社保基金持仓情况 - 截至8月20日，40余只社保基金组合进入超140家上市公司前十大流通股东行列 [2] - 社保基金组合现身超120家A股上市公司前十大流通股东，部分公司获多只社保基金组合青睐 [4] - 社保基金持仓市值前十个股包括鹏鼎控股(13776万元)、万华化学(11508万元)、信维通信(8288万元)等 [5] - 常熟银行获4只社保基金组合持仓，合计市值超20亿元，其中16042组合持仓689亿元 [5] - 南微医学、凯立新材、苏试试验均获3只社保基金组合持仓 [6] - 鹏鼎控股和万华化学获社保基金103组合重仓，持仓市值均超10亿元 [7] - 信维通信、藏格矿业、华东医药获单一社保基金持仓市值均超7亿元 [8] 养老金持仓情况 - 10余只养老金组合进入37只个股前十大流通股东行列 [9] - 春风动力、蓝晓科技获养老金16022组合持仓，市值超10亿元且较一季度增持 [10] - 春风动力还获养老金16032组合持仓190万股，市值约4亿元 [11] - 宏发股份、海兴电力、华峰铝业获多只养老金组合持仓，其中宏发股份合计持仓超6亿元 [11] 总体持仓规模 - 社保基金和养老金组合二季度末合计持有A股市值超400亿元 [11]

社保基金持股概况 - 二季度末社保基金共现身130只个股前十大流通股东榜 合计持股量20.24亿股 期末持股市值合计332.93亿元 [1] - 持股变动显示新进28只 增持34只 不变26只 减持42只 [1] - 社保基金持股数量在1000万股以上的共有54只 [1] 重点持股公司 - 常熟银行获4家社保基金共同持股 合计持股量2.78亿股 占流通股比例8.38% 为持股数量和比例最高的公司 [1] - 南钢股份持股量1.03亿股 华发股份持股量9043.83万股 涪陵电力持股量8169.94万股 [1][2] - 涪陵电力持股比例达5.32% 仅次于常熟银行 豪鹏科技 南微医学 凯立新材持股比例居前 [1] 行业分布特征 - 社保基金持股主要集中在医药生物行业(20只) 基础化工行业(15只) 电力设备行业(13只) [2] - 主板个股占95只 创业板21只 科创板14只 [2] - 持股量居前的行业包括银行 钢铁 房地产 公用事业等 [1][2] 持股变动情况 - 三维化学持股环比增长99.78% 雪峰科技持股环比增长161.46% [3] - 华峰铝业持股环比增长81.12% 宏发股份持股环比增长76.77% [4] - 圣农发展持股环比增长30.60% 华发股份持股环比增长40.10% [2][3] 市场表现 - 社保基金重仓股7月以来平均上涨18.03% 跑赢沪指 [2] - 英维克累计涨幅133.25% 表现最好 鼎通科技上涨74.82% 鹏鼎控股上涨66.38% [2] - 盐津铺子累计下跌6.84% 跌幅最大 [2] 业绩表现 - 社保基金持有个股中半年报净利润同比增长的有90家 [2] - 容知日新净利润1423.55万元 同比增幅2063.42% 圣农发展净利润增长791.93% 新强联增长496.60% [2]

社保基金持仓情况 - 截至2025年8月20日 全国社保基金组合现身超120家A股上市公司前十大流通股东 覆盖超140家公司[1][3] - 常熟银行获4只社保基金组合持仓 合计持仓市值超20亿元 其中全国社保基金16042组合持仓市值约6.9亿元[5] - 南微医学 凯立新材 苏试试验均获3只社保基金组合持仓[6] 社保基金重仓个股 - 鹏鼎控股获全国社保基金103组合持仓4300.9984万股 市值13.78亿元 为社保持仓市值最高个股[5][7] - 万华化学获全国社保基金103组合持仓2120.9886万股 市值11.51亿元 为持仓市值第二高个股[5][7] - 信维通信 藏格矿业 华东医药获单一社保基金持仓市值均超7亿元 分别为8.29亿元 7.73亿元和7.10亿元[5][8] 养老金持仓情况 - 基本养老保险基金10余只组合现身37只个股前十大流通股东[10] - 春风动力获基本养老保险基金一六零二二组合持仓市值超10亿元 另获一六零三二组合持仓超190万股 市值约4亿元[10] - 蓝晓科技获基本养老保险基金一六零二二组合持仓市值超10亿元[10] 养老金重点持仓 - 宏发股份获基本养老保险基金一五零二二组合和八零七组合合计持仓超6亿元[10] - 海兴电力 华峰铝业获多只基本养老保险基金组合青睐[10] 整体持仓规模 - 全国社保基金与基本养老保险基金组合二季度末合计持有A股市值超400亿元[10]

公司业务发展 - 公司服务器相关业务规模目前较小 [1] - 公司正在加快拓展服务器相关业务 [1]

公司业务进展 - 公司已搭建中规模LCP产线，为国内外客户提供LCP产品 [1] - 在安卓系客户方面，LCP产品早已量产，订单客户涵盖国内外手机厂商 [1] - 在北美客户方面，公司采取先切入智能手表再攻克手机等终端应用的策略，正在积极拓展大客户 [1]

