股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,664,862,589股，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份1,493,035,214股，占比89.68%[12][14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，夏军持股227,103,167股，占比13.64%[15] - 公司回购专用证券账户持股14,575,500股，持股比例0.88%[15] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品持有发行人股票12,584,076股，占比0.76%[24] - 发行人控股股东夏军在申万宏源证券账户托管创世纪股票65,799,511股[26] - 截至2025年3月31日，控股股东夏军持股227,103,167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24,209,428股，占比1.45%，合计持股比例15.10%，剔除回购专用账户股份后为15.23%[52] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元，首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[16] - 2010 - 2022年公司历次筹资净额合计649,897.19万元，2010年5月首次公开发行股票筹资净额84,426.19万元[16] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[16] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30%[18][23] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，投资活动现金流量净额 - 114,818.78万元，筹资活动现金流量净额74,554.56万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[23] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[66] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[66] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[67] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[67] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[68] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[69] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[71] 业务相关 - 公司成立于2003年4月11日，业务包括专用设备制造、通用设备制造等[10] - 公司主要客户为富士康、立讯精密等代工企业，终端品牌涵盖苹果、华为等[58] - 公司产品部分核心部件来自日本三菱、日本THK等国际品牌[61] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[70] 发行情况 - 申万宏源承销保荐担任公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，保荐代表人为赵美华和申巍巍[4][5] - 本次证券发行项目协办人为欧阳翔宇，项目组其他成员包括瞿朝阳、林健晖等[7][9] - 2025年3月18日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请，4月3日项目立项程序完成[28][29] - 2025年5月23日内核委员会7人参会，投票表决同意推荐项目[30] - 2025年6月创世纪向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[30] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[44] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 公司拟向夏军发行不超过100,917,431股股票，发行后夏军持股比例增加，控制权不变[52] - 本次向特定对象发行股票数量不超100,917,431股，未超发行前总股本30%[56] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000万元，控股股东拟全额认购[75] - 本次发行方案需获深交所审核通过和证监会注册，存在不确定性[76] - 本次发行募集资金到位后，每股收益存在短期内被摊薄风险[77] - 发行人董事会事先确定的投资者共计1名，为自然人投资者，不存在私募投资基金[79] 其他事项 - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审审理中，原告主张赔偿38,181万元[74] - 保荐人在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为，发行人聘请第三方行为合法合规[83] - 赵美华最近3年内曾担任已完成项目签字保荐代表人，申巍巍最近3年内未曾担任[86][87] - 赵美华、申巍巍担任保荐代表人符合相关规定，具备签署项目资格[87]

业绩数据 - 2024年度营业收入46.05亿元，较2023年度35.29亿元增长约30.49%[6][26] - 2024年营业成本35.42亿元，较上期27.70亿元增长约27.87%[26] - 2024年营业利润3.61亿元，较上期1.87亿元增长约93.02%[26] - 2024年净利润2.48亿元，较上期2.04亿元增长约21.34%[26] 资产负债 - 2024年末流动资产合计61.36亿元，2023年末为43.02亿元[1] - 2024年末非流动资产合计44.73亿元，2023年末为41.37亿元[1] - 2024年末流动负债合计45.07亿元，2023年末为26.79亿元[24] - 2024年末非流动负债合计9.88亿元，2023年末为8.57亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2847.07万元，上期为2.15亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为22.24亿元，上期为23.72亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为23.27亿元，上期为15.83亿元[29] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益为46.04亿元，年末为49.03亿元，增加2.97亿元[32] - 2024年股本增加872.4万元[32] - 2024年资本公积增加4996.16万元[32] 财务指标 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，上期均为0.12元/股[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.73亿元，上期为26.92亿元[29] - 收到的税费返还本期为4990.18万元，上期为4299.35万元[29] 会计政策 - 公司将单项应收款项金额超过资产总额0.5%的应收款项认定为重要应收款项[62] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额3%的在建工程认定为重要在建工程[62] - 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量[62] 金融工具 - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[77] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[79][80][81] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[82] 资产核算 - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[101][102] - 固定资产以取得时实际成本入账，从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法及双倍余额递减法计提折旧[128] - 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产[130] 职工薪酬 - 公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[145] - 公司在职工提供服务会计期间将实际发生短期薪酬确认为负债[146] - 公司在不能单方面撤回解除劳动关系计划等两者孰早日确认辞退福利负债[147] 股份支付 - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[150] - 以权益结算的股份支付，授予后立即可行权的按权益工具公允价值计入成本费用并调整资本公积[153] - 以现金结算的股份支付，授予后立即可行权的按承担负债公允价值计入成本费用并增加负债[154] 收入确认 - 公司收入主要包括系列机床设备等，在客户取得商品控制权时确认收入[157] - 满足特定条件属于在某一时段内履行履约义务，按履约进度确认收入；不属于则在某一时点确认收入[159] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，确定交易价格考虑可变对价等因素[168] 税收政策 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%[186] - 城市维护建设税税率为7%、5%[186] - 教育费附加税率为3%、2%、1.5%[186] 企业所得税 - 广东创世纪等多家公司企业所得税税率为25%[188] - 香港台群机械设备有限公司所得税税率为8.25%[188] - 宜宾市创世纪机械有限公司2024年度企业所得税税率为15%[188,189]

