会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年7月3日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 方案决议 - 监事会同意法定盈余公积弥补亏损方案，待股东大会审议[1][2] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所，议案待股东大会审议[3][5]

南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-040 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定 盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 25,045.66 万元（全部 为法定盈余公积）用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-49,696.98 万元，母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积），合并财务报表未分配利润为-47,566.94 万元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用 上述母公司盈余公积 25,045.66 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过[1][5][6] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 审计费用 - 2024年度审计费用300万元（含税）[4]

资产出售情况 - 2023年9月22日董事会审议通过出售部分资产议案[1] - 以2023年8月31日为基准日，出售资产评估价值3688.64万元[3] - 出售资产挂牌价4023.4523万元，2024年3月19日至4月16日挂牌交易[3] - 2024年4月25日与受让方签合同，交易价4023.4523万元，已全额收款并完成过户[4] 受让方情况 - 受让方江苏南方中金污泥处理有限公司注册资本20000万人民币[5] - 2023年度受让方总资产4502.54万元，净资产 -385.45万元，营收73.58万元，净利润 -647.10万元[7] 转让标的情况 - 转让标的房屋建筑面积12799.17平方米，土地使用面积16855平方米，构筑物9项，设备233台（套）[10] 交易影响 - 出售资产预计使公司2024年度净利润增加约1100.45万元[14] - 出售利于提高资产运营效率，优化配置，补充流动资金，降负债及财务费用[14]

股份与资本变更 - 2024年4月24日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因8名激励对象离职，回购注销892,000股限制性股票[2] - 注销后总股本由1,922,100,236股变为1,921,208,236股[2] - 注销后注册资本由1,922,100,236元变为1,921,208,236元[2] 债权申报 - 2024年5月17日股东大会审议通过议案，债权人45日内可申报债权[2][3] - 申报时间为2024年5月17日起45日内特定时段[4] - 申报地点为江苏省无锡市经开区相关地址[4] - 申报联系人是徐金磊、夏奕莎，电话0571 - 86397850[4]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超10亿元的超短期融资券和不超10亿元的中期票据[1] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东22人，代表股份606,464,763股，占总股份31.5522％[6] - 中小股东20人通过现场和网络投票，代表股份40,456,441股，占总股份2.1048％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席股东所持股份99.9220％[10][13][15][19][21] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占出席股东所持股份99.8880％[17] - 《关于公司董事2023年度报酬的议案》等多议案同意占比99.9220%，反对占比0.0780%[22][24][27][29][31][33] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比98.8306%，反对占比1.1694%[35] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.9286%，反对占比0.0714%[37] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.8946%，反对占比0.1054%[40] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》同意占比99.8880%，反对占比0.1120%[42] - 中小股东同意39,777,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.3217％[48] - 中小股东反对679,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6783％[48] 其他情况 - 议案4、议案14属特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[49] - 议案13涉及关联交易，关联股东回避表决[49] - 所有议案均获本次股东大会审议通过[49] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[50] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议和北京市盈科（无锡）律师事务所法律意见书[51] - 公告发布时间为2024年5月17日[54]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月公告2024年5月17日召开股东大会[4] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14:00在浙江杭州余杭区召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份606,464,763股，占比31.5522％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9220％，反对率0.0780％[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占比99.8880％；反对679,000股，占比0.1120％[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等中小投资者股东同意率超98.8306％[25][26] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》所有股东同意率99.9286％，中小投资者股东同意率98.9295％[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》所有股东同意率99.8946％，中小投资者股东同意率98.4205％[28] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券等议案》同意率99.8880％，反对率0.1120％[29][31][32]

营收情况 - 公司23年营收略有增长，达到54.3亿，增速接近13%[2] - 制造业营收占比接近88%，趋势上看占比还会越来越高[3] - 海外业务营收超过7.5亿，净利率超过20%[5] - 公司24年一季度规模级利润增速达到120%，达到了9000万[9] - 一季度资产处置带来收益，南茅公司资产处置收益达两三千万[11] 利润情况 - 制造业利润达到5.37亿，增速超过20%[3] - 内部成本控制效果明显，净利率提升[6] - 一季度环保类业务盈利，部分板块实现小幅盈利[10] 市场扩张和并购 - 公司海外业务中，消防设备出口公司去年营收约为2.5亿，出口到一带一路和欧美市场，利润率较高[23] - 公司在美国和西班牙设有公司，美国公司去年业绩爆发，利润约为五六千万人民币，欧洲公司主要偏向研发[24] - 公司海外业务总体营收约为7亿左右，主要分布在东南亚、东欧、美国和西班牙等地[21][22][23] 未来展望 - 制造业目标为五年翻番，2028年实现一百亿营收目标[12] - 业能领域叶棱市场空间去年约为75亿，今年可能翻番[27] - 业能领域䨻的市场需求潜力大，国内厂家适应能力有限[28]

业绩总结 - 公司2023年实现营收54.33亿元，同比增长3.22%[1] - 公司2024Q1实现收入10.34亿元，同比增长5.56%[1] - 公司主营水泵业务稳定发展，预计2023年泵产品营业收入将增长12.60%左右[1] - 公司环保业务逐步减亏，通过资产减值和减少亏损业务，业绩兑现不确定性降低[1] - 公司一季度减亏效果明显，资产减值损失为628万元[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为60.58/68.57/77.05亿元，同比增速分别为11.49%/13.19%/12.38%[1] - 公司给予2024年20倍PE的目标价为4.03元/股，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到7705百万元，较2022年增长46.38%[2] 新产品和新技术研发 - 公司2022-2026年的财务数据显示营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS等指标逐年增长[1] - 公司2026年预计EBITDA增长率为10.91%，呈现逐年增长趋势[2] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括下游需求低预期和环保业务处置进度低预期[1] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[10] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[11]

资金运用 - 公司拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行委托理财[13] - 子公司开展贵金属品种期货套期保值业务，使用自有资金且履行审批程序[10] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划中8名激励对象离职，公司将回购注销892,000股限制性股票[14] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2024年度日常关联交易额度预计的议案》表决同意2票，邹倩回避[12] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》表决同意2票，邹倩回避[17][18] - 《关于公司监事2023年度报酬的议案》全体董事回避，提交股东大会[9] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，提交股东大会[16] 其他事项 - 监事会同意与无锡市政签署股份认购终止合同，表决同意2票[19] - 监事会同意《2024年第一季度报告》，表决同意3票[20] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][7][11][12][14][15]