公司概况 - 公司A股股票代码为300083，本次发行前注册资本为1,664,862,589元[5] - 公司定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”[7] - 公司产品涵盖金属和非金属切削机床领域，是国内技术宽度最广、产品种类最全企业之一[7] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总计1,139,744.87万元，负债总计604,724.21万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入244,148.52万元，营业利润27,529.21万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额19,059.44万元，投资活动现金流量净额 - 113,359.60万元[12] - 2025年6月30日流动比率1.42倍，速动比率0.90倍，资产负债率53.06%[13] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占比分别为17.93%等[24] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[24] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元等，占比分别为18.60%等[26] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55等，发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[26] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%等[28] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[29] 风险提示 - 全球经济和国际贸易环境复杂，宏观经济不确定性增强或影响公司经营业绩[14] - 若下游行业受宏观经济周期波动影响，设备采购需求下降，将不利公司经营[16] - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年6月30日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超55000.00万元[34][38] - 本次发行股票数量不超100917431股，不超发行前总股本30%，夏军承诺认购下限为55045872股[38] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象夏军自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持发行人股份[40] - 本次发行方案决议有效期为提交公司股东会审议通过之日起十二个月[40] - 本次发行存在资金筹措、审批、即期回报被摊薄、实际控制人股权质押风险[34][35][36][37] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在深交所审核通过且获证监会同意注册批复有效期内择机发行[40] - 募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[38] 会议流程 - 2025年2月24日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，发行人召开第六届董事会第二十一次会议审议通过前次募资报告及召开临时股东会等议案[50] - 2025年4月17日，发行人召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[51] 保荐相关 - 保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[64][68] - 项目协办人是欧阳翔宇[65] - 保荐代表人是赵美华、申巍巍[65] - 内核负责人是孙艳萍[66] - 保荐业务负责人、法定代表人是王明希[67] - 保荐人认为发行人符合板块定位及国家产业政策[55] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合发行上市条件[56] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对发行人进行持续督导[57] - 保荐人将对发行人对外担保事项合法性发表意见并持续督导规范运作[58] - 保荐人提醒并督导发行人通报信息，对违法违规事项发表公开声明[58] - 发行人承诺保障保荐人知情权和查阅权，其他中介机构承担文件法律责任[58] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[60]

股本与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,664,862,589股，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份合计1,493,035,214股，占比89.68%[12][14] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股493,235,240股，占比29.61%，未包含回购专用证券账户持股16,795,000股，占比1.01%[15][16] - 截至2025年6月30日，夏军持股227,103,167股，占比13.64%，凌慧持股24,209,428股，占比1.45%，二者合计持股251,312,595股，比例为15.10%，剔除回购专用账户股份后合计持股比例为15.25%[53] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入244,148.52万元，2024年度460,530.74万元，2023年度352,921.14万元，2022年度452,690.27万元[20] - 2025年6月30日资产总计1,139,744.87万元，2024年12月31日1,060,857.54万元，2023年12月31日843,920.99万元，2022年12月31日880,353.60万元[21] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额19,059.44万元，2024年度2,847.07万元，2023年度21,481.97万元，2022年度39,464.86万元[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为53.06%，2024年12月31日为51.80%，2023年12月31日为41.90%，2022年12月31日为47.68%[24] - 报告期各期末，公司应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及184,309.46万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及16.17%[70] - 报告期各期末，公司应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及73,579.02万元[70] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及257,437.72万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.59%[72] - 报告期各期存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.41，各期末发出商品占存货余额的比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及65.35%[72] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及25.06%[74] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[75] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 2025年向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元[45] - 本次向特定对象发行股票的价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股（含本数），下限为55,045,872股，未超过发行前公司总股本的30%[57] 公司历程 - 公司成立于2003年4月11日，业务范围包括专用设备制造、通用设备制造等[10] - 2025年3月18日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请[29] - 2025年5月23日内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意推荐[31] - 2025年7月28日审核问询函之回复报告等文件经审核修改后上报深交所[31] - 2025年8月29日申报文件及问询函回复报告根据半年报信息更新后经审核修改上报深交所[31] 其他 - 公司首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元，本次发行前最近一期末（2025年6月30日）净资产额为535,020.66万元[17] - 公司历次筹资合计649,897.19万元，其中2010年5月首次公开发行股票筹资净额84,426.19万元，2015年2月非公开发行筹资净额59,287.00万元等[17] - 公司首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[17] - 2022 - 2024年中国制造业投资增速分别为9.1%、6.5%和9.2%[62] - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1,280万元，截至2025年6月30日二审审理中，原告主张赔偿金额为38,181万元[79] - 子公司宜宾创世纪、华领智能及浙江创世纪享受15%的所得税优惠税率[76] - 截至2025年6月30日，公司无财务性投资[55] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司或投资者合法权益的重大违法行为[56] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[56]

