战略合作关系[54] - 公司具备多品种小批量生产的独特优势，可快速适配各行业定制化需求[53] 子公司与投资 - 主要子公司河北汇金机电报告期净利润亏损750.20万元，营业收入3247.06万元[86] - 子公司深圳汇金天源数字技术净资产为负8691.44万元，报告期净利润亏损1307.51万元[86] - 参股公司深圳北辰德科技净利润亏损1257.16万元，营业收入365.29万元[86] - 公司收购控股子公司北京中科拓达科技30%股权，交易对价850万元[86] - 子公司汇金机电引入战略投资者增资1.37亿元，中科拓达增资1.01亿元[87] - 子公司汇金机电获中信金资增资137百万元，持股比例达49.82%[34] - 子公司中科拓达获中信金资增资101百万元，持股比例达49.75%[34] - 中信金资持股汇金机电比例达49.82%[137] - 中信金资持股中科拓达比例达49.75%[137] - 河北汇金机电总资产2.08亿元，净资产1.77亿元[86] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3820.77万元，其中股票投资累计亏损105.39万元，其他金融资产增值25.94万元[78] - 金融资产初始投资成本合计4228.31万元，其中股票投资644.26万元[78] - 其他权益工具投资公允价值变动产生其他综合收益-89.6万元[163] 关联交易与担保 - 公司向关联方邯郸建投及其下属企业销售产品金额1618.86万元，占同类交易额20%[113][114] - 公司获批2025年度日常关联交易总额度不超过1亿元，报告期内已发生1619.36万元[114] - 公司向控股股东申请借款担保及反担保总额度5.5亿元，含借款2.5亿元、担保2.5亿元、反担保0.5亿元[121] - 截至报告期末控股股东为公司提供担保余额7650万元，公司提供反担保额度950万元[121] - 邯郸市润佳实业有限公司关联交易金额1583.38万元，邯郸市水利投资建设集团有限公司交易金额35.48万元[114] - 关联采购服务金额0.5万元，获批额度1000万元[114] - 关联交易结算方式采用电汇/票据，定价原则参照市场价格[113][114] - 报告期末实际对外担保余额合计为25,783.05万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为913.71万元[129] - 报告期末实际担保余额总计为26,696.76万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为131.84%[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为800万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为25,000万元[129] - 报告期末已审批对外担保额度合计为26,959.4万元[128] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[128] 诉讼与风险 - 累计诉讼涉案总金额约3684.86万元（其中主诉7起被诉1起）[108] - 子公司汇金天源起诉深圳致卓涉案金额2771.83万元[110] - 其他诉讼涉案金额724.05万元（主诉4起被诉2起）[110] - 公司及控股股东报告期无失信行为[112] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东于2024年2月完成战略重组，组建邯郸产投集团，该集团拥有AAA级主体信用评级[59] - 公司股票于2025年5月26日起撤销其他风险警示[134] - 证券简称由ST汇金变更为汇金股份证券代码仍为300368[134] - 公司总股本数量为528,943,475股[140][141] - 无限售条件股份占比100%[140] - 股东邯郸市建设投资集团持股比例29.99%[142] - 股东邯郸市建设投资集团质押股份数量103,480,000股[142] - 股东刘锋持股比例2.16%[142] - 股东魏巍持股比例1.31%[142] - 前十大股东中李东璘持股1.17%，数量6,203,832股[143] - 毛幼聪持股0.75%，数量3,979,200股[143] - 中国国际金融香港资产管理有限公司持股0.60%，数量3,171,000股[143] - 杨本坤持股0.51%，数量2,676,900股[143] - 童新苗持股0.33%，数量1,753,900股[143] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-26.40%，同比下降8.94个百分点[19] - 非经常性损益项目中政府补助金额为269.5百万元[23] - 非经常性损益中其他营业外收入和支出金额为153.29百万元[23] - 非流动性资产处置损益为-26.51百万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.5百万元[23] - 非经常性损益合计金额为382.54百万元[23] 公司基本信息与政策 - 注册登记地点由石家庄市行政审批局变更为石家庄高新技术开发区行政审批局[18] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[97] - 报告期无股权激励或员工持股计划实施[98] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司租赁办公场地4处，总面积1113.64平方米，最长租期至2027年7月31日[125][126] - 公司报告期未发生资产股权收购出售、共同对外投资及关联债权债务往来[115][116][117] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款、授信等金融业务往来[118][119] - 公司未制定市值管理制度[94] - 公司未披露估值提升计划[94] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[94] - 公司服务团队能够在客户报

财务表现 - 2025年上半年营业收入8093.88万元 同比下降32.99% [1] - 净亏损3545.98万元 同比收窄37.71% [1] 经营状况 - 营业收入出现显著下滑 [1] - 亏损幅度较去年同期有所改善 [1]

股价表现 - 8月26日收盘价15.55元 较前一交易日下跌0.67元 跌幅4.13% [1] - 当日开盘价16.10元 最高价16.36元 最低价15.48元 [1] - 成交量72.48万手 成交金额11.47亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出1.88亿元 占流通市值比例2.28% [1] - 近五个交易日累计净流出4.56亿元 占流通市值比例5.54% [1] 公司业务 - 属于计算机设备行业 主营业务涵盖金融机具研发与销售 智能终端设备制造 信息系统集成服务 [1] - 主要产品包括现金处理设备 智能终端设备 主要应用于银行 证券等金融机构 [1]