公司融资进展 - 公司收到深交所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[1] - 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理[1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核 并获中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册的决定及时间尚存在不确定性[1]

回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购总金额为1亿-2亿元，回购价格不超过7.2元/股 [2] - 拟回购股份数量为1100.11万股至2200.22万股，占公司总股本的0.66%-1.32% [2] - 回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 回购进展 - 截至2025年6月6日，公司累计回购1679.5万股，占总股本的1.01% [3] - 累计回购金额为1.1775亿元，最高成交价8.28元/股，最低成交价6.51元/股 [3] - 回购股份的实施符合既定方案及相关法律法规要求 [3] 资金支持 - 中信银行深圳分行为公司提供不超过9996.2852万元的股票回购专项贷款，使用期限不超过36个月 [2]

股份回购计划 - 公司拟1 - 2亿元回购股份，回购价不超9.09元/股[2] - 2亿上限拟回购2200.22万股，占总股本不超1.32%[2] - 1亿下限拟回购1100.11万股，占总股本不低于0.66%[2] 专项贷款 - 2025年1月，中信银行深圳分行提供不超9996.29万元股票回购专项贷款，期限不超36个月[3] 回购执行情况 - 截至2025年6月6日，累计回购1679.5万股，占总股本1.01%[4] - 2024 - 2025年多次回购，如2024年10月9日回购100万股等[4]

会议出席情况 - 出席会议股东971人，代表股份308,331,344股，占比18.6835％[11] - 中小投资者970人参加，代表股份81,228,177股，占比4.9221%[12] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》，同意302,996,936股，占比98.2699％[13] - 中小股东表决，同意75,893,769股，占比93.4328％[14]

股东会信息 - 公司董事会于2025年5月17日发布召开股东会通知公告[2] - 现场会议于2025年6月4日15:00在深圳召开[4] 股东出席情况 - 现场2名股东及代理持股233,836,708股，占14.1695％[5] - 网络投票969人代表74,494,636股，占4.5140％[5] - 共971人代表308,331,344股，占18.6835％[5] - 中小投资者970人代表81,228,177股，占4.9221％[5] 议案表决情况 - 审议议案同意302,996,936股，占98.2699％[9] - 反对5,041,808股，占1.6352％[9] - 弃权292,600股，占0.0949％[9] - 中小投资者同意75,893,769股，占93.4328％[9]

股份回购计划 - 拟回购金额10000 - 20000万元，价格不超9.09元/股[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购实施情况 - 截至2025年5月31日，累计回购14575500股，占总股本0.88%[5] - 三次回购合计成交金额100037148元[5]

