股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-042 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 为满足重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常发 展及资金规划需要，公司全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称"江西博 腾"）、湖北宇阳药业有限公司（以下简称"湖北宇阳"）、上海飞腾医药科技 有限公司（以下简称"上海飞腾"）、PORTON HONG KONG LIMITED（博腾 香港有限公司，以下简称"博腾香港"）及全资三级子公司上海博腾智汇生物制 药有限公司（以下简称"博腾智汇"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司提 供连带责任担保。 | 项目 | | 融资事项内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 借款人 | 江西博腾 | 湖北宇阳 | 上海飞腾 | 博腾智汇 | 博腾香港 | | | 授信银行 | 中国工商银行股 份有限公司江西 | 中国 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 第三条 公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、 行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不同观点与思维的交流与融合， 实现公司可持续发展。 第四条 董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司 董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将基于相关人选的长处及其可 为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及 董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第五条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）负责审阅及评 估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。在评估董事候选 人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。 董事会多元化政策 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-043 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。 二、募集资金存放和管理情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800, ...

法定代表人：居年丰 主管会计工作的负责人：陈晖 会计机构负责人：阮亚倩 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利 息 | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-046 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司 股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年8月21日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过3项议案，均3票同意[2][3][6] 股份变更 - 公司将2,022,344股回购股份用途变更为注销并减资[6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[7]

会议决策 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，7名董事全出席[1] - 通过多项议案，包括审计、授信担保、资金报告等[3][5][7][8][9] - 通过修订《公司章程》等议案，部分需提交临时股东会审议[11][13][14][18] 股本变更 - 拟将2,022,344股回购股份用途变更为注销，总股本和注册资本减少[9][12] 后续安排 - 定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会[19]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为16.21亿元，同比增长19.88%[27] - 公司2025年上半年营业收入16.21亿元，同比增长约20%[41] - 营业总收入从13.52亿元增长至16.21亿元，增幅19.9%[146] - 营业收入同比增长19.9%至16.21亿元（对比13.52亿元）[147] - 归属于上市公司股东的净利润为2706万元，同比扭亏为盈增长115.91%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,706万元，扭亏为盈[43] - 营业利润由亏损2.45亿元转为盈利2160.76万元[147] - 净利润由亏损2.16亿元收窄至亏损547.19万元[147] - 母公司净利润实现7149.92万元盈利（上年同期亏损5987.72万元）[150] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本为11.73亿元，同比增长6.88%[67] - 