2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 利息(如 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-031 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2025年2月24日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称"招商 银行聊城分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为戴瑞克在《授信 协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本 金余额为人民币叁仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2025年2月28日《关于为全 资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2025-018）。 2025年3月24日，戴瑞克向招商银行股份有限公司聊城分行申请办理了商业 承兑汇票贴现业务，票据金额2,000万元，到期日为2025年9月21日。公司对该笔 2,000万元商业承兑汇票贴现业务提供连带责任保证。 2025年2月24日，公司与招商银行聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》， 合同约定为华泰进出口在《授信协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承 担连 ...

募集资金情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[8] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[9] 资金投入与结余 - 2022年发行股票以前年度项目累计投入2.02亿元，2024年投入3094.93万元，年末专户结余5149.04万元[12][16] - 2023年发行可转债以前年度项目累计投入1.56亿元，2024年投入1.02亿元，年末专户结余5284.03万元[13][14][17] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并履行使用审批手续[18] - 2022 - 2023年多次签订《募集资金三方/四方监管协议》[19][20] 资金使用限制 - 2023 - 2024年对闲置募集资金现金管理额度有调整[25][26] 项目收益与进度 - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至2024年12月31日产能利用率48.95%，未达预期收益[31] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月投资完毕，节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[32] - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.36%[34] 项目延期情况 - 戴瑞克智能化工厂改造项目预定可使用状态日期由2024年8月延至2025年8月[31] - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[38] 资金变更与增资 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 公司使用募集资金25,500万元对特硅新材料增资，增资后其注册资本由1亿元增至3.55亿元[38][42] 资金置换与补充 - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用共计3,509.92万元[39] - 2024年3月6日，公司同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[39] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募集资金未使用总额5,149.04万元存放于专户[32] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金未使用总额36,084.03万元，含未到期理财产品、补充流动资金及专户存款[39] 项目变更情况 - 2022年发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[40] - 2023年发行可转债募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[41] 合规情况 - 公司存放、使用、管理及披露募集资金无违规情形[43]

业务决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][4][13] - 独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案[14] 业务情况 - 拟用不超1000万美元自有资金开展业务[3][4][6][13] - 业务有效期12个月，主要外币含美元、欧元等[3][4][6][13] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8][10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为业务能规避风险，对事项无异议[16]

募资情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[3] 资金使用与结余 - 2022年募资以前年度项目累计投入2.02亿元，购买理财产品48亿元，专户结余7152.03万元[6] - 2023年募资以前年度项目累计投入1.56亿元，置换自筹资金3385.53万元，购买理财产品90.5亿元，专户结余3261.08万元[7] - 2022年募资2024年项目投入3094.93万元，购买理财产品9亿元，年末专户结余5149.04万元[10] - 2023年募资2024年项目投入1.02亿元，闲置资金补充流动资金1亿元，购买理财产品123.7亿元，年末专户结余5284.03万元[11] - 截至2024年12月31日，2022年募资专户存储余额5149.04万元[17] - 截至2024年12月31日，2023年募资专户存储余额5284.03万元[17] - 公司各银行账户余额合计为52840344.39元[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额共20800万元[22] 项目进展 - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至期末投资进度71.67%[26] - 阳谷华泰智能工厂建设项目截至期末投资进度101.01%[26] - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目2024年8 - 12月实际累计收益低于预期，截至2024年12月31日产能利用率48.95%[27] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月结项，转出节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[28] - 戴瑞克智能化工厂改造项目达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[27] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目调整后投资46000万元，截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达到预定可使用状态[30] - 补充流动资金调整后投资18415.23万元，截至期末投资进度100.36%[30] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目整体实施进度较预期推迟[32] - “65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[34] 资金管理与变更 - 2023年8月21日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超10000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年8月8日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2023年8月21日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超55000万元闲置募集资金现金管理[21] - 2024年8月8日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[21] - 公司使用25,500万元募集资金对特硅新材料增资，占前次募集资金总额比例为27.55%，增资后特硅新材料注册资本由1亿元增至3.55亿元[34][38] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[35] - 2024年3月6日，公司同意用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[35] - 2022年募集资金累计变更用途总额为0，比例为0.00%[26] - 2023年累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[30] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[36] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[37] - 公司新增特硅新材料为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”实施主体，新增“山东省聊城市莘县”为实施地点[34][37] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[39]

融资情况 - 公司及戴瑞克融资额度均为5625万元（含保证金625万元）[3] - 租赁期限36个月，年利率4.75%，手续费151.875万元[3] - 租赁期满以留购价1000元购回资产所有权[3] 担保情况 - 已还清融资款项，为戴瑞克5625万元担保解除[4] - 对外担保总额8500万元，占2024年度经审计净资产2.42%[6] - 对山东戴瑞克担保6500万元，对进出口公司担保2000万元[6] - 无对合并报表外单位及逾期对外担保情形[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100.00%股权并募集配套资金，构成关联交易[4] 其他新策略 - 公司股票及可转债2024年10月25日起停牌不超10个交易日，11月1日开市起复牌[6] - 2024年10月31日会议审议通过交易议案，11月1日披露预案[6] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[7] - 各方正推进相关工作，后续将再开董事会审议并披露正式方案[8]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 本公司 ...