担保情况 - 公司为间接持股60%的华领智能融资提供最高7000万元连带责任保证担保[2] - 截至2025年4月30日，公司及子公司担保额度总金额193374.39万元，占2024年末经审计归母净资产38.18%[12] - 公司对子公司担保余额134845.33万元，占2024年末经审计归母净资产26.62%[12] - 子公司对子公司担保余额58529.06万元，占2024年末经审计归母净资产11.56%[12] 华领智能财务数据 - 2024年末总资产42626.59万元，总负债36179.64万元，净资产6446.95万元[5] - 2025年第一季度末总资产44980.85万元，总负债37820.11万元，净资产7160.74万元[5] - 2024年度营业收入31134.56万元，利润总额2329.03万元，净利润2085.82万元[5] - 2025年第一季度营业收入6682.38万元，利润总额795.13万元，净利润713.78万元[5] - 注册资本1000万元人民币[9] - 最近一期财务报表资产负债率超70%[1]

金融科技行业定义 - 金融科技是金融与科技结合的产物，利用大数据、人工智能、区块链、云计算等技术对传统金融服务进行创新和改造，旨在提高金融效率、降低成本和优化用户体验 [1] - 与传统金融相比，金融科技以技术为核心竞争力，实现实时处理（如秒级贷款审批），服务大众市场及边缘群体，并具备快速迭代、试错成本低的特点 [2] 行业发展现状 - 金融科技极大地提高了金融产品和服务的可获得性与普惠性，为金融行业带来前所未有的变革 [3] - 金融机构不断加大科技投入，2023年中国金融机构科技投入规模约为3597.7亿元，2024年增至3949.6亿元，预计2025年将达到4334.7亿元 [3] - 金融大模型等新兴生产力的崛起进一步推动金融市场的科技需求 [3] 行业投入细分 - 2024年银行业金融机构科技投入规模2888.3亿元，占总额73.13%；保险业投入586.7亿元，占14.85%；证券业投入474.6亿元，占12.02% [5] - 预计2025年银行业投入3118.5亿元，占比71.94%；保险业投入672.8亿元，占比15.52%；证券业投入543.4亿元，占比12.54% [5] 行业产业链结构 - 产业链上游涉及云计算、大数据、区块链等技术服务及基础设施供应商；中游为金融科技服务；下游应用场景包括证券、银行、保险及电商金融、出行金融、医疗金融等跨界领域 [7] - 大数据是金融科技创新的核心驱动力，支撑风险控制、个性化服务等关键应用，2023年中国大数据产业规模约1.9万亿元，2024年增至约2.4万亿元 [9] - 下游医疗机构应用金融科技创新提升管理效率，医疗机构数量从2017年98.66万个增长至2024年109.2万个 [11] 行业竞争格局 - 金融科技行业主要企业包括银之杰、东华软件、东方财富、指南针、赢时胜、同花顺、恒生电子、新大陆、广电运通、润和软件等 [13] - 银之杰核心业务为金融行业提供软件产品、数字金融解决方案及金融专用设备 [15] - 东华软件为医疗、金融、政务等多个行业提供软件和信息系统解决方案 [15] - 东方财富提供金融交易、行情查询、资讯浏览等一站式金融服务 [15] - 指南针业务以证券工具型软件终端为载体，提供金融数据分析和投资咨询服务 [15] - 赢时胜专注于金融机构资产管理和托管业务系统软件，国内市场占有率超过90% [15] - 恒生电子为证券、期货、基金等金融机构提供整体解决方案，连续17年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2024年排名第22位 [15] - 广电运通主营业务覆盖智能金融、数据支付等领域，2024年金融科技营业收入64.04亿元，占总营收58.93% [18] 代表企业经营现状 - 指南针2024年营业收入152874.15万元，其中互联网金融服务收入121107万元，证券服务收入31732.96万元，金融信息服务业占79%，证券业务占21% [16] - 广电运通2024年总营业收入108.66亿元，金融科技业务收入64.04亿元 [18] 行业发展趋势 - 金融大模型等新兴生产力推动科技需求，金融科技行业在开放B端市场、切入科技服务、实现监管常态、提升用户体验等方面的趋势势不可挡 [20]