研发费用同比下降21.9%至1.32亿元（对比1.68亿元）[147] - 财务费用大幅增加至3941.60万元（上年同期为-700.11万元）[147] - 支付给职工的现金同比下降6.5%，从6.56亿元降至6.14亿元[153] - 支付的各项税费同比减少52.5%，从8357.73万元降至3969.84万元[153] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增长40.83%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.83%至2.50亿元[67] - 经营活动现金流入同比增长7.3%至17.32亿元（对比16.15亿元）[152] - 销售商品收到现金同比增长15.8%至16.18亿元（对比13.97亿元）[152] - 收到的税费返还同比下降31.3%至6322.01万元（对比9195.12万元）[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.8%，从1.78亿元降至2.50亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.03亿元，同比减少184.57%[67] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，净流出从3.17亿元扩大至9.03亿元，增长184.5%[153] - 投资支付的现金大幅增加9006.7%，从1500万元增至13.66亿元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从净流出3.46亿元转为净流入3851.55万元[153] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大24.9%，从4.87亿元增至6.09亿元[153] - 母公司经营活动现金流量净额为负3.15亿元，较上年同期的负8837.45万元恶化256%[154] - 母公司投资活动现金流量净额恶化56.7%，净流出从1.44亿元扩大至2.25亿元[155] 业务线表现：小分子原料药业务 - 小分子原料药业务收入同比增长约20%，占营业收入93%[41][42] - 小分子原料药业务实现收入2.92亿元，同比下降约2%[49] - 小分子原料药业务营业收入为15.00亿元，毛利率为36.78%[67] - 小分子原料药业务交付项目数409个，其中已上市阶段项目126个[46] - 小分子原料药业务收到客户询盘总数997个[46] - API产品数135个，同比减少11个[49] - 公司服务API产品数135个[49] 业务线表现：基因细胞治疗业务 - 基因细胞治疗业务收入同比增长约71%[41] - 基因细胞治疗业务新签订单5,255万元[51] - 公司基因细胞治疗业务拥有10条GMP病毒载体生产线和12条GMP细胞治疗生产线[8][9] 业务线表现：新分子业务 - 新分子业务收入同比增长约128%[41] - 新分子业务新签订单4,186万元[52] 业务线表现：小分子制剂业务 - 小分子制剂业务新签订单约6,398万元[50] 业务线表现：新兴业务 - 新兴业务营业收入为1.15亿元，毛利率为-94.00%[67] - 新业务合计亏损约1.11亿元，同比减亏1,260万元[44] 地区市场表现 - 欧洲市场收入同比增长约35%，北美市场同比增长约33%[41] - 国外市场营业收入为11.53亿元，同比增长23.19%[68] - 海外业务收入占主营业务收入比例达71%[99] 毛利率分析 - 公司整体毛利率约28%，同比提升9个百分点，第二季度毛利率环比提升近3个百分点至约29%[43] - 海外市场毛利率约40%，国内市场毛利率为-3%，剔除新业务后国内市场毛利率约14%[43] 资产和负债状况 - 总资产为86.98亿元，较上年度末下降1.34%[27] - 公司总资产从881.62亿元减少至869.84亿元，下降1.3%[141][140] - 归属于上市公司股东的净资产为52.93亿元，较上年度末增长1.83%[27] - 货币资金占总资产比例下降6.88个百分点至9.85%[72] - 交易性金融资产占总资产比例新增7.89%[72] - 货币资金期末余额为8.569亿元，较期初14.745亿元减少41.9%[139] - 交易性金融资产期末余额为6.866亿元[139] - 应收账款期末余额为7.63亿元，较期初7.963亿元减少4.2%[139] - 存货期末余额为7.022亿元，较期初7.713亿元减少9.0%[139] - 长期股权投资从3.09亿元略降至3.05亿元[140] - 固定资产从30.73亿元减少至30.26亿元[140] - 在建工程从4.37亿元增加至4.70亿元，增长7.5%[140] - 短期借款从6601万元下降至4853万元，减少26.5%[140] - 合同负债从1.01亿元减少至8145万元，下降19.4%[140] - 长期借款从9.09亿元减少至7.46亿元，下降17.9%[141] - 母公司货币资金从9.01亿元大幅减少至4.10亿元，下降54.5%[142] - 母公司应收账款从10.24亿元增加至12.45亿元，增长21.6%[143] 投资活动 - 报告期投资额同比大幅增长401.91%至15.97亿元[75] - 斯洛文尼亚研发生产基地建设项目总投资额为108,233,677.87元，截至报告期末累计投入462,253,477.19元[78] - 斯洛文尼亚研发生产基地建设项目进度为62.00%[78] - 金融衍生工具初始投资成本为116,600万元，期末公允价值为48,554.42万元[80] - 金融衍生工具报告期内售出金额为68,800万元，实现投资收益580.82万元[80] - 