公司融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题完成逐项回复及申请文件更新 并于2025年7月29日在巨潮资讯网披露 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司对募集说明书等文件进行补充修订并披露修订稿 [2][3] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核 [3] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [3]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 英文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited A股股票简称为创世纪 股票代码为300083 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司成立于2003年4月11日 注册资本为1,664,862,589元 注册地址位于广东省东莞市 办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 定位为行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域 [3] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 公司总资产为1,139,744.87万元 较2024年末增长7.4% 负债总额为604,724.21万元 资产负债率为53.06% [4] - 2025年1-6月营业收入为244,148.52万元 净利润为23,822.97万元 经营活动产生的现金流量净额为19,059.44万元 [4] - 2024年度营业收入为460,530.74万元 较2023年增长30.5% 净利润为24,788.10万元 较2023年增长21.3% [4] 发行方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股 募集资金总额不超过55,000.00万元 发行对象为实际控制人夏军 以现金方式全额认购 [14][15] - 发行价格为5.45元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [15] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股 认购资金来源包括自有资金和金融机构借款等方式的自筹资金 [13][15] 行业竞争格局 - 机床行业企业数量众多 面临日本发那科 日本兄弟公司 山崎马扎克等跨国公司的竞争压力 这些公司在国内高端机床市场占据较高份额 [6] - 国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入 提高产品及服务竞争力 行业市场竞争加剧 [6] - 公司产品部分核心部件如数控系统 丝杆 线轨主要来自日本三菱 日本THK等国际品牌 国产替代选择较少 议价能力不强 [6] 技术研发实力 - 数控机床行业属于技术密集型行业 技术创新是公司发展壮大的核心要素 主要体现在高精度 高稳定性 高效率 智能化等方面 [7] - 国内机床市场逐步往高端化 复合化方向发展 需要持续实现技术突破以保持竞争力 [7] - 公司未来发展很大程度上取决于员工的专业能力 主要技术人员流失及核心技术泄漏可能对产品设计能力和市场竞争力造成不利影响 [7] 下游市场状况 - 公司主要下游市场为消费电子行业 客户包括富士康 立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业 终端品牌涵盖苹果 华为等国际知名厂商 [5] - 2023年下半年以来 带有AI功能的产品渗透率逐步提升 消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象 [8] - 公司产品下游还涉及新能源汽车 精密模具 航空航天等行业 这些细分领域的行业需求与景气度呈现鲜明特征与发展态势 [6] 资产质量状况 - 报告期各期末 公司应收账款及长期应收款账面价值较高 2024年末达232,248.27万元 坏账准备为70,550.51万元 [8] - 存货规模较大 2024年末存货价值为129,514.95万元 其中发出商品占存货余额比重为57.09% [9] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51% 21.52% 23.08%及25.06% 总体较为稳定但低于同行业可比公司平均值 [10]

