业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理与管理 - 公司建立股东大会、董事会等治理机构[5] - 公司建立管理框架体系明确部门职责[6] 业务管理办法 - 公司制定《销售业务管理办法》促进销售增长[12] - 公司制定《采购业务管理办法》降低采购成本[13] 资产盘点 - 公司每年年中和年末全面盘点资产，平时不定期抽盘[16] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放使用无违规[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关有不同等级标准[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关有不同等级标准[28] - 非财务报告内控缺陷以利润总额衡量有不同等级标准[32] 内控缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷有董事舞弊等多种迹象[29] - 财务报告重要缺陷有未按准则选会计政策等迹象[30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应迹象[35] 未来展望 - 公司将继续完善内控，提升治理水平促进发展[36]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张洪民、朱德胜、刘克健和换届离任独立董事张辉玉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 财报披露 - 公司披露2024年年度报告披露提示性公告[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在指定网站披露[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控营业、资产错报缺陷划分标准[6][7] - 非财务报告内控利润总额错报缺陷划分标准[8] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 2024年无内控相关重大事项[12] 机构意见 - 保荐机构认可公司内控报告[15] - 中泰证券2025年3月27日核查签字盖章[18]

公司信息 - 公司证券代码为300121，简称为阳谷华泰，债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 会计政策变更 - 2025年3月28日公告根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 变更后执行该解释相关规定，无需审议，无追溯调整[3][4][5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及中小股东利益[3][5]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年3月 6 日 | 第五届监事会 第二十次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 2024年3月 日 | 第五届监事会 第二十一次会 议 | 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 | | 19 | | 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 | | | | 9、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | | | | 10、《关于 2023 年度证券与衍生品 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入343,081.50万元，同比下降0.69%[2][12] - 2024年公司实现利润总额23,744.55万元，同比下降37.74%[2][12] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润19,212.65万元，同比下降36.86%[2] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入37亿元，利润总额3.8亿元[13] 其他新策略 - 公司落实开源节流，推进降本增效[19] - 公司加强内控体系建设，修订完善内控制度并落实[19] - 公司强化信息披露义务，提高信息透明度[19] - 公司做好投资者关系管理，保护中小投资者权益[19] - 公司重视社会回馈，做好企业社会责任[19] - 公司加强募集资金管理，保证规范使用[19] 会议相关 - 2024年度公司共召开14次董事会[3] - 报告期内公司董事会提议召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[9] - 战略委员会报告期共召开2次会议[10] - 薪酬与考核委员会报告期内共召开2次会议[10] - 审计委员会报告期内共召开6次会议[10] - 提名委员会报告期内共召开2次会议[10] 议案审议 - 2024年2月6日审议通过不向下修正"阳谷转债"转股价格的议案[3] - 2024年3月19日审议通过2023年度总经理工作报告等多项议案[3] - 2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告的议案[4] - 2024年8月8日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要等多项议案[4] - 2024年10月11日审议通过董事会换届选举等议案[5] - 2024年10月31日审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案[6] - 2024年11月21日审议通过不提前赎回"阳谷转债"的议案[7] - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[9] - 2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议多项议案[9]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 主要外币包括美元、欧元等，业务品种多样[2] - 拟用不超1000万美元自有资金开展业务[2] - 业务有效期12个月，交易对方为有资质金融机构[2] 风险与管控 - 业务可降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[4] - 业务存在汇率波动等风险，已建制度控制[5] - 财务部管理，审计部定期审查[6] 影响 - 开展业务不影响日常资金周转和主营业务发展[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,015,164股A股，募资285,059,996.68元，净额281,291,543元[2] 项目资金使用 - “10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”拟用募资12,065.90万元，累计投资8,726.08万元[6] - 该项目节余2,718.63万元，占比22.53%，拟转至自有资金账户[6][10] 项目进展 - “阳谷华泰智能工厂建设项目”2024年1月结项[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[13][14] - 部分募投项目结项及资金补充将提交股东大会审议，保荐机构无异议[15]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 利息(如 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...