其他金融资产初始投资成本为20,000万元，期末公允价值为20,103.89万元[80] - 以公允价值计量的金融资产总额期末金额为68,658.32万元[80] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为616.65万元[80] - 其他金融资产本期公允价值变动损益为103.89万元[80] 募集资金使用 - 2018年募集资金净额为146,202.76万元，截至报告期末已全部使用完毕[82] - 募集资金使用比例为100.00%，账户余额为0元[82] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目募集资金承诺投资总额为54,651万元，实际募集资金净额为47,325.71万元，项目性质发生重大变化[84] - 生物医药CMO建设项目募集资金承诺投资总额为113,888.05万元，实际募集资金净额为98,877.05万元，项目性质发生重大变化[84] - 109车间GMP多功能车间项目募集后投资总额为17,267.68万元，本期投入金额为15,300.25万元，投资进度达88.61%[84] - 109车间GMP多功能车间项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，报告期累计实现效益178,247,023.42元[84] - 江西博腾药业多功能医药中间体及原料药建设项目一期工程（301车间）募集后投资总额为15,000.00万元，投资进度达40.68%[85] - 新药服务外包研发中心建设项目（二期）项目性质发生重大变化[85] - 归还银行借款和永久性补充流动资金项目使用募集资金98,877.05万元，投资进度达100.00%[85] - 永久性补充流动资金项目使用募集资金15,058.30万元，投资进度达100.00%[85] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为168,539.70万元，实际募集资金净额为146,202.76万元[85] - 承诺投资项目小计本期累计实现效益178,247,023.42元[85] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目于2024年11月底结项，报告期内暂未正式投入生产[86] - 109车间GMP多功能车间项目累计投入募集资金15,300.25万元，节余募集资金2,060.85万元[86] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目累计投入募集资金6,102.51万元，节余募集资金9,308.84万元[86] 外汇和套期保值 - 公司使用远期外汇合约进行套期保值，报告期末持仓金额59,663.72万元，占净资产比例8.85%[89] - 报告期内套期保值业务购入金额82,323.9万元，售出金额87,582.26万元[89] - 套期保值业务累计公允价值变动收益430.89万元[89] - 报告期内套期保值实际入账损益为-781.65万元，其中售出交割部分损益-597.28万元[89] - 未交割套期工具汇率重估损益-184.37万元[89] - 公司于2025年3月27日董事会审议通过2025年度外汇衍生品交易业务[89] - 衍生品投资资金来源于自有资金，不涉及募集资金[89] - 公司面临汇率波动风险，产品主要以美元等外币定价和结算[97] 子公司表现 - 江西博腾药业子公司实现净利润1,305.57万元，净资产收益率为3.3%[92] - 苏州博腾生物制药子公司净亏损5,685.15万元，营业收入为3,277.14万元[92] - 重庆博腾药业子公司净亏损3,244.75万元，营业收入为4,851.98万元[92] - 博腾斯洛文尼亚子公司净亏损2,700.11万元，营业收入仅为54.58万元[92] - 上海飞腾医药科技子公司实现净利润710.29万元，营业利润率为4.8%[92] - 博腾香港子公司实现净利润1,714.70万元，营业利润率为237.6%[92] - J-STAR Research子公司实现净利润2,291.76万元，营业利润率为14.5%[92] 公司规模和产能 - 公司全球员工总数超过4200人[8] - 公司研发技术团队规模达1200人以上[9] - 公司累计服务全球客户超过1300家[10] - 公司累计交付项目数量超过4600个[10] - 公司原料药生产产能约为2200立方米[9] - 公司拥有18个运营场地[9] - 公司拥有3个固体制剂生产车间和1个外用制剂生产车间[8] - 公司拥有2个注射剂生产车间[9] - 报告期内公司引入新客户79家[10] - 公司累计服务客户1,300余家，成功交付超过4,600个项目[40] - 公司在中美欧三地拥有研发技术人员1,244人[56] 质量与审计 - 公司各场地共接受并通过123次质量审计[59] 行业与研发管线 - 全球研发管线数量达23875个，同比增长4.60%[32] - 中国在研药物管线数量7032个，占比全球29.5%[32] - 中国制药企业数量1218家，占比全球17%[32] - 临床三期阶段药物管线数量1358个[32] - 2025年上半年中国创新药海外授权交易总金额达608亿美元，超过2024年全年总额[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1400万元[29] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额总额为人民币39,339.75万元，占净资产比例为7.43%[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币43,572.24万元[120] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币102,914.00万元[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币16,759.89万元[121] - 