公司基本情况 - 公司全称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票简称创世纪，股票代码300083，在深圳证券交易所上市 [10] - 公司成立于2003年4月11日，上市于2010年5月20日，注册地址位于广东省东莞市长安镇 [10] - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,664,862,589股，控股股东及实际控制人为夏军，其与一致行动人合计持股比例为15.10% [11] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 [35] 本次发行方案 - 公司拟向特定对象夏军发行不超过总股本30%的A股股票，募集资金总额不超过55,000万元，发行价格为5.45元/股 [1] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股，认购资金下限为30,000万元，本次发行构成关联交易 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 [1] - 本次发行方案已通过董事会和股东会审议，尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施 [1] 行业概况与市场规模 - 公司所属行业为金属切削机床制造，行业主管部门为国家发改委和工信部，自律组织为中国机床工具工业协会 [12] - 2023年中国机床工具行业完成营业收入10,974亿元，同比下降10.3%，金属切削机床生产额同比下降6.7% [16] - 2024年行业营业收入为10,407亿元，同比下降5.2%，但金属切削机床生产额同比增长6.4%，消费额同比增长4.1% [16] - 2025年上半年金属切削机床行业营业收入887亿元，同比增长13.8%，产量40.3万台，同比增长13.5% [17] 行业竞争格局 - 国际竞争对手包括日本发那科、日本兄弟公司和山崎马扎克等跨国公司 [22][23] - 国内主要竞争对手包括海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科和乔锋智能等上市公司 [23][24][25][26] - 2024年公司数控机床业务收入46.05亿元，在金属切削机床行业市场份额为2.73%，在已上市同行业公司中排名第一 [26] 技术水平与发展趋势 - 数控机床向高速度、高精度、高可靠性发展，2024年中国金属切削机床数控化率达到43.71%，与发达国家80%水平仍有差距 [19][20] - 高档数控机床核心部件如数控系统、丝杆、线轨等主要依赖日本三菱、日本THK、德国西门子等国际品牌 [21][28] - 行业规划到2025年数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%，中高档功能部件国内市场占有率达到80% [21] 下游应用领域 - 主要下游应用领域包括消费电子、新能源汽车、精密模具、航空航天等行业 [27][28] - 消费电子行业2023年全球市场规模7,734亿美元，预计到2032年将增长至14,679.40亿美元，年均复合增长率7.63% [29] - 新能源汽车行业2024年产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.43%和35.50% [31] - 2025年1-6月新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [31] 公司产品与竞争优势 - 核心产品为钻铣加工中心系列，全球累计销售量超过10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品 [35] - 立式加工中心系列全球累计销量超过4万台，应用于通用领域 [35] - 公司拥有"一站一室两中心"四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心 [33] - 在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型产业基地，产能规模行业领先 [34] - 主要客户包括比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等 [35] 财务与经营状况 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及25.06%，总体较为稳定 [4] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元 [4] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元 [5] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为165,655.23万元，主要来自2015年收购深圳创世纪100%股权 [6]

关 于广 东 创世 纪 智能 装 备集 团 股份 有 限公 司 向 特定 对 象发 行 股票 问 询函 中 有关 事 项的 专 项说 明 天 职业 字 [2025]27639-5 号 目 录 向 特定 对 象发 行 股票 问 询函 中 有关 事 项的 专 项说 明 1 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票问询函中有关事项的专项说明 天职业字[2025]27639-5 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 8 日出具的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020030 号）（以下 简称："《问询函》"）已收悉，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称： "创世纪"、"公司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称："保荐人"）、湖南启元律师事务所（以下简称："发行人律师"）及天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方 对《问询函》相关问题逐项进行了落实，现就问询函中涉及会计师事务所的相关 问题进行回复说明，具体回复如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18731 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024年度财务报表附注 -- -18 体育使用手机"扫一在"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mof.gov.c 报告编码 审计报告 天职业字[2025]18731 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 创世纪 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-076 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版） （修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东创世纪智能装 备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020030号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问 ...

股价与交易表现 - 8月27日公司股价下跌4.24% 成交额达19.15亿元 [1] - 当日融资买入2.24亿元 融资偿还2.81亿元 融资净流出5726.20万元 [1] - 融资余额9.32亿元（占流通市值5.39%） 融券余额581.63万元 两者均处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券总余额9.38亿元 融券余量55.98万股 [1] - 融券当日卖出8400股（金额8.73万元） 偿还8000股 [1] 股东结构变化 - 股东户数较上期减少1.47%至10.20万户 人均流通股增加1.49%至14630股 [2] - 南方中证1000ETF新进成为第八大流通股东（持股1537.49万股） [3] - 申万宏源证券增持134.44万股至1392.85万股 香港中央结算退出十大股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入24.41亿元 同比增长18.44% [2] - 归母净利润2.33亿元 同比增长47.38% [2] 业务构成与分红 - 数控机床业务贡献96.23%主营业务收入 经营租赁占比3.40% [1] - A股上市后累计派现1.10亿元 近三年未实施现金分红 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 [1] - 定位高端智能装备整体解决方案服务商 专注于中高端数控机床产业 [1]

股价表现 - 截至2025年8月27日15时23分股价为10.39元，较前一交易日下跌0.46元，跌幅4.24% [1] - 当日开盘价10.80元，最高价11.03元，最低价10.37元，成交量1782443手，成交额19.15亿元 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出31897.58万元，占流通市值2.06% [1] - 近五日主力资金净流入5808.06万元，占流通市值0.37% [1] 股东结构 - 截至2025年8月20日股东人数为102049户，较上期减少1518户 [1] 海外业务 - 2023年海外营收1.45亿元，同比增长74.84% [1] - 2024年海外营收2.07亿元，同比增长42.61% [1] 公司业务 - 属于通用设备制造业，主要从事数控机床等高端装备研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于航空航天、汽车制造、3C电子等领域 [1]