公司股东信息 - 截至2025年11月20日，南方泵业股东总户数为56964户 [1]

公司融资动态 - 南方泵业于2025年11月28日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 南方泵业于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过关于开展套期保值业务的议案 [1] - 公司同意其子公司在2026年整个会计年度，使用自有资金开展套期保值业务 [1] - 该业务最高保证金金额不超过人民币5000万元，且在此范围内资金可循环使用 [1] - 公司授权其期货套期保值领导小组在上述额度内进行决策并实施 [1] 公司财务与运营安排 - 套期保值业务将使用公司自有资金进行 [1] - 业务授权期限覆盖2026年整个会计年度 [1] - 公司已设立专门的期货套期保值领导小组负责具体决策与实施 [1]

核心观点 - 南方泵业计划对控股子公司沙河中源进行债转股，以优化其资本结构并降低财务杠杆，为后续股权转让创造条件 [1] - 债转股完成后，公司将逐步出售所持沙河中源的大部分股权，最终使其不再纳入合并报表范围 [2] 交易方案细节 - 公司将持有的沙河中源13,064.18万元债权及全资子公司河北磊源持有的4,095.13万元债权，转为对沙河中源的长期股权投资 [1] - 以2025年8月31日为债转股基准日，转股价格将以第三方评估机构的评估报告为准 [1] - 增资完成后，沙河中源注册资本将从5,500万元增加至17,445.86万元（暂估值） [1] 股权结构变动 - 债转股后，南方泵业对沙河中源的持股比例将从94.62%降至81.96%（暂估值） [1] - 河北磊源对沙河中源的持股比例将从0.19%提升至16.40%（暂估值） [1] - 其余股东的股权将被按比例稀释 [1] 后续股权处置计划 - 债转股完成后，南方泵业将保留沙河中源49%的股权，其余股权将对外转让 [2] - 河北磊源及中建华帆持有的沙河中源股权将全部对外转让 [2] - 股权转让价格将以评估报告为底价，通过产权交易所公开挂牌出让 [2] - 若转让顺利完成，沙河中源将不再是公司控股子公司，并不再纳入公司合并报表范围 [2] 交易目的 - 优化子公司沙河中源的资本结构并降低其财务杠杆 [1] - 提升项目公司的可持续经营能力及融资能力 [1] - 为后续转让项目公司股权创造有利条件 [1]

核心观点 - 南方泵业计划对控股子公司沙河中源进行债转股 以优化其资本结构并降低财务杠杆 为后续股权转让创造条件 债转股完成后 公司将逐步出售所持沙河中源股权 使其不再纳入合并报表范围 [1][2] 交易方案细节 - 公司拟将持有的沙河中源13,064.18万元债权及全资子公司河北磊源持有的4,095.13万元债权转为对沙河中源的长期股权投资 [1] - 以2025年8月31日为债转股基准日 转股价格将以第三方评估机构出具的评估报告为准 [1] - 增资完成后 沙河中源注册资本将从5,500万元暂增至17,445.86万元 [1] - 债转股后 南方泵业对沙河中源的持股比例将由94.62%暂降至81.96% 河北磊源的持股比例由0.19%暂提升至16.40% 其余股东股权将被稀释 [1] 后续股权处置计划 - 债转股完成后 南方泵业计划保留沙河中源49%的股权 其余股权将对外转让 [2] - 河北磊源及中建华帆持有的沙河中源股权将全部对外转让 [2] - 股权转让价格将以评估报告为底价 通过产权交易所公开挂牌出让 [2] - 若转让顺利完成 沙河中源将不再是公司控股子公司 并不再纳入公司合并报表范围 [2] 交易目的 - 优化子公司沙河中源的资本结构并降低其财务杠杆 [1] - 提升项目公司的可持续经营能力及融资能力 [1] - 为后续转让项目公司股权创造有利条件 [1]

核心交易方案 - 公司董事会及监事会审议通过了对子公司沙河中源实施债转股及股权转让的议案 [1] - 公司拟将持有的沙河中源1.31亿元债权及全资子公司河北磊源持有的4095.13万元债权转为对沙河中源的长期股权投资 [1] - 债转股增资完成后，沙河中源注册资本由5500万元增至17445.86万元（暂估值） [1] 股权结构变化 - 债转股后，公司对沙河中源的持股比例由94.62%降至81.96%（暂估值） [1] - 全资子公司河北磊源对沙河中源的持股比例由0.19%提升至16.40%（暂估值） [1] - 债转股完成后，公司将保留沙河中源49%的股权，其余股权将对外转让 [1] - 河北磊源及中建华帆持有的沙河中源股权将全部对外转让 [1] 交易目的与后续计划 - 本次债转股是公司优化PPP项目资产配置的前期举措 [1] - 基于公司整体战略布局调整，债转股完成后，公司拟通过公开挂牌方式转让沙河中源的控股权 [1] - 交易目的旨在回笼资金并聚焦核心主业发展 [1]

核心交易方案 - 公司董事会及监事会审议通过了对子公司沙河中源实施债转股及股权转让的议案 [1] - 公司拟将对沙河中源的1.31亿元债权及全资子公司河北磊源对沙河中源的4095.13万元债权转为长期股权投资 [1] - 债转股增资完成后，沙河中源注册资本由5500万元增至17445.86万元（暂估值） [1] 股权结构变化 - 债转股后，公司对沙河中源的持股比例由94.62%降至81.96%（暂估值） [1] - 全资子公司河北磊源对沙河中源的持股比例由0.19%提升至16.40%（暂估值） [1] - 债转股完成后，公司将保留沙河中源49%的股权，其余股权将对外转让 [1] - 河北磊源及中建华帆持有的沙河中源股权将全部对外转让 [1] 交易目的与后续计划 - 本次债转股是公司优化PPP项目资产配置的前期举措 [1] - 基于公司整体战略布局调整，债转股完成后，公司拟通过公开挂牌方式转让沙河中源的控股权 [1] - 交易目的旨在回笼资金并聚焦核心主业发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第六届第九次董事会会议，审议了包括《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于水泵制造行业，占比89.25% [1] - 勘察设计板块收入占比为4.35% [1] - 危废处置与资源回收利用板块收入占比为3.25% [1] - 环境评价与设计服务行业收入占比为2.13% [1] - 环保业收入占比为1.02% [1]

选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，股东会决定[2] - 审计委员会或独立董事和三分之一以上董事可提聘请议案[5] - 采用公开选聘方式，发布选聘文件确定响应时间[6] 选聘条件 - 应符合具有独立法人资格等八项条件[3][4] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 聘期规定 - 原则上不设最高限价，聘期一年可续聘，连续聘任不超8年，特殊情况不超10年[8][9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 在年报披露会计师事务所等信息，更换应在第四季度结束前完成[10] 改聘流程 - 审计委员会审核，董事会审议后通知相关方参会[12] 监督职责 - 审计委员会督促核查验证财务会计报告，发现违规报告董事会[14][15] 违规处理 - 董事会可对相关责任人通报批评，情节严重给予经济或纪律处分[14] - 股东会决议不再选聘有六种严重违规行为的会计师事务所[15] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律等执行，与规定不一致以规定为准[17] - 由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效及修订[17]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] 独立董事辞职规定 - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[4] 财务披露流程 - 财务报告等经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[9] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 提前三日通知，紧急情况不受限[16] - 三分之二以上成员出席，决议全体过半数通过[16] - 成员可书面委托他人出席[20] - 会议可多种方式召开，必要时邀请人员列席[17][21] 工作细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[20]