果链指数概念板块表现 - 截至8月20日收盘 果链指数概念上涨3.70% 位居概念板块涨幅第1位 [1] - 板块内17只个股上涨 安洁科技涨停 水晶光电 中石科技 领益智造涨幅居前 分别上涨7.94% 7.47% 7.03% [1] - 工业富联 赛腾股份 东山精密跌幅居前 分别下跌2.04% 0.79% 0.57% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 果链指数涨幅3.70% 显著高于其他概念板块 AI手机和国家大基金持股分别上涨2.77%和2.76% [2] - 猴痘概念 重组蛋白 辅助生殖等板块表现疲软 跌幅分别为0.86% 0.85% 0.81% [2] 主力资金流向 - 果链指数概念板块获主力资金净流入5.18亿元 [2] - 14只个股获主力资金净流入 其中10只净流入超亿元 [2] - 长电科技净流入3.95亿元居首 长盈精密 水晶光电 立讯精密分别净流入3.36亿元 3.08亿元 3.03亿元 [2] 个股资金流入比率 - 安洁科技主力资金净流入率32.71%最高 珠海冠宇和信维通信分别为15.87%和12.03% [3] - 长电科技主力资金净流入3.95亿元 净流入比率12.00% [3][4] - 蓝思科技净流入2.46亿元 比率6.88% 京东方A净流入2.04亿元 比率7.11% [3][4] 个股资金流出情况 - 工业富联主力资金净流出1.11亿元 净流出比率9.29% [4] - 领益智造净流出6.30亿元 比率7.07% 东山精密净流出2.75亿元 比率8.38% [4] - 赛腾股份净流出0.55亿元 比率12.02% [4]

智能音箱概念板块表现 - 截至8月20日收盘，智能音箱概念上涨2.55%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内47股上涨，科森科技、惠威科技、安洁科技等涨停，芯原股份、炬芯科技、瑞芯微涨幅居前，分别上涨15.52%、7.23%、7.09% [1] - 跌幅居前的有福日电子、格利尔、紫建电子等，分别下跌9.67%、6.59%、2.49% [1] 资金流动情况 - 智能音箱概念板块获主力资金净流出7.16亿元 [2] - 36股获主力资金净流入，10股主力资金净流入超亿元 [2] - 立讯精密主力资金净流入3.03亿元居首，瑞芯微、信维通信、芯原股份分别净流入2.98亿元、2.18亿元、1.80亿元 [2] 个股资金流入比率 - 科森科技、惠威科技、安洁科技主力资金净流入率居前，分别为56.75%、40.41%、32.71% [3] - 立讯精密主力资金净流入3.03亿元，净流入比率为5.75% [3] - 瑞芯微主力资金净流入2.98亿元，净流入比率为8.57% [3] 资金流入榜个股表现 - 信维通信主力资金净流入2.18亿元，净流入比率12.03% [4] - 润欣科技主力资金净流入1.79亿元，净流入比率11.23% [4] - 恒玄科技主力资金净流入1.49亿元，净流入比率8.58% [4] 资金流出情况 - 福日电子主力资金净流出3.93亿元，净流出比率12.64% [6] - 四川长虹主力资金净流出16.80亿元，净流出比率12.97% [6] - 领益智造主力资金净流出6.30亿元，净流出比率7.07% [6]

业务布局 - MIM产品已应用于手机、可穿戴手表及新智能硬件设备领域 [1] - MIM产品进入国内外知名科技厂商供应链体系 [1] 战略方向 - 公司高度关注并重视机器人业务发展 [1] - 未来将积极开拓与国内外优秀企业在机器人领域的合作机会 [1]

低空飞行器领域 - 公司在低空飞行器领域已有相关技术和产品储备 [1] - 相关产品和服务主要面向北美客户 [1] 汽车领域 - 公司拥有缝隙波导天线和毫米波雷达等产品 [1] - 正在加快与相关客户在汽车领域的合作 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入37.03亿元，同比下降1.15%，归母净利润1.62亿元，同比下降20.18% [1] - 第二季度营业总收入19.6亿元，同比上升3.82%，归母净利润8434.02万元，同比上升65.12% [1] - 毛利率18.61%，同比减0.52%，净利率4.29%，同比减19.1% [1] - 三费占营收比6.77%，同比增34.38% [1] - 每股净资产7.68元，同比增4.4%，每股经营性现金流1.11元，同比增79.74%，每股收益0.17元，同比减18.9% [1] - 应收账款16.64亿元，同比增0.68%，占最新年报归母净利润比达251.44% [1] - 有息负债29.61亿元，同比增1.01% [1] 财务变动原因 - 合同负债变动幅度124.49%，因预收货款增加 [3] - 预付款项变动幅度-69.91%，因预付材料款减少 [3] - 财务费用变动幅度259.38%，因汇率变动 [3] - 经营活动现金流量净额变动幅度79.74%，因销售回款增加 [3] - 投资活动现金流量净额变动幅度-55.77%，因支付设备及工程款增加 [3] 业务评价 - 去年ROIC为6.56%，净利率7.49%，近10年中位数ROIC为14.77% [4] - 2023年ROIC为5.39%，上市14年年报中亏损1次 [4] - 商业模式主要依靠研发驱动，研发投入占营收比重超过8% [7] 机构关注 - 基金华夏创业板ETF联接A持有0.01万股，为新进十大股东 [6] - 知名机构关注5G/6G通信、汽车天线、卫星通信等领域技术突破和订单进展 [7] - 公司表示将通过新材料研发和新技术提供支撑，预计新业务在2-3年内提供增长动能 [7] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩7.33亿元，每股收益均值0.76元 [5]