对子公司苏州博腾实际担保金额为人民币6,633.54万元[119] - 对子公司重庆博腾实际担保金额为人民币15,178.81万元[119] - 对子公司上海飞腾医药科技实际担保金额为人民币4,663万元[119] 股东和股权结构 - 控股股东居年丰质押股份2,665万股，占其持股总数45.25%[122] - 控股股东陶荣质押股份2,626.85万股，占其持股总数59.41%[122] - 控股股东张和兵质押股份2,406万股，占其持股总数57.42%[122] - 有限售条件股份减少17,775股至45,020,753股，占比从8.26%降至8.25%[127] - 无限售条件股份增加17,775股至500,443,767股，占比从91.74%升至91.75%[127] - 股份总数保持545,464,520股不变[127] - 王丰平离任导致有限售股份减少21,525股，无限售股份增加21,525股[127] - 马雄斌买入5,000股导致有限售股份增加3,750股，无限售股份减少3,750股[128] - 居年丰持有44,167,891股限售股，为高管锁定[130] - 吉耀辉持有295,312股限售股，为离任高管锁定[130] - 朱坡持有201,225股限售股，为高管锁定[130] - 前三大股东持股比例分别为：重庆两江新区产业发展集团14.48%(78,982,719股)、居年丰10.80%(58,890,521股)、陶荣8.11%(44,218,630股)[133] - 居年丰持有44,167,891股限售股份，占其总持股的75.0%[133] - 香港中央结算有限公司持股1.97%(10,758,909股)，较上期增加5,459,283股[133] - 公司回购专户持有3,282,344股，占总股本约0.6%[133] - 全国社保基金四一三组合新进持股0.75%(4,074,300股)[133] - 股东施亦珺全部持股5,487,400股通过融资融券账户持有[134] 每股指标 - 2024年度每股收益-0.53元，稀释每股收益-0.53元，每股净资产9.53元[128] - 2025年半年度每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股净资产9.70元[128] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计增加6203.80万元，达到54.11亿元[156] - 股份支付计入所有者权益的金额为101,213.47元[159] - 专项储备本期提取额为9,216,328.89元[161] - 专项储备本期使用额为9,216,328.89元[161] - 2025年半年度期末所有者权益合计为5,473,877,739.94元[161] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为5,800,732,704.45元[163] - 2024年半年度少数股东权益为299,169,074.60元[163] - 2024年半年度所有者权益合计为6,099,901,779.05元[163] - 2025年半年度综合收益总额减少238,254,247.79元[165] - 2025年半年度利润分配减少263,297,915.61元[165] - 2025年半年度期末母公司所有者权益为5,587,165,122.09元[166] - 公司2025年半年度所有者权益合计为6,144,103,610.82元，较期初增长1.26%[171] - 公司2025年半年度综合收益总额为76,467,891.57元，其中未分配利润贡献71,499,182.57元[169] - 公司2025年半年度其他综合收益增加4,968,709.00元，期末余额为-540,273.70元[171] - 公司2025年半年度专项储备提取和使用均为4,828,681.14元，期末余额无变化[171] - 公司2024年半年度所有者权益合计为6,102,599,487.03元，同比下降5.65%[174] - 公司2024年半年度综合收益总额为-67,191,442.48元，其中未分配利润减少59,877,193.85元[174] - 公司2024年半年度其他综合收益减少7,314,248.63元，期末余额为3,

股份回购与注销 - 公司拟注销2022年回购的全部股份共计202.23万股 占公司总股本的0.37% [1] - 回购股份原计划用于股权激励或员工持股计划 因留存期限届满变更为注销并减少注册资本 [1] - 该事项已获董事会和监事会通过 尚需提交股东会审议 [1] 财务与经营影响 - 股份注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-045 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于变 更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对公司于 2022 年 8 月 4 日召开的第五 届董事会第六次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 的回购股份（以下简称"2022 年回购"）用途进行变更，由"用于实施股权激 励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并将对 2022 年 回购的全部股份，共计 2,022,344 股，予以注销。本事项尚需提交公司股东会审 议。具体情况如下： 一、回购情况概述 2022 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 5 ...